Investopedia - Volume

1. 1. حجم التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

حجم التداول (Volume) هو أحد أهم المؤشرات التي يستخدمها المتداولون والمحللون في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. فهم حجم التداول أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة وتقييم صحة اتجاهات السوق. هذه المقالة ستشرح مفهوم حجم التداول بالتفصيل، وكيفية تفسيره، وأهميته في سياق تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

1. 1. 1. ما هو حجم التداول؟

ببساطة، حجم التداول يمثل العدد الإجمالي للعقود المستقبلية التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، سواء كانت دقيقة واحدة، أو ساعة، أو يوم، أو أسبوع، أو شهر. لا يمثل حجم التداول قيمة العقود المتداولة بالدولار أو العملة المشفرة الأساسية، بل يمثل عدد العقود التي غيرت الملكية.

على سبيل المثال، إذا تم تداول 1000 عقد مستقبلية لـ البيتكوين على منصة تداول خلال يوم واحد، فإن حجم التداول لهذا اليوم هو 1000 عقد.

1. 1. 1. الفرق بين حجم التداول والسيولة

من المهم التمييز بين حجم التداول و السيولة. السيولة تشير إلى سهولة شراء أو بيع أصل ما بسرعة دون التأثير بشكل كبير على سعره. حجم التداول هو أحد العوامل التي تؤثر على السيولة، ولكنه ليس العامل الوحيد.

• **حجم التداول المرتفع:** يشير إلى وجود نشاط تداول كبير، مما يزيد من السيولة ويقلل من الفرق بين سعر الشراء والبيع.
• **حجم التداول المنخفض:** يشير إلى قلة النشاط التداولي، مما يقلل من السيولة ويزيد من الفرق بين سعر الشراء والبيع.

1. 1. 1. أهمية حجم التداول في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

حجم التداول يوفر رؤى قيمة حول عدة جوانب من السوق:

• **تأكيد الاتجاهات:** حجم التداول يمكن أن يؤكد أو يضعف الاتجاهات السعرية. إذا كان السعر يتحرك في اتجاه معين مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي ومرجح للاستمرار. على العكس من ذلك، إذا كان السعر يتحرك في اتجاه معين مصحوبًا بحجم تداول منخفض، فقد يكون هذا الاتجاه ضعيفًا وعرضة للانعكاس.
• **تحديد نقاط الدعم والمقاومة:** يمكن أن يساعد حجم التداول في تحديد مستويات الدعم و المقاومة الهامة. غالبًا ما تتشكل مستويات الدعم والمقاومة حيث يكون حجم التداول مرتفعًا، مما يشير إلى وجود اهتمام كبير من المشترين أو البائعين عند هذه المستويات.
• **تقييم قوة الاختراقات:** عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، فإن حجم التداول يلعب دورًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان الاختراق حقيقيًا أم زائفًا. الاختراق المصحوب بحجم تداول مرتفع يعتبر أكثر مصداقية من الاختراق المصحوب بحجم تداول منخفض.
• **قياس اهتمام السوق:** يعكس حجم التداول مستوى اهتمام المشاركين في السوق بأصل معين. ارتفاع حجم التداول يشير إلى زيادة الاهتمام، بينما انخفاض حجم التداول يشير إلى قلة الاهتمام.

1. 1. 1. كيفية تفسير حجم التداول

تفسير حجم التداول يتطلب النظر إلى عدة عوامل:

• **حجم التداول المطلق:** هو العدد الإجمالي للعقود المتداولة.
• **حجم التداول النسبي:** هو حجم التداول مقارنة بمتوسط حجم التداول للفترة الزمنية نفسها. على سبيل المثال، إذا كان متوسط حجم التداول اليومي لعقود البيتكوين المستقبلية هو 5000 عقد، وحجم التداول اليوم هو 8000 عقد، فإن حجم التداول النسبي لهذا اليوم هو 160٪.
• **حجم التداول المتزايد:** يشير إلى زيادة في النشاط التداولي، مما قد يشير إلى بداية اتجاه جديد أو زيادة في التقلبات.
• **حجم التداول المتناقص:** يشير إلى انخفاض في النشاط التداولي، مما قد يشير إلى نهاية اتجاه أو انخفاض في التقلبات.
• **حجم التداول في نقاط معينة:** تحليل حجم التداول عند نقاط معينة، مثل نقاط الدعم والمقاومة أو نقاط الاختراق، يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول قوة هذه النقاط.

1. 1. 1. أدوات تحليل حجم التداول

هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول:

• **مخططات الحجم (Volume Charts):** تعرض مخططات الحجم حجم التداول كأعمدة أسفل مخطط السعر.
• **مؤشر التوازن الحجمي (On Balance Volume - OBV):** هو مؤشر فني يقيس الضغط الشرائي والبيعي من خلال تجميع حجم التداول عندما يرتفع السعر وطرحه عندما ينخفض السعر. مؤشر التوازن الحجمي
• **مؤشر التراكم / التوزيع (Accumulation/Distribution Line - A/D):** هو مؤشر فني مشابه لمؤشر OBV، ولكنه يأخذ في الاعتبار نطاق السعر بالإضافة إلى حجم التداول. مؤشر التراكم / التوزيع
• **مؤشر أموال التدفق (Money Flow Index - MFI):** هو مؤشر فني يقيس قوة تدفق الأموال داخل وخارج الأصل بناءً على السعر وحجم التداول. مؤشر أموال التدفق
• **مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow - CMF):** هو مؤشر فني يقيس حجم الأموال التي تتدفق داخل وخارج الأصل خلال فترة زمنية محددة. مؤشر تشايكين للأموال

1. 1. 1. استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول

توجد العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على تحليل حجم التداول:

• **تداول الاختراقات بحجم التداول:** ابحث عن الاختراقات المصحوبة بحجم تداول مرتفع، وادخل في صفقة في اتجاه الاختراق.
• **تداول الانعكاسات بحجم التداول:** ابحث عن الانعكاسات المصحوبة بحجم تداول مرتفع، وادخل في صفقة في اتجاه الانعكاس.
• **تداول التجميع والتوزيع:** استخدم مؤشرات مثل OBV و A/D لتحديد فترات التجميع (شراء) والتوزيع (بيع).
• **تداول التقلبات:** استخدم حجم التداول لتحديد فترات التقلبات المتزايدة أو المتناقصة، وقم بتعديل استراتيجيتك وفقًا لذلك.
• **استراتيجية التداول مع الاتجاه (Trend Following) باستخدام حجم التداول:** تأكيد قوة الاتجاه من خلال حجم التداول المرتفع.
• **استراتيجية التداول عكس الاتجاه (Counter-Trend Trading) باستخدام حجم التداول:** البحث عن علامات الضعف في الاتجاه من خلال حجم التداول المنخفض.
• **استراتيجية التداول بناءً على تحليل أنماط الشموع اليابانية وحجم التداول:** تأكيد قوة أنماط الشموع اليابانية من خلال حجم التداول.
• **استراتيجية التداول باستخدام حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج:** استخدام حجم التداول لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج من الصفقات.
• **استراتيجية التداول بناءً على تحليل الفرق بين حجم التداول وسعر الإغلاق (Volume Spread Analysis):** تحليل العلاقة بين حجم التداول ونطاق سعر الإغلاق لتحديد فرص التداول.
• **استراتيجية التداول باستخدام حجم التداول لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة:** تأكيد قوة مستويات الدعم والمقاومة من خلال حجم التداول المرتفع.
• **استراتيجية التداول بناءً على تحليل حجم التداول في سياق الأخبار والأحداث:** تقييم تأثير الأخبار والأحداث على حجم التداول.
• **استراتيجية التداول بناءً على تحليل حجم التداول في الأسواق المتعددة:** مقارنة حجم التداول في الأسواق المختلفة لتحديد فرص التداول.
• **استراتيجية التداول بناءً على تحليل حجم التداول في الأطر الزمنية المختلفة:** تحليل حجم التداول في الأطر الزمنية المختلفة لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل والقصيرة الأجل.
• **استراتيجية التداول باستخدام حجم التداول لتحديد الانحرافات السعرية:** تحديد الانحرافات السعرية بناءً على تحليل حجم التداول.
• **استراتيجية التداول بناءً على تحليل حجم التداول لتحديد نقاط التحول في السوق:** تحديد نقاط التحول في السوق بناءً على تحليل حجم التداول.

1. 1. 1. مصادر بيانات حجم التداول

هناك العديد من المصادر التي توفر بيانات حجم التداول للعقود المستقبلية للعملات المشفرة:

• **منصات التداول:** توفر معظم منصات تداول العقود المستقبلية بيانات حجم التداول لعملائها.
• **مواقع البيانات المالية:** مثل TradingView و CoinMarketCap و Coingecko توفر بيانات حجم التداول من مصادر متعددة.
• **مزودي البيانات:** هناك شركات متخصصة في توفير بيانات السوق، بما في ذلك حجم التداول، للمتداولين والمحللين.

1. 1. 1. تحذيرات ومخاطر

• **حجم التداول ليس كل شيء:** يجب استخدام حجم التداول جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليل فني أخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
• **قد يكون حجم التداول مضللاً:** في بعض الحالات، قد يتم تضخيم حجم التداول بشكل مصطنع من خلال عمليات تداول آلية أو تلاعب بالسوق.
• **يختلف حجم التداول بين المنصات:** قد يختلف حجم التداول للعقود المستقبلية لنفس العملة المشفرة بين منصات التداول المختلفة.

1. 1. 1. الخلاصة

حجم التداول هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين والمحللين في فهم أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة بشكل أفضل. من خلال تعلم كيفية تفسير حجم التداول واستخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليل أخرى، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم إجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

التحليل الفني التحليل الأساسي إدارة المخاطر العقود الآجلة الرافعة المالية التقلب الدعم والمقاومة مستويات فيبوناتشي مؤشرات التداول الشموع اليابانية البيتكوين الإيثيريوم الريبل اللايتكوين البلوك تشين التداول الخوارزمي التحوط تنويع المحفظة السيولة الفرق بين سعر الشراء والبيع مخططات الحجم مؤشر التوازن الحجمي مؤشر التراكم / التوزيع مؤشر أموال التدفق مؤشر تشايكين للأموال استراتيجيات التداول

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!