Build Guides

1. 1. أدلة_البناء: دليل_المبتدئين_للعقود_المستقبلية_للعملات_المشفرة

موجز: تداول_متقدم.

مقدمة

العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي أدوات مالية معقدة تسمح للمتداولين بالمضاربة على سعر العملات المشفرة دون امتلاك الأصل الأساسي. تعتبر أدلة البناء (Build Guides) جزءًا أساسيًا من إتقان تداول العقود المستقبلية، حيث تساعد المتداولين على تطوير استراتيجيات تداول قوية ومخصصة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى تقديم فهم شامل للعقود المستقبلية، أدلة البناء، وكيفية استخدامها لتحسين نتائج التداول.

ما_هي_العقود_المستقبلية_للعملات_المشفرة؟

العقود المستقبلية هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل ما (في هذه الحالة، العملة المشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. على عكس التداول الفوري (Spot Trading)، حيث يتم تبادل العملات المشفرة على الفور، فإن العقود المستقبلية تسمح لك بالتداول على السعر المستقبلي المتوقع للعملة المشفرة.

• الرافعة_المالية (Leverage): أحد أهم جوانب العقود المستقبلية هو الرافعة المالية. تتيح لك الرافعة المالية التحكم في كمية أكبر من الأصل الأساسي برأس مال أقل. على سبيل المثال، رافعة مالية 10x تعني أنك تستطيع التحكم في 10 دولارات من العملة المشفرة مقابل كل دولار في حسابك. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد الأرباح المحتملة، فإنها تزيد أيضًا المخاطر بشكل كبير. إدارة_المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام الرافعة المالية.
• العقود_الآجلة_الدائمة (Perpetual Contracts): هذه هي النوع الأكثر شيوعًا من العقود المستقبلية للعملات المشفرة. بدلاً من تاريخ انتهاء صلاحية محدد، تستمر هذه العقود إلى أجل غير مسمى. للحفاظ على سعر العقد قريبًا من سعر السوق الفوري، يتم استخدام آلية التمويل (Funding).
• التمويل (Funding): التمويل هو دفعة دورية بين المشترين والبائعين في العقود الآجلة الدائمة. إذا كان سعر العقد أعلى من سعر السوق الفوري، فإن المشترين يدفعون البائعين. وإذا كان سعر العقد أقل من سعر السوق الفوري، فإن البائعين يدفعون المشترين.
• هامش_الصيانة (Maintenance Margin): الحد الأدنى للضمان المطلوب للحفاظ على مركز مفتوح. إذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون هامش الصيانة، فسيتم تصفية مركزك.
• التصفية (Liquidation): عملية إغلاق مركزك تلقائيًا من قبل البورصة عندما ينخفض رصيد حسابك إلى ما دون هامش الصيانة. من الضروري فهم كيفية عمل التصفية لتجنب خسارة رأس المال الخاص بك. حساب_هامش_التصفية

ما_هي_أدلة_البناء؟

أدلة البناء هي عملية منهجية لتطوير استراتيجيات تداول مخصصة للعقود المستقبلية للعملات المشفرة. إنها تتجاوز مجرد اتباع الإشارات أو الاعتماد على الحظ. أدلة البناء تتضمن تحليلًا شاملاً للسوق، تحديد نقاط القوة والضعف في استراتيجيات التداول المختلفة، وتصميم استراتيجية تناسب أسلوبك في التداول وتحملك للمخاطر.

• التحليل_الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم القيمة الجوهرية للعملة المشفرة بناءً على عوامل مثل التكنولوجيا، حالات الاستخدام، فريق التطوير، والمنافسة. التحليل_الأساسي_لـ_بيتكوين
• التحليل_الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار لتحديد فرص التداول المحتملة. يشمل ذلك استخدام المؤشرات_الفنية (Technical Indicators) مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، وخطوط فيبوناتشي. استخدام_المتوسطات_المتحركة_في_التداول
• تحليل_حجم_التداول (Volume Analysis): تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تفسير_حجم_التداول_في_الأسواق_المالية
• إدارة_المخاطر (Risk Management): تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المرتبطة بتداول العقود المستقبلية. استراتيجيات_إدارة_المخاطر_في_تداول_العملات_المشفرة
• علم_النفس_التجاري (Trading Psychology): فهم العواطف التي تؤثر على قرارات التداول الخاصة بك وكيفية التحكم فيها. التحكم_في_العواطف_في_التداول

خطوات_بناء_دليل_التداول

1. تحديد_أسلوب_التداول (Trading Style):

   *   التداول_اليومي (Day Trading):  فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم.
   *   التداول_التأرجحي (Swing Trading):  الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع.
   *   التداول_الموضعي (Position Trading):  الاحتفاظ بالصفقات لأشهر أو سنوات.

2. اختيار_الأصول (Asset Selection): اختر العملات المشفرة التي تفهمها جيدًا والتي لديها سيولة كافية. السيولة_في_أسواق_العملات_المشفرة 3. تحديد_الإطار_الزمني (Timeframe Selection): اختر الإطار الزمني الذي يناسب أسلوب التداول الخاص بك. عادةً ما يستخدم المتداولون اليوميون أطرًا زمنية أقصر (مثل 1 دقيقة، 5 دقائق، 15 دقيقة)، بينما يستخدم المتداولون التأرجحيون أطرًا زمنية أطول (مثل 1 ساعة، 4 ساعات، يوميًا). 4. اختيار_المؤشرات_الفنية (Technical Indicator Selection): اختر المؤشرات الفنية التي تتناسب مع استراتيجية التداول الخاصة بك. لا تفرط في استخدام المؤشرات، وركز على عدد قليل من المؤشرات التي تفهمها جيدًا. 5. تحديد_قواعد_الدخول_والخروج (Entry and Exit Rules): حدد قواعد واضحة للدخول والخروج من الصفقات. يجب أن تستند هذه القواعد إلى التحليل الفني أو التحليل الأساسي. 6. تحديد_أوامر_إيقاف_الخسارة (Stop-Loss Orders): استخدم أوامر إيقاف الخسارة للحد من خسائرك المحتملة. يجب أن يتم وضع أوامر إيقاف الخسارة بناءً على تحملك للمخاطر. 7. تحديد_أوامر_جني_الأرباح (Take-Profit Orders): استخدم أوامر جني الأرباح لتأمين أرباحك. يجب أن يتم وضع أوامر جني الأرباح بناءً على أهدافك الربحية. 8. الاختبار_الرجعي (Backtesting): اختبر استراتيجية التداول الخاصة بك على البيانات التاريخية لتقييم أدائها. أهمية_الاختبار_الرجعي_في_التداول 9. التداول_الورقي (Paper Trading): تدرب على استراتيجية التداول الخاصة بك باستخدام حساب تداول ورقي قبل المخاطرة بأموال حقيقية. التداول_الورقي_كدليل_على_النجاح 10. التحسين_المستمر (Continuous Improvement): راقب أداء استراتيجية التداول الخاصة بك وقم بإجراء التعديلات اللازمة لتحسينها.

أمثلة_على_أدلة_البناء

• دليل_البناء_للتداول_الارتدادي (Reversal Trading Build Guide): يركز على تحديد نقاط انعكاس الاتجاه باستخدام مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) وخطوط فيبوناتشي. استراتيجيات_التداول_الارتدادي
• دليل_البناء_لتداول_الكسر (Breakout Trading Build Guide): يركز على تحديد نقاط الكسر في مستويات الدعم والمقاومة. استراتيجيات_تداول_الكسر
• دليل_البناء_لتداول_الاتجاه (Trend Following Build Guide): يركز على تحديد الاتجاهات القوية واتباعها باستخدام المتوسطات المتحركة. استراتيجيات_تداول_الاتجاه
• دليل_البناء_للتداول_بناءً_على_الأخبار (News-Based Trading Build Guide): يركز على التداول بناءً على الأحداث الإخبارية الهامة التي تؤثر على أسعار العملات المشفرة. التداول_بناءً_على_الأخبار_التحليلية

أدوات_مساعدة_في_بناء_الأدلة

• TradingView: منصة رسوم بيانية قوية توفر مجموعة واسعة من الأدوات والمؤشرات الفنية. استخدام_TradingView_لتحليل_الأسواق
• CoinMarketCap: موقع ويب يوفر معلومات حول أسعار العملات المشفرة وحجم التداول والقيمة السوقية. CoinMarketCap_كمصدر_لبيانات_العملات_المشفرة
• Glassnode: منصة تحليل على السلسلة توفر بيانات حول نشاط الشبكة والتدفقات المؤسسية. Glassnode_وتحليل_سلسلة_الكتل
• CryptoQuant: منصة تحليل بيانات أخرى على السلسلة تركز على تحليل حجم التداول والتدفقات. CryptoQuant_وتحليل_حجم_التداول

نصائح_إضافية

• كن_منضبطًا (Be Disciplined): اتبع قواعد التداول الخاصة بك والتزم بخطة التداول الخاصة بك.
• كن_صبرًا (Be Patient): لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر الفرص المناسبة.
• تعلم_من_أخطائك (Learn from Your Mistakes): حلل صفقاتك الخاسرة وتعلم منها.
• استمر_في_التعلم (Continue Learning): ابق على اطلاع دائم بأحدث التطورات في سوق العملات المشفرة. مصادر_تعلم_تداول_العملات_المشفرة

الخلاصة

بناء دليل تداول قوي هو عملية مستمرة تتطلب الصبر والانضباط والتعلم المستمر. من خلال فهم أساسيات العقود المستقبلية للعملات المشفرة، وتطبيق مبادئ أدلة البناء، واستخدام الأدوات المتاحة، يمكنك زيادة فرصك في النجاح في هذا السوق المتقلب. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، وإدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية.

التحليل_التقني_المتقدم استراتيجيات_التحوط_في_تداول_العملات_المشفرة مخاطر_تداول_العقود_المستقبلية الفرق_بين_التداول_الفيوري_والتداول_الآجل برامج_التداول_الآلي أفضل_بورصات_العقود_المستقبلية_للعملات_المشفرة تداول_الخوارزمي التحليل_الكمي_لأسواق_العملات_المشفرة استخدام_الذكاء_الاصطناعي_في_التداول تداول_الماكرو تداول_الأنماط_الرسمية تداول_المستويات_الرئيسية تداول_الشموع_اليابانية التحليل_الرسم_البياني تداول_التقلبات استراتيجيات_تداول_المرجحة تداول_التقاطع_المتوسط_المتحرك تداول_قنوات_الدخول_الخروج تداول_المؤشرات_الرائدة

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!