استراتيجيات كسر النطاق

مثال توضيحي لاستراتيجية كسر النطاق

مثال توضيحي لاستراتيجية كسر النطاق

1. استراتيجيات كسر النطاق في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

1. 1. مقدمة

تُعد استراتيجيات كسر النطاق من بين أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا وفعالية في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجيات على فكرة بسيطة: عندما يخترق سعر الأصل المالي مستوى دعم أو مقاومة رئيسيًا، فمن المرجح أن يستمر في التحرك في اتجاه الاختراق. هذا الاختراق يشير إلى تحول في معنويات السوق، ويمكن أن يوفر فرصًا تداولية مربحة للمتداولين الذين يعرفون كيفية التعرف على هذه الاختراقات والاستفادة منها.

تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح مفصل لاستراتيجيات كسر النطاق للمبتدئين في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. سنغطي المفاهيم الأساسية، وأنواع الاختراقات المختلفة، وكيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وإدارة المخاطر، وأمثلة عملية، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات المتقدمة.

1. 1. ما هو كسر النطاق؟

كسر النطاق (Breakout) يحدث عندما يخترق سعر الأصل المالي مستوى دعم أو مقاومة رئيسيًا.

• **مستوى الدعم:** هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه، حيث يزداد الطلب ويقل العرض.
• **مستوى المقاومة:** هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه، حيث يقل الطلب ويزداد العرض.

عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، يُعرف ذلك بـ "اختراق صعودي" (Bullish Breakout)، مما يشير إلى أن المشترين أصبحوا أقوى من البائعين، ومن المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع. وبالمثل، عندما يخترق السعر مستوى الدعم، يُعرف ذلك بـ "اختراق هبوطي" (Bearish Breakout)، مما يشير إلى أن البائعين أصبحوا أقوى من المشترين، ومن المرجح أن يستمر السعر في الانخفاض.

1. 1. أنواع الاختراقات

هناك عدة أنواع من الاختراقات التي يمكن للمتداولين التعرف عليها:

• **الاختراق الحقيقي (Genuine Breakout):** يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بقوة، مصحوبًا بحجم تداول كبير، ويستمر في التحرك في اتجاه الاختراق. هذا هو النوع الأكثر موثوقية من الاختراقات.
• **الاختراق الكاذب (False Breakout):** يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل مؤقت، ثم يعود إلى النطاق السابق. غالبًا ما يكون الاختراق الكاذب مصحوبًا بحجم تداول منخفض، ويمكن أن يكون محاولة من المتداولين لخداع الآخرين.
• **الاختراق الضعيف (Weak Breakout):** يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بقوة محدودة، وحجم التداول منخفض. قد يستمر هذا النوع من الاختراق في التحرك في اتجاه الاختراق، ولكنه أكثر عرضة للانعكاس.

1. 1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة

تحديد مستويات الدعم والمقاومة هو خطوة أساسية في أي استراتيجية كسر نطاق. هناك عدة طرق لتحديد هذه المستويات:

• **النظر إلى القمم والقيعان السابقة:** يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة من خلال النظر إلى القمم والقيعان السابقة في الرسم البياني للسعر.
• **استخدام خطوط الاتجاه (Trend Lines):** يمكن رسم خطوط الاتجاه لتحديد اتجاه السعر، ويمكن أن تعمل هذه الخطوط كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. تحليل الاتجاه
• **استخدام المتوسطات المتحركة (Moving Averages):** يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. المتوسطات المتحركة
• **استخدام مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels):** يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي
• **استخدام نقاط الارتكاز (Pivot Points):** نقاط الارتكاز هي مستويات دعم ومقاومة تحسب بناءً على أسعار اليوم السابق. نقاط الارتكاز

1. 1. استراتيجيات كسر النطاق الأساسية

1. 1. 1. استراتيجية الدخول بعد الاختراق

هذه هي أبسط استراتيجية كسر نطاق. تتضمن الانتظار حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة، ثم الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق.

• **الدخول:** بعد تأكيد الاختراق (عادةً بإغلاق شمعة فوق مستوى المقاومة أو أسفل مستوى الدعم).
• **وقف الخسارة (Stop Loss):** يتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة (في حالة الاختراق الصعودي) أو فوق مستوى الدعم (في حالة الاختراق الهبوطي).
• **هدف الربح (Take Profit):** يمكن تحديد هدف الربح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio) المفضلة لديك، أو باستخدام مستويات الدعم والمقاومة التالية.

1. 1. 1. استراتيجية إعادة الاختبار (Retest Strategy)

تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن السعر غالبًا ما يعود لاختبار مستوى الدعم أو المقاومة الذي تم اختراقه، قبل أن يستمر في التحرك في اتجاه الاختراق.

• **الدخول:** بعد أن يعود السعر لاختبار مستوى الدعم أو المقاومة الذي تم اختراقه، ويظهر علامات الارتداد.
• **وقف الخسارة (Stop Loss):** يتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم أو المقاومة الذي تم اختباره.
• **هدف الربح (Take Profit):** يمكن تحديد هدف الربح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد المفضلة لديك، أو باستخدام مستويات الدعم والمقاومة التالية.

1. 1. 1. استراتيجية الاختراقات المتعددة (Multiple Breakouts)

تعتمد هذه الاستراتيجية على البحث عن اختراقات متعددة في نفس الاتجاه. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر مستوى مقاومة رئيسيًا، ثم اخترق مستوى مقاومة ثانوي، فمن المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع.

• **الدخول:** بعد تأكيد الاختراق الثاني أو الثالث.
• **وقف الخسارة (Stop Loss):** يتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم الأخير.
• **هدف الربح (Take Profit):** يمكن تحديد هدف الربح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد المفضلة لديك، أو باستخدام مستويات الدعم والمقاومة التالية.

1. 1. إدارة المخاطر في استراتيجيات كسر النطاق

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، وخاصة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، حيث يمكن أن تكون التقلبات عالية جدًا. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

• **استخدم وقف الخسارة (Stop Loss):** دائمًا استخدم وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
• **حدد حجم الصفقة (Position Sizing):** لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة (عادةً 1-2٪).
• **استخدم نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio):** تأكد من أن لديك نسبة مخاطرة إلى عائد إيجابية، أي أن هدف الربح أكبر من وقف الخسارة.
• **تنويع المحفظة (Diversification):** لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو أصل مالي واحد.

1. 1. أمثلة عملية

• • مثال 1: اختراق صعودي لبيتكوين (BTC)**

لنفترض أن سعر البيتكوين يتداول في نطاق بين 20,000 دولار و 22,000 دولار. إذا اخترق السعر مستوى المقاومة عند 22,000 دولار بحجم تداول كبير، فمن المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع. يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء بعد تأكيد الاختراق، ووضع وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة عند 22,000 دولار، وتحديد هدف الربح عند 24,000 دولار.

• • مثال 2: اختراق هبوطي لإيثريوم (ETH)**

لنفترض أن سعر الإيثريوم يتداول في نطاق بين 1,500 دولار و 1,700 دولار. إذا اخترق السعر مستوى الدعم عند 1,500 دولار بحجم تداول كبير، فمن المرجح أن يستمر السعر في الانخفاض. يمكن للمتداول الدخول في صفقة بيع بعد تأكيد الاختراق، ووضع وقف الخسارة فوق مستوى الدعم عند 1,500 دولار، وتحديد هدف الربح عند 1,300 دولار.

1. 1. استراتيجيات كسر النطاق المتقدمة

• **استخدام الأنماط الشموع (Candlestick Patterns):** يمكن استخدام الأنماط الشموع لتأكيد الاختراقات وتحديد نقاط الدخول والخروج. تحليل الشموع اليابانية
• **استخدام مؤشرات الزخم (Momentum Indicators):** يمكن استخدام مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) لتأكيد الاختراقات وتحديد قوة الاتجاه. مؤشر القوة النسبية، مؤشر الماكد
• **استخدام حجم التداول (Volume Analysis):** يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد الاختراقات وتحديد ما إذا كان الاختراق حقيقيًا أم كاذبًا. تحليل حجم التداول
• **الجمع بين استراتيجيات كسر النطاق واستراتيجيات أخرى:** يمكن الجمع بين استراتيجيات كسر النطاق واستراتيجيات تداول أخرى مثل التداول المتأرجح و التداول اليومي لتحسين النتائج.
• **استخدام الروبوتات (Bots):** يمكن استخدام الروبوتات لتنفيذ استراتيجيات كسر النطاق تلقائيًا.

1. 1. أدوات مساعدة

• **TradingView:** منصة رسوم بيانية شهيرة توفر أدوات لتحليل فني متقدم.
• **CoinMarketCap:** موقع ويب لتتبع أسعار العملات المشفرة وحجم التداول.
• **Glassnode:** منصة لتحليل بيانات البلوك تشين.

1. 1. تحذير هام

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب عليك فهم المخاطر قبل البدء في التداول، والتداول فقط بالأموال التي يمكنك تحمل خسارتها. هذه المقالة هي لأغراض تعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية.

1. 1. روابط داخلية ذات صلة

• تداول العقود المستقبلية
• التحليل الفني
• تحليل أساسي
• إدارة المخاطر
• الرافعة المالية
• التقلبات
• أوامر التداول
• الشموع اليابانية
• مستويات فيبوناتشي
• التحليل الموجي
• مؤشر القوة النسبية
• مؤشر الماكد
• تحليل حجم التداول
• التداول المتأرجح
• التداول اليومي
• التداول الخواريزمي
• مؤشر ستوكاستيك
• مؤشر ADX
• مؤشر بولينجر باندز
• التداول النفسي

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!