NYMEX (New York Mercantile Exchange)

من cryptofutures.trading
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
    1. بورصة نيويورك التجارية (NYMEX): دليل شامل للمبتدئين

بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) هي واحدة من أبرز بورصات السلع المشتقة في العالم، وتعتبر جزءاً أساسياً من مجموعة CME Group. تأسست في عام 1882، وتطورت لتصبح مركزاً عالمياً للتداول في مجموعة واسعة من العقود الآجلة والخيارات، بما في ذلك الطاقة، والمعادن، والمنتجات الزراعية، وأخيراً – وبشكل متزايد – العملات المشفرة. هذه المقالة تقدم شرحاً مفصلاً عن NYMEX، تاريخها، المنتجات المتداولة عليها، آليات التداول، وكيف يمكن للمبتدئين البدء في استكشاف هذه البورصة المعقدة.

تاريخ NYMEX

بدأت NYMEX كبورصة لتداول الزيوت المعدنية في عام 1882، وكانت تُعرف آنذاك باسم "بورصة النفط في نيويورك". مع تطور صناعة الطاقة، توسعت البورصة لتشمل عقوداً مستقبلية على الغاز الطبيعي، والغازولين، وزيت التدفئة، وغيرها من منتجات الطاقة. في التسعينيات، بدأت NYMEX في إضافة عقود على المعادن مثل الذهب والفضة، ثم على المنتجات الزراعية.

في عام 2008، اندمجت NYMEX مع Chicago Mercantile Exchange (CME) لتشكيل CME Group، مما أدى إلى إنشاء أكبر بورصة مشتقات في العالم. هذا الاندماج عزز مكانة NYMEX كبورصة رائدة في التداول العالمي، ووفر للمتداولين مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات. في السنوات الأخيرة، بدأت NYMEX في استكشاف إمكانية إدراج عقود مستقبلية على العملات المشفرة، استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين.

المنتجات المتداولة في NYMEX

تقدم NYMEX مجموعة واسعة من العقود الآجلة والخيارات، والتي يمكن تصنيفها على النحو التالي:

  • الطاقة: تشمل عقود النفط الخام (West Texas Intermediate - WTI و Brent Crude)، والغاز الطبيعي، والغازولين، وزيت التدفئة، والديزل، وغيرها. هذه العقود هي الأكثر تداولاً في NYMEX.
  • المعادن: تشمل عقود الذهب، والفضة، والنحاس، والبلاتين، والبلاديوم. تلعب هذه العقود دوراً هاماً في تحديد أسعار المعادن العالمية.
  • المنتجات الزراعية: تشمل عقود الذرة، وفول الصويا، والقمح، والسكر، والقهوة، والكاكاو. تساعد هذه العقود المنتجين والمستهلكين على إدارة مخاطر الأسعار.
  • العملات المشفرة: بدأت NYMEX في إدراج عقود مستقبلية على البيتكوين و الإيثريوم في عام 2021، مما يوفر للمستثمرين طريقة منظمة للوصول إلى سوق العملات المشفرة. هذه العقود تخضع لرقابة الجهات التنظيمية، مما يوفر مستوى أعلى من الحماية للمستثمرين.
  • الطقس: عقود مستقبلية على مؤشرات الطقس، تستخدم من قبل شركات الطاقة والتأمين لإدارة المخاطر المتعلقة بالطقس.
المنتجات الرئيسية المتداولة في NYMEX
المنتج الرمز الوحدة
النفط الخام (WTI) CL برميل
الغاز الطبيعي NG مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu)
الذهب GC أوقية تروي
الفضة SI أوقية تروي
النحاس HG رطل
البيتكوين BTC بيتكوين واحد
الإيثريوم ETH إيثريوم واحد

آليات التداول في NYMEX

تتم عملية التداول في NYMEX بشكل أساسي من خلال نظام إلكتروني يسمى CME Globex. هذا النظام يسمح للمتداولين من جميع أنحاء العالم بالوصول إلى البورصة وتقديم أوامر الشراء والبيع على مدار الساعة.

  • العقود الآجلة: هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تتطلب العقود الآجلة هامشاً أولياً، وهو مبلغ من المال يجب على المتداولين إيداعه كضمان.
  • الخيارات: تمنح المشتري الحق (وليس الالتزام) في شراء أو بيع أصل معين بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تتطلب الخيارات قسطاً، وهو المبلغ الذي يدفعه المشتري للبائع مقابل هذا الحق.
  • الهامش: الهامش هو مبلغ المال المطلوب من المتداولين للحفاظ على مراكزهم المفتوحة. يتم احتساب الهامش يومياً، وإذا انخفض رصيد الهامش إلى ما دون مستوى معين، فقد يتم تصفية المركز تلقائياً.
  • التسوية: في تاريخ انتهاء العقد، يجب تسوية العقد الآجل. يمكن أن يتم ذلك عن طريق التسليم الفعلي للأصل الأساسي، أو عن طريق التسوية النقدية، حيث يتم دفع الفرق بين سعر العقد وسعر السوق.

كيفية البدء في التداول في NYMEX

للتداول في NYMEX، يجب على المتداولين اتباع الخطوات التالية:

1. فتح حساب لدى وسيط: يجب على المتداولين فتح حساب لدى وسيط مرخص من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). يوفر الوسيط الوصول إلى منصة التداول NYMEX Globex. الوسطاء في تداول العقود الآجلة يلعبون دوراً حاسماً في تسهيل الوصول إلى البورصة. 2. إيداع الهامش: يجب على المتداولين إيداع هامش أولي في حسابهم. يختلف مبلغ الهامش المطلوب حسب العقد المتداول وحجم المركز. 3. تحليل السوق: قبل البدء في التداول، يجب على المتداولين إجراء تحليل شامل للسوق، باستخدام التحليل الفني و التحليل الأساسي و تحليل حجم التداول. 4. وضع الأوامر: يمكن للمتداولين وضع أوامر شراء أو بيع من خلال منصة التداول. هناك أنواع مختلفة من الأوامر، مثل أوامر السوق، والأوامر المحددة، وأوامر وقف الخسارة. 5. إدارة المخاطر: من الضروري إدارة المخاطر بشكل فعال من خلال استخدام أوامر وقف الخسارة، وتنويع المحفظة، وتحديد حجم المركز المناسب.

استراتيجيات التداول في NYMEX

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في NYMEX، بما في ذلك:

  • المضاربة: تهدف إلى تحقيق الربح من خلال الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
  • التحوط: تهدف إلى تقليل المخاطر من خلال اتخاذ مراكز معاكسة في العقود الآجلة أو الخيارات.
  • المراجحة: تهدف إلى تحقيق الربح من خلال استغلال فروق الأسعار بين الأسواق المختلفة.
  • التداول الخوارزمي: استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات بناءً على قواعد محددة مسبقاً.
  • تداول الأخبار: الاستفادة من ردود الفعل الفورية على الأخبار الاقتصادية والسياسية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات أكثر تعقيداً مثل:

المخاطر المرتبطة بالتداول في NYMEX

التداول في NYMEX ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:

  • مخاطر السوق: يمكن أن تتأثر أسعار العقود الآجلة والخيارات بالعديد من العوامل، مثل التغيرات في العرض والطلب، والأحداث الجيوسياسية، والظروف الاقتصادية.
  • مخاطر الرافعة المالية: توفر العقود الآجلة والخيارات رافعة مالية، مما يعني أن المتداولين يمكنهم التحكم في مركز كبير بكمية صغيرة من المال. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الرافعة المالية أيضاً إلى خسائر كبيرة.
  • مخاطر السيولة: قد تكون بعض العقود الآجلة والخيارات أقل سيولة من غيرها، مما قد يجعل من الصعب الدخول أو الخروج من المركز بسرعة.
  • مخاطر التنفيذ: قد لا يتم تنفيذ الأوامر بالأسعار المطلوبة، خاصة في الأسواق المتقلبة.

مستقبل NYMEX والعملات المشفرة

تستمر NYMEX في التطور والتكيف مع التغيرات في السوق. مع تزايد شعبية العملات المشفرة، من المرجح أن تلعب NYMEX دوراً أكبر في تداول هذه الأصول. من المتوقع أن تطلق البورصة المزيد من العقود الآجلة والخيارات على العملات المشفرة المختلفة، مما يوفر للمستثمرين المزيد من الخيارات.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستمر NYMEX في الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين كفاءة وشفافية التداول. من خلال توفير منصة تداول منظمة وآمنة، يمكن لـ NYMEX أن تساعد في تعزيز نمو سوق العملات المشفرة.

روابط ذات صلة


منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة مميزات العقود الآجلة التسجيل
Binance Futures رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M سجّل الآن
Bybit Futures عقود دائمة عكسية ابدأ التداول
BingX Futures التداول بالنسخ انضم إلى BingX
Bitget Futures عقود مضمونة بـ USDT افتح حساب
BitMEX منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!

مجلوبة من «https://cryptofutures.trading/ar/index.php?title=NYMEX_(New_York_Mercantile_Exchange)&oldid=1979»