Fibonacci Retracements and Extensions
- متوالية فيبوناتشي وتراجعات وامتدادات فيبوناتشي في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
مقدمة
في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة المتقلب، يبحث المتداولون باستمرار عن أدوات يمكنها مساعدتهم في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتقييم مستويات الدعم والمقاومة، وتحسين استراتيجياتهم التجارية. من بين العديد من الأدوات المتاحة، تبرز متوالية فيبوناتشي و تراجعات وامتدادات فيبوناتشي كأدوات قوية وموثوقة يستخدمها المتداولون المحترفون على نطاق واسع. تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح شامل لهذه الأدوات للمبتدئين، مع التركيز على تطبيقاتها في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.
ما هي متوالية فيبوناتشي؟
متوالية فيبوناتشي هي سلسلة من الأرقام حيث كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. تبدأ السلسلة عادةً بـ 0 و 1:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...
قد يبدو هذا التسلسل البسيط غير ذي صلة بأسواق المال، ولكن العلاقة الرياضية التي تكمن وراءه تظهر بشكل مدهش في الطبيعة والأسواق المالية على حد سواء. تم اكتشاف هذه المتوالية لأول مرة من قبل ليوناردو فيبوناتشي، وهو عالم رياضيات إيطالي في القرن الثالث عشر، أثناء دراسته لتكاثر الأرانب.
النسب الذهبية
المفتاح لفهم تراجعات وامتدادات فيبوناتشي يكمن في ما يعرف بالـ النسب الذهبية المشتقة من متوالية فيبوناتشي. يتم الحصول على هذه النسب عن طريق قسمة رقم في السلسلة على الرقم الذي يليه. مع تقدمك في السلسلة، تقترب هذه النسب من قيمة ثابتة تقريبًا وهي 61.8٪ (أو 0.618). تعتبر النسب الأخرى المهمة هي 38.2٪ (0.382) و 23.6٪ (0.236) و 50٪ (0.5).
تراجعات فيبوناتشي: تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة
تراجعات فيبوناتشي هي أداة تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في اتجاه السعر الحالي. تعمل هذه التراجعات من خلال رسم خطوط أفقية على الرسم البياني عند النسب الذهبية المذكورة أعلاه (23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪) بين نقطتين رئيسيتين في السعر: قمة وقاع الاتجاه.
- الخطوة 1: تحديد الاتجاه. أولاً، حدد الاتجاه السائد في السعر. هل هو اتجاه صاعد (uptrend) أم اتجاه هابط (downtrend)؟
- الخطوة 2: تحديد النقاط الرئيسية. في الاتجاه الصاعد، حدد نقطة البداية (القاع) ونقطة النهاية (القمة) للاتجاه. في الاتجاه الهابط، حدد نقطة البداية (القمة) ونقطة النهاية (القاع).
- الخطوة 3: رسم التراجعات. استخدم أداة تراجعات فيبوناتشي في منصة التداول الخاصة بك لربط هاتين النقطتين. ستقوم المنصة تلقائيًا برسم خطوطًا أفقية عند مستويات التراجع المختلفة.
تفسير تراجعات فيبوناتشي
تعتبر مستويات التراجع بمثابة مناطق دعم محتملة في الاتجاه الصاعد ومناطق مقاومة محتملة في الاتجاه الهابط. غالبًا ما يتوقف السعر عند هذه المستويات قبل أن يستأنف اتجاهه الأصلي.
- تراجع 38.2٪ يُعتبر مستوى تراجع رئيسي وغالبًا ما يكون نقطة دخول جيدة للمتداولين.
- تراجع 50٪ يمثل منتصف المسافة بين القمة والقاع وغالبًا ما يكون مستوى دعم أو مقاومة قويًا.
- تراجع 61.8٪ يعتبر مستوى تراجع حاسمًا، وغالبًا ما يمثل نقطة انعطاف مهمة في السعر.
امتدادات فيبوناتشي: توقع أهداف السعر المحتملة
بينما تساعد تراجعات فيبوناتشي في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، تساعد امتدادات فيبوناتشي في توقع أهداف السعر المحتملة بعد كسر مستوى تراجع رئيسي. تعمل امتدادات فيبوناتشي بنفس مبدأ التراجعات، ولكنها تمتد إلى ما وراء نقطة النهاية الأصلية للاتجاه.
- الخطوة 1: رسم التراجعات. ابدأ برسم تراجعات فيبوناتشي كما هو موضح أعلاه.
- الخطوة 2: تحديد نقطة الكسر. حدد المستوى الذي كسر فيه السعر مستوى التراجع الرئيسي.
- الخطوة 3: رسم الامتدادات. استخدم أداة امتدادات فيبوناتشي لربط نقطة البداية ونقطة النهاية ونقطة الكسر. ستقوم المنصة تلقائيًا برسم خطوطًا أفقية عند مستويات الامتداد المختلفة (عادةً 61.8٪، 100٪، 161.8٪).
تفسير امتدادات فيبوناتشي
تعتبر مستويات الامتداد بمثابة أهداف سعرية محتملة. غالبًا ما يهدف السعر إلى الوصول إلى هذه المستويات بعد كسر مستوى تراجع رئيسي.
- امتداد 61.8٪ يعتبر هدفًا سعرًا محتملاً.
- امتداد 100٪ يمثل ضعف المسافة بين نقطة البداية ونقطة النهاية.
- امتداد 161.8٪ يعتبر هدفًا سعرًا طموحًا وغالبًا ما يمثل نهاية موجة تصحيحية.
تطبيق تراجعات وامتدادات فيبوناتشي في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، يمكن استخدام تراجعات وامتدادات فيبوناتشي في مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات:
- تداول الانعكاس. ابحث عن فرص للدخول في صفقة شراء عندما يرتد السعر عن مستوى تراجع رئيسي في الاتجاه الصاعد، أو صفقة بيع عندما يرتد السعر عن مستوى تراجع رئيسي في الاتجاه الهابط.
- تداول الاختراق. انتظر حتى يكسر السعر مستوى تراجع رئيسي، ثم استخدم امتدادات فيبوناتشي لتحديد هدف سعر محتمل.
- تحديد مستويات وقف الخسارة. يمكن استخدام مستويات التراجع لتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة. على سبيل المثال، يمكنك وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى تراجع 61.8٪ في صفقة شراء.
- تحديد أهداف الربح. يمكن استخدام مستويات الامتداد لتحديد أهداف الربح المحتملة.
نصائح وتنبيهات مهمة
- ليست مضمونة. تراجعات وامتدادات فيبوناتشي ليست أدوات تنبؤية مضمونة. يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى.
- اختيار النقاط الرئيسية. يعتمد دقة تراجعات وامتدادات فيبوناتشي على دقة اختيار النقاط الرئيسية (القمم والقيعان).
- الجمع مع مؤشرات أخرى. استخدم تراجعات وامتدادات فيبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و الماكد (MACD) و خطوط الاتجاه لتأكيد الإشارات التجارية.
- إدارة المخاطر. دائمًا قم بإدارة المخاطر بشكل صحيح باستخدام أوامر وقف الخسارة.
أدوات ومفاهيم ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- أنماط الشموع اليابانية
- مؤشرات التحليل الفني
- إدارة المخاطر
- خوارزميات التداول
- التداول الخوارزمي
- التحليل الحجمي
- التحليل الموجي إليوت
- تصحيح فيبوناتشي
- مستويات الدعم والمقاومة
- خطوط الاتجاه
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر متوسط الحركة
- الشفافية في التداول
- تداول السكالبينج
- تداول اليوم الواحد
- تداول المدى
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التداول العكسي
- تحليل حجم التداول
- نظرية اللعبة في التداول
- التحليل الميتا
- تداول الخيارات
الخلاصة
تراجعات وامتدادات فيبوناتشي هي أدوات قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد فرص التداول المحتملة في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة. من خلال فهم مبادئ هذه الأدوات وتطبيقها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم التجارية وزيادة فرصهم في النجاح. تذكر دائمًا استخدام هذه الأدوات جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر بشكل صحيح.
منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها
| المنصة | مميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجّل الآن |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | التداول بالنسخ | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.
شارك في مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!