Wichtige Plattformfunktionen Für Anfänger

Wichtige Plattformfunktionen Für Anfänger

Willkommen in der Welt des Handels! Wenn Sie neu im Bereich des digitalen Asset-Managements sind, werden Sie schnell feststellen, dass es zwei Hauptbereiche gibt, in denen Sie handeln können: den Spotmarkt und den Markt für Futures. Dieses Dokument soll Ihnen als Anfänger die wichtigsten Plattformfunktionen erklären, die Ihnen helfen, Ihre Positionen zu verwalten, einfache Absicherungsstrategien anzuwenden und grundlegende technische Werkzeuge zu nutzen. Es ist wichtig, dass Sie die Wichtige Plattformfunktionen Verstehen kennen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.

Spot- und Futures-Konten Verstehen

Bevor wir zu den Werkzeugen kommen, müssen wir die Grundlagen verstehen. Der Spotmarkt ist der Ort, an dem Sie Vermögenswerte direkt kaufen und verkaufen, um sie sofort zu besitzen. Wenn Sie Bitcoin kaufen, gehört er Ihnen physisch (oder digital). Futures hingegen sind Vereinbarungen, einen Vermögenswert zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Der Schlüssel zur effektiven Nutzung beider Märkte liegt im Verständnis der Margin Und Hebelwirkung Bei Futures Verstehen. Futures ermöglichen es Ihnen, mit Hebelwirkung zu handeln, was Gewinne (aber auch Verluste) vervielfacht. Beim Absichern geht es darum, die Risiken Ihrer Spot-Positionen zu minimieren.

Ein wichtiger Aspekt, den Sie auf der Plattform finden werden, ist die Möglichkeit, Gelder zwischen Ihren Spot- und Futures-Wallets zu transferieren. Dies ist entscheidend, da Futures-Positionen oft eine separate Sicherheit (Margin) erfordern.

Teilweises Hedging: Spot-Bestände mit Futures ausgleichen

Angenommen, Sie besitzen 1 Bitcoin im Spotmarkt und glauben, dass der Preis kurzfristig fallen könnte, möchten aber Ihren Besitz langfristig behalten. Hier kommt das Teil-Hedging ins Spiel, ein Konzept, das detailliert unter Spot Positionen Mit Futures Absichern Lernen erklärt wird.

Beim Teil-Hedging eröffnen Sie eine Short-Position (Verkaufsposition) auf dem Futures-Markt, die nur einen Teil Ihrer tatsächlichen Spot-Bestände abdeckt.

Beispiel: Sie besitzen 1 BTC Spot. Sie eröffnen eine Short-Position auf dem Futures-Markt für 0,5 BTC.

• Wenn der Preis fällt, gewinnen Sie mit Ihrer Short-Futures-Position und gleichen den Verlust auf Ihrem Spot-Vermögen teilweise aus.
• Wenn der Preis steigt, verlieren Sie auf der Futures-Position, aber Ihr Spot-Vermögen gewinnt an Wert.

Dies erfordert eine genaue Berechnung der Kontraktgröße und des Hebels. Wenn Sie beispielsweise einen Standard-Futures-Kontrakt handeln, der 100 Einheiten des Basiswerts repräsentiert, müssen Sie wissen, wie Sie einen Bruchteil davon abbilden können, was oft durch die Einstellung der Kontraktgröße oder des Nominalwerts geschieht. Ein besseres Verständnis der Einfache Absicherungsszenarien Für Trader wird Ihnen hier helfen.

Hier ist eine einfache Tabelle, um die Auswirkungen zu veranschaulichen (angenommen, der BTC-Preis fällt um 10%):

Position	Asset	Wertänderung (%)	Gewinn/Verlust (relativ)
Spot-Besitz	1 BTC	-10%	-10%
Futures-Hedge (Short 0.5 Kontrakt)	0.5 BTC (Short)	+10% (auf Short-Position)	+5%
Netto-Auswirkung			-5%

Ohne den Hedge wäre Ihr Nettoverlust 10% gewesen. Durch das Teil-Hedging reduzieren Sie das Risiko auf 5%, während Sie immer noch 50% Ihres Spot-Vermögens ungeschützt lassen, falls der Preis stark steigt.

Technische Analyse: Signale für Ein- und Ausstiegspunkte

Plattformen bieten eine Vielzahl von Chartwerkzeugen. Für Anfänger sind drei Indikatoren besonders nützlich, um den besten Zeitpunkt für Transaktionen zu finden:

Der Relative Strength Index (RSI)

Der RSI ist ein Momentum-Oszillator, der misst, wie schnell und stark sich die Preise ändern. Er bewegt sich zwischen 0 und 100.

• **Überkauft (typischerweise über 70):** Dies deutet darauf hin, dass ein Vermögenswert möglicherweise überkauft ist und eine Korrektur bevorsteht. Dies könnte ein guter Zeitpunkt sein, um Gewinne mitzunehmen oder eine Short-Hedge-Position in Betracht zu ziehen.
• **Überverkauft (typischerweise unter 30):** Dies deutet darauf hin, dass der Vermögenswert möglicherweise zu stark gefallen ist und eine Erholung bevorstehen könnte. Dies könnte ein guter Zeitpunkt sein, um Spot-Positionen aufzubauen oder bestehende Short-Hedges zu schließen.

Der Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Der MACD hilft dabei, Momentum-Änderungen zu erkennen. Er besteht aus zwei Linien (MACD-Linie und Signallinie) und einem Histogramm. Das Verständnis der MACD Signale Im Krypto Handel Deuten ist fundamental.

• **Kaufsignal:** Wenn die MACD-Linie die Signallinie von unten nach oben kreuzt (bullishes Crossover).
• **Verkaufssignal:** Wenn die MACD-Linie die Signallinie von oben nach unten kreuzt (bearishes Crossover).

Bollinger-Bänder

Die Bollinger-Bänder zeigen die Volatilität eines Marktes an. Sie bestehen aus einem einfachen gleitenden Durchschnitt (Mitte) und zwei Standardabweichungsbändern (oben und unten).

• **Volatilitätskontraktion:** Wenn die Bänder eng zusammenlaufen, deutet dies oft auf eine bevorstehende große Preisbewegung hin.
• **Preis am äußeren Band:** Wenn der Preis das obere Band berührt, kann dies auf eine kurzfristige Überhitzung hindeuten (potenziell Verkaufssignal), während das Berühren des unteren Bandes eine Überverkauft-Situation signalisieren kann (potenziell Kaufsignal).

Psychologische Fallstricke und Risikomanagement

Die beste Strategie nützt nichts, wenn die eigene Psyche nicht mitspielt. Anfänger neigen oft zu zwei Hauptfehlern:

1. **FOMO (Fear of Missing Out):** Der Kauf eines Vermögenswerts, weil er schnell steigt, ohne technische Analyse. Dies führt oft zum Kauf am lokalen Hochpunkt. 2. **FUD (Fear, Uncertainty, Doubt):** Panikverkäufe bei kleinen Rückgängen, besonders wenn man gehebelte Futures-Positionen hält.

Um dies zu vermeiden, sollten Sie immer ein Risikomanagement-System anwenden.

• **Stop-Loss-Orders:** Setzen Sie immer Stop-Loss-Orders für Ihre Futures-Positionen, um automatisiert Verluste zu begrenzen. Dies schützt Sie vor dem emotionalen Zögern, wenn der Markt sich gegen Sie bewegt.
• **Positionsgröße:** Beginnen Sie mit kleinen Positionsgrößen, besonders wenn Sie Hebelwirkung nutzen. Ein zu hoher Einsatz kann zu einer schnellen Liquidation führen.

Beachten Sie auch die Finanzierungskosten auf unbefristeten Futures, die sogenannten Funding-Raten. Informationen dazu finden Sie beispielsweise unter Funding-Raten und Backwardation: Strategien für ETH Unbefristete Futures.

Zusätzlich sollten Sie die Kosten für Datenfeeds und Analysewerkzeuge im Auge behalten, wie zum Beispiel die AWS-Preisübersicht für Kinesis Data Analytics zeigen kann, dass auch Infrastrukturkosten entstehen können.

Zusammenfassung der ersten Schritte

Als Anfänger sollten Sie sich zunächst darauf konzentrieren, die Plattformfunktionen zu verstehen, insbesondere die Übertragung zwischen Spot- und Futures-Konten. Üben Sie das Teil-Hedging mit kleinen Beträgen, um ein Gefühl für die Absicherung zu bekommen. Nutzen Sie RSI und MACD, um grundlegende Momentum-Signale zu erkennen, und vermeiden Sie es, von Emotionen getrieben zu handeln.

Siehe auch (auf dieser Seite)

• Einfache Absicherungsszenarien Für Trader
• MACD Signale Im Krypto Handel Deuten
• Margin Und Hebelwirkung Bei Futures Verstehen
• Spot Positionen Mit Futures Absichern Lernen

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