دليل المبتدئين لفهم عقود المشتقات الرقمية وتحليلها فنيا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
دليل المبتدئين لفهم عقود المشتقات الرقمية وتحليلها فنيا
عقود المشتقات الرقمية هي أدوات مالية مشتقة من العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، وتسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي. في هذا الدليل، سنستعرض المفاهيم الأساسية لـعقود المشتقات وكيفية تحليلها باستخدام التحليل الفني.
ما هي عقود المشتقات الرقمية؟
عقود المشتقات الرقمية تشمل:
- العقود الآجلة (Futures)
- العقود الاشتقاقية (Options)
- المقايضات (Swaps)
- العقود الدائمة (Perpetual Contracts)
هذه العقود تتيح للمتداولين:
- الرافعة المالية (Leverage)
- البيع على المكشوف (Short Selling)
- التحوط (Hedging)
الفرق بين العقود الآجلة والعقود الدائمة
| العقود الآجلة | العقود الدائمة |
|---|---|
| لها تاريخ انتهاء | لا تنتهي أبدًا |
| تتأثر بـسعر التمويل | تعتمد على آلية تمويل دوري |
| مثال: التسجيل في Bitget | مثال: بدء التداول في Bybit |
أساسيات التحليل الفني لعقود المشتقات
لتحليل عقود المشتقات، يعتمد المتداولون على:
- الرسوم البيانية (Charts)
- المؤشرات الفنية (Technical Indicators)
- أنماط الشموع (Candlestick Patterns)
- مستويات الدعم والمقاومة (Support & Resistance)
أهم المؤشرات الفنية
- المتوسط المتحرك (Moving Average)
- المؤشر RSI (Relative Strength Index)
- المؤشر MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- بولينجر باند (Bollinger Bands)
كيفية قراءة أنماط الشموع
| النمط | الدلالة |
|---|---|
| شمعة المطرقة (Hammer) | إشارة صعودية |
| شمعة الشهاب (Shooting Star) | إشارة هبوطية |
| شمعة الابتلاع (Engulfing) | تغير في الاتجاه |
استراتيجيات تداول المشتقات
1. التداول اليومي (Day Trading) 2. التداول المتأرجح (Swing Trading) 3. تداول المراكز (Position Trading) 4. التحليل المتعدد الأطر الزمنية (Multi-Timeframe Analysis)
إدارة المخاطر في تداول المشتقات
- استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss)
- تجنب الرافعة المالية العالية (High Leverage)
- تنويع المحفظة الاستثمارية (Portfolio Diversification)
روابط إحالة للتسجيل في البورصات
مواضيع ذات صلة
- الفرق بين التداول العادي والمشتقات
- كيفية اختيار إطار زمني للتداول
- أفضل منصات تداول المشتقات
- التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني
- التداول الخوارزمي في العملات الرقمية
- دور السيولة في سوق المشتقات
- تأثير الأخبار على أسعار العقود
- استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات
- كيفية حساب الربح والخسارة في العقود
- الفرق بين العقود العكسية والعقود الخطية
- أهمية الحجم في التحليل الفني
- كيفية تحديد اتجاه السوق
- استخدام فيبوناتشي في التداول
- أخطاء شائعة في تداول المشتقات
- كيفية بناء خطة تداول ناجحة
- الفرق بين السوق الصاعد والهبوطي
- أفضل كتب التحليل الفني
- كيفية التعامل مع التقلبات الحادة
- دور المتداولين المؤسسيين في السوق
- مستويات فيبوناتشي في التحليل الفني
البورصات الموصى بها
| البورصة | المزايا | التسجيل |
|---|---|---|
| Bitget | مزايا للمستخدمين الجدد احصل على ما يصل إلى 6،200 USDT | التسجيل |
| Bybit Futures | ما يصل إلى $30 050+ كمكافآت ترحيبية احصل على مكافأة تسجيل بقيمة $50، وكسب ما يصل إلى $30 000 كمكافآت على الإيداع، ورفع مستوى الحالة VIP والمزيد! إمكانية الحصول على بطاقة Bybit Card | بدء التداول |