استراتيجية المتابعة

استراتيجية المتابعة في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

تعتبر العقود المستقبلية للعملات المشفرة أداة مالية قوية تسمح للمتداولين بالمضاربة على أسعار العملات الرقمية دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي. تتعدد استراتيجيات التداول المستخدمة في هذا السوق، ومن بينها استراتيجية المتابعة (Trend Following). هذه الاستراتيجية تعتمد على مبدأ بسيط: "الاتجاه هو صديقك". بمعنى آخر، تهدف إلى تحديد الاتجاه السائد في السوق، ثم الدخول في صفقات تتماشى مع هذا الاتجاه، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا. في هذه المقالة، سنشرح بالتفصيل استراتيجية المتابعة، وكيفية تطبيقها في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، مع التركيز على الجوانب العملية وإدارة المخاطر.

ما هي استراتيجية المتابعة؟

استراتيجية المتابعة هي استراتيجية تداول تعتمد على افتراض أن الأسعار تميل إلى التحرك في اتجاهات واضحة لفترات زمنية معينة. بدلاً من محاولة التنبؤ بنقاط الانعكاس أو القمم والقيعان، يركز المتداولون في هذه الاستراتيجية على تحديد الاتجاه السائد وركوب الموجة. تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة بشكل خاص للأسواق ذات الاتجاهات القوية، حيث يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة.

كيف تعمل استراتيجية المتابعة في العقود المستقبلية؟

تعتمد استراتيجية المتابعة على عدة خطوات رئيسية:

1. تحديد الاتجاه: هذه هي الخطوة الأكثر أهمية. يمكن استخدام أدوات التحليل الفني المختلفة لتحديد الاتجاه، مثل:

   *   المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تستخدم لتنعيم بيانات الأسعار وتحديد الاتجاه العام. يمكن استخدام متوسطات متحركة بسيطة (SMA) أو متوسطات متحركة أسية (EMA).  المتوسط المتحرك هو أداة أساسية في تحديد الاتجاه.
   *   خطوط الاتجاه (Trend Lines): ترسم على الرسم البياني لتحديد القمم والقيعان، مما يساعد على تحديد اتجاه السوق.
   *   مؤشر الاتجاه (ADX): يقيس قوة الاتجاه، بغض النظر عما إذا كان صعوديًا أو هبوطيًا.
   *   نماذج الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): يمكن أن تشير إلى انعكاسات أو استمرارات للاتجاه. الشموع اليابانية توفر رؤى قيمة حول معنويات السوق.

2. الدخول في الصفقة: بمجرد تحديد الاتجاه، يدخل المتداول في صفقة تتماشى معه.

   *   صفقة شراء (Long): إذا كان الاتجاه صعوديًا، يشتري المتداول عقدًا مستقبليًا.
   *   صفقة بيع (Short): إذا كان الاتجاه هبوطيًا، يبيع المتداول عقدًا مستقبليًا.

3. إدارة المخاطر: من الضروري تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Loss) وجني الأرباح (Take-Profit) لحماية رأس المال وتقليل الخسائر المحتملة. وقف الخسارة هو أداة حيوية لحماية رأس المال. 4. متابعة الصفقة: بعد الدخول في الصفقة، يجب على المتداول متابعة تطورات السوق وتعديل نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح حسب الحاجة.

أدوات التحليل الفني الشائعة المستخدمة في استراتيجية المتابعة

المتوسطات المتحركة (Moving Averages): كما ذكرنا سابقًا، تعتبر المتوسطات المتحركة أداة أساسية لتحديد الاتجاه. يستخدم الكثير من المتداولين تقاطع المتوسطات المتحركة (Moving Average Crossover) كإشارة للدخول أو الخروج من الصفقات.
مؤشر الماكد (MACD): يساعد في تحديد زخم الاتجاه وقوة الحركة السعرية. مؤشر الماكد يمكن أن يوفر إشارات شراء أو بيع بناءً على تقاطعات خطوطه.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس سرعة وتغيرات حركة السعر، ويساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع. مؤشر القوة النسبية يمكن أن يساعد في تحديد فرص الدخول والخروج.
بولينجر باندز (Bollinger Bands): تستخدم لقياس تقلبات السوق وتحديد فرص الشراء والبيع بناءً على انحراف الأسعار عن المتوسط. بولينجر باندز يمكن أن تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

أمثلة عملية على استراتيجية المتابعة

مثال 1: اتجاه صعودي

   لنفترض أنك لاحظت أن سعر البيتكوين في سوق العقود المستقبلية يرتفع بشكل مستمر خلال الأسبوعين الماضيين.  يمكنك استخدام متوسط متحرك بسيط لمدة 50 يومًا لتأكيد هذا الاتجاه الصعودي. إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى أن الاتجاه صعودي.  في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة شراء (Long) مع تحديد نقطة وقف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك ونقطة جني الأرباح عند مستوى أعلى.

مثال 2: اتجاه هبوطي

   لنفترض أن سعر الإيثريوم في سوق العقود المستقبلية ينخفض بشكل مستمر خلال الأسبوعين الماضيين.  يمكنك استخدام خط اتجاه مرسوم على القمم المتتالية لتأكيد هذا الاتجاه الهبوطي.  إذا كان السعر يخترق خط الاتجاه، فهذا يشير إلى أن الاتجاه هبوطي.  في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة بيع (Short) مع تحديد نقطة وقف الخسارة فوق خط الاتجاه ونقطة جني الأرباح عند مستوى أدنى.

إدارة المخاطر في استراتيجية المتابعة

إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول، وهي ذات أهمية خاصة في استراتيجية المتابعة. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
استخدام أوامر وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة انعكاس السوق. يجب وضع وقف الخسارة عند مستويات رئيسية للدعم أو المقاومة.
تنويع المحفظة: لا تركز على عملة مشفرة واحدة فقط. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
مراقبة السوق: تابع تطورات السوق عن كثب وكن مستعدًا لتعديل نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح حسب الحاجة.
التحكم في العاطفة: تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف. التزم بخطتك الأصلية.

مزايا وعيوب استراتيجية المتابعة

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني المتقدم و حجم التداول

الخلاصة

استراتيجية المتابعة هي استراتيجية تداول فعالة يمكن أن تساعد المتداولين على الاستفادة من الاتجاهات السائدة في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم فهم مبادئ هذه الاستراتيجية وتطبيقها بشكل صحيح، مع الأخذ في الاعتبار إدارة المخاطر. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا توجد استراتيجية تداول تضمن الأرباح. التعلم المستمر والممارسة هما مفتاح النجاح في هذا السوق.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!

استراتيجية المتابعة

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

انضم إلى مجتمعنا

شارك في مجتمعنا

قائمة التصفح