استراتيجية المرتدات
- استراتيجية المرتدات في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
استراتيجية المرتدات هي واحدة من أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على افتراض أن الأسعار غالبًا ما تتحرك في دورات، وأن الانحرافات الكبيرة عن متوسط السعر تميل إلى التصحيح والعودة نحو هذا المتوسط. بعبارة أخرى، بعد حركة سعرية قوية في اتجاه معين، من المرجح أن يعكس السعر اتجاهه ويعود إلى نقطة البداية أو بالقرب منها. هذه المقالة ستشرح بالتفصيل كيفية عمل استراتيجية المرتدات، وكيفية تطبيقها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بها وكيفية إدارتها.
ما هي استراتيجية المرتدات؟
تعتمد استراتيجية المرتدات على مبدأ التقارب المتوسط (Mean Reversion). هذا المبدأ يشير إلى أن أسعار الأصول تميل إلى العودة إلى متوسطها التاريخي بمرور الوقت. يعتقد المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية أن الأسعار التي تتحرك بعيدًا عن متوسطها تكون إما مبالغ فيها أو منخفضة التقييم، وبالتالي ستجد طريقها للعودة إلى هذا المتوسط.
في سياق تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، يعني ذلك البحث عن فرص للدخول في صفقات معاكسة للاتجاه الحالي، مع توقع أن السعر سيعود قريبًا. على سبيل المثال، إذا شهدنا ارتفاعًا حادًا في سعر البيتكوين، قد يعتقد المتداول الذي يستخدم استراتيجية المرتدات أن هذا الارتفاع غير مستدام، وبالتالي يفتح صفقة بيع (Short) على أمل أن يعود السعر إلى مستوياته السابقة.
أنواع المرتدات
هناك عدة أنواع من المرتدات التي يمكن للمتداولين استغلالها:
- المرتدات الصغيرة (Minor Reversals): تحدث هذه المرتدات داخل نطاق تداول محدد، وهي عادة ما تكون قصيرة الأجل.
- المرتدات المتوسطة (Intermediate Reversals): تمثل تصحيحات أكبر للاتجاهات الحالية، وغالبًا ما تستغرق وقتًا أطول لتتطور.
- المرتدات الكبيرة (Major Reversals): تشير إلى انعكاس كامل للاتجاه السائد، ويمكن أن تكون مربحة جدًا ولكنها أيضًا أكثر خطورة.
كيفية تطبيق استراتيجية المرتدات في العقود المستقبلية
لتطبيق استراتيجية المرتدات بنجاح، يجب على المتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة، بالإضافة إلى استخدام أدوات إدارة المخاطر الفعالة. الخطوات الأساسية هي:
1. تحديد متوسط السعر: يمكن حساب متوسط السعر باستخدام عدة طرق، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA). يعتبر المتوسط المتحرك أداة أساسية في التحليل الفني. 2. تحديد الانحرافات: بمجرد تحديد متوسط السعر، يمكن للمتداولين البحث عن فترات يكون فيها السعر منحرفًا بشكل كبير عن هذا المتوسط. يمكن قياس الانحراف باستخدام مؤشرات مثل مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) أو مؤشر القوة النسبية (RSI). 3. نقطة الدخول: عندما يصل السعر إلى مستوى يعتبر مبالغًا فيه أو منخفضًا التقييم، يمكن للمتداولين الدخول في صفقة معاكسة للاتجاه الحالي. على سبيل المثال، إذا كان السعر فوق متوسطه المتحرك، يمكن فتح صفقة بيع. 4. نقطة الخروج (أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح): من الضروري تحديد نقاط خروج واضحة قبل الدخول في الصفقة. يجب وضع أمر وقف الخسارة (Stop-Loss) لحماية رأس المال في حالة تحرك السعر ضد توقعاتك. يجب أيضًا وضع أمر جني الأرباح (Take-Profit) لتأمين الأرباح عندما يعود السعر إلى متوسطه.
| الوصف | استخدام المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا لـ الإيثيريوم. | | عندما يرتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 10٪ فوق المتوسط المتحرك. | | فتح صفقة بيع (Short) عندما يرتفع السعر بنسبة 10٪. | | وضع أمر وقف الخسارة فوق أعلى قمة سعرية حديثة. | | وضع أمر جني الأرباح بالقرب من المتوسط المتحرك. | |
الأدوات والمؤشرات المستخدمة في استراتيجية المرتدات
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تستخدم لتحديد اتجاه السعر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يستخدم لقياس قوة الاتجاه وتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يستخدم لمقارنة سعر إغلاق الأصل بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية معينة.
- بولينجر باندز (Bollinger Bands): تستخدم لقياس تقلبات السعر وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): تستخدم لتحديد المناطق التي يميل السعر إلى الارتداد منها.
- أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه.
المخاطر المرتبطة باستراتيجية المرتدات
على الرغم من أن استراتيجية المرتدات يمكن أن تكون مربحة، إلا أنها تنطوي على بعض المخاطر:
- التحركات المفاجئة (Flash Crashes): يمكن أن تؤدي التحركات المفاجئة في الأسعار إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة، مما يتسبب في خسائر كبيرة.
- الاستمرار في الاتجاه (Trend Continuation): في بعض الأحيان، قد يستمر السعر في التحرك في اتجاهه الحالي بدلاً من العودة إلى متوسطه.
- التداول المبكر (Premature Trading): الدخول في صفقة مبكرًا جدًا قبل أن يكمل السعر ارتداده يمكن أن يؤدي إلى خسائر.
- التقلبات العالية (High Volatility): أسواق العملات المشفرة معروفة بتقلباتها العالية، مما يزيد من خطر الخسائر.
إدارة المخاطر في استراتيجية المرتدات
لتقليل المخاطر المرتبطة باستراتيجية المرتدات، يجب على المتداولين اتباع بعض ممارسات إدارة المخاطر:
- استخدام أوامر وقف الخسارة: ضرورية لحماية رأس المال في حالة تحرك السعر ضد توقعاتك.
- تحديد حجم الصفقة: يجب ألا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة (عادةً ما بين 1٪ و 2٪).
- تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة.
- التحليل الشامل: قبل الدخول في أي صفقة، قم بإجراء تحليل شامل للسوق، بما في ذلك التحليل الفني والأساسي.
- الصبر والانضباط: لا تتسرع في الدخول في الصفقات، وانتظر التأكيد قبل اتخاذ أي قرار.
العلاقة مع استراتيجيات التداول الأخرى
- تداول الاتجاه (Trend Trading): على عكس تداول الاتجاه الذي يستفيد من الاتجاهات القوية، تستفيد استراتيجية المرتدات من التصحيحات والانعكاسات.
- تداول الاختراق (Breakout Trading): بينما يركز تداول الاختراق على الدخول في الصفقات عندما يخترق السعر مستويات الدعم والمقاومة، تركز استراتيجية المرتدات على العودة إلى هذه المستويات.
- السكالبينج (Scalping): يمكن استخدام استراتيجية المرتدات في السكالبينج من خلال البحث عن فرص قصيرة الأجل للاستفادة من المرتدات الصغيرة.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): يمكن أيضًا استخدام استراتيجية المرتدات في التداول المتأرجح من خلال البحث عن تصحيحات متوسطة الأجل.
التحليل الفني وحجم التداول ودورهما في استراتيجية المرتدات
- التحليل الفني (Technical Analysis): هو حجر الزاوية في استراتيجية المرتدات. يساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وأنماط الشموع اليابانية، والانحرافات المحتملة. التحليل الفني المتقدم يمكن أن يعزز دقة التنبؤات.
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis): يمكن أن يوفر معلومات قيمة حول قوة الاتجاه. زيادة حجم التداول أثناء الارتداد يمكن أن تؤكد صحة الإشارة. مؤشر حجم التداول عند الموازنة (OBV) هو أداة مفيدة في هذا الصدد.
- التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): على الرغم من أن استراتيجية المرتدات تعتمد بشكل أساسي على التحليل الفني، إلا أن فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر العملة المشفرة يمكن أن يساعد في تأكيد الإشارات.
روابط لموضوعات ذات صلة
- العقود المستقبلية
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- المتوسط المتحرك
- مؤشر القوة النسبية
- مؤشر ستوكاستيك
- بولينجر باندز
- مستويات الدعم والمقاومة
- أنماط الشموع اليابانية
- وقف الخسارة
- جني الأرباح
- البيتكوين
- الإيثيريوم
- تداول الاتجاه
- تداول الاختراق
- السكالبينج
- التداول المتأرجح
- حجم التداول
- مؤشر حجم التداول عند الموازنة (OBV)
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
- استراتيجية تداول النطاق
- استراتيجية تداول الاختراق
- استراتيجية التصحيح فيبوناتشي
- استراتيجية تداول الموجات إليوت
- استراتيجية التداول على أساس الأخبار
- استراتيجية المضاربة
- استراتيجية التداول الخوارزمي
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول الليلي
- استراتيجية تداول الشموع اليابانية
- استراتيجية تداول السحابة إيشيموكو
- استراتيجية تداول القنوات
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الرأس والكتفين
- استراتيجية تداول المثلث
منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها
| المنصة | مميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجّل الآن |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | التداول بالنسخ | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.
شارك في مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!