Future Generations

1. 1. مستقبل الأجيال: دليل شامل للعقود المستقبلية للعملات المشفرة للمبتدئين

مقدمة

يشهد عالم التمويل تطورات سريعة، ومعها تظهر أدوات استثمارية جديدة. من بين هذه الأدوات، تبرز العقود المستقبلية للعملات المشفرة كخيار جذاب للمتداولين والمستثمرين على حد سواء. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح تفصيلي ومبسط لمفهوم العقود المستقبلية للعملات المشفرة، وكيفية عملها، ومخاطرها ومزاياها، بالإضافة إلى استراتيجيات التداول الأساسية التي يمكن للمبتدئين الاستفادة منها.

ما هي العقود المستقبلية؟

العقود المستقبلية هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل ما (في حالتنا، العملات المشفرة) في تاريخ مستقبلي محدد بسعر محدد مسبقًا. بعبارة أخرى، أنت لا تشتري أو تبيع العملة المشفرة فعليًا في الوقت الحالي، بل تلتزم بشراء أو بيع كمية معينة منها في تاريخ لاحق.

لماذا تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

هناك عدة أسباب تدفع المتداولين والمستثمرين إلى استخدام العقود المستقبلية للعملات المشفرة:

• **الرافعة المالية:** تسمح العقود المستقبلية باستخدام الرافعة المالية، مما يعني أنك تستطيع التحكم في كمية كبيرة من العملة المشفرة باستثمار رأس مال صغير نسبيًا. هذا يمكن أن يزيد من أرباحك المحتملة، ولكنه يزيد أيضًا من مخاطرك.
• **التحوط:** يمكن استخدام العقود المستقبلية للتحوط ضد تقلبات أسعار العملات المشفرة. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك كمية كبيرة من البيتكوين وتخشى انخفاض سعره، يمكنك بيع عقود مستقبلية للبيتكوين لتعويض أي خسائر محتملة.
• **المضاربة:** يمكن استخدام العقود المستقبلية للمضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة. إذا كنت تعتقد أن سعر الإيثريوم سيرتفع، يمكنك شراء عقود مستقبلية للإيثريوم للاستفادة من هذا الارتفاع.
• **الوصول إلى الأسواق العالمية:** توفر العقود المستقبلية الوصول إلى الأسواق العالمية للعملات المشفرة، مما يسمح لك بالتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كيف تعمل العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

تتكون عملية تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة من الخطوات التالية:

1. **اختيار بورصة:** اختر بورصة عملات مشفرة موثوقة تقدم عقودًا مستقبلية. من الأمثلة على ذلك Binance Futures و Bybit و OKX. 2. **فتح حساب:** قم بفتح حساب تداول في البورصة المحددة. 3. **إيداع الضمان:** قم بإيداع مبلغ من المال كضمان (Margin) لتغطية الخسائر المحتملة. يختلف مبلغ الضمان المطلوب حسب البورصة والأصل المتداول. 4. **اختيار العقد المستقبلي:** اختر العقد المستقبلي الذي ترغب في تداوله، مع مراعاة تاريخ التسوية (Expiration Date) وحجم العقد. 5. **تنفيذ الأمر:** قم بتنفيذ أمر شراء أو بيع للعقد المستقبلي بالسعر الذي تريده. 6. **مراقبة الصفقة:** راقب الصفقة عن كثب وقم بإجراء التعديلات اللازمة حسب تحركات السوق. 7. **إغلاق الصفقة:** قم بإغلاق الصفقة قبل تاريخ التسوية لتجنب التسليم الفعلي للعملة المشفرة.

المصطلحات الأساسية في تداول العقود المستقبلية

• **عقد (Contract):** اتفاقية لشراء أو بيع أصل ما في تاريخ مستقبلي بسعر محدد.
• **تاريخ التسوية (Expiration Date):** التاريخ الذي ينتهي فيه العقد ويتم فيه تسليم الأصل أو تسويته نقدًا.
• **الرافعة المالية (Leverage):** نسبة مقدار رأس المال الذي يمكنك التحكم فيه باستخدام الضمان الخاص بك.
• **الهامش (Margin):** المبلغ المطلوب كضمان لفتح صفقة.
• **القيمة الدائمة (Perpetual Contract):** عقد مستقبلي لا يوجد له تاريخ تسوية محدد، ويتم تداوله باستمرار.
• **التمويل (Funding):** مدفوعات دورية بين المشترين والبائعين في العقود الدائمة للحفاظ على سعر العقد قريبًا من سعر السوق الفوري.
• **التصفية (Liquidation):** إغلاق الصفقة تلقائيًا من قبل البورصة عندما ينخفض رصيد الهامش الخاص بك إلى ما دون مستوى معين.

المخاطر المرتبطة بتداول العقود المستقبلية

تداول العقود المستقبلية ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:

• **الرافعة المالية:** على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من خسائرك.
• **تقلبات السوق:** أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يعني أنك يمكن أن تخسر المال بسرعة.
• **التصفية:** إذا انخفض رصيد الهامش الخاص بك إلى ما دون مستوى معين، فسيتم تصفية صفقتك تلقائيًا، مما يؤدي إلى خسارة كاملة لضمانك.
• **مخاطر البورصة:** هناك دائمًا خطر التعرض للاحتيال أو الاختراق أو الإفلاس من قبل بورصة العملات المشفرة.

استراتيجيات تداول العقود المستقبلية للمبتدئين

• **تداول الاتجاه (Trend Trading):** تحديد الاتجاه السائد في السوق (صاعد أو هابط) والتداول في اتجاهه. التحليل الفني يساعد في تحديد الاتجاهات.
• **تداول الاختراق (Breakout Trading):** تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتداول عندما يخترق السعر هذه المستويات.
• **تداول المتوسطات المتحركة (Moving Average Trading):** استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.
• **تداول النطاق (Range Trading):** تحديد نطاق سعري ضيق والتداول داخل هذا النطاق.
• **التحوط (Hedging):** استخدام العقود المستقبلية للتحوط ضد تقلبات أسعار العملات المشفرة التي تمتلكها.
• **استراتيجية الشبكة (Grid Trading):** وضع أوامر شراء وبيع متعددة على مستويات سعرية مختلفة لزيادة فرص الربح. استراتيجية الشبكة
• **استراتيجية المتابعة (Trailing Stop):** استخدام أمر إيقاف متحرك لحماية الأرباح وتقليل الخسائر. أوامر إيقاف الخسارة
• **استراتيجية الاختناق (Straddle):** شراء خيارات الشراء والبيع بنفس سعر التنفيذ وتاريخ الانتهاء للاستفادة من تقلبات السوق.

التحليل الفني وحجم التداول

يعتمد تداول العقود المستقبلية بشكل كبير على التحليل الفني و تحليل حجم التداول.

• **التحليل الفني:** يتضمن دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. بعض المؤشرات الفنية الشائعة تشمل:

   *   مؤشر القوة النسبية (RSI)
   *   مؤشر الماكد (MACD)
   *   مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
   *   خطوط بولينجر (Bollinger Bands)

• **تحليل حجم التداول:** يتضمن دراسة حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. حجم التداول

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في تداول العقود المستقبلية. بعض النصائح لإدارة المخاطر:

• **استخدم أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss Orders):** قم بتعيين أمر إيقاف الخسارة لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة.
• **لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته:** لا تستثمر أكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة.
• **تنويع محفظتك:** لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة أو صفقة واحدة.
• **تعلم وتدرب:** قبل أن تبدأ التداول بأموال حقيقية، تعلم قدر الإمكان عن العقود المستقبلية وتدرب على حساب تجريبي.
• **كن منضبطًا:** التزم بخطة التداول الخاصة بك وتجنب اتخاذ القرارات المتسرعة بناءً على العواطف.

أدوات وموارد إضافية

• TradingView: منصة للرسوم البيانية والتحليل الفني.
• CoinMarketCap: موقع لتتبع أسعار العملات المشفرة.
• CoinGecko: موقع آخر لتتبع أسعار العملات المشفرة.
• YouTube Channels: العديد من قنوات YouTube تقدم تعليمات حول تداول العملات المشفرة.
• Blogs and Forums: العديد من المدونات والمنتديات مخصصة لتداول العملات المشفرة.

خاتمة

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من خلال فهم كيفية عمل العقود المستقبلية، والمخاطر المرتبطة بها، واستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة، يمكنك زيادة فرص نجاحك في هذا السوق المثير. تذكر دائمًا أن التعلم المستمر والتدريب هما المفتاح لتحقيق الأرباح في عالم تداول العملات المشفرة.

التحليل الأساسي التحليل الكمي التقلبات السيولة إدارة رأس المال الرافعة المالية العكسية أوامر السوق أوامر محددة التداول اليومي التداول المتأرجح التداول طويل الأجل التحليل المخطط الشموع اليابانية مستويات الدعم والمقاومة أنماط الرسوم البيانية (Category:Future generations)

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!