أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح

أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يوفر فرصًا هائلة لتحقيق الأرباح، ولكنه يأتي أيضًا بمخاطر كبيرة. أحد أهم جوانب إدارة المخاطر في هذا السوق هو استخدام أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح. هذه الأوامر ليست مجرد أدوات؛ بل هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول ناجحة. في هذه المقالة، سنستكشف هذه الأوامر بالتفصيل، ونشرح كيفية عملها، وكيفية استخدامها بفعالية لحماية رأس المال وتعظيم الأرباح.

فهم العقود المستقبلية للعملات المشفرة

قبل الغوص في تفاصيل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، من الضروري فهم أساسيات العقود المستقبلية. العقد المستقبلي هو اتفاق لشراء أو بيع أصل معين (في حالتنا، العملة المشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. يسمح لك التداول بالعقود المستقبلية بالمضاربة على أسعار العملات المشفرة دون امتلاك الأصل نفسه، مما يوفر رافعة مالية كبيرة.

الرافعة المالية: تتيح لك الرافعة المالية التحكم في كمية كبيرة من الأصول برأس مال صغير نسبيًا. على سبيل المثال، رافعة مالية 10x تعني أنك تستطيع التحكم في 100 دولار من العملة المشفرة مقابل كل دولار من رأس مالك. على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد الأرباح المحتملة، إلا أنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة بشكل كبير.
الهامش: هو المبلغ الذي تحتاجه في حسابك لفتح صفقة مستقبلية. يعتبر الهامش ضمانًا لتغطية الخسائر المحتملة.
التصفية: تحدث التصفية عندما تنخفض قيمة حسابك إلى ما دون مستوى الهامش المطلوب. في هذه الحالة، سيقوم الوسيط بإغلاق صفقتك تلقائيًا لمنع المزيد من الخسائر.

أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders)

ما هي أوامر وقف الخسارة؟

أمر وقف الخسارة هو أمر لإغلاق صفقتك تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى معين. الهدف الرئيسي من أمر وقف الخسارة هو الحد من الخسائر المحتملة في حالة تحرك السعر ضدك. يعتبر أمر وقف الخسارة بمثابة شبكة أمان تحمي رأس مالك من التقلبات المفاجئة في السوق.

أنواع أوامر وقف الخسارة

أمر وقف الخسارة الثابت (Fixed Stop-Loss Order):: يتم تعيينه عند سعر محدد ولا يتغير. بمجرد وصول السعر إلى هذا المستوى، يتم تنفيذ الأمر كأمر سوق.
أمر وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop-Loss Order):: يتحرك مع حركة السعر في اتجاه صفقتك. إذا ارتفع السعر (في حالة صفقة شراء) أو انخفض (في حالة صفقة بيع)، سيتحرك أمر وقف الخسارة معه، مما يحافظ على مستوى معين من الحماية.
وقف الخسارة المضمّن (Guaranteed Stop-Loss Order):: هذا النوع من أوامر وقف الخسارة يضمن التنفيذ بالسعر المحدد، حتى في حالات الانزلاق السعري الشديد. غالبًا ما يكون له تكلفة إضافية.

كيفية تحديد مستوى وقف الخسارة

تحديد المستوى المناسب لأمر وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية. يعتمد هذا المستوى على عدة عوامل، بما في ذلك:

تقلبات السوق: إذا كانت العملة المشفرة متقلبة للغاية، فقد تحتاج إلى تعيين أمر وقف الخسارة على مسافة أكبر من سعر الدخول لتجنب التفعيل المبكر بسبب الضوضاء السعرية.
تحليل الدعم والمقاومة: ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. يمكن وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في حالة صفقة شراء) أو فوق مستوى المقاومة (في حالة صفقة بيع).
نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio):: يجب أن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد الخاصة بك مواتية. على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع ربحًا محتملاً بنسبة 2:1 (أي أنك تخاطر بدولار واحد لتحقيق دولارين)، فيجب أن يكون أمر وقف الخسارة الخاص بك بحيث لا تخسر أكثر من نصف الربح المحتمل.
استراتيجية التداول: تعتمد مستويات وقف الخسارة أيضًا على استراتيجية التداول التي تستخدمها. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداولون الذين يتبعون استراتيجية التحليل الفني مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات وقف الخسارة.

مثال على أمر وقف الخسارة

لنفترض أنك اشتريت Bitcoin بسعر 30,000 دولار. يمكنك تعيين أمر وقف الخسارة عند 29,500 دولار. إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 29,500 دولار، فسيتم بيع البيتكوين الخاص بك تلقائيًا، مما يحد من خسارتك إلى 500 دولار.

أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders)

ما هي أوامر جني الأرباح؟

أمر جني الأرباح هو أمر لإغلاق صفقتك تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى معين. الهدف الرئيسي من أمر جني الأرباح هو تأمين الأرباح في حالة تحرك السعر في اتجاه صفقتك. يساعدك أمر جني الأرباح على تجنب الوقوع في فخ الطمع والاحتفاظ بالصفقة لفترة طويلة جدًا، مما قد يؤدي إلى تآكل الأرباح أو حتى تحويلها إلى خسائر.

أنواع أوامر جني الأرباح

أمر جني الأرباح الثابت (Fixed Take-Profit Order):: يتم تعيينه عند سعر محدد ولا يتغير. بمجرد وصول السعر إلى هذا المستوى، يتم تنفيذ الأمر كأمر سوق.
أمر جني الأرباح المتحرك (Trailing Take-Profit Order):: يتحرك مع حركة السعر في اتجاه صفقتك. بمجرد أن يبدأ السعر في الرجوع للخلف، سيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى جني الأرباح المتحرك.

كيفية تحديد مستوى جني الأرباح

تحديد المستوى المناسب لأمر جني الأرباح أمر بالغ الأهمية. يعتمد هذا المستوى على عدة عوامل، بما في ذلك:

تحليل المقاومة والدعم: ابحث عن مستويات المقاومة والدعم الرئيسية. يمكن وضع أمر جني الأرباح قبل مستوى المقاومة (في حالة صفقة شراء) أو بعد مستوى الدعم (في حالة صفقة بيع).
مستويات فيبوناتشي: يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات جني الأرباح المحتملة.
نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio):: يجب أن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد الخاصة بك مواتية.
استراتيجية التداول: تعتمد مستويات جني الأرباح أيضًا على استراتيجية التداول التي تستخدمها.

مثال على أمر جني الأرباح

لنفترض أنك اشتريت Ethereum بسعر 2,000 دولار. يمكنك تعيين أمر جني الأرباح عند 2,300 دولار. إذا ارتفع سعر الإيثريوم إلى 2,300 دولار، فسيتم بيع الإيثريوم الخاص بك تلقائيًا، مما يحقق لك ربحًا قدره 300 دولار.

الجمع بين أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح

أفضل طريقة لاستخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح هي الجمع بينهما. من خلال تعيين كلا الأمرين في وقت واحد، يمكنك حماية رأس مالك وتأمين أرباحك في نفس الوقت. هذه الطريقة تضمن لك إدارة المخاطر بشكل فعال وتحقيق أقصى استفادة من فرص التداول.

نصائح إضافية

لا تخف من تعديل أوامرك: قد تحتاج إلى تعديل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بناءً على التغيرات في السوق.
اختبر استراتيجياتك: قبل المخاطرة برأس مال حقيقي، اختبر استراتيجياتك باستخدام حساب تجريبي.
كن منضبطًا: التزم بخطتك وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف.
فهم الانزلاق السعري (Slippage):: الانزلاق السعري هو الفرق بين السعر المتوقع لسعرك وتنفيذ الأمر الفعلي. يمكن أن يحدث الانزلاق السعري في الأسواق المتقلبة.
استخدم أدوات إدارة المخاطر الأخرى: بالإضافة إلى أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، استخدم أدوات إدارة المخاطر الأخرى مثل تحديد حجم الصفقة المناسب وتنويع محفظتك.

خلاصة

أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح هي أدوات أساسية لأي متداول في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم كيفية عمل هذه الأوامر وكيفية استخدامها بفعالية، يمكنك حماية رأس مالك وتعظيم أرباحك. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي المفتاح للنجاح في التداول.

روابط ذات صلة

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!