Intercontinental Exchange

بورصة انتركونتيننتال للتبادل (Intercontinental Exchange): دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

في عالم تداول العملات المشفرة الديناميكي والمتطور باستمرار، تبرز بورصة انتركونتيننتال للتبادل (ICE) كلاعب رئيسي، على الرغم من أنها ليست بورصة عملات مشفرة بالمعنى التقليدي. ICE هي مؤسسة مالية عالمية رائدة، تشتهر في المقام الأول بكونها شبكة رئيسية لبورصات السلع المالية، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن والمنتجات الزراعية. ومع ذلك، فقد وسعت ICE نطاقها لتشمل العقود الآجلة للعملات المشفرة، مما يجعلها ذات أهمية متزايدة للمتداولين والمستثمرين في هذا المجال. تهدف هذه المقالة إلى توفير فهم شامل لـ ICE، وتاريخها، وهيكلها، وعروضها في مجال العقود الآجلة للعملات المشفرة، وكيف يمكن للمتداولين الاستفادة منها، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بها.

تاريخ انتركونتيننتال للتبادل

تأسست ICE في عام 2000 كمنصة إلكترونية لتداول الطاقة. بدأت كبديل لـ NYMEX (بورصة نيويورك التجارية للمعادن) و COMEX (قسم تداول السلع في بورصة نيويورك التجارية)، وسرعان ما أصبحت قوة دافعة في تحديث أسواق السلع. على مر السنين، نمت ICE بشكل كبير من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.

• 2001: استحوذت ICE على NYMEX و COMEX، مما عزز مكانتها كبورصة رئيسية للسلع.
• 2007: أصبحت ICE شركة عامة، وتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك (NYSE).
• 2013: استحوذت ICE على ClearPort، وهي منصة لتداول العقود الآجلة للائتمان.
• 2016: استحوذت ICE على Interactive Data Corporation، وهي مزود رئيسي لبيانات السوق.
• 2018: أطلقت ICE Futures US عقودًا آجلة للبيتكوين، مما يمثل دخولها إلى سوق العملات المشفرة.

هيكل انتركونتيننتال للتبادل

تتكون ICE من عدة بورصات وشركات تابعة، كل منها متخصص في فئة أصول معينة. تشمل البورصات الرئيسية التابعة لـ ICE ما يلي:

• ICE Futures US: تتداول العقود الآجلة والخيارات على مجموعة متنوعة من السلع، بما في ذلك النفط والغاز والذهب والفضة والبيتكوين.
• ICE Futures Europe: تتداول العقود الآجلة والخيارات على الطاقة والزراعة والأسعار الفائدة.
• ICE Clear US: تقدم خدمات المقاصة للعقود الآجلة والخيارات المتداولة على ICE Futures US.
• ICE Clear Europe: تقدم خدمات المقاصة للعقود الآجلة والخيارات المتداولة على ICE Futures Europe.
• ICE Data Services: توفر بيانات السوق والتحليلات للعملاء الماليين.

عقود العملات المشفرة في انتركونتيننتال للتبادل

في ديسمبر 2018، أطلقت ICE Futures US عقودًا آجلة للبيتكوين، تحت الرمز "GBTC". تم تصميم هذه العقود لتلبية الطلب المتزايد على الوصول المؤسسي إلى سوق البيتكوين. تختلف عقود ICE للبيتكوين عن العقود الآجلة للبيتكوين المتداولة في بورصات أخرى مثل CME (بورصة شيكاغو التجارية) في عدة جوانب:

• التسوية النقدية: يتم تسوية عقود ICE للبيتكوين نقدًا، مما يعني أنه لا يتم تسليم البيتكوين الفعلي. بدلاً من ذلك، يتم الدفع أو الاستلام بناءً على سعر البيتكوين في تاريخ التسوية.
• حجم العقد: حجم عقد ICE للبيتكوين هو 1 بيتكوين، مما يجعله أصغر من عقود CME، وبالتالي أكثر جاذبية للمتداولين ذوي رأس المال الأصغر.
• الرقابة التنظيمية: تخضع ICE لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، مما يوفر مستوى معينًا من الحماية للمتداولين.

في وقت لاحق، أضافت ICE أيضًا عقودًا آجلة للعملات المشفرة الأخرى، مثل الإيثريوم.

كيفية التداول في عقود العملات المشفرة على انتركونتيننتال للتبادل

يتطلب التداول في عقود العملات المشفرة على ICE وجود حساب وساطة مع شركة تقدم الوصول إلى هذه العقود. تشمل الخطوات الرئيسية ما يلي:

1. اختيار وسيط: ابحث عن وسيط موثوق به يقدم الوصول إلى ICE Futures US. 2. فتح حساب: أكمل عملية فتح الحساب، والتي تتطلب عادةً تقديم معلومات شخصية ومالية. 3. إيداع الأموال: قم بإيداع الأموال في حسابك لتغطية متطلبات الهامش للعقود التي تنوي تداولها. 4. وضع الأوامر: استخدم منصة التداول الخاصة بالوسيط لوضع الأوامر لشراء أو بيع عقود العملات المشفرة. 5. مراقبة المراكز: راقب مراكزك عن كثب وقم بإدارة المخاطر بشكل فعال.

مزايا وعيوب التداول في عقود العملات المشفرة على انتركونتيننتال للتبادل

المزايا:

• الرقابة التنظيمية: توفر ICE بيئة تداول منظمة تخضع لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، مما يقلل من مخاطر الاحتيال والتلاعب بالسوق.
• الوصول المؤسسي: توفر ICE وصولاً مؤسسيًا إلى سوق العملات المشفرة، مما يجذب المستثمرين الكبار.
• السيولة: تتمتع عقود ICE للعملات المشفرة بسيولة جيدة، مما يسهل الدخول والخروج من المراكز.
• حجم العقد: حجم العقد الأصغر يجعلها أكثر سهولة للمتداولين ذوي رأس المال الأصغر.

العيوب:

• التعقيد: يمكن أن تكون العقود الآجلة معقدة، خاصة بالنسبة للمبتدئين.
• الهامش: يتطلب التداول في العقود الآجلة هامشًا، مما يعني أنك قد تخسر أكثر من استثمارك الأولي.
• التقلبات: أسواق العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
• رسوم التداول: يمكن أن تكون رسوم التداول مرتفعة نسبيًا على ICE.

استراتيجيات التداول في عقود العملات المشفرة على انتركونتيننتال للتبادل

يمكن للمتداولين استخدام مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات للتداول في عقود العملات المشفرة على ICE. تتضمن بعض الاستراتيجيات الشائعة ما يلي:

• التداول الاتجاهي: تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تحليل الاتجاه
• التداول المتأرجح: الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير. التداول المتأرجح
• التحكيم: الاستفادة من فروق الأسعار بين ICE وبورصات أخرى. التحكيم
• تداول الاختراق: شراء عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو بيع عندما يخترق مستوى دعم. اختراق الدعم والمقاومة
• تداول النطاق: شراء عند مستوى الدعم وبيع عند مستوى المقاومة في نطاق سعري محدد. تداول النطاق
• استخدام المتوسطات المتحركة: تحديد الاتجاهات المحتملة بناءً على المتوسطات المتحركة. المتوسطات المتحركة
• تحليل حجم التداول: استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات التداول. تحليل حجم التداول
• استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI): تحديد حالات ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
• استخدام مؤشر الماكد (MACD): تحديد تغييرات الزخم. مؤشر الماكد
• استخدام تصحيحات فيبوناتشي: تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تصحيحات فيبوناتشي
• استراتيجيات إدارة المخاطر: استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأس المال. إدارة المخاطر
• استراتيجيات الهيدج: استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار. الهيدج
• تحليل أنماط الشموع اليابانية: التعرف على أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. الشموع اليابانية
• استخدام خطوط بولينجر: تحديد التقلبات المحتملة. خطوط بولينجر
• تحليل فجوات الأسعار: تحديد فرص التداول المحتملة. فجوات الأسعار

إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. فيما يلي بعض النصائح لإدارة المخاطر بشكل فعال:

• استخدم أوامر وقف الخسارة: قم بتعيين أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرك المحتملة.
• حدد حجم المركز: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته في أي صفقة واحدة.
• تنويع المحفظة: قم بتنويع محفظتك لتقليل تعرضك لعملة مشفرة واحدة.
• ابق على اطلاع: ابق على اطلاع دائم بأخبار السوق والأحداث التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
• التعليم المستمر: استمر في تعلم استراتيجيات التداول الجديدة وتقنيات إدارة المخاطر.

الخلاصة

انتركونتيننتال للتبادل (ICE) هي بورصة عالمية رائدة تقدم وصولاً مؤسسيًا إلى سوق العملات المشفرة من خلال عقودها الآجلة. على الرغم من أن تداول العقود الآجلة قد يكون معقدًا، إلا أنه يمكن أن يوفر فرصًا للمتداولين ذوي الخبرة. من خلال فهم هيكل ICE وعروضها ومخاطرها، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة والتعامل مع هذه الأسواق بثقة. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي المفتاح لتحقيق النجاح في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!