أوامر تتبع الربح

1. أوامر تتبع الربح في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

أوامر تتبع الربح (Trailing Stop Orders) هي أداة قوية في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، تتيح للمتداولين تأمين الأرباح مع السماح للصفقة بالاستمرار في التحرك في اتجاه مواتٍ. هذه الأوامر تعتبر جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر وتهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من تحركات الأسعار الإيجابية، مع تقليل الخسائر المحتملة. هذه المقالة ستشرح بالتفصيل ماهية أوامر تتبع الربح، وكيفية عملها، وأنواعها المختلفة، وكيفية استخدامها بفعالية في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.

ما هي أوامر تتبع الربح؟

ببساطة، أمر تتبع الربح هو أمر إيقاف الخسارة (Stop-Loss Order) الذي يتعدل تلقائيًا مع حركة السعر في اتجاه ربحك. بدلاً من تحديد سعر ثابت لإيقاف الخسارة، فإن أمر تتبع الربح يربط إيقاف الخسارة بسعر الأصل الأساسي بنسبة مئوية أو مبلغ ثابت.

تخيل أنك اشتريت عقدًا مستقبليًا للبيتكوين بسعر 30,000 دولار. بدلاً من وضع أمر إيقاف الخسارة عند 29,000 دولار، يمكنك استخدام أمر تتبع الربح. إذا اخترت تتبعًا بنسبة 5%، فإن إيقاف الخسارة الخاص بك سيبدأ عند 28,500 دولار (30,000 * 0.95). الآن، إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 31,000 دولار، فإن إيقاف الخسارة الخاص بك سيرتفع تلقائيًا إلى 29,450 دولار (31,000 * 0.95). هذا يعني أنك ستحافظ على الربح المحقق حتى الآن، وسيتحرك إيقاف الخسارة معك مع استمرار السعر في الارتفاع.

كيفية عمل أوامر تتبع الربح

تعمل أوامر تتبع الربح بناءً على مبدأ بسيط:

**التفعيل:** يتم تفعيل أمر تتبع الربح بمجرد وصول سعر الأصل إلى نقطة معينة.
**التتبع:** بعد التفعيل، يتتبع الأمر سعر الأصل ويتحرك معه في الاتجاه الإيجابي.
**التعديل:** يتم تعديل سعر إيقاف الخسارة تلقائيًا بناءً على النسبة المئوية أو المبلغ الثابت المحدد.
**التنفيذ:** إذا انعكس السعر وهبط إلى سعر إيقاف الخسارة المتتبع، يتم تنفيذ أمر البيع (في حالة الشراء) أو أمر الشراء (في حالة البيع).

هذه العملية تسمح للمتداولين بالاستفادة من الاتجاهات الصاعدة (في حالة الشراء) مع حماية أرباحهم.

أنواع أوامر تتبع الربح

هناك نوعان رئيسيان من أوامر تتبع الربح:

**أوامر تتبع الربح بنسبة مئوية:** هذا النوع يربط إيقاف الخسارة بسعر الأصل بنسبة مئوية. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين تتبع بنسبة 5%، فإن إيقاف الخسارة سيتحرك بنسبة 5% أقل من السعر الحالي. هذا النوع مناسب للأسواق المتقلبة حيث يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في الأسعار.
**أوامر تتبع الربح بمبلغ ثابت:** هذا النوع يربط إيقاف الخسارة بسعر الأصل بمبلغ ثابت. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين تتبع بمبلغ 100 دولار، فإن إيقاف الخسارة سيتحرك بمقدار 100 دولار أقل من السعر الحالي. هذا النوع مناسب للأسواق الأكثر استقرارًا حيث تكون التقلبات أقل.

أنواع أوامر تتبع الربح
النوع	الوصف	الأنسب لـ
تتبع بنسبة مئوية	يربط إيقاف الخسارة بسعر الأصل بنسبة مئوية.	الأسواق المتقلبة
تتبع بمبلغ ثابت	يربط إيقاف الخسارة بسعر الأصل بمبلغ ثابت.	الأسواق المستقرة

كيفية استخدام أوامر تتبع الربح في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

**تحديد النسبة المئوية أو المبلغ الثابت:** الخطوة الأولى هي تحديد النسبة المئوية أو المبلغ الثابت المناسب للتتبع. يعتمد هذا على تقلبات السوق، ومدى تحمل المخاطر لديك، وأهدافك من التداول. بشكل عام، الأسواق الأكثر تقلبًا تتطلب نسبة تتبع أصغر أو مبلغًا ثابتًا أصغر، بينما الأسواق الأكثر استقرارًا تسمح بنسبة تتبع أكبر أو مبلغًا ثابتًا أكبر.
**تحديد نقطة الدخول:** يجب عليك تحديد نقطة الدخول للصفقة بناءً على التحليل الفني أو التحليل الأساسي.
**وضع أمر تتبع الربح:** بعد تحديد نقطة الدخول، قم بوضع أمر تتبع الربح في منصة التداول الخاصة بك. تأكد من تحديد النسبة المئوية أو المبلغ الثابت الصحيح.
**مراقبة الصفقة:** على الرغم من أن أوامر تتبع الربح تعمل تلقائيًا، إلا أنه من المهم مراقبة الصفقة للتأكد من أنها تعمل كما هو متوقع.
**التحكم في المخاطر:** لا تعتمد بشكل كامل على أوامر تتبع الربح. استخدمها كجزء من استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر.

مزايا أوامر تتبع الربح

**تأمين الأرباح:** تساعد أوامر تتبع الربح على تأمين الأرباح المحققة من الصفقة.
**الاستفادة من الاتجاهات:** تسمح هذه الأوامر للصفقة بالاستمرار في التحرك في اتجاه مواتٍ، مما يزيد من الأرباح المحتملة.
**تقليل الخسائر:** تساعد أوامر تتبع الربح على تقليل الخسائر المحتملة عن طريق إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا انعكس السعر.
**أتمتة التداول:** توفر هذه الأوامر مستوى من الأتمتة في التداول، مما يوفر الوقت والجهد.
**إدارة المخاطر:** تعتبر أداة فعالة لإدارة المخاطر في تداول الرافعة المالية.

عيوب أوامر تتبع الربح

**التنفيذ المبكر:** في الأسواق المتقلبة، قد يتم تنفيذ أمر تتبع الربح مبكرًا جدًا، مما يؤدي إلى فقدان بعض الأرباح المحتملة.
**التقلبات المفاجئة:** يمكن أن تؤدي التقلبات المفاجئة في الأسعار إلى تفعيل أمر تتبع الربح حتى لو كان السعر لا يزال يتحرك بشكل عام في الاتجاه الإيجابي.
**الاعتماد على الإعدادات:** تعتمد فعالية أوامر تتبع الربح على الإعدادات الصحيحة. إذا تم تعيين النسبة المئوية أو المبلغ الثابت بشكل غير صحيح، فقد لا تعمل الأوامر كما هو متوقع.
**ليست مضمونة:** لا تضمن أوامر تتبع الربح الربح. يمكن أن تحدث ظروف غير متوقعة تؤدي إلى خسارة الصفقة.

نصائح لاستخدام أوامر تتبع الربح بفعالية

**اختبر الإعدادات:** قبل استخدام أوامر تتبع الربح في التداول الحقيقي، اختبر الإعدادات المختلفة على حساب تجريبي (Demo Account) لترى ما هو الأفضل لأسلوب التداول الخاص بك.
**ضع في اعتبارك تقلبات السوق:** اضبط النسبة المئوية أو المبلغ الثابت للتتبع بناءً على تقلبات السوق.
**استخدمها مع استراتيجيات أخرى:** لا تعتمد بشكل كامل على أوامر تتبع الربح. استخدمها مع استراتيجيات تداول أخرى، مثل التحليل الفني و إدارة رأس المال.
**راقب الصفقات بانتظام:** على الرغم من أن أوامر تتبع الربح تعمل تلقائيًا، إلا أنه من المهم مراقبة الصفقات بانتظام للتأكد من أنها تعمل كما هو متوقع.
**كن صبورًا:** لا تتسرع في تعديل أوامر تتبع الربح. اسمح لها بالعمل وفقًا للإعدادات التي قمت بتعيينها.

أمثلة على استخدام أوامر تتبع الربح

- مثال 1: تداول البيتكوين**

اشتريت عقدًا مستقبليًا للبيتكوين بسعر 30,000 دولار. قمت بتعيين أمر تتبع الربح بنسبة 5%. إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 31,000 دولار، سيرتفع إيقاف الخسارة الخاص بك إلى 29,450 دولار. إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 29,450 دولار، فسيتم بيع العقد تلقائيًا، مما يؤدي إلى تأمين ربح قدره 500 دولار.

- مثال 2: تداول الإيثريوم**

بعت عقدًا مستقبليًا للإيثريوم بسعر 2,000 دولار. قمت بتعيين أمر تتبع الربح بمبلغ 50 دولارًا. إذا انخفض سعر الإيثريوم إلى 1,950 دولارًا، فسيتم شراء العقد تلقائيًا، مما يؤدي إلى تأمين ربح قدره 50 دولارًا.

العلاقة مع استراتيجيات تداول أخرى

أوامر تتبع الربح تعمل بشكل جيد مع العديد من استراتيجيات التداول، بما في ذلك:

**تداول الاتجاه:** تداول الاتجاه (Trend Following) يستفيد من الاتجاهات الصاعدة، وأوامر تتبع الربح تساعد في تأمين الأرباح مع استمرار الاتجاه.
**تداول الاختراق:** تداول الاختراق (Breakout Trading) يستهدف الأسعار التي تخترق مستويات الدعم أو المقاومة، وأوامر تتبع الربح تحمي الأرباح بعد الاختراق.
**تداول المدى السعري:** تداول المدى السعري (Range Trading) يستفيد من الأسعار التي تتحرك ضمن نطاق محدد، وأوامر تتبع الربح تساعد في الخروج من الصفقة إذا كسر السعر النطاق.
**مؤشرات التحليل الفني:** يمكن استخدام أوامر تتبع الربح بالاقتران مع مؤشرات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية.
**تحليل حجم التداول:** تحليل حجم التداول (Volume Analysis) يساعد في تأكيد قوة الاتجاه، وأوامر تتبع الربح يمكن استخدامها لتأمين الأرباح في الاتجاهات القوية.

استراتيجيات تداول ذات صلة

الخلاصة

أوامر تتبع الربح هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة على تأمين الأرباح وتقليل الخسائر. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عمل هذه الأوامر واستخدامها بفعالية كجزء من استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر. من خلال الممارسة والتجربة، يمكنك تعلم كيفية استخدام أوامر تتبع الربح لتحسين أدائك في التداول.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!