استراتيجية تتبع السارية

استراتيجية تتبع السارية في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

تعتبر العقود المستقبلية للعملات المشفرة أداة مالية متطورة تتيح للمتداولين المضاربة على أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها. من بين العديد من استراتيجيات التداول المستخدمة في هذا السوق، تبرز استراتيجية تتبع السارية كطريقة فعالة لإدارة المخاطر وتحقيق الأرباح، خاصة في الأسواق المتقلبة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل، مع التركيز على مبادئها الأساسية، وكيفية تطبيقها، ومخاطرها المحتملة، وكيفية تحسينها.

ما هي استراتيجية تتبع السارية؟

استراتيجية تتبع السارية (Trailing Stop) هي أسلوب لإدارة المخاطر يسمح للمتداول بتحديد نقطة توقف متحركة تتبع سعر الأصل. بدلاً من تحديد سعر توقف ثابت، يتحرك سعر التوقف مع حركة السعر في اتجاه التداول. هذا يعني أنه إذا تحرك السعر في صالح المتداول، فإن سعر التوقف يرتفع (في حالة الشراء) أو ينخفض (في حالة البيع) للحفاظ على مسافة محددة بينه وبين السعر الحالي.

الفكرة الأساسية وراء هذه الاستراتيجية هي حماية الأرباح وتقليل الخسائر المحتملة. إذا تحرك السعر ضد المتداول، فإن سعر التوقف سيتم تفعيله، مما يؤدي إلى إغلاق الصفقة تلقائيًا.

كيف تعمل استراتيجية تتبع السارية في العقود المستقبلية؟

في سياق العقود الآجلة للعملات المشفرة، يتم تطبيق استراتيجية تتبع السارية بنفس المبدأ. لنفترض أنك اشتريت عقدًا آجلًا لـ بيتكوين بسعر 30,000 دولار. بدلاً من تحديد سعر توقف ثابت عند 29,000 دولار، يمكنك استخدام تتبع السارية لتحديد سعر توقف يتحرك مع سعر البيتكوين.

**تحديد المسافة:** أولاً، عليك تحديد المسافة التي تريد أن يتبع بها سعر التوقف السعر الحالي. يمكن أن تكون هذه المسافة نسبة مئوية (مثل 2٪ أو 5٪) أو مبلغ ثابت (مثل 500 دولار أو 1000 دولار).
**تتبع السعر:** عندما يرتفع سعر البيتكوين، يرتفع سعر التوقف بمقدار المسافة المحددة. على سبيل المثال، إذا كان سعر البيتكوين يرتفع إلى 31,000 دولار وكانت المسافة 2٪، فإن سعر التوقف سيرتفع إلى 30,380 دولار (31,000 * 0.98).
**حماية الأرباح:** إذا استمر سعر البيتكوين في الارتفاع، سيستمر سعر التوقف في الارتفاع معه.
**تقليل الخسائر:** إذا انخفض سعر البيتكوين، سيظل سعر التوقف ثابتًا حتى يصل السعر إلى سعر التوقف، وعندها سيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا.

أنواع أوامر تتبع السارية

هناك عدة أنواع من أوامر تتبع السارية المتاحة في منصات تداول العقود المستقبلية:

**تتبع السارية بنسبة مئوية:** هذا هو النوع الأكثر شيوعًا. يتم تحديد المسافة كنسبة مئوية من سعر الأصل.
**تتبع السارية بمبلغ ثابت:** يتم تحديد المسافة بمبلغ ثابت بالدولار أو بالعملة المستخدمة في العقد.
**تتبع السارية المتغير:** يسمح هذا النوع بتعديل المسافة بناءً على ظروف السوق.

مثال عملي لاستراتيجية تتبع السارية

لنفترض أنك تعتقد أن سعر إيثريوم سيرتفع، وقمت بشراء عقد آجل بسعر 2,000 دولار. قررت استخدام تتبع سارية بنسبة 3٪.

| الوقت | سعر إيثريوم | سعر التوقف | الإجراء | |---|---|---|---| | 0 | 2,000 دولار | 1,940 دولار (2,000 * 0.97) | شراء | | 1 | 2,100 دولار | 2,037 دولار (2,100 * 0.97) | سعر التوقف يرتفع | | 2 | 2,200 دولار | 2,134 دولار (2,200 * 0.97) | سعر التوقف يرتفع | | 3 | 2,150 دولار | 2,085 دولار (2,150 * 0.97) | سعر التوقف ينخفض بسبب انخفاض السعر | | 4 | 2,090 دولار | 2,027 دولار (2,090 * 0.97) | سعر التوقف ينخفض | | 5 | 2,030 دولار | 1,969 دولار (2,030 * 0.97) | سعر التوقف ينخفض | | 6 | 2,020 دولار | 1,959 دولار (2,020 * 0.97) | يتم تفعيل أمر التوقف، ويتم إغلاق الصفقة بخسارة صغيرة |

في هذا المثال، تمكنت استراتيجية تتبع السارية من حماية جزء من أرباحك المحتملة، وعندما عاد السعر إلى الهبوط، تم إغلاق الصفقة تلقائيًا، مما حد من خسائرك.

مزايا استخدام استراتيجية تتبع السارية

**إدارة المخاطر:** تساعد على حماية الأرباح وتقليل الخسائر المحتملة.
**المرونة:** تتكيف مع حركة السوق، مما يسمح لك بالاستفادة من الاتجاهات الصاعدة.
**الراحة:** تتطلب تدخلًا محدودًا من المتداول بعد تحديد الأمر.
**الاحترافية:** تعتبر أداة احترافية يستخدمها العديد من المتداولين ذوي الخبرة.

عيوب استخدام استراتيجية تتبع السارية

**التفعيل المبكر:** قد يتم تفعيل أمر التوقف بسبب تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى إغلاق الصفقة مبكرًا.
**تحديد المسافة المناسبة:** تحديد المسافة المناسبة يمكن أن يكون صعبًا ويتطلب خبرة.
**عدم اليقين:** لا تضمن هذه الاستراتيجية تحقيق الربح، ولا تمنع الخسارة تمامًا.

كيفية تحديد المسافة المناسبة لتتبع السارية

تحديد المسافة المناسبة لتتبع السارية أمر بالغ الأهمية لنجاح هذه الاستراتيجية. هناك عدة عوامل يجب مراعاتها:

**تقلبات الأصل:** الأصول الأكثر تقلبًا تتطلب مسافات أكبر لتجنب التفعيل المبكر.
**الإطار الزمني للتداول:** التداول قصير الأجل يتطلب مسافات أصغر من التداول طويل الأجل.
**تحمل المخاطر:** المتداولون الذين يتحملون مخاطر أعلى يمكنهم استخدام مسافات أصغر.
**التحليل الفني:** يمكن استخدام مؤشرات التحليل الفني مثل متوسط الحركة ومؤشر المدى المتوسط الحقيقي (ATR) لتحديد المسافة المناسبة.

دمج استراتيجية تتبع السارية مع استراتيجيات أخرى

يمكن دمج استراتيجية تتبع السارية مع استراتيجيات تداول أخرى لتعزيز فعاليتها. على سبيل المثال:

**تتبع السارية مع التحليل الفني:** استخدم أنماط الشموع اليابانية وخطوط الاتجاه لتحديد نقاط الدخول والخروج، واستخدم تتبع السارية لحماية الأرباح.
**تتبع السارية مع التحليل الأساسي:** استخدم الأخبار والأحداث الاقتصادية لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل، واستخدم تتبع السارية لإدارة المخاطر.
**تتبع السارية مع استراتيجية الاختراق:** استخدم تتبع السارية لحماية الأرباح بعد اختراق مستوى مقاومة أو دعم.
**تتبع السارية مع استراتيجية المتوسط المتحرك:** استخدم تتبع السارية بعد تقاطع المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه.

نصائح لتحسين استراتيجية تتبع السارية

**اختبار الاستراتيجية:** قبل استخدام الاستراتيجية بأموال حقيقية، قم باختبارها على بيانات تاريخية أو باستخدام حساب تجريبي.
**المراقبة المستمرة:** راقب السوق بانتظام وقم بتعديل المسافة حسب الحاجة.
**التحلي بالصبر:** لا تتوقع تحقيق أرباح سريعة. استراتيجية تتبع السارية هي استراتيجية طويلة الأجل.
**التعلم المستمر:** ابق على اطلاع دائم بأحدث التطورات في سوق العملات المشفرة واستراتيجيات التداول.
**إدارة رأس المال:** لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

المخاطر المرتبطة باستراتيجية تتبع السارية

على الرغم من أن استراتيجية تتبع السارية يمكن أن تكون فعالة في إدارة المخاطر، إلا أنها لا تخلو من المخاطر:

**الانزلاق السعري (Slippage):** في الأسواق المتقلبة، قد يتم تفعيل أمر التوقف بسعر مختلف عن السعر المحدد.
**التقلبات المفاجئة:** يمكن أن تؤدي التقلبات المفاجئة في السوق إلى تفعيل أمر التوقف قبل أن تتحرك الصفقة في اتجاهك.
**الأخبار غير المتوقعة:** يمكن أن تؤدي الأخبار غير المتوقعة إلى تحركات سعرية كبيرة قد تؤدي إلى تفعيل أمر التوقف.

منصات تداول العقود المستقبلية التي تدعم استراتيجية تتبع السارية

معظم منصات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة تدعم أوامر تتبع السارية، بما في ذلك:

تأكد من التحقق من وثائق المنصة التي تستخدمها لمعرفة كيفية إعداد أمر تتبع سارية بشكل صحيح.

الخلاصة

استراتيجية تتبع السارية هي أداة قيمة لإدارة المخاطر وتحقيق الأرباح في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم مبادئها الأساسية وكيفية تطبيقها، يمكنك تحسين أدائك التجاري وتقليل خسائرك المحتملة. تذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة، ويتطلب النجاح فيها الممارسة والصبر والتحليل المستمر.

التحليل الأساسي، التحليل الفني، إدارة المخاطر، العقود الآجلة، بيتكوين، إيثريوم، متوسط الحركة، مؤشر المدى المتوسط الحقيقي (ATR)، استراتيجية الاختراق، استراتيجية المتوسط المتحرك، أنماط الشموع اليابانية، خطوط الاتجاه، الأخبار، الأحداث الاقتصادية، بيانات تاريخية، Binance Futures، Bybit، OKX، BitMEX، Kraken Futures، استراتيجيات التداول، تداول العملات المشفرة، الرافعة المالية، التنويع، التحوط.

[[Category:**Category:استراتيجيات التداول**]

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!