استراتيجية التداول بناءً على التقويم

1. استراتيجية التداول بناءً على التقويم في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تعد استراتيجية التداول بناءً على التقويم (Calendar Trading) من الاستراتيجيات التي تعتمد على تحديد التواريخ الهامة التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة، ومن ثم اتخاذ قرارات تداول بناءً على هذه التواريخ. هذه الاستراتيجية لا تعتمد بشكل مباشر على التحليل الفني أو التحليل الأساسي، بل تستفيد من التوقع العام لردود فعل السوق تجاه الأحداث المعروفة مسبقاً. في عالم العقود المستقبلية للعملات المشفرة، حيث تكون التقلبات عالية، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية فعالة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. هذه المقالة موجهة للمبتدئين، وتهدف إلى شرح مفصل لكيفية عمل هذه الاستراتيجية، وأنواع الأحداث التي يجب متابعتها، وكيفية إدارة المخاطر.

ما هي استراتيجية التداول بناءً على التقويم؟

تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن الأسواق المالية تتأثر بشكل كبير بالأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. هذه الأحداث يمكن أن تشمل إعلانات البيانات الاقتصادية، قرارات البنوك المركزية، الأحداث السياسية الهامة، وحتى إطلاق منتجات جديدة أو تحديثات تقنية في مجال البلوك تشين. الفكرة الأساسية هي توقع كيفية رد فعل السوق على هذه الأحداث، ومن ثم الشراء أو البيع بناءً على هذا التوقع.

في سياق العقود الآجلة للعملات المشفرة، تزداد أهمية هذه الاستراتيجية بسبب تأثير الأخبار على تقلبات الأسعار. يمكن للمتداولين استخدام التقويم الاقتصادي وتقويم الأحداث الخاصة بالعملات المشفرة لتحديد التواريخ المحتملة التي قد تشهد تحركات كبيرة في الأسعار.

أنواع الأحداث المؤثرة في أسعار العملات المشفرة

هناك العديد من أنواع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على أسعار العملات المشفرة. يمكن تصنيف هذه الأحداث إلى عدة فئات رئيسية:

**البيانات الاقتصادية الكلية:** على الرغم من أن العملات المشفرة مصممة لتكون مستقلة عن الأنظمة المالية التقليدية، إلا أنها لا تزال تتأثر بالبيانات الاقتصادية العالمية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة كمخزن للقيمة. تشمل هذه البيانات:

   *   معدل التضخم (CPI و PPI)
   *   معدلات البطالة
   *   الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
   *   قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية (مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)

**الأحداث السياسية:** يمكن أن تؤثر الأحداث السياسية، مثل الانتخابات أو التغييرات في السياسات الحكومية، على أسعار العملات المشفرة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي التغييرات في اللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة إلى انخفاض الأسعار.
**الأخبار الخاصة بالعملات المشفرة:** تشمل هذه الأخبار:

   *   تحديثات البروتوكول (مثل ترقيات إيثيريوم)
   *   إطلاق مشاريع جديدة أو شراكات مهمة
   *   هجمات القرصنة أو ثغرات أمنية
   *   التنظيمات الحكومية المتعلقة بالعملات المشفرة

**أحداث السوق:** تشمل هذه الأحداث:

   *   تصفية مراكز المضاربة الكبيرة
   *   تغيرات كبيرة في حجم التداول
   *   تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي (مثل تغريدات الشخصيات المؤثرة)

كيفية بناء تقويم تداول

لبناء تقويم تداول فعال، يجب عليك تجميع معلومات حول جميع الأحداث المحتملة التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة. إليك بعض المصادر التي يمكنك استخدامها:

**التقويمات الاقتصادية:** مواقع مثل Forex Factory و Investing.com توفر تقويمات اقتصادية مفصلة تتضمن جميع البيانات الاقتصادية الهامة.
**مواقع الأخبار الخاصة بالعملات المشفرة:** مواقع مثل CoinDesk و Cointelegraph و Bitcoin Magazine تنشر أخبارًا وتحليلات حول العملات المشفرة.
**وسائل التواصل الاجتماعي:** متابعة الشخصيات المؤثرة في مجال العملات المشفرة على Twitter و Telegram يمكن أن توفر لك معلومات قيمة حول الأحداث القادمة.
**مواقع بيانات البلوك تشين:** مواقع مثل Glassnode و IntoTheBlock توفر بيانات حول نشاط الشبكة وحجم التداول، والتي يمكن أن تساعدك في تحديد الأحداث الهامة.

بعد تجميع المعلومات، يمكنك إنشاء تقويم تداول خاص بك باستخدام جدول بيانات أو تطبيق تقويم. يجب أن يتضمن التقويم المعلومات التالية:

تقويم التداول
! الحدث \|! العملة المشفرة المتأثرة \|! التأثير المحتمل \|! استراتيجية التداول المقترحة \|	إعلان التضخم الأمريكي \| Bitcoin, Ethereum \| ارتفاع/انخفاض كبير \| مراقبة دقيقة، انتظار التأكيد \|	ترقية Ethereum Dencun \| Ethereum \| ارتفاع محتمل \| شراء قبل الترقية، بيع بعد الارتفاع \|	اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) \| Bitcoin, Ethereum \| ارتفاع/انخفاض بناءً على قرارات الفائدة \| انتظار النتائج، مراقبة حجم التداول \|

استراتيجيات التداول بناءً على التقويم

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها بناءً على التقويم. إليك بعض الأمثلة:

**استراتيجية "الشراء قبل الحدث":** تعتمد هذه الاستراتيجية على شراء العملة المشفرة قبل وقت قصير من الحدث المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على السعر. على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع أن يؤدي إطلاق تحديث جديد إلى ارتفاع سعر إيثيريوم، يمكنك شراء إيثيريوم قبل أيام قليلة من الإطلاق.
**استراتيجية "البيع قبل الحدث":** تعتمد هذه الاستراتيجية على بيع العملة المشفرة قبل وقت قصير من الحدث المتوقع أن يكون له تأثير سلبي على السعر. على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع أن يؤدي إعلان بيانات اقتصادية سلبية إلى انخفاض سعر بيتكوين، يمكنك بيع بيتكوين قبل الإعلان.
**استراتيجية "التداول حول الحدث":** تعتمد هذه الاستراتيجية على انتظار حدوث الحدث، ثم التداول بناءً على رد فعل السوق. على سبيل المثال، إذا تم الإعلان عن بيانات اقتصادية إيجابية، يمكنك شراء العملة المشفرة بعد التأكد من أن السوق يتفاعل بشكل إيجابي.
**استراتيجية "التحوط":** تعتمد هذه الاستراتيجية على أخذ مراكز متعاكسة في عملتين مشفرتين أو أكثر لتقليل المخاطر. على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع أن يؤدي حدث معين إلى ارتفاع سعر بيتكوين وانخفاض سعر إيثيريوم، يمكنك شراء بيتكوين وبيع إيثيريوم.

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند استخدام استراتيجية التداول بناءً على التقويم. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

**استخدام أوامر وقف الخسارة:** يمكن أن تساعدك أوامر وقف الخسارة في الحد من خسائرك في حالة تحرك السوق ضدك.
**تحديد حجم المركز:** لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
**تنويع المحفظة:** لا تستثمر كل أموالك في عملة مشفرة واحدة.
**مراقبة الأخبار:** كن على اطلاع دائم بالأخبار والأحداث التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
**التحلي بالصبر:** لا تتسرع في اتخاذ القرارات. انتظر التأكيد قبل الدخول في أي صفقة.
**استخدام الرافعة المالية بحذر:** الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك، ولكنها يمكن أن تزيد أيضًا من خسائرك.
**فهم تقلبات السوق:** العملات المشفرة متقلبة للغاية، لذا كن مستعدًا لتحركات الأسعار المفاجئة.

أمثلة واقعية

**تأثير قرارات الفائدة:** في ديسمبر 2022، أثر قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على أسعار البيتكوين و الإيثيريوم، مما أدى إلى انخفاض الأسعار. المتداولون الذين توقعوا هذا الانخفاض وتمكنوا من البيع قبل الإعلان حققوا أرباحًا.
**ترقيات إيثيريوم:** أدت ترقية "The Merge" لإيثيريوم في سبتمبر 2022 إلى زيادة في سعر الإيثيريوم، حيث توقع المتداولون أن الترقية ستحسن من كفاءة الشبكة وتقلل من استهلاك الطاقة.
**الأخبار التنظيمية:** في عام 2023، أدت الأخبار المتعلقة باللوائح التنظيمية الجديدة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.

أدوات إضافية

**التحليل الفني**: يمكن استخدام التحليل الفني لتأكيد إشارات التداول التي تم الحصول عليها من التقويم.
**التحليل الأساسي**: يمكن استخدام التحليل الأساسي لتقييم القيمة الجوهرية للعملة المشفرة وتحديد ما إذا كانت مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها.
**تحليل حجم التداول**: يمكن استخدام تحليل حجم التداول لتحديد قوة الاتجاه وتأكيد إشارات التداول.
**مؤشرات فنية**: مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD).
**نماذج الشموع اليابانية**: يمكن استخدامها لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.
**الاستراتيجية القائمة على المتوسطات المتحركة**: يمكن دمجها مع استراتيجية التداول بناءً على التقويم.
**استراتيجية الاختراق**: يمكن استخدامها للاستفادة من تقلبات الأسعار بعد الأحداث الهامة.
**استراتيجية التداول المتأرجح**: يمكن استخدامها للاستفادة من التحركات قصيرة الأجل في الأسعار.
**استراتيجية التداول اليومي**: يمكن استخدامها للاستفادة من تقلبات الأسعار اليومية.
**استراتيجية المتابعة للاتجاه**: يمكن استخدامها لتحديد الاتجاه السائد والاستفادة منه.
**استراتيجية التصحيح**: يمكن استخدامها للاستفادة من التصحيحات السعرية.
**استراتيجية التداول العكسي**: يمكن استخدامها للاستفادة من انعكاسات الأسعار.
**استراتيجية مارتينجال**: (يجب استخدامها بحذر شديد)
**استراتيجية فيبوناتشي**: يمكن استخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.

الخلاصة

استراتيجية التداول بناءً على التقويم يمكن أن تكون أداة قوية للمتداولين في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة النجاح. يجب عليك دائمًا إجراء البحث الخاص بك وإدارة المخاطر بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تداول. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد دمج هذه الاستراتيجية مع أدوات تحليلية أخرى مثل التحليل الفني و التحليل الأساسي لتحسين فرص نجاحك.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!