Take-Profit Orders

1. 1. أوامر جني الأرباح في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

1. 1. 1. مقدمة

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يقدم فرصًا هائلة لتحقيق الأرباح، ولكنه يأتي أيضًا مع مخاطر كبيرة. أحد الأدوات الأساسية التي يجب على كل متداول فهمها وإتقانها هو أمر جني الأرباح (Take-Profit Order). يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل وشامل لأوامر جني الأرباح للمبتدئين في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، مع التركيز على كيفية عملها، وكيفية استخدامها بفعالية، وأفضل الممارسات لتجنب الأخطاء الشائعة. سنغطي الجوانب النظرية والعملية، بالإضافة إلى استراتيجيات متقدمة لتعظيم الأرباح وتقليل المخاطر.

1. 1. 1. ما هي أوامر جني الأرباح؟

أمر جني الأرباح هو أمر يتم وضعه مع وسيط تداول العملات المشفرة لإغلاق مركز تداول تلقائيًا عند وصول السعر إلى مستوى محدد مسبقًا. بمعنى آخر، هو تعليمات تعطى للوسيط لتصفية مركزك (بيع أو شراء) عندما يصل السعر إلى هدف ربح محدد. هذا يحرر المتداول من الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار، ويضمن تأمين الأرباح المحتملة حتى لو كان المتداول غير متصل بالإنترنت أو مشغولًا.

1. 1. 1. لماذا استخدام أوامر جني الأرباح؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل أوامر جني الأرباح أداة حيوية للمتداولين في العقود المستقبلية:

• **تأمين الأرباح:** السبب الرئيسي هو حماية الأرباح التي حققتها. قد يتحول الاتجاه بسرعة في سوق العملات المشفرة المتقلب، ويمكن أن يؤدي عدم وجود أمر جني أرباح إلى فقدان الأرباح التي تم تحقيقها بالفعل.
• **إزالة العواطف:** التداول العاطفي هو عدو المتداول. أوامر جني الأرباح تزيل العواطف من المعادلة، حيث يتم تنفيذ الأمر تلقائيًا بغض النظر عن شعورك في تلك اللحظة.
• **توفير الوقت:** لا تحتاج إلى الجلوس أمام الشاشة ومراقبة السعر باستمرار. يمكنك ضبط أمر جني الأرباح والتركيز على جوانب أخرى من حياتك.
• **تنفيذ دقيق:** يتم تنفيذ أمر جني الأرباح بمجرد وصول السعر إلى المستوى المحدد، مما يضمن حصولك على السعر الذي تريده.
• **المرونة:** يمكنك تعديل أوامر جني الأرباح في أي وقت قبل تنفيذها، مما يتيح لك التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

1. 1. 1. أنواع أوامر جني الأرباح

هناك أنواع مختلفة من أوامر جني الأرباح التي يمكن استخدامها، ولكل منها مزاياها وعيوبها:

• **أمر جني الأرباح الثابت:** هذا هو النوع الأكثر شيوعًا. يتم تعيين سعر محدد مسبقًا، وبمجرد وصول السعر إلى هذا المستوى، يتم إغلاق المركز تلقائيًا.
• **أمر جني الأرباح المتحرك (Trailing Take-Profit):** هذا الأمر يتتبع السعر في اتجاه الصفقة. على سبيل المثال، إذا كنت قد اشتريت عقدًا مستقبليًا، فإن أمر جني الأرباح المتحرك سيرتفع مع ارتفاع السعر. يمكنك تحديد نسبة مئوية أو مبلغ ثابت لتحديد مقدار التتبع. هذا النوع من الأوامر مفيد بشكل خاص في الأسواق ذات الاتجاهات القوية.
• **أمر جني الأرباح على أساس نسبة المخاطرة إلى المكافأة (Risk/Reward Ratio Take-Profit):** يعتمد هذا الأمر على نسبة المخاطرة إلى المكافأة التي حددتها للصفقة. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:2، فإن أمر جني الأرباح سيتم تعيينه على مسافة ضعف مسافة أمر إيقاف الخسارة.

1. 1. 1. كيفية تعيين أمر جني الأرباح

تختلف عملية تعيين أمر جني الأرباح قليلاً حسب منصة التداول التي تستخدمها، ولكن بشكل عام، تتضمن الخطوات التالية:

1. **فتح صفقة:** ابدأ بفتح صفقة (شراء أو بيع) في سوق العقود المستقبلية. 2. **الوصول إلى نافذة الأمر:** بعد فتح الصفقة، ابحث عن نافذة الأمر أو التعديل. 3. **تعيين مستوى جني الأرباح:** أدخل السعر الذي ترغب في إغلاق صفقتك عنده لتحقيق الربح. 4. **تأكيد الأمر:** راجع التفاصيل وتأكد من أنها صحيحة قبل تأكيد الأمر.

1. 1. 1. عوامل يجب مراعاتها عند تعيين أمر جني الأرباح

هناك عدة عوامل يجب مراعاتها عند تحديد مستوى جني الأرباح:

• **التحليل الفني:** استخدم أدوات التحليل الفني مثل مستويات الدعم والمقاومة، وأنماط الشموع، والمتوسطات المتحركة لتحديد مستويات جني الأرباح المحتملة. خطوط الاتجاه و مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) هي أدوات مفيدة.
• **التقلب:** ضع في اعتبارك تقلب الأصل الذي تتداوله. إذا كان الأصل متقلبًا للغاية، فقد تحتاج إلى تعيين أمر جني أرباح أقرب لتحقيق الربح قبل أن ينعكس الاتجاه.
• **نسبة المخاطرة إلى المكافأة:** حدد نسبة المخاطرة إلى المكافأة التي تناسبك. عادةً ما يهدف المتداولون إلى تحقيق نسبة 1:2 أو أعلى.
• **ظروف السوق:** ضع في اعتبارك ظروف السوق العامة. في الأسواق الصاعدة، قد يكون من المناسب تعيين أمر جني أرباح أعلى، بينما في الأسواق الهابطة، قد يكون من الأفضل تعيينه أقرب.
• **التحليل الأساسي:** التحليل الأساسي للأصل، بما في ذلك الأخبار والأحداث الاقتصادية، يمكن أن يساعد في تحديد مستويات جني الأرباح المحتملة.
• **حجم التداول:** حجم التداول يمكن أن يؤكد قوة الاتجاه. ارتفاع حجم التداول عند كسر مستوى معين قد يشير إلى فرصة جيدة لتحديد هدف جني الأرباح.

1. 1. 1. استراتيجيات متقدمة لأوامر جني الأرباح

• **استخدام مستويات فيبوناتشي:** يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات جني الأرباح المحتملة. مستويات فيبوناتشي هي مستويات دعم ومقاومة محتملة بناءً على سلسلة فيبوناتشي.
• **استخدام نقاط الارتكاز (Pivot Points):** نقاط الارتكاز هي مستويات دعم ومقاومة محتملة تحسب بناءً على سعر الإغلاق السابق.
• **الجمع بين أوامر جني الأرباح وأوامر إيقاف الخسارة:** استخدم أوامر إيقاف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك، وأوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح. أوامر إيقاف الخسارة ضرورية لإدارة المخاطر.
• **استخدام أوامر جني الأرباح المتعددة:** يمكنك تعيين عدة أوامر جني أرباح على مستويات مختلفة لتأمين الأرباح بشكل تدريجي.
• **استراتيجية "Scale Out":** قم بتصفية جزء من مركزك عند الوصول إلى هدف جني الأرباح الأول، واترك الباقي ليرتفع أكثر.

1. 1. 1. الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

• **تعيين أهداف جني الأرباح غير واقعية:** لا تتوقع تحقيق أرباح كبيرة جدًا في وقت قصير جدًا. كن واقعيًا بشأن أهدافك.
• **نقل أمر جني الأرباح إلى الخلف:** تجنب نقل أمر جني الأرباح إلى الخلف على أمل تحقيق المزيد من الأرباح. هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأرباح التي حققتها بالفعل.
• **عدم استخدام أوامر جني الأرباح على الإطلاق:** هذا هو أكبر خطأ يمكنك ارتكابه. أوامر جني الأرباح هي أداة أساسية لإدارة المخاطر وتأمين الأرباح.
• **الاعتماد فقط على الحظ:** التداول ليس مقامرة. استخدم التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات مستنيرة.
• **عدم مراقبة السوق:** حتى مع وجود أوامر جني الأرباح، من المهم مراقبة السوق عن كثب.
• **التداول برافعة مالية عالية جداً:** الرافعة المالية تزيد من المخاطر بشكل كبير. استخدمها بحذر.

1. 1. 1. أدوات ومنصات تداول العقود المستقبلية

هناك العديد من منصات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة التي تقدم أوامر جني الأرباح. بعض الخيارات الشائعة تشمل:

• Binance Futures
• Bybit
• OKX
• Deribit

تأكد من اختيار منصة ذات سمعة طيبة وتقدم الأدوات والميزات التي تحتاجها.

1. 1. 1. الخلاصة

أوامر جني الأرباح هي أداة أساسية لكل متداول في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم كيفية عملها واستخدامها بفعالية، يمكنك تأمين أرباحك، وتقليل مخاطرك، وتحسين أداء التداول الخاص بك. تذكر أن التداول يتطلب الصبر والانضباط والتعلم المستمر. استخدم الأدوات المتاحة لك، وقم بإجراء البحث الخاص بك، ولا تتداول أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. بالإضافة إلى ذلك، استكشف استراتيجيات مثل التداول المتأرجح و التداول اليومي و التداول الخوارزمي لتعزيز مهاراتك. لا تنسَ أهمية إدارة المخاطر و تنويع المحفظة.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!