Amibroker

1. 1. أميبروكر: دليل شامل للمتداولين في العقود الآجلة للعملات المشفرة

أميبروكر (AmiBroker) هو برنامج تحليل فني وتداول قوي وشامل، يستخدمه المتداولون في الأسواق المالية المختلفة، بما في ذلك أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة. يشتهر أميبروكر بقدرته على تطوير واختبار استراتيجيات التداول بشكل آلي، وتوفير أدوات تحليل فني متقدمة، وإدارة المخاطر بشكل فعال. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل للمبتدئين حول أميبروكر، مع التركيز على كيفية استخدامه في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.

ما هو أميبروكر؟

أميبروكر هو برنامج تداول مكتبي (Desktop Trading Software) يتميز بالمرونة العالية وقابلية التخصيص. لا يقتصر دوره على مجرد عرض الرسوم البيانية، بل يتعداه إلى برمجة استراتيجيات التداول، وإجراء اختبارات الرجعية (Backtesting) لتقييم أدائها التاريخي، وتنفيذ التداول الآلي (Automated Trading) من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs). يعتمد أميبروكر على لغة برمجة خاصة به تسمى AFL (AmiBroker Formula Language)، والتي تسمح للمستخدمين بإنشاء مؤشرات فنية مخصصة واستراتيجيات تداول معقدة.

لماذا أميبروكر لتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة يختلف عن تداول الأصول التقليدية، ويتطلب أدوات تحليلية متخصصة. يوفر أميبروكر العديد من المزايا التي تجعله مناسبًا لهذا النوع من التداول:

• **المرونة:** يمكن تخصيص أميبروكر بشكل كامل لتلبية احتياجات المتداولين المختلفة.
• **السرعة:** يتميز أميبروكر بسرعة معالجة البيانات وتنفيذ الأوامر.
• **الاختبار الرجعي (Backtesting):** يسمح باختبار استراتيجيات التداول على بيانات تاريخية لتقييم أدائها قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي.
• **التداول الآلي:** يدعم التداول الآلي من خلال واجهات برمجة التطبيقات، مما يسمح بتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على شروط محددة.
• **دعم البيانات المتعددة:** يدعم استيراد البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك بيانات العقود الآجلة للعملات المشفرة من البورصات المختلفة.
• **التحليل الفني المتقدم:** يوفر مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية والأدوات الرسومية، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مؤشرات مخصصة.

تثبيت أميبروكر وإعداد البيانات

1. **التثبيت:** يمكن تنزيل أميبروكر من الموقع الرسمي [[١]]. عملية التثبيت بسيطة ومباشرة. 2. **إعداد البيانات:** يعتمد أميبروكر على بيانات الأسعار التاريخية لتشغيل الاختبارات الرجعية والتداول الآلي. يمكن الحصول على بيانات العقود الآجلة للعملات المشفرة من مصادر مختلفة، مثل:

   *   **بورصات العقود الآجلة:**  مثل CME Group، و Binance Futures، و OKX.
   *   **مزودي البيانات:**  مثل Quandl، و Intrinio.
   *   **الاستيراد اليدوي:**  يمكن استيراد البيانات من ملفات CSV أو Excel.

3. **تنسيق البيانات:** يجب أن تكون البيانات بتنسيق معين حتى يتمكن أميبروكر من قراءتها بشكل صحيح. عادةً ما يتطلب أميبروكر الأعمدة التالية:

   *   Date: تاريخ السعر.
   *   Open: سعر الافتتاح.
   *   High: أعلى سعر.
   *   Low: أقل سعر.
   *   Close: سعر الإغلاق.
   *   Volume: حجم التداول.
   *   OpenInterest:  الاهتمام المفتوح (خاص بالعقود الآجلة).

أساسيات لغة AFL

AFL (AmiBroker Formula Language) هي لغة البرمجة المستخدمة في أميبروكر. تعتمد AFL على بناء الجملة البسيط والواضح، مما يجعلها سهلة التعلم نسبيًا. بعض المفاهيم الأساسية في AFL:

• **المتغيرات:** تستخدم لتخزين البيانات.
• **العوامل:** مثل الجمع (+) والطرح (-) والضرب (*) والقسمة (/).
• **الدوال:** مثل `MA()` لحساب المتوسط المتحرك، و `RSI()` لحساب مؤشر القوة النسبية.
• **الشروط:** مثل `if` و `else` لاتخاذ القرارات بناءً على شروط محددة.
• **الحلقات:** مثل `for` و `while` لتكرار العمليات.

مثال بسيط على كود AFL لحساب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوم:

```afl MA = MA(Close, 20); Plot(MA, "SMA 20", colorBlue); ```

تطوير استراتيجيات التداول في أميبروكر

يعتبر تطوير استراتيجيات التداول أحد أهم استخدامات أميبروكر. يمكن للمتداولين استخدام AFL لبرمجة استراتيجياتهم الخاصة، وتحديد شروط الدخول والخروج من الصفقات، وإدارة المخاطر.

• • خطوات تطوير استراتيجية تداول:**

1. **تحديد الفكرة:** حدد فكرة التداول الأساسية. على سبيل المثال، يمكنك تطوير استراتيجية تعتمد على تقاطع المتوسطات المتحركة، أو على اختراق مستويات الدعم والمقاومة، أو على مؤشر القوة النسبية. 2. **كتابة الكود:** اكتب كود AFL الذي يترجم فكرة التداول إلى تعليمات قابلة للتنفيذ. 3. **الاختبار الرجعي (Backtesting):** اختبر الاستراتيجية على بيانات تاريخية لتقييم أدائها. قم بتحليل النتائج وتحديد نقاط القوة والضعف في الاستراتيجية. 4. **التحسين:** قم بتحسين الاستراتيجية بناءً على نتائج الاختبار الرجعي. يمكنك تعديل معلمات الاستراتيجية، أو إضافة شروط جديدة، أو تغيير طريقة إدارة المخاطر. 5. **التداول الآلي (Optional):** إذا كنت راضيًا عن أداء الاستراتيجية، يمكنك تنفيذها تلقائيًا من خلال واجهات برمجة التطبيقات.

اختبار الرجعي (Backtesting) في أميبروكر

الاختبار الرجعي هو عملية تقييم أداء استراتيجية التداول على بيانات تاريخية. يساعد الاختبار الرجعي المتداولين على:

• **تقييم ربحية الاستراتيجية:** تحديد ما إذا كانت الاستراتيجية قادرة على تحقيق أرباح على المدى الطويل.
• **تحديد المخاطر:** تقييم المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية، مثل الخسائر المحتملة والتقلبات.
• **تحسين الاستراتيجية:** تحديد نقاط الضعف في الاستراتيجية وإجراء التحسينات اللازمة.

يوفر أميبروكر أدوات اختبار رجعي قوية، تسمح للمتداولين بتحليل أداء استراتيجياتهم بشكل مفصل. بعض المقاييس الهامة التي يجب مراعاتها عند تقييم نتائج الاختبار الرجعي:

• **صافي الربح:** الفرق بين الأرباح والخسائر.
• **نسبة الربح إلى الخسارة:** نسبة الأرباح إلى الخسائر.
• **أقصى تراجع (Maximum Drawdown):** أكبر خسارة متتالية خلال فترة الاختبار.
• **عامل الشارب (Sharpe Ratio):** مقياس للعائد المعدل حسب المخاطر.

التداول الآلي في أميبروكر

يدعم أميبروكر التداول الآلي من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs). يسمح التداول الآلي للمتداولين بتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على شروط محددة.

• • خطوات التداول الآلي:**

1. **ربط أميبروكر بوسطاء العقود الآجلة:** قم بربط أميبروكر بحسابك لدى وسيط العقود الآجلة الذي يدعم واجهات برمجة التطبيقات. 2. **كتابة كود AFL:** اكتب كود AFL الذي يحدد شروط الدخول والخروج من الصفقات، وإدارة المخاطر. 3. **تفعيل التداول الآلي:** قم بتفعيل التداول الآلي في أميبروكر.

• • تحذير:** التداول الآلي ينطوي على مخاطر عالية. يجب على المتداولين فهم المخاطر المرتبطة بالتداول الآلي قبل البدء في استخدامه.

مصادر التعلم الإضافية

• **موقع أميبروكر الرسمي:** [[٢]]
• **منتدى أميبروكر:** [[٣]]
• **دروس AFL:** [[٤]]
• **كتب أميبروكر:** ابحث عن كتب حول أميبروكر على مواقع مثل Amazon.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة باستخدام أميبروكر

• استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة
• استراتيجية اختراق مستويات الدعم والمقاومة
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
• استراتيجية MACD
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Fibonacci Retracements
• استراتيجية Volume Price Trend
• استراتيجية On Balance Volume (OBV)
• استراتيجية Parabolic SAR
• استراتيجية Donchian Channels
• استراتيجية Keltner Channels
• استراتيجية Pivot Points
• استراتيجية Candlestick Patterns
• استراتيجية Elliott Wave Theory

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

• التحليل الفني
• تحليل حجم التداول
• مؤشرات التذبذب
• مؤشرات الاتجاه
• أنماط الشموع اليابانية

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!