Domination

1. 1. الهيمنة في سوق العملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

الهيمنة (Dominance) هي مفهوم أساسي في عالم تداول العملات المشفرة، خاصة عند التعامل مع العقود المستقبلية للعملات المشفرة. فهم هذا المفهوم ضروري للمتداولين والمستثمرين على حد سواء، لأنه يساعد في تحديد اتجاهات السوق وتقييم المخاطر واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مفهوم الهيمنة بشكل مفصل، وكيفية قياسه، وما هي العوامل المؤثرة فيه، وكيف يمكن استخدامه في استراتيجيات التداول.

ما هي الهيمنة؟

ببساطة، الهيمنة تعني نسبة القيمة السوقية لعملة مشفرة معينة (عادةً بيتكوين أو إيثريوم) إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة. تُعبَّر عنها كنسبة مئوية. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة السوقية لبيتكوين 500 مليار دولار، وكانت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة 1 تريليون دولار، فإن هيمنة بيتكوين ستكون 50٪.

بعبارة أخرى، الهيمنة تُظهر مدى سيطرة عملة مشفرة معينة على سوق العملات المشفرة ككل. ارتفاع الهيمنة يشير إلى أن هذه العملة المشفرة تهيمن على السوق، بينما انخفاضها يشير إلى أن العملات المشفرة الأخرى تكتسب حصة أكبر من السوق.

كيفية حساب الهيمنة

لحساب الهيمنة، نستخدم الصيغة التالية:

الهيمنة = (القيمة السوقية للعملة المشفرة / إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة) × 100

يمكن تتبع الهيمنة لعدة عملات مشفرة، ولكن الأكثر شيوعًا هما:

• هيمنة بيتكوين (Bitcoin Dominance): وهي نسبة القيمة السوقية لبيتكوين إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة.
• هيمنة إيثريوم (Ethereum Dominance): وهي نسبة القيمة السوقية لإيثريوم إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة.

هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي توفر بيانات الهيمنة بشكل مباشر، مثل CoinMarketCap و TradingView و CoinGecko.

أهمية الهيمنة في تداول العقود المستقبلية

فهم الهيمنة أمر بالغ الأهمية عند تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة لعدة أسباب:

• تحديد اتجاهات السوق: يمكن أن تشير التغيرات في الهيمنة إلى تحولات كبيرة في اتجاهات السوق. على سبيل المثال، ارتفاع هيمنة بيتكوين قد يشير إلى أن السوق يتجه نحو فترة من النفور من المخاطرة (Risk-off)، حيث يفضل المستثمرون الاستثمار في الأصول الأكثر أمانًا مثل بيتكوين. بينما انخفاضها قد يشير إلى فترة من الإقبال على المخاطرة (Risk-on)، حيث يميل المستثمرون إلى الاستثمار في العملات المشفرة الأصغر والأكثر تقلبًا.
• تقييم المخاطر: يمكن أن تساعد الهيمنة في تقييم المخاطر المرتبطة بتداول العملات المشفرة المختلفة. إذا كانت هيمنة عملة مشفرة معينة مرتفعة جدًا، فقد يشير ذلك إلى أن السوق عرضة للتصحيحات الحادة إذا انخفضت قيمة تلك العملة المشفرة.
• تحديد فرص التداول: يمكن استخدام التغيرات في الهيمنة لتحديد فرص التداول المحتملة. على سبيل المثال، إذا كانت هيمنة بيتكوين في انخفاض، فقد يكون الوقت مناسبًا للاستثمار في العملات المشفرة البديلة (Altcoins).
• تحديد العلاقات المتبادلة: فهم الهيمنة يساعد على فهم العلاقة بين بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. غالبًا ما تتحرك بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في اتجاهات متوازية، ولكن عندما تتغير الهيمنة، يمكن أن تنحرف هذه العلاقة.

العوامل المؤثرة في الهيمنة

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في الهيمنة، بما في ذلك:

• الأحداث الاقتصادية العالمية: يمكن أن تؤثر الأحداث الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والركود الاقتصادي، على الهيمنة. في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، يميل المستثمرون إلى اللجوء إلى الأصول الأكثر أمانًا، مثل بيتكوين.
• الأخبار والتطورات التنظيمية: يمكن أن تؤثر الأخبار والتطورات التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة على الهيمنة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي قرار تنظيمي إيجابي إلى زيادة الهيمنة، بينما يمكن أن يؤدي قرار تنظيمي سلبي إلى خفضها.
• الابتكار التكنولوجي: يمكن أن يؤثر الابتكار التكنولوجي في مجال العملات المشفرة على الهيمنة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إطلاق تقنية جديدة ومبتكرة إلى زيادة هيمنة العملة المشفرة المرتبطة بها.
• معنويات السوق (Market Sentiment): تلعب معنويات السوق دورًا كبيرًا في تحديد الهيمنة. إذا كان المستثمرون متفائلين بشأن مستقبل العملات المشفرة، فمن المرجح أن ترتفع الهيمنة.
• التدفقات المؤسسية: يمكن أن يؤدي دخول المستثمرين المؤسسيين إلى سوق العملات المشفرة إلى تغييرات في الهيمنة، خاصة إذا كانوا يفضلون الاستثمار في عملات مشفرة معينة.

استراتيجيات التداول بناءً على الهيمنة

يمكن استخدام الهيمنة كأساس لتطوير استراتيجيات تداول مختلفة. فيما يلي بعض الأمثلة:

• استراتيجية تداول بيتكوين (Bitcoin Trading Strategy): عندما تكون هيمنة بيتكوين في ارتفاع، يمكن للمتداولين التركيز على شراء بيتكوين وبيع العملات المشفرة البديلة. عندما تكون هيمنة بيتكوين في انخفاض، يمكن للمتداولين التركيز على بيع بيتكوين وشراء العملات المشفرة البديلة.
• استراتيجية تداول العملات المشفرة البديلة (Altcoin Trading Strategy): عندما تكون هيمنة بيتكوين في انخفاض، يمكن للمتداولين البحث عن العملات المشفرة البديلة التي لديها إمكانات نمو عالية. يجب إجراء تحليل أساسي وفني دقيق قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة بديلة.
• استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة للهيمنة لتحديد اتجاهات السوق المحتملة. على سبيل المثال، إذا عبر المتوسط المتحرك قصير الأجل للهيمنة فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل، فقد يشير ذلك إلى أن الهيمنة في ارتفاع.
• استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة للهيمنة لتحديد فرص التداول المحتملة. على سبيل المثال، إذا اخترقت الهيمنة مستوى مقاومة، فقد يشير ذلك إلى أن الهيمنة في ارتفاع.

مؤشرات فنية وتحليل حجم التداول المتعلقة بالهيمنة

بالإضافة إلى الهيمنة نفسها، يمكن استخدام العديد من المؤشرات الفنية وتحليل حجم التداول للحصول على رؤى إضافية حول اتجاهات السوق. بعض المؤشرات والتحليلات المفيدة تشمل:

• مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدامه لتحديد ما إذا كانت الهيمنة في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
• مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدامه لتحديد اتجاهات الزخم في الهيمنة.
• مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): يمكن استخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة للهيمنة.
• حجم التداول (Volume): يمكن استخدامه لتأكيد قوة الاتجاهات في الهيمنة.
• تحليل أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): يمكن استخدامه لتحديد إشارات التداول المحتملة بناءً على الهيمنة.
• تحليل الموجات إليوت (Elliott Wave Analysis): يمكن استخدامه لتحديد الأنماط المتكررة في حركة الهيمنة.
• تحليل السعر والحجم (Price Action and Volume Analysis): يساعد في فهم العلاقة بين حركة السعر وحجم التداول في الهيمنة.
• مؤشر توازن حجم التداول (On Balance Volume - OBV): يربط السعر وحجم التداول لتحديد الضغط الشرائي أو البيعي.
• مؤشر تدفق الأموال (Money Flow Index - MFI): يقيس تدفق الأموال داخل وخارج السوق.

المخاطر المرتبطة بتداول الهيمنة

على الرغم من أن الهيمنة يمكن أن تكون أداة مفيدة للمتداولين، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بتداولها:

• تقلبات السوق: سوق العملات المشفرة متقلب للغاية، ويمكن أن تتغير الهيمنة بسرعة وبشكل غير متوقع.
• التلاعب بالسوق: يمكن أن يكون سوق العملات المشفرة عرضة للتلاعب، مما قد يؤثر على الهيمنة بشكل مصطنع.
• السيولة: قد تكون السيولة محدودة في بعض العملات المشفرة، مما قد يجعل من الصعب الدخول والخروج من الصفقات.
• التعقيد: يمكن أن يكون فهم الهيمنة واستخدامها في استراتيجيات التداول أمرًا معقدًا، ويتطلب بعض المعرفة والخبرة.

الخلاصة

الهيمنة هي مفهوم أساسي في سوق العملات المشفرة يمكن أن يساعد المتداولين والمستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة. من خلال فهم كيفية قياس الهيمنة، وما هي العوامل المؤثرة فيها، وكيف يمكن استخدامها في استراتيجيات التداول، يمكن للمتداولين تحسين فرص نجاحهم في هذا السوق المتقلب. تذكر دائمًا إجراء بحث شامل وإدارة المخاطر بعناية قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة أو تداولها.

التحليل الفني التحليل الأساسي إدارة المخاطر تداول العقود الهامشية الرافعة المالية تنويع المحفظة الشموع اليابانية مؤشرات التداول بيتكوين إيثريوم العملات المشفرة البديلة CoinMarketCap TradingView CoinGecko النفور من المخاطرة الإقبال على المخاطرة التداول اليومي التداول المتأرجح الاستثمار طويل الأجل المتوسطات المتحركة مؤشر القوة النسبية مؤشر الماكد

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!