دليل المبتدئين لفهم تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية

دليل المبتدئين لفهم تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية

تعد العقود الآجلة للعملات الرقمية واحدة من أكثر الأدوات المالية شيوعًا في سوق تداول العملات الرقمية. إذا كنت جديدًا في هذا المجال، فهذا الدليل سيساعدك على فهم الأساسيات، وكيفية التداول بفعالية، والمخاطر المحتملة. سواء كنت تتطلع إلى التحوط من تقلبات الأسعار أو تحقيق أرباح من التداول، فإن فهم العقود الآجلة خطوة أساسية نحو احتراف الاستثمار في العملات الرقمية.

ما هي العقود الآجلة للعملات الرقمية؟

العقد الآجل هو اتفاق بين طرفين لشراء أو بيع أصل (في هذه الحالة عملة رقمية) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. على عكس التداول الفوري، حيث يتم تبادل الأصول فورًا، فإن العقود الآجلة تتيح للمتداولين التكهن بتحركات الأسعار دون امتلاك الأصل نفسه فعليًا.

الخصائص الرئيسية للعقود الآجلة:

الميزة	الوصف
الرافعة المالية	تسمح للمتداولين بفتح مراكز أكبر من رصيدهم باستخدام الرافعة المالية في التداول.
تاريخ التسوية	لكل عقد تاريخ انتهاء محدد يجب فيه تسوية المركز أو تجديده.
التسوية النقدية	معظم العقود تسوى نقدًا بدلاً من تسليم العملة فعليًا.

لماذا تتداول العقود الآجلة؟

هناك عدة أسباب تجعل المتداولين يختارون العقود الآجلة:

• التحوط: يحمي المتداولون أنفسهم من تقلبات الأسعار السلبية.
• الرافعة المالية: تزيد من القوة الشرائية برأس مال أقل.
• المرونة: يمكن التداول في كلا الاتجاهين (شراء أو بيع).
• السيولة: توفر بورصات العقود الآجلة سيولة عالية لمعظم العملات الرقمية.

كيفية تداول العقود الآجلة

لبدء التداول، اتبع هذه الخطوات:

1. اختيار منصة تداول

تقدم العديد من البورصات مثل بينانس وBitget وBybit عقودًا آجلة للعملات الرقمية. تأكد من اختيار منصة موثوقة مع رسوم تنافسية.

2. فهم أنواع العقود

هناك نوعان رئيسيان:

• العقود الدائمة: لا يوجد تاريخ انتهاء ويمكن الاحتفاظ بها إلى ما لا نهاية.
• العقود ذات التاريخ المحدد: تنتهي في تاريخ محدد وتتطلب إغلاق المركز أو التجديد.

3. إدارة المخاطر

استخدم أدوات مثل أوامر وقف الخسارة وتحديد الأرباح للتحكم في المخاطر. تعلم أيضًا عن الهامش في التداول لتجنب التصفية القسرية.

4. فتح مركز

اختر بين:

• الشراء (Long): إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر.
• البيع (Short): إذا كنت تتوقع انخفاض السعر.

نوع المركز	الهدف
Long	الربح من ارتفاع السعر
Short	الربح من انخفاض السعر

مصطلحات يجب معرفتها

• الرافعة المالية: مضاعفة القوة الشرائية باستخدام الأموال المقترضة.
• 'الهامش: المبلغ المطلوب لفتح مركز برافعة مالية.
• التصفية: إغلاق المركز تلقائيًا عند خسارة نسبة معينة من الهامش.
• المؤشر (Mark Price): السعر المرجعي للعقد لتجنب التلاعب.
• 'التمويل (Funding Rate): رسوم تبادل بين المشترين والبائعين في العقود الدائمة.

استراتيجيات التداول

بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:

• التداول اليومي: فتح وإغلاق المراكز في نفس اليوم.
• 'التداول المتأرجح (Swing Trading): الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو أسابيع.
• 'المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات.
• 'التحوط (Hedging): تقليل المخاطر بفتح مراكز متعاكسة.

المخاطر المحتملة

على الرغم من المكاسب المحتملة، فإن تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:

• تقلبات الأسعار الحادة: يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.
• الرافعة المالية: تضخم الأرباح والخسائر.
• مخاطر المنصة: تعرض البورصات للاختراق أو الإغلاق.
• التصفية القسرية: فقدان كامل الهامش إذا تحرك السعر ضدك.

نصائح للمبتدئين

• ابدأ برأس مال صغير وتعلم إدارة رأس المال في التداول.
• استخدم الرافعة المالية بحكمة وتجنب المخاطرة العالية.
• تعلم التحليل الفني والتحليل الأساسي لاتخاذ قرارات مستنيرة.
• تجنب التداول العاطفي واتبع خطة محددة.

الخاتمة

تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية يمكن أن يكون مربحًا إذا تم بشكل صحيح، ولكنه يتطلب فهمًا عميقًا للسوق وإدارة دقيقة للمخاطر. ابدأ بتعليم نفسك، استخدم استراتيجيات واضحة، وتدرج في تعلمك قبل المخاطرة برؤوس أموال كبيرة.

لمزيد من المعلومات، اقرأ عن:

• كيفية اختيار بورصة العملات الرقمية
• أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية
• مقارنة بين التداول الفوري والعقود الآجلة
• كيفية تجنب التصفية في التداول
• الفرق بين العقود الآجلة والعقود المستقبلية
• دليل التحليل الفني للعملات الرقمية
• أساسيات التحليل الأساسي في التداول
• كيفية حساب الربح والخسارة في العقود الآجلة
• أهم المؤشرات الفنية لتداول العملات الرقمية
• إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة
• كيفية استخدام الرافعة المالية بحكمة
• العملات الرقمية الأكثر تداولاً في العقود الآجلة
• مقدمة في تداول البيتكوين الآجل
• كيفية قراءة الرسم البياني للعملات الرقمية
• الفرق بين العقود الدائمة والعقود ذات التاريخ المحدد
• كيفية اختيار الرافعة المالية المناسبة
• أهم الأخطاء التي يرتكبها المبتدئون في التداول
• كيفية بناء محفظة تداول ناجحة
• أفضل أوقات التداول في سوق العملات الرقمية
• كيفية تجنب عمليات الاحتيال في التداول
• مقدمة في تداول الإيثيريوم الآجل
• كيفية استخدام أوامر التداول المتقدمة
• دليل كامل حول تداول الريبل الآجل
• كيفية تحليل اتجاهات السوق
• أساسيات التداول الخالي من العواطف
• كيفية التعامل مع تقلبات الأسعار
• دليل البدء في تداول العملات الرقمية

البورصات الموصى بها

البورصة	المزايا	التسجيل
Bitget	مزايا للمستخدمين الجدد احصل على ما يصل إلى 6،200 USDT	التسجيل
Bybit Futures	ما يصل إلى $30 050+ كمكافآت ترحيبية احصل على مكافأة تسجيل بقيمة $50، وكسب ما يصل إلى $30 000 كمكافآت على الإيداع، ورفع مستوى الحالة VIP والمزيد! إمكانية الحصول على بطاقة Bybit Card	بدء التداول