أوامر الت跟随

أوامر التتبع في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

تعتبر أوامر التتبع (Trailing Orders) من الأدوات القوية التي يستخدمها المتداولون، خاصة في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة المتقلب. تتيح هذه الأوامر للمتداولين أتمتة جزء من عملية إدارة المخاطر وجني الأرباح، مما يقلل الحاجة إلى مراقبة السوق بشكل دائم. في هذه المقالة، سنشرح بالتفصيل ماهية أوامر التتبع، وكيفية عملها، وأنواعها المختلفة، وكيفية تطبيقها بشكل فعال في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ما هي أوامر التتبع؟

أمر التتبع هو نوع من أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح الديناميكية. على عكس أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح الثابتة، التي يتم تعيينها عند سعر محدد ولا تتغير إلا إذا تم تعديلها يدويًا، فإن أوامر التتبع تتحرك مع سعر الأصل. بمعنى آخر، يتتبع أمر التتبع السعر الحالي للأصل ويعدل سعر التنفيذ تلقائيًا بناءً على معايير محددة مسبقًا.

الهدف الرئيسي من أمر التتبع هو حماية الأرباح المحتملة وتقليل الخسائر المحتملة في نفس الوقت. إذا تحرك السعر في اتجاه الصفقة، فإن أمر التتبع سيتحرك معه، مما يسمح للمتداول بالاستفادة من المزيد من المكاسب. أما إذا تحرك السعر ضد الصفقة، فإن أمر التتبع سيظل في مكانه أو سيتحرك في اتجاه الخسارة، مما يحد من الخسائر المحتملة.

كيفية عمل أوامر التتبع

يعتمد عمل أمر التتبع على تحديد "المسافة" أو "النسبة المئوية" التي سيتبع بها الأمر السعر. هذه المسافة تحدد مقدار التغير في السعر الذي يجب أن يحدث قبل أن يتم تعديل سعر التنفيذ لأمر التتبع.

**التتبع بالمسافة (Trailing Stop):** في هذا النوع، يتم تعيين مسافة ثابتة (بالنقاط أو الدولارات) بين سعر التنفيذ الحالي لأمر التتبع وسعر السوق. على سبيل المثال، إذا كان لديك أمر تتبع شراء مع مسافة 50 نقطة، وكان سعر الأصل 10000 دولار، فإن سعر التنفيذ لأمر التتبع سيكون 9950 دولارًا. إذا ارتفع سعر الأصل إلى 10100 دولار، فسيتحرك أمر التتبع تلقائيًا ليصبح سعر التنفيذ 10050 دولارًا (10100 - 50).
**التتبع بالنسبة المئوية (Trailing Percentage):** في هذا النوع، يتم تعيين نسبة مئوية تحدد مقدار التغير في السعر الذي يجب أن يحدث قبل أن يتم تعديل سعر التنفيذ. على سبيل المثال، إذا كان لديك أمر تتبع شراء بنسبة مئوية 5٪، وكان سعر الأصل 10000 دولار، فإن سعر التنفيذ لأمر التتبع سيكون 9500 دولارًا (10000 * (1 - 0.05)). إذا ارتفع سعر الأصل إلى 10500 دولار، فسيتحرك أمر التتبع تلقائيًا ليصبح سعر التنفيذ 9975 دولارًا (10500 * (1 - 0.05)).

عند وصول سعر الأصل إلى سعر التنفيذ لأمر التتبع، يتم تنشيط الأمر، مما يؤدي إلى إغلاق الصفقة.

أنواع أوامر التتبع

هناك نوعان رئيسيان من أوامر التتبع:

**أمر تتبع إيقاف الخسارة (Trailing Stop Loss):** يستخدم هذا الأمر لحماية الأرباح وتقليل الخسائر المحتملة. يتم وضعه أسفل سعر الشراء في صفقات الشراء أو فوق سعر البيع في صفقات البيع. إذا تحرك السعر ضد الصفقة، فسيتم تنشيط أمر إيقاف الخسارة، مما يحد من الخسائر.
**أمر تتبع جني الأرباح (Trailing Take Profit):** يستخدم هذا الأمر لتأمين الأرباح المحتملة. يتم وضعه فوق سعر الشراء في صفقات الشراء أو تحت سعر البيع في صفقات البيع. إذا تحرك السعر في اتجاه الصفقة، فسيتم تنشيط أمر جني الأرباح، مما يؤدي إلى تأمين الأرباح.

في الواقع، غالبًا ما يتم استخدام أوامر التتبع كجزء من استراتيجية أكبر لإدارة المخاطر، حيث يتم دمجها مع أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح التقليدية.

فوائد استخدام أوامر التتبع

**أتمتة إدارة المخاطر:** تقلل أوامر التتبع الحاجة إلى مراقبة السوق بشكل دائم، حيث يتم تعديل أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح تلقائيًا.
**حماية الأرباح:** تضمن أوامر التتبع أنك ستحافظ على جزء من أرباحك إذا تحرك السعر في اتجاه الصفقة.
**تقليل الخسائر:** تحد أوامر التتبع من الخسائر المحتملة إذا تحرك السعر ضد الصفقة.
**المرونة:** تسمح أوامر التتبع للمتداولين بالتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
**تحسين الكفاءة:** يمكن لأوامر التتبع أن تساعد المتداولين على تحسين كفاءة تداولهم من خلال أتمتة جزء من عملية اتخاذ القرار.

عيوب استخدام أوامر التتبع

**التنشيط المبكر:** في بعض الحالات، قد يتم تنشيط أمر التتبع مبكرًا بسبب التقلبات الطبيعية في السوق، مما يؤدي إلى إغلاق الصفقة قبل الأوان.
**صعوبة الاختيار:** قد يكون من الصعب تحديد المسافة أو النسبة المئوية المناسبة لأمر التتبع، حيث يعتمد ذلك على ظروف السوق وتقلبات الأصل.
**الاعتماد على التكنولوجيا:** تعتمد أوامر التتبع على التكنولوجيا، مما يعني أنه قد تكون هناك مشكلات فنية قد تؤدي إلى عدم تنفيذ الأمر بشكل صحيح.
**الفجوات السعرية:** في حالة حدوث فجوة سعرية (Gap)، قد يتم تنشيط أمر التتبع عند سعر مختلف عن السعر المتوقع.

كيفية تطبيق أوامر التتبع في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

لتطبيق أوامر التتبع بشكل فعال، يجب على المتداولين اتباع الخطوات التالية:

1. **تحديد استراتيجية التداول:** قبل استخدام أوامر التتبع، يجب على المتداولين تحديد استراتيجية تداول واضحة تتضمن معايير الدخول والخروج من السوق. 2. **تحليل السوق:** يجب على المتداولين تحليل السوق لتحديد مستوى التقلبات المحتملة للأصل. 3. **اختيار نوع أمر التتبع:** يجب على المتداولين اختيار نوع أمر التتبع المناسب (إيقاف الخسارة أو جني الأرباح) بناءً على استراتيجية التداول وتحليل السوق. 4. **تحديد المسافة أو النسبة المئوية:** يجب على المتداولين تحديد المسافة أو النسبة المئوية المناسبة لأمر التتبع بناءً على مستوى التقلبات المحتملة للأصل. 5. **مراقبة السوق:** على الرغم من أن أوامر التتبع تعمل بشكل تلقائي، إلا أنه من المهم مراقبة السوق للتأكد من أن الأمر يعمل بشكل صحيح. 6. **التعديل حسب الحاجة:** يجب على المتداولين تعديل أوامر التتبع حسب الحاجة بناءً على ظروف السوق المتغيرة.

أمثلة على استخدام أوامر التتبع

**مثال 1: تداول شراء باستخدام أمر تتبع إيقاف الخسارة:**

   *   اشتريت عقدًا مستقبليًا لـ البيتكوين بسعر 30000 دولار.
   *   قمت بتعيين أمر تتبع إيقاف الخسارة بمسافة 500 دولار.
   *   إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 29500 دولار، فسيتم تنشيط أمر إيقاف الخسارة، وسيتم إغلاق الصفقة بخسارة 500 دولار.
   *   إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 31000 دولار، فسيتحرك أمر إيقاف الخسارة تلقائيًا ليصبح 30500 دولار.

**مثال 2: تداول بيع باستخدام أمر تتبع جني الأرباح:**

   *   بعت عقدًا مستقبليًا لـ الإيثيريوم بسعر 2000 دولار.
   *   قمت بتعيين أمر تتبع جني الأرباح بنسبة مئوية 5٪.
   *   إذا انخفض سعر الإيثيريوم إلى 1900 دولار، فسيتم تنشيط أمر جني الأرباح، وسيتم إغلاق الصفقة بربح 100 دولار.
   *   إذا ارتفع سعر الإيثيريوم إلى 2100 دولار، فسيتحرك أمر جني الأرباح تلقائيًا ليصبح 2010 دولار.

استراتيجيات تداول متقدمة باستخدام أوامر التتبع

**دمج أوامر التتبع مع مؤشرات التحليل الفني**: استخدم أوامر التتبع بناءً على إشارات من مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI).
**استخدام أنماط الشموع اليابانية لتحديد نقاط الدخول والخروج**: قم بتعيين أوامر التتبع بعد تأكيد نمط شمعي يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
**الجمع بين أوامر التتبع المختلفة**: استخدم أمر تتبع إيقاف الخسارة وأمر تتبع جني الأرباح في نفس الوقت لتحقيق أقصى قدر من الحماية والربحية.
**تداول كسر النطاقات السعرية مع أوامر التتبع**: ضع أوامر التتبع بعد كسر السعر لنطاق تداول محدد.
**استخدام حجم التداول لتأكيد الإشارات**: تأكد من أن أوامر التتبع تتوافق مع حجم التداول الكبير الذي يشير إلى قوة الاتجاه.

منصات التداول التي تدعم أوامر التتبع

معظم منصات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة الرئيسية تدعم أوامر التتبع، بما في ذلك:

Binance Futures
Bybit
BitMEX
OKX
Deribit

الخلاصة

أوامر التتبع هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحسين إدارة المخاطر وجني الأرباح في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم كيفية عمل هذه الأوامر وتطبيقها بشكل فعال، يمكن للمتداولين زيادة فرص نجاحهم في السوق.

روابط داخلية ذات صلة

استراتيجيات تداول ذات صلة

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!