Pivot Points

نقاط الارتكاز (Pivot Points): دليل المبتدئين لتحديد مستويات الدعم والمقاومة في تداول العقود الآجلة

مقدمة

تعتبر نقاط الارتكاز أداة تحليل فني شائعة تستخدمها المتداولين لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق العقود الآجلة. تعتبر هذه المستويات نقاطًا رئيسية يمكن أن يؤثر فيها سعر الأصل على اتجاهه. فهم نقاط الارتكاز يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وإدارة المخاطر بشكل فعال. هذه المقالة مخصصة للمبتدئين وتهدف إلى شرح كل ما تحتاج معرفته حول نقاط الارتكاز، بما في ذلك كيفية حسابها، وكيفية استخدامها في التحليل الفني، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات الشائعة التي تعتمد عليها.

ما هي نقاط الارتكاز؟

نقاط الارتكاز هي مستويات سعرية مشتقة من سعر الإغلاق، وأعلى سعر، وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة، عادةً اليوم السابق. تعمل هذه المستويات كمرجع للمتداولين لتوقع حركات الأسعار المستقبلية. الفكرة الأساسية هي أن السعر يميل إلى الرجوع إلى هذه المستويات أو الارتداد منها. بمعنى آخر، إذا كان السعر يتداول فوق نقطة ارتكاز، فقد يعتبرها المتداولون بمثابة دعم، وإذا كان يتداول تحتها، فقد يعتبرونها مقاومة.

كيفية حساب نقاط الارتكاز

هناك عدة طرق لحساب نقاط الارتكاز، ولكن الصيغة الأكثر شيوعاً هي:

**نقطة الارتكاز (Pivot Point):** (الأعلى + الأدنى + الإغلاق) / 3
**مستوى الدعم الأول (Support 1):** (2 * نقطة الارتكاز) - الأعلى
**مستوى الدعم الثاني (Support 2):** نقطة الارتكاز - (الأعلى - الأدنى)
**مستوى المقاومة الأول (Resistance 1):** (2 * نقطة الارتكاز) - الأدنى
**مستوى المقاومة الثاني (Resistance 2):** نقطة الارتكاز + (الأعلى - الأدنى)

مثال:

لنفترض أن سعر العقد الآجل للنفط الخام كان كالتالي في اليوم السابق:

الأعلى: 85 دولارًا
الأدنى: 80 دولارًا
الإغلاق: 83 دولارًا

باستخدام الصيغة أعلاه، نحصل على:

نقطة الارتكاز: (85 + 80 + 83) / 3 = 82.67 دولارًا
مستوى الدعم الأول: (2 * 82.67) - 85 = 79.34 دولارًا
مستوى الدعم الثاني: 82.67 - (85 - 80) = 77.67 دولارًا
مستوى المقاومة الأول: (2 * 82.67) - 80 = 85.34 دولارًا
مستوى المقاومة الثاني: 82.67 + (85 - 80) = 87.67 دولارًا

استخدامات نقاط الارتكاز في تداول العقود الآجلة

**تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** كما ذكرنا سابقًا، تساعد نقاط الارتكاز في تحديد المستويات التي قد يرتد منها السعر أو يعكس اتجاهه.
**تحديد نقاط الدخول والخروج:** يمكن للمتداولين استخدام نقاط الارتكاز لتحديد نقاط الدخول المحتملة للصفقات (مثل الشراء عند مستوى الدعم أو البيع عند مستوى المقاومة) ونقاط الخروج (مثل وضع أوامر وقف الخسارة بالقرب من مستويات الدعم أو المقاومة).
**تأكيد الإشارات الأخرى:** يمكن استخدام نقاط الارتكاز جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية وخطوط الاتجاه، لتأكيد إشارات التداول.
**إدارة المخاطر:** تساعد نقاط الارتكاز في تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، مما يساعد على إدارة المخاطر بشكل فعال.
**تحديد أهداف الربح:** يمكن اعتبار مستويات المقاومة أهدافًا للربح في صفقات الشراء، بينما يمكن اعتبار مستويات الدعم أهدافًا للربح في صفقات البيع.

أنواع نقاط الارتكاز

هناك أنواع مختلفة من نقاط الارتكاز، بما في ذلك:

**نقاط الارتكاز الكلاسيكية:** هي الأكثر شيوعًا وتستخدم الصيغة المذكورة أعلاه.
**نقاط الارتكاز فيبوناتشي (Fibonacci Pivot Points):** تستخدم نسب فيبوناتشي لحساب مستويات الدعم والمقاومة. تعتبر أكثر تعقيدًا ولكنها قد توفر مستويات دقيقة أكثر. راجع تحليل فيبوناتشي لمزيد من التفاصيل.
**نقاط الارتكاز ووديز (Woodies Pivot Points):** تستخدم صيغًا مختلفة وتعتمد على فكرة أن الأسعار تتحرك في دورات.

استراتيجيات تداول تعتمد على نقاط الارتكاز

**تداول الاختراق (Breakout Trading):** تتضمن هذه الاستراتيجية الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى ارتكاز أو مستوى دعم/مقاومة رئيسي. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر مستوى المقاومة الأول، فقد يعتبر المتداولون ذلك إشارة شراء. انظر استراتيجيات الاختراق.
**تداول الارتداد (Pullback Trading):** تتضمن هذه الاستراتيجية الدخول في صفقة عندما يرتد السعر إلى مستوى ارتكاز أو مستوى دعم/مقاومة رئيسي. على سبيل المثال، إذا ارتد السعر إلى مستوى الدعم الأول، فقد يعتبر المتداولون ذلك إشارة شراء. راجع تداول الارتداد.
**تداول النطاق (Range Trading):** عندما يكون السعر يتداول في نطاق ضيق بين مستويات الدعم والمقاومة، يمكن للمتداولين الشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة. هذه الاستراتيجية مناسبة للأسواق الجانبية. استكشف تداول النطاق.
**تداول التجميع (Accumulation/Distribution):** يمكن استخدام نقاط الارتكاز لتحديد مناطق التجميع (حيث يشتري اللاعبون الكبار) والتوزيع (حيث يبيع اللاعبون الكبار). انظر تداول حجم التداول لفهم أفضل.
**استراتيجية التداول متعددة الأطر الزمنية:** استخدام نقاط الارتكاز على أطر زمنية مختلفة (مثل اليومي والأسبوعي والساعي) لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الأكثر أهمية.

حدود نقاط الارتكاز

**ليست مضمونة:** نقاط الارتكاز هي مجرد توقعات وليست مضمونة. قد لا يحترم السعر هذه المستويات دائمًا.
**تأخر الإشارة:** تعتمد نقاط الارتكاز على بيانات الأمس، لذلك قد تكون متأخرة بعض الشيء في الإشارة إلى التغيرات في اتجاه السوق.
**الحاجة إلى التأكيد:** من الأفضل استخدام نقاط الارتكاز جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتأكيد الإشارات وتجنب الإشارات الخاطئة.
**التقلبات العالية:** في الأسواق المتقلبة للغاية، قد تكون نقاط الارتكاز أقل فعالية.

نصائح للمتداولين المبتدئين

**ابدأ بالنقاط الارتكاز الكلاسيكية:** تعلم كيفية حسابها واستخدامها قبل الانتقال إلى الأنواع الأكثر تعقيدًا.
**مارس على حساب تجريبي:** قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على استخدام نقاط الارتكاز في حساب تجريبي.
**استخدم أوامر وقف الخسارة:** لحماية رأس مالك، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة عند التداول بناءً على نقاط الارتكاز.
**كن صبورًا:** لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تحصل على إشارات تأكيدية.
**تعلم باستمرار:** استمر في تعلم المزيد عن نقاط الارتكاز وتقنيات التداول الأخرى.

أدوات وبرامج مساعدة

العديد من منصات تداول العقود الآجلة توفر أدوات لرسم نقاط الارتكاز تلقائيًا على الرسوم البيانية. تشمل بعض الأدوات الشائعة:

TradingView
MetaTrader 4/5
Thinkorswim

نقاط الارتكاز مقابل مستويات فيبوناتشي

كلاهما أدوات تحليل فني تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية. نقاط الارتكاز تعتمد على أسعار الأمس، بينما تعتمد مستويات فيبوناتشي على نسب رياضية. يمكن استخدام كلتا الأداتين معًا للحصول على رؤى أكثر دقة. راجع مستويات فيبوناتشي.

نقاط الارتكاز مقابل خطوط الاتجاه

خطوط الاتجاه ترسم بناءً على قمم وقيعان السعر، بينما نقاط الارتكاز تعتمد على أسعار الإغلاق والأعلى والأدنى. تعتبر خطوط الاتجاه أكثر ديناميكية وتتغير مع تحرك السعر، بينما تكون نقاط الارتكاز ثابتة حتى بداية اليوم التالي. يمكن استخدام كلتا الأداتين معًا لتأكيد الإشارات. تعرف على خطوط الاتجاه.

نقاط الارتكاز وتحليل حجم التداول

يمكن استخدام تحليل حجم التداول لتأكيد إشارات نقاط الارتكاز. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر مستوى مقاومة مهم مصحوبًا بزيادة كبيرة في حجم التداول، فقد يكون ذلك إشارة شراء قوية. وبالمثل، إذا ارتد السعر عن مستوى دعم مهم مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، فقد يكون ذلك إشارة بيع قوية.

خاتمة

نقاط الارتكاز هي أداة تحليل فني قيمة يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنها ليست مضمونة ويجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة. من خلال الممارسة والصبر، يمكن للمتداولين تعلم كيفية استخدام نقاط الارتكاز بفعالية لتحسين نتائج التداول الخاصة بهم في أسواق العقود الآجلة.

التحليل الفني المتقدم إدارة المخاطر في العقود الآجلة علم نفس التداول الاستراتيجيات اليومية للتداول التداول الخوارزمي مؤشرات التداول الشائعة فهم أوامر التداول أساسيات تداول العقود الآجلة أنواع العقود الآجلة الرافعة المالية في العقود الآجلة الهامش في العقود الآجلة تسوية العقود الآجلة التحوط باستخدام العقود الآجلة تداول النفط الخام تداول الذهب تداول المؤشرات تداول العملات الأجنبية (الفوركس) تداول السلع الزراعية تحليل السوق

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!