البصمة (Footprint chart)
البصمة (Footprint Chart): دليل المبتدئين لفهم ديناميكيات السوق
مرحبًا بكم في هذا المقال الشامل الذي يهدف إلى تعريفكم بعالم مخططات البصمة (Footprint Charts) في سياق تداول العقود الآجلة. تعتبر هذه المخططات أداة قوية للمتداولين الذين يسعون إلى فهم أعمق لحركة السوق، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتقييم قوة الاتجاهات. سنتناول في هذا المقال كل ما تحتاجون معرفته للبدء في استخدام مخططات البصمة، بدءًا من تعريفها الأساسي وصولًا إلى تطبيقاتها المتقدمة.
ما هي مخططات البصمة؟
مخطط البصمة، المعروف أيضًا باسم مخطط "حجم العرض والسعر" (Volume at Price)، هو نوع من التحليل الفني الذي يجمع بين معلومات السعر و حجم التداول بطريقة فريدة. بدلاً من مجرد عرض حجم التداول كعمود أسفل كل شمعة، يوضح مخطط البصمة توزيع حجم التداول على مستويات سعرية محددة داخل كل شمعة. بعبارة أخرى، يظهر لنا بالضبط كمية العقود التي تم تداولها عند كل سعر داخل النطاق السعري للشمعة.
هذا يختلف اختلافًا كبيرًا عن مخططات الشمع الياباني التقليدية أو مخططات الأعمدة التي تعرض فقط الحجم الإجمالي للشمعة. مخطط البصمة يوفر رؤية أكثر تفصيلاً ودقة لما يحدث في السوق، مما يساعد المتداولين على فهم أفضل لديناميكيات العرض والطلب.
كيف يتم بناء مخطط البصمة؟
يتم بناء مخطط البصمة عن طريق تقسيم النطاق السعري للشمعة إلى "طبقات" أو "مستويات" (Tiers). عادةً ما تكون هذه المستويات متساوية المسافة، ويمكن للمتداول تحديد عدد المستويات التي يريدها بناءً على تفضيلاته وأسلوب تداوله.
بعد تحديد المستويات، يتم حساب حجم التداول الذي حدث عند كل مستوى سعر. يتم تمثيل هذا الحجم عادةً بلون مختلف، حيث يمثل اللون غالبًا حجم الشراء أو البيع. عادةً ما يكون اللون الأخضر أو الأزرق يمثل حجم الشراء، بينما يمثل اللون الأحمر أو البرتقالي حجم البيع.
بهذه الطريقة، يمكن للمتداول أن يرى بسرعة أي مستويات السعر جذبت أكبر حجم تداول، وبالتالي تحديد مناطق الاهتمام المحتملة.
مكونات مخطط البصمة
- **الشمعة (Candle):** تمثل الفترة الزمنية التي يتم تحليلها (مثل دقيقة واحدة، 5 دقائق، ساعة، إلخ).
- **المستويات (Tiers):** الخطوط الأفقية التي تقسم النطاق السعري للشمعة.
- **حجم الشراء (Buy Volume):** الحجم الذي تم تداوله عند مستويات السعر الأعلى، عادةً ما يظهر باللون الأخضر أو الأزرق.
- **حجم البيع (Sell Volume):** الحجم الذي تم تداوله عند مستويات السعر الأقل، عادةً ما يظهر باللون الأحمر أو البرتقالي.
- **فارق الحجم (Volume Delta):** الفرق بين حجم الشراء وحجم البيع. يمكن أن يكون إيجابيًا (المزيد من الشراء) أو سلبيًا (المزيد من البيع).
- **النقاط المحورية (Pivot Points):** مستويات سعرية مهمة يمكن أن تعمل كدعم أو مقاومة.
تفسير مخطط البصمة: الأساسيات
- **فارق الحجم الإيجابي:** يشير إلى أن حجم الشراء كان أكبر من حجم البيع خلال تلك الشمعة. هذا يمكن أن يشير إلى ضغط شرائي قوي وأن السعر قد يستمر في الارتفاع. يمكن استخدامه لتأكيد استراتيجيات الشراء.
- **فارق الحجم السلبي:** يشير إلى أن حجم البيع كان أكبر من حجم الشراء خلال تلك الشمعة. هذا يمكن أن يشير إلى ضغط بيعي قوي وأن السعر قد يستمر في الانخفاض. يمكن استخدامه لتأكيد استراتيجيات البيع.
- **الحجم المتزايد عند مستويات سعرية معينة:** يشير إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالشراء أو البيع عند تلك المستويات. يمكن أن تكون هذه المستويات بمثابة دعم أو مقاومة مستقبلية.
- **عدم التوازن في الحجم:** إذا كان هناك حجم كبير متداول عند مستوى سعر معين، ولكن السعر لم يتحرك كثيرًا، فقد يشير ذلك إلى وجود طلب أو عرض مكبوت. هذا يمكن أن يؤدي إلى حركة سعرية كبيرة في المستقبل.
تطبيقات مخطط البصمة في التداول
- **تحديد نقاط الدخول والخروج:** يمكن استخدام مخططات البصمة لتحديد مستويات الدخول والخروج المحتملة بناءً على قوة الشراء والبيع. على سبيل المثال، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء عندما يرى فارق حجم إيجابي كبير وحجم شراء مرتفع عند مستوى سعر معين.
- **تأكيد الاتجاهات:** يمكن استخدام مخططات البصمة لتأكيد قوة الاتجاهات الحالية. إذا كان الاتجاه الصاعد مصحوبًا بفارق حجم إيجابي مستمر وحجم شراء مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي ومن المرجح أن يستمر.
- **تحديد مناطق الدعم والمقاومة:** يمكن استخدام مخططات البصمة لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على مستويات السعر التي جذبت أكبر حجم تداول.
- **تقييم قوة الارتدادات:** يمكن استخدام مخططات البصمة لتقييم قوة الارتدادات. إذا كان الارتداد مصحوبًا بفارق حجم إيجابي كبير وحجم شراء مرتفع، فهذا يشير إلى أن الارتداد قوي ومن المرجح أن يستمر.
- **تحليل الاختراقات الكاذبة (Fakeouts):** يمكن أن تساعد مخططات البصمة في تحديد الاختراقات الكاذبة من خلال إظهار ما إذا كان الاختراق مدعومًا بحجم تداول كبير أم لا. إذا كان الاختراق مصحوبًا بحجم تداول منخفض، فمن المرجح أن يكون اختراقًا كاذبًا.
استراتيجيات تداول باستخدام مخططات البصمة
- **استراتيجية فارق الحجم (Volume Delta Strategy):** تركز هذه الاستراتيجية على تداول فارق الحجم. يشتري المتداول عندما يكون فارق الحجم إيجابيًا ويبيع عندما يكون فارق الحجم سلبيًا. استراتيجية التداول باستخدام فارق الحجم
- **استراتيجية الارتداد بالحجم (Volume Reversal Strategy):** تركز هذه الاستراتيجية على تحديد الارتدادات المحتملة بناءً على حجم التداول. يبحث المتداول عن حالات يكون فيها حجم التداول مرتفعًا عند مستوى سعر معين، ولكن السعر لم يتحرك كثيرًا. استراتيجية الارتداد بالحجم
- **استراتيجية الاختراق بالحجم (Volume Breakout Strategy):** تركز هذه الاستراتيجية على تداول الاختراقات بناءً على حجم التداول. يبحث المتداول عن حالات يكون فيها السعر يخترق مستوى دعم أو مقاومة مصحوبًا بحجم تداول كبير. استراتيجية الاختراق بالحجم
- **استراتيجية تحديد نطاقات التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution Strategy):** تعتمد على تحليل أنماط الحجم لتحديد فترات تجميع وتوزيع الأصول. استراتيجية التجميع والتوزيع
الجمع بين مخططات البصمة وأدوات التحليل الأخرى
لتحقيق أفضل النتائج، يفضل استخدام مخططات البصمة جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل:
- **خطوط الاتجاه (Trend Lines):** لتحديد الاتجاهات الرئيسية. خطوط الاتجاه
- **المستويات (Support and Resistance Levels):** لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات الدعم والمقاومة
- **المتوسطات المتحركة (Moving Averages):** لتحديد الاتجاهات وتنعيم حركة السعر. المتوسطات المتحركة
- **مؤشر القوة النسبية (RSI):** لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
- **مؤشر MACD:** لتحديد قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. مؤشر MACD
- **نماذج الشموع اليابانية (Candlestick Patterns):** لتحديد إشارات التداول المحتملة. نماذج الشموع اليابانية
نصائح للمبتدئين
- **ابدأ بمخطط بسيط:** لا تحاول تحليل الكثير من المعلومات في البداية. ابدأ بمخطط بصمة بسيط مع عدد قليل من المستويات.
- **ركز على فارق الحجم:** فارق الحجم هو أهم عنصر في مخطط البصمة. ركز على فهم كيفية تفسيره.
- **تدرب على حساب تجريبي:** قبل أن تبدأ في التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لفهم كيفية عمل مخططات البصمة.
- **كن صبورًا:** قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعلم كيفية استخدام مخططات البصمة بشكل فعال. كن صبورًا واستمر في التدريب.
- **استخدم أدوات إدارة المخاطر (Risk Management):** لا تنسَ استخدام أدوات إدارة المخاطر، مثل أوامر وقف الخسارة، لحماية رأس مالك. إدارة المخاطر
مصادر إضافية
- تحليل حجم التداول
- التحليل الفني المتقدم
- العقود الآجلة: دليل شامل
- تقنيات إدارة المخاطر في التداول
- استراتيجيات التداول اليومي
- تداول السكالبينج
- تداول المواقع
- التحليل الأساسي
- التحليل العاطفي (Sentiment Analysis)
- نظرية الموجات الإليوت
- تصحيح فيبوناتشي
- مؤشرات التذبذب
- أنماط الرسوم البيانية
- تداول الأخبار
- التداول الخوارزمي
- التحليل بين الأسواق
الخلاصة
مخططات البصمة هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على فهم أعمق لحركة السوق. من خلال الجمع بين معلومات السعر وحجم التداول، توفر هذه المخططات رؤية فريدة لديناميكيات العرض والطلب. من خلال التدريب والممارسة، يمكنك تعلم كيفية استخدام مخططات البصمة لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك وتحقيق أرباح أكبر.
المنصات الموصى بها للعقود الآجلة
| المنصة | ميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجل الآن |
| Bybit Futures | عقود آجلة معكوسة دائمة | ابدأ التداول |
| BingX Futures | نسخ تداول العقود الآجلة | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود بضمان USDT | افتح حسابك |
| BitMEX | منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى المجتمع
تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.
شارك في مجتمعنا
تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!