J. Welles Wilder

جي ويلز وايلدر: رائد التحليل الفني ومطور المؤشرات الأساسية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

جي ويلز وايلدر (J. Welles Wilder) هو اسم يتردد صداه بقوة في أوساط المحللين الفنيين والمتداولين، خاصةً في عالم تداول العقود الآجلة و تداول العملات المشفرة. يعتبر وايلدر شخصية محورية في تطوير أدوات التحليل الفني التي لا تزال تستخدم على نطاق واسع حتى اليوم. هذه المقالة تهدف إلى تقديم نظرة شاملة على حياة وايلدر، وإسهاماته الرئيسية في مجال التحليل الفني، وشرح مفصل للمؤشرات التي ابتكرها، وكيف يمكن تطبيقها في تداول العملات المشفرة.

من هو جي ويلز وايلدر؟

ولد جي ويلز وايلدر في عام 1933، وقضى معظم حياته المهنية كمهندس ميكانيكي. لم يكن وايلدر متداولاً محترفًا بالمعنى التقليدي، بل كان متداولاً هاوياً بدأ في استكشاف أسواق العقود المستقبلية في أواخر الستينيات. لاحظ وايلدر أن هناك فجوة في الأدوات المتاحة للمتداولين، وأن معظمها يعتمد على بيانات الأسعار التاريخية فقط، ولا يأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مهمة مثل حجم التداول والزخم. لذلك، قرر تطوير مجموعة من المؤشرات الفنية الخاصة به، والتي تعتمد على مبادئ رياضية وإحصائية صارمة.

في عام 1978، نشر وايلدر كتابه الشهير "New Concepts in Technical Trading Systems" (مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفني)، والذي قدم فيه مؤشراته الجديدة. أحدث هذا الكتاب ثورة في مجال التحليل الفني، وأصبح مرجعًا أساسيًا للمتداولين في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أن وايلدر لم يكن أكاديميًا أو خبيرًا ماليًا تقليديًا، إلا أن منهجه الدقيق والعلمي في تطوير المؤشرات جعلها موثوقة وفعالة.

إسهامات وايلدر الرئيسية في التحليل الفني

ركز وايلدر في عمله على تطوير أدوات قادرة على تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية في الصفقات، بالإضافة إلى تحديد اتجاه السوق. كانت فلسفته الأساسية هي أن الأسواق تتحرك في دورات، وأن هناك أنماطًا متكررة يمكن للمتداولين استغلالها لتحقيق الأرباح. أهم إسهاماته تكمن في تطوير المؤشرات التالية:

• مؤشر القوة النسبية (RSI): يعتبر مؤشر القوة النسبية من أشهر وأكثر المؤشرات استخدامًا في التحليل الفني. يقيس RSI قوة الاتجاه ويحدد ما إذا كان الأصل مبالغًا فيه في عمليات الشراء أو البيع.
• مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA): على الرغم من أن مفهوم المتوسط المتحرك ليس جديدًا، إلا أن وايلدر قدم نسخة محسنة تسمى المتوسط المتحرك الأسي، والذي يعطي وزنًا أكبر للبيانات الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات الأسعار.
• مؤشر بارابوليك سار (Parabolic SAR): يستخدم مؤشر بارابوليك سار لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات، بناءً على اتجاه السوق.
• مؤشر متوسط الاتجاه الحقيقي (ADX): يقيس ADX قوة الاتجاه، بغض النظر عما إذا كان صعوديًا أو هبوطيًا.
• مؤشر نطاق متوسط الاتجاه الحقيقي (ATR): يقيس ATR تقلبات السوق، ويمكن استخدامه لتحديد حجم وقف الخسارة المناسب.

شرح مفصل لمؤشرات جي ويلز وايلدر

1. 1. 1. مؤشر القوة النسبية (RSI)

يقيس RSI سرعة وتغيرات تحركات الأسعار. تتراوح قيمته بين 0 و 100. عادةً ما تعتبر القراءة فوق 70 تشير إلى أن الأصل مبالغ فيه في عمليات الشراء (Overbought)، بينما تشير القراءة أقل من 30 إلى أن الأصل مبالغ فيه في عمليات البيع (Oversold). يمكن استخدام RSI لتحديد فرص الشراء والبيع بناءً على هذه الإشارات.

• صيغة RSI: RSI = 100 - [100 / (1 + (متوسط المكاسب / متوسط الخسائر))]
• التطبيق في تداول العملات المشفرة: يمكن استخدام RSI لتحديد نقاط الدخول والخروج في تداول بيتكوين و إيثيريوم و العملات البديلة. على سبيل المثال، إذا انخفض RSI إلى ما دون 30، فقد يكون هذا إشارة لشراء العملة المشفرة، مع توقع ارتداد السعر.

1. 1. 1. مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

يعطي EMA وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات الأسعار مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA). يستخدم EMA لتحديد الاتجاه العام للسوق وتحديد نقاط الدعم والمقاومة.

• صيغة EMA: EMA = (سعر اليوم * مضاعف) + (EMA السابق * (1 - مضاعف))، حيث المضاعف = 2 / (عدد الفترات + 1)
• التطبيق في تداول العملات المشفرة: يمكن استخدام EMA لتحديد الاتجاه العام لـ سوق العملات المشفرة. على سبيل المثال، إذا كان سعر البيتكوين يتداول فوق EMA لمدة 200 يوم، فقد يكون هذا إشارة إلى اتجاه صعودي طويل الأجل.

1. 1. 1. مؤشر بارابوليك سار (Parabolic SAR)

يظهر Parabolic SAR كنقاط على الرسم البياني، وتتغير اتجاهها بناءً على اتجاه السوق. عندما تكون النقاط أسفل السعر، تشير إلى اتجاه صعودي، وعندما تكون فوق السعر، تشير إلى اتجاه هبوطي.

• التطبيق في تداول العملات المشفرة: يمكن استخدام Parabolic SAR لتحديد نقاط الدخول والخروج في الصفقات قصيرة الأجل. عندما يعكس Parabolic SAR اتجاهه، فقد يكون هذا إشارة للدخول في صفقة جديدة.

1. 1. 1. مؤشر متوسط الاتجاه الحقيقي (ADX)

يقيس ADX قوة الاتجاه، بغض النظر عن اتجاهه. تتراوح قيمته بين 0 و 100. تشير القراءة فوق 25 إلى اتجاه قوي، بينما تشير القراءة أقل من 20 إلى اتجاه ضعيف أو سوق متذبذب.

• التطبيق في تداول العملات المشفرة: يمكن استخدام ADX لتحديد ما إذا كان السوق في حالة اتجاه قوي أم لا. إذا كان ADX مرتفعًا، فقد يكون من الأفضل التركيز على تداول الاتجاه، بينما إذا كان ADX منخفضًا، فقد يكون من الأفضل تجنب التداول أو استخدام استراتيجيات تداول النطاق.

1. 1. 1. مؤشر نطاق متوسط الاتجاه الحقيقي (ATR)

يقيس ATR تقلبات السوق. يمكن استخدامه لتحديد حجم وقف الخسارة المناسب. كلما زاد ATR، زادت التقلبات، وكلما قل ATR، قلت التقلبات.

• التطبيق في تداول العملات المشفرة: يمكن استخدام ATR لتحديد حجم وقف الخسارة المناسب. على سبيل المثال، إذا كان ATR مرتفعًا، فقد تحتاج إلى استخدام وقف خسارة أوسع لحماية نفسك من التقلبات المفاجئة.

تطبيق مؤشرات وايلدر في تداول العملات المشفرة

يمكن استخدام مؤشرات وايلدر بشكل فردي أو مجتمعة لتحسين قرارات التداول. من المهم أن نفهم أن المؤشرات ليست مضمونة، وأنها يجب أن تستخدم كجزء من استراتيجية تداول شاملة. إليك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تطبيق مؤشرات وايلدر في تداول العملات المشفرة:

• استراتيجية التقاطع الذهبي (Golden Cross): استخدام EMA لمدة 50 يومًا و EMA لمدة 200 يومًا. عندما يتقاطع EMA لمدة 50 يومًا فوق EMA لمدة 200 يومًا، يعتبر إشارة شراء.
• استراتيجية التقاطع الميت (Death Cross): عندما يتقاطع EMA لمدة 50 يومًا تحت EMA لمدة 200 يومًا، يعتبر إشارة بيع.
• استراتيجية RSI المفرط في الشراء/البيع: شراء عندما يكون RSI أقل من 30، وبيع عندما يكون RSI أعلى من 70.
• استراتيجية ADX لتحديد الاتجاه: استخدام ADX لتأكيد قوة الاتجاه قبل الدخول في صفقة.

القيود والتحذيرات

على الرغم من أن مؤشرات وايلدر مفيدة، إلا أنها ليست مثالية. من المهم أن تكون على دراية بالقيود التالية:

• الإشارات الخاطئة: يمكن أن تولد المؤشرات إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• التأخر: المؤشرات تعتمد على بيانات الأسعار التاريخية، وبالتالي فهي متأخرة بطبيعتها.
• الحاجة إلى التحقق: يجب دائمًا التحقق من إشارات المؤشرات باستخدام أدوات تحليل فني أخرى.
• التخصيص: قد تحتاج إلى تعديل إعدادات المؤشرات لتناسب ظروف السوق المختلفة.

الخلاصة

جي ويلز وايلدر هو شخصية رائدة في مجال التحليل الفني، وقد ساهمت مؤشراته بشكل كبير في تطوير أدوات التداول الحديثة. فهم مؤشرات وايلدر وكيفية تطبيقها يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة وتحسين أدائهم في أسواق المال و أسواق العقود الآجلة و سوق العملات الرقمية. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن المؤشرات ليست مضمونة، وأنها يجب أن تستخدم كجزء من استراتيجية تداول شاملة. يجب على المتداولين دائمًا إجراء أبحاثهم الخاصة وإدارة المخاطر بعناية قبل الدخول في أي صفقة.

التحليل الفني، التحليل الأساسي، إدارة المخاطر، تداول الخيارات، تداول الفوركس، استراتيجيات التداول، الشموع اليابانية، أنماط الرسوم البيانية، مؤشرات التذبذب، مؤشرات الاتجاه، حجم التداول، السيولة، التقلب، وقف الخسارة، جني الأرباح، الرافعة المالية، التحليل الموجي، نظرية فوضى الأسواق، التحليل الكمي، الذكاء الاصطناعي في التداول، تداول عالي التردد، تداول السكالبينج، تداول الديجيتال، تداول المشتقات.

استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة، استراتيجية تداول القوة النسبية، استراتيجية تداول بارابوليك سار، استراتيجية تداول ADX، استراتيجية تداول ATR.

مؤشرات جي ويلز وايلدر ومجالات استخدامها

المؤشر

الوصف

الاستخدامات الرئيسية

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يقيس قوة الاتجاه ويحدد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط.

تحديد نقاط الدخول والخروج، تأكيد الاتجاه.

مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

متوسط متحرك يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة.

تحديد الاتجاه العام، تحديد الدعم والمقاومة.

مؤشر بارابوليك سار (Parabolic SAR)

نقاط تظهر على الرسم البياني لتحديد اتجاه السوق.

تحديد نقاط الدخول والخروج في الصفقات قصيرة الأجل.

مؤشر متوسط الاتجاه الحقيقي (ADX)

يقيس قوة الاتجاه بغض النظر عن اتجاهه.

تحديد قوة الاتجاه قبل الدخول في صفقة.

مؤشر نطاق متوسط الاتجاه الحقيقي (ATR)

يقيس تقلبات السوق.

تحديد حجم وقف الخسارة المناسب.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!