استراتيجية الاختناق الخانق

استراتيجية الاختناق الخانق في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تعتبر العقود المستقبلية للعملات المشفرة أدوات مالية متطورة تتيح للمتداولين المضاربة على أسعار العملات الرقمية دون الحاجة إلى امتلاكها فعليًا. من بين العديد من استراتيجيات التداول المستخدمة في هذا السوق، تبرز استراتيجية الاختناق الخانق كإحدى الاستراتيجيات المتقدمة التي تعتمد على توقع حدوث فترة من التقلبات المنخفضة (اختناق) يتبعها حركة سعرية قوية (خانق). هذه المقالة تهدف إلى تقديم شرح مفصل وشامل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على الجوانب النظرية والتطبيقية، وإدارة المخاطر.

ما هو الاختناق الخانق؟

مصطلح "الاختناق الخانق" (Squeeze) يشير إلى فترة في السوق تتميز بانخفاض كبير في التقلبات، مما يؤدي إلى تضييق نطاق التداول. غالبًا ما يظهر هذا التضييق في مؤشرات مثل مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) أو أشرطة بولينجر. هذا الانخفاض في التقلبات لا يستمر إلى الأبد؛ بل غالبًا ما يتبعه "خانق" – وهو انفجار مفاجئ في التقلبات وحركة سعرية قوية في اتجاه ما.

الفكرة الأساسية وراء استراتيجية الاختناق الخانق هي تحديد هذه الفترات من الاختناق والاستعداد للدخول في صفقة عند توقع حدوث الخانق. يعتمد المتداولون على مبدأ أن فترات التقلبات المنخفضة عادة ما تكون مؤقتة، وأن السوق سيعود في النهاية إلى حالة من التقلبات الأعلى.

كيف تعمل استراتيجية الاختناق الخانق؟

تعتمد هذه الاستراتيجية على عدة عناصر رئيسية:

**تحديد الاختناق:** يتم ذلك باستخدام مؤشرات فنية مثل ATR أو أشرطة بولينجر. عندما يتقلص نطاق التداول ويقل ATR، يشير ذلك إلى بداية فترة الاختناق.
**تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** من الضروري تحديد مستويات الدعم و مستويات المقاومة الرئيسية. هذه المستويات ستساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقة.
**تأكيد الخانق:** لا يكفي مجرد تحديد الاختناق. يجب على المتداول البحث عن إشارات تؤكد أن الخانق وشيك الحدوث. يمكن أن تكون هذه الإشارات عبارة عن أنماط الشموع اليابانية، أو اختراق لمستوى دعم أو مقاومة رئيسي، أو زيادة في حجم التداول.
**الدخول في الصفقة:** بعد تأكيد الخانق، يدخل المتداول في الصفقة في اتجاه الاختراق. إذا اخترق السعر مستوى المقاومة، يدخل المتداول في صفقة شراء (Long). وإذا اخترق السعر مستوى الدعم، يدخل المتداول في صفقة بيع (Short).
**إدارة المخاطر:** تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في هذه الاستراتيجية. يجب على المتداول تحديد أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال، وتحديد أوامر جني الأرباح لتحقيق الأرباح.

المؤشرات الفنية المستخدمة في استراتيجية الاختناق الخانق

**مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR):** يقيس ATR متوسط نطاق التداول خلال فترة زمنية محددة. انخفاض ATR يشير إلى انخفاض التقلبات.
**أشرطة بولينجر:** تتكون من ثلاثة خطوط: خط متوسط متحرك بسيط، وشريطين يقعان أعلى وأسفل الخط المتوسط بمسافة انحراف معياري محددة. عندما تتقارب الأشرطة، يشير ذلك إلى انخفاض التقلبات.
**مؤشر كيجي (Keltner Channels):** يشبه أشرطة بولينجر، ولكنه يستخدم متوسط المدى الحقيقي بدلاً من الانحراف المعياري.
**مؤشر الاتجاه المتوسط الحركي (ADX):** يقيس قوة الاتجاه. انخفاض ADX يشير إلى ضعف الاتجاه وانخفاض التقلبات.
**مؤشر الماكد (MACD):** يستخدم لتحديد التغيرات في قوة الاتجاه والزخم.

مثال عملي لاستراتيجية الاختناق الخانق في سوق البيتكوين

لنفترض أن سعر البيتكوين يتداول في نطاق ضيق نسبيًا لمدة أسبوع، و ATR ينخفض بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، تتقارب أشرطة بولينجر. هذا يشير إلى بداية فترة الاختناق. بعد ذلك، يلاحظ المتداول زيادة في حجم التداول واختراقًا لمستوى المقاومة الرئيسي عند 30,000 دولار.

**التحليل:** الاختناق، وزيادة حجم التداول، واختراق مستوى المقاومة كلها إشارات تؤكد أن الخانق وشيك الحدوث.
**الدخول:** يدخل المتداول في صفقة شراء (Long) عند 30,000 دولار.
**وقف الخسارة:** يضع المتداول أمر وقف خسارة أقل بقليل من مستوى المقاومة المخترق، على سبيل المثال، عند 29,800 دولار.
**جني الأرباح:** يحدد المتداول هدفًا لجني الأرباح عند مستوى مقاومة أعلى، على سبيل المثال، عند 32,000 دولار.

إدارة المخاطر في استراتيجية الاختناق الخانق

تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند استخدام هذه الاستراتيجية. إليك بعض النصائح:

**حجم المركز:** لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
**أوامر وقف الخسارة:** استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة تحرك السعر ضدك.
**نسبة المخاطرة إلى العائد:** تأكد من أن نسبة المخاطرة إلى العائد في صفقاتك تكون مواتية. على سبيل المثال، يجب أن يكون هدف جني الأرباح على الأقل ضعف المخاطرة.
**تنويع المحفظة:** لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
**التحليل الأساسي:** لا تعتمد فقط على التحليل الفني. ضع في اعتبارك أيضًا العوامل الأساسية التي قد تؤثر على سعر العملة المشفرة.

عيوب استراتيجية الاختناق الخانق

**الإشارات الخاطئة:** قد تحدث إشارات خاطئة للاختناق، مما يؤدي إلى صفقات خاسرة.
**التقلبات المفاجئة:** قد يحدث الخانق في اتجاه غير متوقع، مما يؤدي إلى تفعيل أمر وقف الخسارة.
**الحاجة إلى الصبر:** قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يحدث الخانق، مما يتطلب الصبر والانضباط من المتداول.
**الاعتماد على المؤشرات:** الاعتماد المفرط على المؤشرات الفنية قد يؤدي إلى تجاهل العوامل الأساسية المهمة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

الخلاصة

استراتيجية الاختناق الخانق هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحقيق أرباح في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، فهي استراتيجية متقدمة تتطلب فهمًا جيدًا للتحليل الفني وإدارة المخاطر. يجب على المتداولين المبتدئين أن يبدأوا بممارسة هذه الاستراتيجية على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق الأرباح.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!

استراتيجية الاختناق الخانق

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

انضم إلى مجتمعنا

شارك في مجتمعنا

قائمة التصفح