استراتيجية Point and Figure

1. استراتيجية Point and Figure: دليل شامل للمتداولين في سوق العملات المشفرة

مقدمة

في عالم تداول العملات المشفرة المتسارع، يجد المتداولون أنفسهم بحاجة دائمة إلى أدوات تحليلية قوية لاتخاذ قرارات مستنيرة. من بين العديد من الأساليب المتاحة، تبرز استراتيجية Point and Figure كأداة فريدة وفعالة في تحديد اتجاهات السوق وتوقع التحركات السعرية المحتملة. هذه الاستراتيجية، على عكس العديد من أدوات التحليل الفني التقليدية، تركز على التغيرات السعرية الكبيرة وتتجاهل الضوضاء السعرية الصغيرة، مما يوفر رؤية أوضح وأكثر تركيزًا على الصورة الكبيرة.

تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح مفصل لاستراتيجية Point and Figure للمبتدئين، مع التركيز على تطبيقها في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. سنغطي المفاهيم الأساسية، وكيفية بناء مخطط Point and Figure، وكيفية تفسير الإشارات الناتجة عنه، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات المتقدمة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة القوية.

ما هي استراتيجية Point and Figure؟

استراتيجية Point and Figure (وتعني حرفياً "نقطة وشكل") هي طريقة لتصوير حركة السعر تعتمد على تصفية الضوضاء السعرية والتركيز على التحركات السعرية الهامة فقط. تم تطويرها في الأصل لتداول السلع، ولكنها أثبتت فعاليتها في مجموعة متنوعة من الأسواق المالية، بما في ذلك سوق الأسهم، سوق الفوركس، وبالطبع، سوق العملات المشفرة.

تتميز استراتيجية Point and Figure ببساطتها وسهولة فهمها، ولكنها في الوقت نفسه قادرة على تقديم رؤى عميقة حول سلوك السوق. تعتمد الاستراتيجية على تمثيل حركة السعر من خلال سلسلة من الأعمدة المكونة من علامات "X" و "O"، حيث تمثل "X" حركة سعرية صاعدة، وتمثل "O" حركة سعرية هابطة.

المفاهيم الأساسية

لفهم استراتيجية Point and Figure بشكل كامل، يجب أولاً استيعاب بعض المفاهيم الأساسية:

**حجم الصندوق (Box Size):** يمثل الحد الأدنى لحركة السعر التي ستؤدي إلى تغيير في المخطط. على سبيل المثال، إذا كان حجم الصندوق هو 100 دولار، فلن يتم رسم عمود "X" جديد إلا إذا ارتفع سعر الأصل بأكثر من 100 دولار، ولن يتم رسم عمود "O" جديد إلا إذا انخفض سعر الأصل بأكثر من 100 دولار. اختيار حجم الصندوق المناسب أمر بالغ الأهمية لفعالية الاستراتيجية.
**الانعكاس (Reversal):** يحدث الانعكاس عندما يتغير اتجاه حركة السعر. في مخطط Point and Figure، يتم تمثيل الانعكاس بتغيير من رسم أعمدة "X" إلى أعمدة "O"، أو العكس.
**الكسر (Breakout):** يحدث الكسر عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. في مخطط Point and Figure، يتم تمثيل الكسر بتجاوز سعر الأصل لأعلى أو لأسفل أحدث قمة أو قاع تم تسجيله.
**المستويات الهامة (Significant Levels):** هي مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية التي تم تحديدها من خلال تحليل المخطط. تعتبر هذه المستويات نقاطًا محتملة للدخول والخروج من الصفقات.

بناء مخطط Point and Figure

بناء مخطط Point and Figure عملية بسيطة نسبيًا. إليك الخطوات الأساسية:

1. **تحديد حجم الصندوق:** اختر حجم الصندوق المناسب بناءً على تقلب الأصل الذي تتداوله. يمكن أن يكون حجم الصندوق ثابتًا أو متغيرًا. 2. **بدء المخطط:** ابدأ المخطط بسعر الافتتاح. 3. **رسم الأعمدة:**

   *   إذا ارتفع السعر بحجم أكبر من حجم الصندوق، ارسم عمود "X" جديد.
   *   إذا انخفض السعر بحجم أكبر من حجم الصندوق، ارسم عمود "O" جديد.
   *   لا ترسم أعمدة جديدة إلا إذا تجاوز السعر حجم الصندوق المحدد.

4. **تغيير الاتجاه:** عندما يتغير اتجاه السعر، ابدأ في رسم أعمدة جديدة في الاتجاه المعاكس. 5. **تكرار العملية:** استمر في رسم الأعمدة حتى يتم تحديث المخطط بأحدث بيانات الأسعار.

مثال توضيحي لبناء مخطط Point and Figure
الإجراء \| المخطط \|
بدء المخطط \| X \|
أقل من حجم الصندوق (لنفترض 20) \| لا يوجد تغيير \|
أعلى من حجم الصندوق \| X \|
أقل من حجم الصندوق \| لا يوجد تغيير \|
أقل من حجم الصندوق \| لا يوجد تغيير \|
أقل من حجم الصندوق \| O \|
أقل من حجم الصندوق \| O \|
أعلى من حجم الصندوق \| X \|

تفسير إشارات Point and Figure

بعد بناء مخطط Point and Figure، يمكنك البدء في تفسير الإشارات الناتجة عنه. إليك بعض الإشارات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها:

**تشكيل القمم والقيعان المزدوجة:** يمكن أن تشير القمم أو القيعان المزدوجة إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
**كسر خطوط الاتجاه:** يمكن أن يشير كسر خطوط الاتجاه الصاعدة أو الهابطة إلى بداية اتجاه جديد.
**تشكيل الأنماط الكلاسيكية:** يمكن أن تظهر بعض الأنماط الكلاسيكية للتحليل الفني، مثل الرأس والكتفين، في مخطط Point and Figure.
**تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة من خلال تحديد القمم والقيعان الرئيسية في المخطط.

استخدام استراتيجية Point and Figure في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

يمكن تطبيق استراتيجية Point and Figure بشكل فعال في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. إليك بعض الطرق للقيام بذلك:

**تحديد نقاط الدخول:** ابحث عن إشارات الكسر أو الانعكاس لتحديد نقاط الدخول المحتملة للصفقات.
**تحديد نقاط الخروج:** استخدم مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الخروج المحتملة للصفقات.
**تحديد وقف الخسارة:** ضع أوامر وقف الخسارة أسفل أو فوق مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية لحماية رأس المال.
**تأكيد الإشارات:** استخدم أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية، لتأكيد الإشارات الناتجة عن مخطط Point and Figure.
**إدارة المخاطر:** قم دائمًا بإدارة المخاطر بشكل صحيح عن طريق تحديد حجم الصفقة المناسب واستخدام أوامر وقف الخسارة.

استراتيجيات متقدمة

بالإضافة إلى الأساسيات، هناك بعض الاستراتيجيات المتقدمة التي يمكن استخدامها مع استراتيجية Point and Figure:

**استخدام أحجام صناديق متعددة:** استخدم أحجام صناديق مختلفة لتحديد مستويات دعم ومقاومة متعددة.
**الجمع بين Point and Figure مع أنماط الشموع اليابانية:** يمكن أن يساعدك الجمع بين Point and Figure وأنماط الشموع اليابانية في الحصول على رؤى أكثر دقة حول سلوك السوق.
**استخدام Point and Figure مع حجم التداول:** يمكن أن يساعدك تحليل حجم التداول جنبًا إلى جنب مع مخطط Point and Figure في تأكيد الإشارات وتحديد قوة الاتجاه.
**استخدام Point and Figure مع مؤشرات التذبذب:** يمكن أن يساعدك استخدام مؤشرات التذبذب، مثل MACD و Stochastic Oscillator، في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات.

مزايا وعيوب استراتيجية Point and Figure

- المزايا:**

**البساطة:** سهلة الفهم والتطبيق.
**تصفية الضوضاء:** تركز على التحركات السعرية الهامة فقط.
**تحديد الاتجاهات:** تساعد في تحديد الاتجاهات الرئيسية في السوق.
**تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

- العيوب:**

**التأخر:** قد تتأخر الإشارات الناتجة عن الاستراتيجية مقارنة بأدوات التحليل الفني الأخرى.
**الحساسية لحجم الصندوق:** يمكن أن يؤثر حجم الصندوق بشكل كبير على الإشارات الناتجة عن الاستراتيجية.
**عدم القدرة على التنبؤ بالوقت:** لا توفر الاستراتيجية معلومات حول الوقت الذي ستحدث فيه التحركات السعرية.

الخلاصة

استراتيجية Point and Figure هي أداة تحليل فني قيمة يمكن أن تساعد المتداولين في سوق العملات المشفرة على اتخاذ قرارات مستنيرة. من خلال فهم المفاهيم الأساسية وكيفية بناء وتفسير مخطط Point and Figure، يمكنك تحسين قدرتك على تحديد اتجاهات السوق وتوقع التحركات السعرية المحتملة. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية، وأن استخدام استراتيجية Point and Figure جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى يمكن أن يزيد من فرص نجاحك في التداول.

التحليل الفني، الشموع اليابانية، المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، MACD، Stochastic Oscillator، تداول العملات المشفرة، العقود المستقبلية للعملات المشفرة، سوق الأسهم، سوق الفوركس، إدارة المخاطر، حجم التداول، الدعم والمقاومة، اتجاهات السوق، تداول السلع، التحليل الأساسي، إستراتيجية الاختراق، إستراتيجية التداول المتأرجح، إستراتيجية المتابعة، إستراتيجية التداول اليومي، تداول الخوارزمي.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!