استراتيجية scalping

1. استراتيجية Scalping في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

استراتيجية الـ Scalping هي واحدة من أكثر استراتيجيات التداول قصيرة الأجل شيوعًا في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحقيق أرباح صغيرة ومتكررة من خلال الاستفادة من التقلبات الطفيفة في الأسعار. على عكس استراتيجيات التداول الأخرى التي تهدف إلى تحقيق أرباح كبيرة على المدى الطويل، يركز الـ Scalping على الدخول والخروج من الصفقات بسرعة، غالبًا في غضون ثوانٍ أو دقائق. هذه المقالة ستوفر لك شرحًا تفصيليًا لاستراتيجية الـ Scalping، بما في ذلك مبادئها الأساسية، الأدوات المطلوبة، المخاطر المرتبطة بها، وكيفية تطبيقها بنجاح في تداول العملات المشفرة.

ما هو الـ Scalping؟

الـ Scalping، كما يوحي اسمه، هو محاولة "تقشير" أرباح صغيرة من حركة السعر. يعتمد الـ Scalper (المتداول الذي يستخدم هذه الاستراتيجية) على تنفيذ عدد كبير من الصفقات الصغيرة على مدار اليوم، بهدف جمع هذه الأرباح الصغيرة معًا لتحقيق ربح إجمالي كبير.

• **الهدف:** تحقيق أرباح صغيرة من تغيرات الأسعار الصغيرة.
• **الأفق الزمني:** ثوانٍ أو دقائق.
• **عدد الصفقات:** مرتفع جدًا.
• **الرافعة المالية:** غالبًا ما تستخدم الرافعة المالية لزيادة الأرباح المحتملة (ولكن أيضًا المخاطر).
• **التركيز:** السرعة والدقة في التنفيذ.

لماذا يختار المتداولون استراتيجية Scalping؟

هناك عدة أسباب تجعل المتداولين يفضلون استراتيجية الـ Scalping:

• **فرص التداول المتكررة:** أسواق العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يوفر فرصًا متكررة للدخول والخروج من الصفقات.
• **التعرض المحدود للمخاطر:** نظرًا لأن الصفقات مغلقة بسرعة، فإن التعرض للمخاطر يكون محدودًا نسبيًا.
• **الاستفادة من السيولة العالية:** أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة تتمتع بسيولة عالية، مما يسمح بتنفيذ الصفقات بسرعة وسهولة.
• **إمكانية تحقيق أرباح يومية:** على الرغم من أن الربح لكل صفقة صغير، إلا أن العدد الكبير من الصفقات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أرباح يومية كبيرة.

الأدوات والمؤشرات المطلوبة لـ Scalping

لتحقيق النجاح في استراتيجية الـ Scalping، يحتاج المتداول إلى مجموعة من الأدوات والمؤشرات الفنية:

• **منصة تداول قوية:** يجب أن تكون منصة التداول سريعة وموثوقة، وتوفر أدوات رسم بياني متقدمة وتنفيذًا سريعًا للأوامر. منصات مثل Binance Futures و Bybit و Bitget هي خيارات شائعة.
• **بيانات السوق في الوقت الفعلي:** الحصول على بيانات السوق في الوقت الفعلي أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات تداول سريعة.
• **مؤشرات فنية:**

   *   **المتوسطات المتحركة (Moving Averages):** تستخدم لتحديد اتجاه السعر. المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي هما الأكثر شيوعًا.
   *   **مؤشر القوة النسبية (RSI):** يستخدم لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.  RSI
   *   **مؤشر الماكد (MACD):** يستخدم لتحديد الزخم وقوة الاتجاه. MACD
   *   **بولينجر باندز (Bollinger Bands):** تستخدم لقياس تقلبات السعر وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. بولينجر باندز
   *   **مستويات الدعم والمقاومة:** تستخدم لتحديد نقاط انعكاس السعر المحتملة. الدعم والمقاومة
   *   **خطوط الاتجاه (Trend Lines):** تستخدم لتحديد اتجاه السعر. خطوط الاتجاه

• **أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders):** ضرورية لحماية رأس المال وتقليل الخسائر المحتملة. أوامر وقف الخسارة
• **أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders):** تستخدم لتأمين الأرباح تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى سعر محدد. أوامر جني الأرباح

كيفية تطبيق استراتيجية Scalping في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

هناك العديد من الطرق لتطبيق استراتيجية الـ Scalping، ولكن إليك مثال على طريقة شائعة:

1. **اختيار الأصل:** اختر أصلًا للعملات المشفرة يتمتع بسيولة عالية وتقلبات معتدلة. بيتكوين و إيثريوم هما خياران شائعان. 2. **تحديد الإطار الزمني:** استخدم إطارًا زمنيًا قصيرًا، مثل دقيقة واحدة أو 5 دقائق. 3. **تحديد الاتجاه:** استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه السائد. 4. **البحث عن نقاط الدخول:** ابحث عن فرص للدخول في صفقات شراء عندما يكون السعر في اتجاه صاعد، وصفقات بيع عندما يكون السعر في اتجاه هابط. يمكن استخدام مؤشرات مثل RSI و MACD لتأكيد نقاط الدخول. 5. **وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح:** ضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال، وأمر جني الأرباح لتحقيق ربح صغير. 6. **تنفيذ الصفقات بسرعة:** نفذ الصفقات بسرعة ودقة. 7. **إدارة المخاطر:** لا تخاطر بأكثر من 1% - 2% من رأس المال في أي صفقة واحدة.

مثال على صفقة Scalping

لنفترض أنك تتداول بيتكوين على إطار زمني مدته دقيقة واحدة. لاحظت أن السعر يتجه صعودًا، وأن مؤشر RSI يشير إلى أن الأصل ليس في منطقة ذروة الشراء. قررت الدخول في صفقة شراء عند سعر 30,000 دولار.

• **نقطة الدخول:** 30,000 دولار
• **أمر وقف الخسارة:** 29,950 دولار (خسارة محتملة قدرها 50 دولارًا)
• **أمر جني الأرباح:** 30,050 دولار (ربح محتمل قدره 50 دولارًا)

إذا وصل السعر إلى 30,050 دولار، فسيتم تنفيذ أمر جني الأرباح، وستحقق ربحًا قدره 50 دولارًا. إذا انخفض السعر إلى 29,950 دولار، فسيتم تنفيذ أمر وقف الخسارة، وستخسر 50 دولارًا.

المخاطر المرتبطة باستراتيجية Scalping

على الرغم من أن استراتيجية الـ Scalping يمكن أن تكون مربحة، إلا أنها تنطوي أيضًا على بعض المخاطر:

• **ارتفاع تكاليف التداول:** نظرًا لأن الـ Scalper ينفذ عددًا كبيرًا من الصفقات، فقد تكون تكاليف التداول (العمولات والرسوم) كبيرة.
• **الضغط النفسي:** يتطلب الـ Scalping تركيزًا عاليًا وسرعة في اتخاذ القرارات، مما قد يؤدي إلى الضغط النفسي.
• **التقلبات المفاجئة:** يمكن أن تؤدي التقلبات المفاجئة في الأسعار إلى خسائر كبيرة.
• **الانزلاق السعري (Slippage):** قد يحدث الانزلاق السعري عندما يكون هناك فرق بين السعر المتوقع لسعر التنفيذ الفعلي للصفقة. الانزلاق السعري
• **الأخطاء في التنفيذ:** يمكن أن تؤدي الأخطاء في التنفيذ إلى خسائر غير ضرورية.

نصائح لتحسين أداء Scalping

• **الممارسة:** تدرب على استراتيجية الـ Scalping على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية. الحساب التجريبي
• **الانضباط:** التزم بخطة التداول الخاصة بك ولا تدع العواطف تؤثر على قراراتك.
• **إدارة المخاطر:** استخدم أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأس المال.
• **التحليل المستمر:** قم بتحليل أدائك بانتظام وتحديد نقاط القوة والضعف لديك.
• **البقاء على اطلاع:** تابع أخبار السوق والأحداث التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة. تحليل الأخبار
• **استخدام الروبوتات:** يمكن أن تساعدك روبوتات التداول في تنفيذ الصفقات بسرعة ودقة، ولكن يجب استخدامها بحذر.

استراتيجيات Scalping إضافية

• **Scalping باستخدام دعم ومقاومة:** تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية والتداول بناءً على ارتداد السعر منها. الدعم والمقاومة
• **Scalping باستخدام أنماط الشموع اليابانية:** التعرف على أنماط الشموع اليابانية التي تشير إلى انعكاسات محتملة في السعر. الشموع اليابانية
• **Scalping باستخدام حجم التداول:** تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه. تحليل حجم التداول
• **Scalping باستخدام الفروق السعرية (Spread Scalping):** الاستفادة من الفروق الصغيرة في الأسعار بين البورصات المختلفة.
• **Scalping باستخدام المتوسطات المتحركة المتقاطعة (Moving Average Crossover):** الدخول في صفقات عندما يتقاطع متوسطان متحركان.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• يوم التداول (Day Trading)
• تداول السوينج (Swing Trading)
• التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading)
• تداول المدى (Range Trading)
• التداول بناءً على الأخبار (News Trading)

التحليل الفني الإضافي

• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
• مؤشر ADX (Average Directional Index)
• مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci Retracement)
• أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns)
• نظرية الموجات الإلية (Elliott Wave Theory)

الخلاصة

استراتيجية الـ Scalping هي استراتيجية تداول متقدمة تتطلب مهارة وانضباطًا. يمكن أن تكون مربحة للغاية، ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. قبل البدء في استخدام هذه الاستراتيجية، تأكد من أنك تفهم تمامًا مبادئها الأساسية والمخاطر المرتبطة بها. تدرب على حساب تجريبي، وقم بإدارة المخاطر بعناية، وابق على اطلاع بأخبار السوق، وستكون في طريقك لتحقيق النجاح في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!