الاِصطياد

الاِصطياد في تداول العقود الآجلة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

تداول العقود الآجلة يمكن أن يكون مربحًا للغاية، ولكنه يحمل أيضًا مخاطر كبيرة. أحد الأساليب المتقدمة التي يستخدمها المتداولون ذوو الخبرة لزيادة أرباحهم هو ما يُعرف بـ "الاِصطياد" أو (Hunting). هذه المقالة ستشرح بشكل مفصل مفهوم الاِصطياد في سياق تداول العقود الآجلة، وكيفية عمله، والمخاطر المرتبطة به، وكيف يمكن للمبتدئين تعلمه وتطبيقه بحذر.

ما هو الاِصطياد؟

الاِصطياد، في سياق تداول العقود الآجلة، هو استراتيجية تتضمن البحث عن أوامر وقف الخسارة الكبيرة المعلقة في السوق، ثم استهداف هذه المستويات لتحريك السعر نحوها، مما يؤدي إلى تفعيل هذه الأوامر وبالتالي تحقيق ربح سريع للمُصطاد. الفكرة الأساسية هي أن العديد من المتداولين يضعون أوامر وقف الخسارة لحماية مراكزهم من الخسائر المحتملة. هذه الأوامر غالبًا ما تكون متجمعة حول مستويات رئيسية للدعم والمقاومة، أو حول نقاط انعطاف رئيسية في التحليل الفني.

كيف يعمل الاِصطياد؟

يعتمد الاِصطياد على عدة مبادئ:

تحديد مناطق الازدحام: يتم تحديد المناطق التي يُحتمل أن يكون هناك تركيز كبير لأوامر وقف الخسارة. يمكن تحديد هذه المناطق باستخدام التحليل الفني، مثل مستويات الدعم والمقاومة، وخطوط الاتجاه، وأنماط الشموع اليابانية، ومستويات فيوناتشي.
دفع السعر: بمجرد تحديد المنطقة المستهدفة، يقوم المُصطاد باتخاذ مراكز تداول تهدف إلى دفع السعر نحو هذه المنطقة. يمكن القيام بذلك عن طريق شراء أو بيع العقود الآجلة، أو باستخدام أوامر المشتقات الأخرى.
تفعيل أوامر وقف الخسارة: عندما يصل السعر إلى المنطقة المستهدفة، يتم تفعيل أوامر وقف الخسارة المعلقة، مما يؤدي إلى زيادة التقلبات واندفاع السعر في اتجاه المُصطاد.
جني الأرباح: بعد تفعيل أوامر وقف الخسارة، يقوم المُصطاد بإغلاق مركزه وتحقيق الربح.

أنواع الاِصطياد

هناك عدة أنواع من الاِصطياد، تختلف في مستوى تعقيدها والمخاطر المرتبطة بها:

الاِصطياد البسيط: يتضمن تحديد مستوى واضح لوقف الخسارة المستهدف ودفع السعر نحوه مباشرة. هذا النوع هو الأقل تعقيدًا ولكنه أيضًا الأقل ربحية.
الاِصطياد المركب: يتضمن استخدام عدة أوامر تداول لدفع السعر نحو الهدف، واستخدام الرافعة المالية لزيادة التأثير. هذا النوع أكثر ربحية ولكنه أيضًا أكثر خطورة.
الاِصطياد الخفي: يتضمن إخفاء نية المُصطاد عن الآخرين، وذلك عن طريق استخدام أوامر صغيرة وموزعة على نطاق واسع. هذا النوع هو الأكثر تعقيدًا ولكنه أيضًا الأكثر فعالية.

الأدوات والتقنيات المستخدمة في الاِصطياد

خريطة الحرارة (Heatmap): تعرض خريطة الحرارة مناطق السيولة في السوق، والتي يمكن أن تشير إلى وجود أوامر وقف الخسارة الكبيرة.
تحليل حجم التداول (Volume Analysis): يمكن أن يساعد تحليل حجم التداول في تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتحديد المناطق التي يُحتمل أن يكون هناك تركيز كبير لأوامر وقف الخسارة. تحليل حجم التداول
دفتر الأوامر (Order Book): يوفر دفتر الأوامر معلومات حول الأوامر المعلقة في السوق، مما يسمح للمُصطاد بتحديد مستويات وقف الخسارة المحتملة.
التحليل الفني (Technical Analysis): لا غنى عنه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وأنماط الشموع اليابانية، ومستويات فيوناتشي، وغيرها من المؤشرات التي يمكن أن تساعد في تحديد المناطق المستهدفة. التحليل الفني

المخاطر المرتبطة بالاِصطياد

الاِصطياد هو استراتيجية عالية المخاطر، وينبغي على المتداولين المبتدئين توخي الحذر الشديد قبل تجربتها. بعض المخاطر المرتبطة بالاِصطياد تشمل:

التقلبات المفاجئة: يمكن أن يؤدي تفعيل أوامر وقف الخسارة إلى تقلبات مفاجئة في السوق، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمُصطاد.
التلاعب بالسوق: يمكن أن يستخدم المتداولون ذوو النفوذ الاِصطياد للتلاعب بالسوق وتحقيق أرباح غير عادلة.
الخسائر الكبيرة: إذا لم يتم تنفيذ الاِصطياد بشكل صحيح، فقد يتعرض المُصطاد لخسائر كبيرة.
التعرض للعقوبات: في بعض الحالات، قد يعتبر الاِصطياد شكلاً من أشكال التلاعب بالسوق، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على المُصطاد.

كيفية تعلم الاِصطياد

تعلم الاِصطياد يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين. إليك بعض الخطوات التي يمكن للمبتدئين اتخاذها:

1. فهم أساسيات تداول العقود الآجلة: قبل البدء في تعلم الاِصطياد، يجب على المتداولين المبتدئين فهم أساسيات تداول العقود الآجلة، بما في ذلك كيفية عمل العقود الآجلة، والمخاطر المرتبطة بها، واستراتيجيات إدارة المخاطر. إدارة المخاطر 2. إتقان التحليل الفني: يجب على المتداولين إتقان التحليل الفني، بما في ذلك كيفية قراءة الرسوم البيانية، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وأنماط الشموع اليابانية، ومستويات فيوناتشي. 3. دراسة حجم التداول: فهم كيفية تحليل حجم التداول يمكن أن يساعد في تحديد المناطق التي يُحتمل أن يكون هناك تركيز كبير لأوامر وقف الخسارة. 4. الممارسة على الحسابات التجريبية: قبل المخاطرة بأموال حقيقية، يجب على المتداولين الممارسة على الحسابات التجريبية لفهم كيفية عمل الاِصطياد، وتطوير استراتيجياتهم الخاصة. 5. التعلم من المتداولين ذوي الخبرة: يمكن أن يساعد التعلم من المتداولين ذوي الخبرة في تسريع عملية التعلم وتجنب الأخطاء الشائعة.

استراتيجيات متقدمة في الاِصطياد

الجمع بين الاِصطياد والتحليل الأساسي: دمج التحليل الأساسي مع التحليل الفني يمكن أن يساعد في تحديد المناطق المستهدفة بشكل أكثر دقة. التحليل الأساسي
استخدام الأوامر الشرطية: يمكن استخدام الأوامر الشرطية، مثل أوامر الإيقاف المتحرك، لإدارة المخاطر وتحسين الأرباح. الأوامر الشرطية
تنويع الأصول: عدم التركيز على أصل واحد يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر.
استخدام برامج التداول الآلي: يمكن استخدام برامج التداول الآلي لأتمتة عملية الاِصطياد، ولكن يجب استخدامها بحذر.

أمثلة على الاِصطياد في الواقع

على الرغم من أن الاِصطياد غالبًا ما يتم بشكل خفي، إلا أن هناك بعض الحالات التي تم فيها رصد حالات واضحة للاِصطياد في الأسواق المالية. على سبيل المثال، في عام 2010، تم اتهام شركة Citadel LLC باستخدام الاِصطياد للتلاعب بسوق العقود الآجلة للنفط.

نصائح للمبتدئين

ابدأ صغيرًا: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
استخدم أوامر وقف الخسارة: قم دائمًا باستخدام أوامر وقف الخسارة لحماية مركزك.
كن صبورًا: لا تتسرع في اتخاذ القرارات.
تعلم من أخطائك: قم بتحليل صفقاتك الفاشلة وتعلم منها.
ابق على اطلاع دائم: تابع الأخبار والتحليلات الاقتصادية والمالية.

الخلاصة

الاِصطياد هو استراتيجية تداول متقدمة يمكن أن تكون مربحة للغاية، ولكنها تحمل أيضًا مخاطر كبيرة. يجب على المتداولين المبتدئين توخي الحذر الشديد قبل تجربتها، والبدء بمبالغ صغيرة، واستخدام أوامر وقف الخسارة، والتعلم من أخطائهم. تذكر أن النجاح في تداول العقود الآجلة يتطلب وقتًا وجهدًا وتفانيًا.

المصادر الإضافية

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!

الاِصطياد

محتويات