أوامر تداول العقود الآجلة

أوامر تداول العقود الآجلة للمبتدئين

مقدمة

تُعد العقود الآجلة للعملات المشفرة أداة مالية متطورة تتيح للمتداولين المضاربة على أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي نفسه. تعتبر هذه العقود وسيلة شائعة لتحقيق أرباح محتملة في الأسواق المتقلبة، ولكنها تحمل أيضًا مخاطر كبيرة. فهم أنواع أوامر التداول المختلفة أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر وتنفيذ استراتيجيات التداول بفعالية. في هذه المقالة، سنستكشف بعمق أنواع أوامر التداول المستخدمة في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، ونقدم شرحًا تفصيليًا للمبتدئين.

ما هي العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

قبل الغوص في أنواع الأوامر، دعنا نراجع بإيجاز ما هي العقود الآجلة. العقد الآجل هو اتفاق لشراء أو بيع أصل معين (في هذه الحالة، عملة مشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. لا يتم تبادل العملة المشفرة نفسها في الوقت الحالي؛ بدلاً من ذلك، يتم تداول العقد. تسمح العقود الآجلة للمتداولين بالاستفادة من تحركات الأسعار الصعودية (الشراء) أو الهبوطية (البيع) دون الحاجة إلى حيازة العملة المشفرة. تعتمد العقود الآجلة على مفهوم الرافعة المالية، مما يعني أن المتداولين يمكنهم التحكم في مركز كبير برأس مال صغير نسبيًا. ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تزيد أيضًا من المخاطر.

أنواع أوامر التداول

هناك عدة أنواع من أوامر التداول التي يمكن للمتداولين استخدامها في تداول العقود الآجلة. كل نوع من الأوامر له خصائصه الخاصة، ويخدم غرضًا مختلفًا. تشمل الأنواع الرئيسية:

• أمر السوق (Market Order):

   *   هذا هو أبسط أنواع الأوامر.  يقوم أمر السوق بشراء أو بيع العقد الآجل بأفضل سعر متاح حاليًا في السوق.
   *   المزايا: التنفيذ مضمون تقريبًا (ما لم تكن هناك سيولة غير كافية).
   *   العيوب: قد لا تحصل على السعر الدقيق الذي تريده بسبب تقلبات الأسعار.
   *   مثال: إذا كنت تريد شراء 10 عقود Bitcoin الآجلة بسرعة، فستستخدم أمر السوق.

• أمر الحد (Limit Order):

   *   يسمح لك أمر الحد بتحديد السعر الأقصى الذي ترغب في شرائه به (أمر شراء محدود) أو السعر الأدنى الذي ترغب في بيعه به (أمر بيع محدود).
   *   المزايا: يمكنك التحكم في السعر الذي تدخله أو تخرج منه من الصفقة.
   *   العيوب: قد لا يتم تنفيذ الأمر إذا لم يصل السعر إلى المستوى المحدد.
   *   مثال: إذا كنت تعتقد أن سعر Ethereum الآجل سيرتفع إلى 3000 دولار، يمكنك وضع أمر شراء محدود عند 2950 دولارًا.

• أمر الإيقاف (Stop Order):

   *   يستخدم أمر الإيقاف لتحديد سعر معين يتم عنده تحويل أمر معلق (عادةً أمر حد) إلى أمر سوق.  يستخدم عادةً للحد من الخسائر أو حماية الأرباح.
   *   المزايا: يمكن أن يساعد في الحد من الخسائر المحتملة أو تأمين الأرباح.
   *   العيوب: قد يتم تنفيذ الأمر بسعر أسوأ من السعر المحدد إذا كان هناك تقلب كبير في السوق.
   *   مثال: إذا كنت تمتلك مركز شراء طويل في Bitcoin الآجل، يمكنك وضع أمر إيقاف بيع عند 25000 دولار للحد من خسائرك إذا انخفض السعر.

• أمر الإيقاف الحد (Stop-Limit Order):

   *   يجمع بين أوامر الإيقاف والحد.  عندما يصل السعر إلى مستوى الإيقاف، يتم تحويله إلى أمر حد بالسعر المحدد.
   *   المزايا: يوفر تحكمًا أكبر في السعر مقارنة بأمر الإيقاف.
   *   العيوب: قد لا يتم تنفيذ الأمر إذا لم يصل السعر إلى مستوى الحد بعد الوصول إلى مستوى الإيقاف.
   *   مثال: إذا كنت تمتلك مركز شراء طويل في Litecoin الآجل، يمكنك وضع أمر إيقاف بيع عند 100 دولار مع أمر حد عند 98 دولارًا.

• أمر تتبع الإيقاف (Trailing Stop Order):

   *   أمر إيقاف يتكيف مع حركة السعر.  يتم تعديل مستوى الإيقاف تلقائيًا مع تحرك السعر في اتجاه مواتٍ.
   *   المزايا: يسمح لك بتأمين الأرباح مع السماح للصفقة بالاستمرار في النمو.
   *   العيوب: قد يتم تفعيل الأمر في تقلبات السوق الصغيرة.
   *   مثال: إذا كنت تمتلك مركز شراء طويل في Ripple الآجل، يمكنك وضع أمر تتبع إيقاف بنسبة 5٪. إذا ارتفع السعر بنسبة 5٪، فسيتم تعديل مستوى الإيقاف تلقائيًا.

أمثلة عملية

| نوع الأمر | السيناريو | التنفيذ | |---|---|---| | أمر سوق شراء | تعتقد أن سعر Bitcoin سيرتفع بسرعة وتريد الدخول في الصفقة على الفور. | يتم شراؤك لأفضل سعر متاح حاليًا. | | أمر حد بيع | تريد بيع Ethereum بسعر 3100 دولار أو أعلى. | يتم البيع فقط إذا وصل السعر إلى 3100 دولار أو أعلى. | | أمر إيقاف شراء | تعتقد أن سعر Cardano قد يرتفع إذا تجاوز 0.50 دولار. | يتم شراءك إذا تجاوز السعر 0.50 دولار. | | أمر إيقاف حد بيع | تريد بيع Solana إذا انخفض السعر إلى 20 دولارًا، ولكنك تريد التأكد من الحصول على سعر 19.50 دولار على الأقل. | يتم تفعيل أمر حد بيع عند 20 دولارًا، ويتم البيع بسعر 19.50 دولار أو أعلى. | | أمر تتبع إيقاف شراء | لديك مركز بيع قصير في Dogecoin وتريد حماية أرباحك إذا ارتفع السعر. | يتم تعديل مستوى الإيقاف تلقائيًا مع انخفاض السعر، مما يسمح لك بتأمين الأرباح. |

إدارة المخاطر وأوامر التداول

أوامر التداول ليست مجرد أدوات لتنفيذ الصفقات؛ إنها أيضًا أدوات أساسية لإدارة المخاطر. يمكن أن يساعدك استخدام أوامر الإيقاف والحد وتتبع الإيقاف في:

• الحد من الخسائر: من خلال تحديد مستويات الإيقاف، يمكنك الحد من الخسائر المحتملة في حالة تحرك السعر ضدك.
• حماية الأرباح: يمكن أن تساعدك أوامر تتبع الإيقاف في تأمين الأرباح مع السماح للصفقة بالاستمرار في النمو.
• الدخول والخروج في الأسعار التي تريدها: تتيح لك أوامر الحد التحكم في السعر الذي تدخل أو تخرج به من الصفقة.

نصائح للمبتدئين

• ابدأ صغيرًا: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
• تعلم التحليل الفني والأساسي: فهم العوامل التي تؤثر على أسعار العملات المشفرة يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. راجع التحليل الفني و التحليل الأساسي لتعزيز مهاراتك.
• استخدم أوامر الإيقاف دائمًا: حتى لو كنت تعتقد أن الصفقة ستكون مربحة، فإن استخدام أوامر الإيقاف يمكن أن يحميك من الخسائر غير المتوقعة.
• اختبر استراتيجياتك: استخدم حسابًا تجريبيًا لممارسة استراتيجيات التداول الخاصة بك قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
• كن صبورًا: تداول العقود الآجلة يتطلب الصبر والانضباط.

روابط لمصادر إضافية

• الرافعة المالية في تداول العقود الآجلة
• هامش الصيانة
• تمويل العقود الآجلة
• تصفية العقود الآجلة
• الفرق بين العقود الآجلة والمشتقات الأخرى
• استراتيجيات التحوط باستخدام العقود الآجلة
• التداول الخوارزمي للعقود الآجلة

استراتيجيات تداول ذات صلة

• استراتيجية المتوسط المتحرك
• استراتيجية كسر النطاق
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية بولينجر باند
• استراتيجية RSI
• استراتيجية MACD
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية الدعم والمقاومة
• استراتيجية Head and Shoulders
• استراتيجية Double Top/Bottom
• استراتيجية المثلثات
• استراتيجية Flags and Pennants
• استراتيجية Trend Lines
• استراتيجية حجم التداول
• استراتيجية On Balance Volume (OBV)

التحليل الفني وحجم التداول

• مؤشرات التحليل الفني
• أنماط الشموع اليابانية
• تحليل حجم التداول
• مفهوم السيولة في التداول
• التحليل الموجي إليوت

خلاصة

تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه يتطلب فهمًا عميقًا للأسواق والأدوات المتاحة. من خلال إتقان أنواع أوامر التداول المختلفة واستخدامها بشكل فعال، يمكنك إدارة المخاطر وتحسين فرصك في النجاح. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن الضروري إجراء البحث الخاص بك والبدء بمبلغ صغير من المال.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!