Excel

Excel وتداول العقود الآجلة: دليل المبتدئين

مقدمة

تداول العقود الآجلة يتطلب أكثر من مجرد فهم للأسواق والتحليل. القدرة على تنظيم البيانات، إجراء الحسابات، وتتبع الأداء أمر بالغ الأهمية للنجاح. هنا يأتي دور برنامج Microsoft Excel. Excel ليس مجرد أداة لإنشاء الجداول البيانية؛ إنه أداة قوية يمكنها تحسين عملية تداولك بشكل كبير. في هذا المقال، سنستكشف كيف يمكن للمبتدئين استخدام Excel في تداول العقود الآجلة، بدءًا من الأساسيات وحتى التقنيات المتقدمة.

القسم الأول: أساسيات Excel للمتداولين

1. 1. 1. 1.1 واجهة Excel الأساسية

Excel يتكون من خلايا مرتبة في صفوف وأعمدة. كل خلية لها عنوان فريد (مثل A1، B2، C3). الشريط العلوي يحتوي على الأدوات الأساسية مثل حفظ، فتح، نسخ، لصق، والخطوط. الشريط السفلي يعرض أوراق العمل المختلفة. فهم هذه الأساسيات ضروري للبدء.

1. 1. 1. 1.2 إدخال البيانات وتنسيقها

إدخال البيانات في Excel بسيط: انقر على الخلية واكتب. يمكنك تنسيق البيانات لتسهيل القراءة. على سبيل المثال، يمكنك تغيير الخط، اللون، المحاذاة، وتنسيق الأرقام (مثل إضافة علامة الدولار أو نسبة مئوية).

1. 1. 1. 1.3 الدوال الأساسية

Excel يحتوي على العديد من الدوال المدمجة التي يمكن أن تساعدك في تداول العقود الآجلة. بعض الدوال الأساسية تشمل:

• SUM : لحساب مجموع مجموعة من الأرقام.
• AVERAGE : لحساب المتوسط.
• MAX : لإيجاد أكبر قيمة.
• MIN : لإيجاد أصغر قيمة.
• IF : لإجراء اختبار منطقي وإرجاع قيمة بناءً على النتيجة.
• VLOOKUP : للبحث عن قيمة في جدول وإرجاع قيمة مقابلة. هذه الدالة مفيدة جدًا في استرداد بيانات الأسعار.
• TODAY : لإرجاع التاريخ الحالي.
• NOW : لإرجاع التاريخ والوقت الحاليين.

1. 1. 1. 1.4 إنشاء الجداول والرسوم البيانية

الجداول تساعد في تنظيم البيانات، بينما الرسوم البيانية تساعد في تصورها. Excel يوفر مجموعة متنوعة من أنواع الجداول والرسوم البيانية، مثل:

• جداول البيانات : لتخزين البيانات المنظمة.
• الرسوم البيانية الخطية : لتتبع التغيرات في الأسعار بمرور الوقت.
• الرسوم البيانية الشريطية : لمقارنة القيم المختلفة.
• الرسوم البيانية الدائرية : لعرض النسب المئوية.

القسم الثاني: استخدام Excel في تداول العقود الآجلة

1. 1. 1. 2.1 تتبع الصفقات

أحد أهم استخدامات Excel في التداول هو تتبع الصفقات. يمكنك إنشاء جدول لتسجيل جميع صفقاتك، بما في ذلك:

• تاريخ الصفقة
• رمز الأصل (مثل النفط الخام رمز الأصل)
• نوع الصفقة (شراء/بيع)
• سعر الدخول
• سعر الخروج
• حجم الصفقة
• الربح/الخسارة
• العمولة
• الضرائب
• صافي الربح/الخسارة

يمكنك استخدام الدوال لحساب الربح/الخسارة تلقائيًا، وكذلك صافي الربح/الخسارة بعد خصم العمولة والضرائب.

مثال على جدول تتبع الصفقات

الصفقة | الأصل | النوع | سعر الدخول | سعر الخروج | الحجم | الربح/الخسارة | العمولة | صافي الربح/الخسارة |

1/1/2024 | CL | شراء | 75.00 | 76.50 | 10 | 150 | 5 | 145 |

2/1/2024 | NG | بيع | 2.50 | 2.40 | 20 | -200 | 5 | -205 |

1. 1. 1. 2.2 حساب حجم المركز (Position Sizing)

حجم المركز هو كمية العقد التي يجب عليك تداولها في كل صفقة. Excel يمكن أن يساعدك في حساب حجم المركز بناءً على:

• رأس المال المتاح للتداول
• مستوى المخاطرة (عادةً ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية من رأس المال)
• وقف الخسارة (الحد الأقصى للخسارة التي أنت على استعداد لتحملها)

الصيغة الأساسية لحساب حجم المركز هي:

حجم المركز = (رأس المال المتاح للتداول * مستوى المخاطرة) / (سعر الدخول - سعر وقف الخسارة)

1. 1. 1. 2.3 إدارة المخاطر

Excel يمكن أن يساعدك في إدارة المخاطر من خلال:

• حساب نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio): تقارن مقدار الربح المحتمل بالخسارة المحتملة.
• تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح (Take Profit): بناءً على التحليل الفني أو الأساسي.
• محاكاة سيناريوهات مختلفة (Scenario Analysis): لتقييم تأثير الأحداث المختلفة على محفظتك.

1. 1. 1. 2.4 تحليل الأداء

Excel يمكن أن يساعدك في تحليل أداء تداولك من خلال:

• حساب معدل الربح (Win Rate): نسبة الصفقات الرابحة إلى إجمالي عدد الصفقات.
• حساب متوسط الربح لكل صفقة رابحة
• حساب متوسط الخسارة لكل صفقة خاسرة
• حساب الحد الأقصى للتراجع (Maximum Drawdown): أكبر خسارة من ذروة إلى قاع في حسابك.
• إنشاء تقارير دورية (Monthly/Quarterly Reports): لتتبع تقدمك وتحديد مجالات التحسين.

القسم الثالث: تقنيات Excel المتقدمة للمتداولين

1. 1. 1. 3.1 استخدام الدوال الإحصائية

Excel يوفر العديد من الدوال الإحصائية التي يمكن أن تساعدك في تحليل بيانات الأسعار. بعض الدوال المفيدة تشمل:

• STDEV : لحساب الانحراف المعياري (Standard Deviation)، وهو مقياس لتقلب الأسعار.
• CORREL : لحساب معامل الارتباط (Correlation Coefficient)، وهو مقياس للعلاقة بين متغيرين.
• SLOPE : لحساب ميل خط الاتجاه.
• INTERCEPT : لحساب نقطة التقاطع مع المحور الرأسي لخط الاتجاه.

1. 1. 1. 3.2 استخدام الرسوم البيانية المتقدمة

بالإضافة إلى الرسوم البيانية الأساسية، يوفر Excel رسومًا بيانية متقدمة مثل:

• الشموع اليابانية (Candlestick Charts): لعرض حركة الأسعار بمرور الوقت.
• الرسوم البيانية المساحية (Area Charts): لتسليط الضوء على المساحة بين خطوط البيانات.
• الرسوم البيانية المبعثرة (Scatter Plots): لتحديد الأنماط والعلاقات بين متغيرين.

1. 1. 1. 3.3 استخدام وحدات الماكرو (Macros)

وحدات الماكرو هي سلسلة من التعليمات التي يمكن تسجيلها وتشغيلها تلقائيًا. يمكن استخدام وحدات الماكرو لأتمتة المهام المتكررة، مثل:

• تنزيل بيانات الأسعار تلقائيًا من مصادر مختلفة
• تحديث الجداول والرسوم البيانية تلقائيًا
• إجراء حسابات معقدة

1. 1. 1. 3.4 استخدام Power Query و Power Pivot

Power Query و Power Pivot هما أداتان قويتان في Excel تسمحان لك ب:

• استيراد البيانات من مصادر متعددة (مثل قواعد البيانات، ملفات CSV، ومواقع الويب).
• تحويل البيانات وتنظيفها (مثل إزالة القيم المفقودة وتغيير تنسيق البيانات).
• إنشاء نماذج بيانات معقدة (Data Modeling).
• إجراء تحليلات متقدمة (Advanced Analytics).

القسم الرابع: مصادر البيانات وتكاملها مع Excel

1. 1. 1. 4.1 مصادر بيانات العقود الآجلة

هناك العديد من المصادر التي يمكنك استخدامها للحصول على بيانات العقود الآجلة، بما في ذلك:

• مزودي البيانات الماليين (Financial Data Providers): مثل Bloomberg و Refinitiv.
• البورصات (Exchanges): مثل CME Group و ICE.
• مواقع الويب المالية (Financial Websites): مثل Yahoo Finance و Google Finance.

1. 1. 1. 4.2 استيراد البيانات إلى Excel

يمكنك استيراد البيانات إلى Excel بعدة طرق، بما في ذلك:

• نسخ ولصق (Copy and Paste).
• استخدام Power Query (كما ذكرنا سابقًا).
• استخدام وظائف Excel المدمجة (مثل Stock Data).

1. 1. 1. 4.3 أتمتة تحديث البيانات

للحفاظ على بياناتك محدثة، يمكنك أتمتة عملية تحديث البيانات باستخدام:

• Power Query : لجدولة تحديث البيانات من مصادر مختلفة.
• وحدات الماكرو (Macros): لتحديث البيانات تلقائيًا في أوقات محددة.

خاتمة

Excel هو أداة لا تقدر بثمن للمتداولين في سوق العقود الآجلة. من خلال إتقان الأساسيات والتقنيات المتقدمة، يمكنك تحسين عملية التداول الخاصة بك، وإدارة المخاطر بشكل فعال، وتحليل أدائك بدقة. تذكر أن الممارسة المستمرة هي المفتاح لإتقان Excel واستخدامه لتحقيق النجاح في تداول العقود الآجلة.

التحليل الفني | التحليل الأساسي | إدارة المخاطر | استراتيجيات التداول | حجم التداول | الشموع اليابانية | المتوسطات المتحركة | مؤشر القوة النسبية (RSI) | مؤشر الماكد (MACD) | بولينجر باندز | الفيوناتشي | النماذج السعرية | تداول الأخبار | تداول الخوارزمي | التحوط | المضاربة | الاستثمار طويل الأجل | السيولة | تقلبات السوق | الرافعة المالية | التقارير الاقتصادية | تحليل البيانات | الوقت والسعر | الأنماط المتكررة | التداول اليومي

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!