استراتيجية الثريات
- استراتيجية الثريات في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
استراتيجية الثريات (Three Comma Strategy) هي استراتيجية تداول شائعة نسبياً في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، تهدف إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار في نطاق محدد. تعتمد هذه الاستراتيجية على وضع سلسلة من أوامر أوامر الشراء و أوامر البيع على مستويات سعرية مختلفة، مما يخلق ما يشبه "شبكة" من الصفقات التي تهدف إلى تحقيق الربح بغض النظر عن اتجاه حركة السعر داخل هذا النطاق. تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة للمتداولين الذين يتوقعون بقاء السعر ضمن نطاق معين لفترة من الوقت، أو الذين يريدون الاستفادة من التداول الجانبي (Sideways Trading).
فهم أساسيات استراتيجية الثريات
تعتمد استراتيجية الثريات على ثلاثة مكونات رئيسية:
- **نقطة الدخول:** السعر الذي تبدأ عنده بوضع أوامرك.
- **الشبكة (Grid):** سلسلة من أوامر الشراء والبيع الموضوعة على فترات منتظمة فوق وتحت نقطة الدخول.
- **حجم الصفقة:** كمية العقد التي ستشتريها أو تبيعها في كل صفقة.
الفكرة الأساسية هي أنك تشتري عندما ينخفض السعر وتبيع عندما يرتفع، مع الاستفادة من الفروق الصغيرة في الأسعار. كل أمر شراء أو بيع يمثل فرصة لتحقيق ربح صغير، وعندما تتراكم هذه الأرباح الصغيرة، يمكن أن تؤدي إلى ربح كبير.
كيفية تطبيق استراتيجية الثريات
لتطبيق استراتيجية الثريات، تحتاج إلى تحديد بعض المعلمات الأساسية:
1. **اختيار الأصل:** اختر الأصل الذي تريد تداوله، مثل البيتكوين (BTC) أو الإيثيريوم (ETH). من المهم اختيار أصل يتمتع بسيولة كافية وتقلبات معقولة.
2. **تحديد نقطة الدخول:** هذه هي النقطة التي تبدأ منها بوضع أوامرك. يمكنك تحديدها بناءً على التحليل الفني، مثل مستويات الدعم والمقاومة، أو بناءً على متوسطات متحركة.
3. **تحديد نطاق الشبكة:** هذا هو النطاق السعري الذي ستضع فيه أوامرك. يعتمد هذا النطاق على تقلبات الأصل الذي تتداوله. عادةً ما يتم تحديد النطاق كنسبة مئوية من نقطة الدخول، على سبيل المثال، 3٪ فوق وتحت نقطة الدخول.
4. **تحديد المسافة بين الأوامر:** هذه هي المسافة السعرية بين كل أمر شراء أو بيع في الشبكة. عادةً ما يتم تحديدها كنسبة مئوية من نقطة الدخول أو كقيمة ثابتة.
5. **تحديد حجم الصفقة:** هذا هو حجم العقد التي ستشتريها أو تبيعها في كل صفقة. يجب أن يكون حجم الصفقة مناسبًا لرأس المال المتاح لديك ومستوى المخاطرة الذي تتحمله.
6. **تحديد أمر إيقاف الخسارة (Stop-Loss):** هذا هو الأمر الذي سيغلق صفقاتك تلقائيًا إذا تحرك السعر ضدك. من المهم تحديد أمر إيقاف الخسارة لحماية رأس مالك.
7. **تحديد أمر جني الأرباح (Take-Profit):** هذا هو الأمر الذي سيغلق صفقاتك تلقائيًا عندما تصل إلى مستوى ربح معين.
مثال عملي
لنفترض أنك تريد تطبيق استراتيجية الثريات على البيتكوين (BTC)، وأن السعر الحالي هو 30,000 دولار. يمكنك تحديد المعلمات التالية:
- نقطة الدخول: 30,000 دولار
- نطاق الشبكة: 3٪ فوق وتحت نقطة الدخول (29,100 دولار - 30,900 دولار)
- المسافة بين الأوامر: 1٪ (300 دولار)
- حجم الصفقة: 1 عقد
- إيقاف الخسارة: 5٪ أسفل أول أمر شراء (28,500 دولار)
- جني الأرباح: غير محدد (اعتمادًا على استراتيجية الخروج)
بناءً على هذه المعلمات، ستقوم بوضع أوامر الشراء والبيع التالية:
- أمر شراء: 29,100 دولار (1 عقد)
- أمر شراء: 29,400 دولار (1 عقد)
- أمر شراء: 29,700 دولار (1 عقد)
- أمر بيع: 30,300 دولار (1 عقد)
- أمر بيع: 30,600 دولار (1 عقد)
- أمر بيع: 30,900 دولار (1 عقد)
إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 29,100 دولار، فسيتم تنفيذ أمر الشراء الأول، وستشتري عقدًا واحدًا. إذا ارتفع السعر إلى 30,300 دولار، فسيتم تنفيذ أمر البيع الأول، وستبيع العقد الذي اشتريته. بهذه الطريقة، تحقق ربحًا قدره 1,200 دولار (30,300 دولار - 29,100 دولار).
إدارة المخاطر في استراتيجية الثريات
تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند تطبيق استراتيجية الثريات. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:
- **استخدم أوامر إيقاف الخسارة:** لحماية رأس مالك من الخسائر الكبيرة.
- **لا تفرط في حجم الصفقة:** يجب أن يكون حجم الصفقة مناسبًا لرأس المال المتاح لديك.
- **راقب السوق عن كثب:** كن على دراية بتقلبات السوق، وقم بتعديل معلمات استراتيجيتك حسب الحاجة.
- **تنويع المحفظة:** لا تضع كل أموالك في أصل واحد. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
- **فهم الرسوم:** ضع في اعتبارك رسوم التداول عند حساب أرباحك وخسائرك.
مزايا وعيوب استراتيجية الثريات
- المزايا:**
- **الاستفادة من التداول الجانبي:** يمكن أن تكون مربحة في الأسواق الجانبية، حيث يتقلب السعر ضمن نطاق محدد.
- **أتمتة التداول:** يمكن أتمتة هذه الاستراتيجية باستخدام بوتات التداول، مما يوفر الوقت والجهد.
- **إمكانية تحقيق أرباح صغيرة ولكن متكررة:** يمكن أن تؤدي الأرباح الصغيرة من كل صفقة إلى ربح كبير على المدى الطويل.
- العيوب:**
- **تتطلب مراقبة مستمرة:** تحتاج إلى مراقبة السوق عن كثب وتعديل معلمات استراتيجيتك حسب الحاجة.
- **عرضة للخسائر في الأسواق المتجهة:** يمكن أن تؤدي الخسائر إلى تراكم إذا تحرك السعر بشكل حاد في اتجاه واحد.
- **تتطلب رأس مال كاف:** تحتاج إلى رأس مال كاف لتغطية جميع أوامرك.
- **تعتمد على اختيار المعلمات الصحيحة:** تحديد المعلمات الصحيحة (نقطة الدخول، نطاق الشبكة، المسافة بين الأوامر، حجم الصفقة) أمر بالغ الأهمية لنجاح الاستراتيجية.
أدوات وبرامج لتنفيذ استراتيجية الثريات
هناك العديد من الأدوات والبرامج التي يمكن استخدامها لتنفيذ استراتيجية الثريات، بما في ذلك:
- **3Commas:** منصة تداول شهيرة توفر أدوات أتمتة التداول، بما في ذلك القدرة على إنشاء شبكات تداول.
- **Cryptohopper:** منصة تداول أخرى توفر أدوات أتمتة التداول.
- **TradingView:** منصة رسوم بيانية توفر أدوات التحليل الفني التي يمكن استخدامها لتحديد نقطة الدخول ونطاق الشبكة.
- **منصات تداول العقود الآجلة:** العديد من منصات تداول العقود الآجلة مثل Binance Futures، Bybit، و OKX توفر واجهات برمجة تطبيقات (APIs) تسمح لك بإنشاء روبوتات تداول مخصصة.
استراتيجيات الخروج من الصفقات في استراتيجية الثريات
هناك عدة طرق للخروج من الصفقات في استراتيجية الثريات:
- **عند الوصول إلى هدف الربح:** يمكنك تحديد هدف ربح معين لكل صفقة، والخروج منها عند الوصول إلى هذا الهدف.
- **عند الوصول إلى مستوى إيقاف الخسارة:** يمكنك تحديد مستوى إيقاف الخسارة، والخروج من الصفقة عند الوصول إلى هذا المستوى.
- **عند تغيير ظروف السوق:** إذا تغيرت ظروف السوق بشكل كبير، فقد تحتاج إلى الخروج من جميع صفقاتك.
- **إغلاق الشبكة بالكامل:** يمكنك إغلاق الشبكة بالكامل عند الوصول إلى مستوى ربح معين أو عند تغيير ظروف السوق.
نصائح متقدمة لاستراتيجية الثريات
- **استخدم التحليل الفني:** استخدم التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول ونطاقات الشبكة.
- **استخدم التحليل الأساسي:** استخدم التحليل الأساسي لتقييم القيمة الجوهرية للأصل الذي تتداوله.
- **استخدم حجم التداول:** استخدم حجم التداول لتأكيد إشاراتك التجارية.
- **اختبر استراتيجيتك:** اختبر استراتيجيتك على بيانات تاريخية قبل استخدامها في التداول الحقيقي. هذا يسمى Backtesting.
- **ابدأ بحجم صفقة صغير:** ابدأ بحجم صفقة صغير، وزد حجم الصفقة تدريجيًا مع اكتسابك الخبرة.
- **كن صبوراً:** استراتيجية الثريات تتطلب الصبر والانضباط.
استراتيجيات ذات صلة
- المتوسط المتحرك
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- مستويات فيبوناتشي
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول الخوارزمي
- استراتيجية المارتينجال
- استراتيجية المضاعفة
- استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA)
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية التداول بناءً على المشاعر
- استراتيجية تداول النطاق
- استراتيجية تداول الاتجاه
التحليل الفني وحجم التداول
- أنماط الشموع اليابانية
- خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- حجم التداول وأنواعه
- تحليل دفتر الأوامر (Order Book)
الخلاصة
استراتيجية الثريات هي استراتيجية تداول قوية يمكن أن تكون مربحة في الأسواق الجانبية. ومع ذلك، تتطلب هذه الاستراتيجية تخطيطًا دقيقًا وإدارة مخاطر صارمة ومراقبة مستمرة. إذا كنت مبتدئًا في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، فمن المهم أن تفهم أساسيات هذه الاستراتيجية وأن تختبرها على بيانات تاريخية قبل استخدامها في التداول الحقيقي. تذكر دائماً أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق الأرباح.
منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها
| المنصة | مميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجّل الآن |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | التداول بالنسخ | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.
شارك في مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!