استراتيجية الشراء عند الانقسامات

1. 1. استراتيجية الشراء عند الانقسامات في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تعتبر العقود المستقبلية للعملات المشفرة وسيلة شائعة للمتداولين للمضاربة على أسعار العملات الرقمية دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الأساسية. من بين العديد من استراتيجيات التداول المتاحة، تبرز استراتيجية الشراء عند الانقسامات كنهج شائع وفعال، خاصة في الأسواق المتقلبة مثل سوق العملات المشفرة. تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح شامل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على المبادئ الأساسية، وكيفية تنفيذها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

ما هي الانقسامات؟

الانقسامات (Pullbacks) هي حركات سعرية مؤقتة عكس الاتجاه السائد. بمعنى آخر، هي تصحيحات قصيرة الأجل تحدث داخل الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهابط. غالبًا ما تحدث الانقسامات بسبب جني الأرباح من قبل المتداولين، أو بسبب تصحيح طبيعي للسوق بعد ارتفاع أو انخفاض حاد. من المهم التفريق بين الانقسامات والانعكاسات (Reversals)، فالانقسامات هي حركات قصيرة الأجل لا تغير الاتجاه العام، بينما الانعكاسات تشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه.

مبادئ استراتيجية الشراء عند الانقسامات

تعتمد استراتيجية الشراء عند الانقسامات على فكرة أن الأسعار غالبًا ما تعود للتراجع أو الانخفاض بشكل مؤقت قبل أن تستأنف اتجاهها الصاعد. يعتقد المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية أن هذه الانقسامات توفر فرصًا لشراء الأصول بسعر أقل، مع توقع استئناف الاتجاه الصاعد في المستقبل القريب.

• **تحديد الاتجاه:** الخطوة الأولى هي تحديد الاتجاه السائد. هل السوق في اتجاه صاعد أم اتجاه هابط؟ يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد الاتجاه، مثل استخدام المتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، وأنماط الشموع اليابانية.
• **تحديد الانقسام:** بعد تحديد الاتجاه، يجب تحديد الانقسام. يمكن تحديد الانقسام من خلال البحث عن فترات انخفاض في السعر داخل الاتجاه الصاعد. يجب أن يكون الانقسام واضحًا ومميزًا عن التقلبات العادية للسوق.
• **نقاط الدخول:** تحديد نقاط الدخول المناسبة أمر بالغ الأهمية. يجب على المتداولين الانتظار حتى يظهر دليل على أن الانقسام يقترب من نهايته، مثل تشكل أنماط انعكاسية على الرسوم البيانية، أو انخفاض حجم التداول أثناء الانقسام.
• **نقاط وقف الخسارة:** من الضروري تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Loss) لحماية رأس المال. يجب وضع وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى للانقسام، لمنع الخسائر الكبيرة في حالة استمرار الانقسام وتحوله إلى انعكاس.
• **نقاط جني الأرباح:** يجب تحديد نقاط جني الأرباح (Take-Profit) بناءً على تحليل المقاومة المحتملة أو الأهداف السعرية المحددة مسبقًا.

كيفية تنفيذ استراتيجية الشراء عند الانقسامات في العقود المستقبلية

لتنفيذ هذه الاستراتيجية في تداول العقود المستقبلية، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. **اختيار الأصل:** اختر العملة المشفرة التي ترغب في تداولها. يفضل البدء بالعملات المشفرة ذات السيولة العالية والتقلبات الكافية. 2. **اختيار الإطار الزمني:** حدد الإطار الزمني المناسب للتحليل. يعتمد الإطار الزمني على أسلوب التداول الخاص بك. المتداولون اليوميون (Day Traders) قد يستخدمون إطارات زمنية قصيرة (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة)، بينما المتداولون المتأرجحون (Swing Traders) قد يستخدمون إطارات زمنية أطول (مثل ساعة واحدة أو 4 ساعات). 3. **تحليل الرسوم البيانية:** استخدم التحليل الفني لتحديد الاتجاه والانقسامات. ابحث عن أنماط الشموع اليابانية، ومؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) لتأكيد الانقسامات. 4. **فتح صفقة شراء:** بمجرد تأكيد الانقسام ونقطة الدخول المناسبة، افتح صفقة شراء (Long Position) في العقود المستقبلية. 5. **تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح:** ضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال، وأمر جني الأرباح لتحقيق الأرباح المستهدفة. 6. **مراقبة الصفقة:** راقب الصفقة عن كثب وقم بتعديل وقف الخسارة وجني الأرباح حسب الحاجة.

أدوات التحليل الفني المستخدمة في استراتيجية الشراء عند الانقسامات

• **المتوسطات المتحركة:** تستخدم لتحديد الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
• **خطوط الاتجاه:** تستخدم لتحديد الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• **مؤشر القوة النسبية (RSI):** يستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع، مما يساعد على تحديد الانقسامات المحتملة.
• **مؤشر الماكد (MACD):** يستخدم لتحديد قوة الاتجاه وتحديد نقاط التقاطع التي قد تشير إلى انعكاس أو استمرار للاتجاه.
• **مستويات فيبوناتشي:** تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة أثناء الانقسامات.
• **أنماط الشموع اليابانية:** مثل نجمة الصباح (Morning Star) ونجمة المساء (Evening Star) التي يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة.

إدارة المخاطر في استراتيجية الشراء عند الانقسامات

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام استراتيجية الشراء عند الانقسامات. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

• **حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في صفقة واحدة.
• **وقف الخسارة:** استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
• **الرافعة المالية:** استخدم الرافعة المالية بحذر. يمكن أن تزيد الرافعة المالية من الأرباح المحتملة، ولكنها أيضًا تزيد من الخسائر المحتملة.
• **التنويع:** لا تضع كل أموالك في أصل واحد. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
• **التحليل الأساسي:** بالإضافة إلى التحليل الفني، قم بإجراء التحليل الأساسي لفهم العوامل الأساسية التي قد تؤثر على سعر الأصل.

أمثلة على استراتيجية الشراء عند الانقسامات

لنفترض أن سعر البيتكوين في اتجاه صاعد، ثم بدأ في الانخفاض بشكل مؤقت. إذا لاحظت أن السعر قد انخفض بنسبة 5٪، وأن مؤشر القوة النسبية (RSI) يشير إلى أن الأصل في حالة ذروة بيع، فقد يكون هذا وقتًا جيدًا للشراء. يمكنك وضع أمر وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى للانقسام، وأمر جني الأرباح عند مستوى مقاومة محتمل.

مثال آخر، إذا كان سعر الإيثيريوم يرتفع، ثم حدث تراجع مصحوب بتشكل نمط نجمة الصباح على الرسوم البيانية، فقد يشير ذلك إلى نهاية الانقسام واستئناف الاتجاه الصاعد.

مقارنة بين استراتيجية الشراء عند الانقسامات واستراتيجيات أخرى

• **المتداولون وفقًا للاتجاه (Trend Following):** هذه الاستراتيجية تركز على تحديد الاتجاه السائد وركوب الموجة. استراتيجية الشراء عند الانقسامات هي جزء من هذا النهج، حيث يتم استغلال الانقسامات للدخول في صفقات تتماشى مع الاتجاه العام.
• **التداول العكسي (Counter-Trend Trading):** هذه الاستراتيجية تعتمد على التداول ضد الاتجاه السائد، وهي أكثر خطورة من استراتيجية الشراء عند الانقسامات.
• **التداول المتأرجح (Swing Trading):** تركز على الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. يمكن دمج استراتيجية الشراء عند الانقسامات في استراتيجية التداول المتأرجح.
• **التحكيم (Arbitrage):** يستغل الفروق في الأسعار بين الأسواق المختلفة. هذه الاستراتيجية مختلفة تمامًا عن استراتيجية الشراء عند الانقسامات.

نصائح إضافية

• **التحلي بالصبر:** لا تتسرع في الدخول في صفقات. انتظر حتى تظهر إشارات تأكيد قوية.
• **التعلم المستمر:** سوق العملات المشفرة يتغير باستمرار. استمر في التعلم وتطوير مهاراتك.
• **استخدام حساب تجريبي:** قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لفهم كيفية عمل الاستراتيجية وتقليل المخاطر.
• **مراعاة حجم التداول (Volume):** انظر إلى حجم التداول أثناء الانقسام. انخفاض حجم التداول يمكن أن يشير إلى أن الانقسام ضعيف وقد لا يستمر.

الخلاصة

استراتيجية الشراء عند الانقسامات هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحقيق أرباح في سوق العملات المشفرة المتقلب. ومع ذلك، من المهم فهم المبادئ الأساسية لهذه الاستراتيجية، وكيفية تنفيذها بشكل صحيح، وإدارة المخاطر المرتبطة بها. من خلال اتباع النصائح والإرشادات المذكورة في هذه المقالة، يمكن للمتداولين زيادة فرص نجاحهم في استخدام هذه الاستراتيجية.

روابط داخلية إضافية:

التحليل الفني، التحليل الأساسي، إدارة المخاطر، العقود المستقبلية، البيتكوين، الإيثيريوم، الرافعة المالية، المتوسطات المتحركة، خطوط الاتجاه، مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD)، مستويات فيبوناتشي، أنماط الشموع اليابانية، الاتجاه الصاعد، الاتجاه الهابط، الانعكاسات، حجم التداول، التداول اليومي، التداول المتأرجح، التحكيم، تداول العملات المشفرة.

روابط لاستراتيجيات ذات صلة:

استراتيجية الاختراق، استراتيجية التداول بناءً على الأخبار، استراتيجية المارتينجال، استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع، استراتيجية سكالبر، استراتيجية تداول النطاق، استراتيجية تداول الزخم، استراتيجية تداول القنوات، استراتيجية تداول الفجوات، استراتيجية تداول التجميع والتوزيع، استراتيجية تداول المثلثات، استراتيجية تداول الرايات والأعلام، استراتيجية تداول الرأس والكتفين، استراتيجية تداول الدببة الصاعدة ، استراتيجية تداول الثريا.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!