أهمية سجل التداول

1. 1. أهمية سجل التداول للمبتدئين في أسواق العملات المشفرة

سجل التداول (Trading Journal) هو أداة أساسية، وغالبًا ما يتم تجاهلها، من قبل المتداولين، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، في أسواق العملات المشفرة، وخاصةً في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. لا يقتصر الأمر على تسجيل الصفقات، بل هو نظام شامل لتوثيق وتحليل أداء التداول، مما يساعد على تحسين الاستراتيجيات، وإدارة المخاطر، وزيادة الربحية على المدى الطويل. في هذه المقالة، سنستكشف بالتفصيل أهمية سجل التداول، وكيفية إنشائه، وما هي المعلومات التي يجب تضمينها، وكيف يمكن استخدامه لتحسين أداء التداول.

1. 1. 1. لماذا يعتبر سجل التداول ضروريًا؟

العديد من المتداولين يعتمدون على ذاكرتهم لتذكر صفقاتهم، والأسباب التي دفعتهم لاتخاذها، والنتائج التي تحققت. هذه الطريقة غير فعالة للغاية، وذلك للأسباب التالية:

• **الذاكرة غير موثوقة:** الذاكرة البشرية عرضة للتحيز والتشويه، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأحداث المرتبطة بالعواطف مثل الخسائر.
• **صعوبة تحديد الأنماط:** بدون سجل منظم، من الصعب تحديد الأنماط المتكررة في أداء التداول، سواء كانت أنماطًا ناجحة أو فاشلة.
• **عدم القدرة على التعلم من الأخطاء:** بدون تحليل دقيق للصفقات الخاسرة، من الصعب تحديد الأخطاء التي تم ارتكابها وتجنبها في المستقبل.
• **صعوبة تقييم الاستراتيجيات:** من الصعب تقييم فعالية استراتيجية تداول معينة بدون بيانات دقيقة حول أدائها في ظروف سوق مختلفة.
• **الفقدان في التفاصيل:** قد تنسى التفاصيل الدقيقة التي أدت إلى اتخاذ قرار معين، مثل المشاعر السائدة في ذلك الوقت أو الأخبار التي أثرت على السوق.

سجل التداول يوفر حلاً لهذه المشاكل، حيث يسمح بتوثيق جميع جوانب التداول بشكل منظم ودقيق، مما يتيح للمتداولين التعلم من أخطائهم، وتحسين استراتيجياتهم، وزيادة فرص نجاحهم.

1. 1. 1. ما الذي يجب تضمينه في سجل التداول؟

يجب أن يكون سجل التداول شاملاً قدر الإمكان، ويتضمن جميع المعلومات ذات الصلة بكل صفقة. فيما يلي قائمة بالعناصر الأساسية التي يجب تضمينها:

• **تاريخ ووقت الصفقة:** يساعد على ربط الصفقة بظروف السوق السائدة في ذلك الوقت.
• **رمز الأصل:** (مثل BTCUSD، ETHUSD) يحدد الأصل الذي تم تداوله.
• **نوع الصفقة:** (شراء/بيع، فتح/إغلاق) يوضح اتجاه الصفقة.
• **حجم الصفقة:** (عدد العقود أو كمية الأصل) يحدد حجم المخاطرة.
• **سعر الدخول:** السعر الذي تم الدخول به في الصفقة.
• **سعر الخروج:** السعر الذي تم الخروج به من الصفقة.
• **وقف الخسارة:** مستوى السعر الذي تم تحديد وقف الخسارة عنده لحماية رأس المال.
• **جني الأرباح:** مستوى السعر الذي تم تحديد جني الأرباح عنده لتحقيق الربح المستهدف.
• **الرسوم والعمولات:** تكاليف التداول التي يجب أخذها في الاعتبار عند حساب الربح أو الخسارة.
• **الربح أو الخسارة:** الفرق بين سعر الدخول وسعر الخروج، مطروحًا منه الرسوم والعمولات.
• **النسبة المئوية للربح أو الخسارة:** مقياس لمدى ربحية أو خسارة الصفقة بالنسبة لرأس المال المستثمر.
• **سبب الدخول في الصفقة:** تحليل فني أو أساسي أو إشارة من مصدر آخر. تحديد التحليل الفني المستخدم (مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، خطوط فيبوناتشي).
• **سبب الخروج من الصفقة:** تم الوصول إلى هدف الربح، أو تم تفعيل وقف الخسارة، أو تغيرت ظروف السوق.
• **المشاعر السائدة:** كيف كان شعورك قبل وأثناء وبعد الصفقة؟ (مثل الثقة، الخوف، الجشع)
• **ملاحظات إضافية:** أي معلومات أخرى ذات صلة بالصفقة، مثل الأخبار التي أثرت على السوق أو الأخطاء التي تم ارتكابها.

• • مثال على جدول سجل تداول بسيط:**

سجل تداول

! الأصل |! نوع الصفقة |! حجم الصفقة |! سعر الدخول |! سعر الخروج |! وقف الخسارة |! جني الأرباح |! الربح/الخسارة |! السبب |! الملاحظات |

2024-01-26 | BTCUSD | شراء | 40000 | 41000 | 39500 | 42000 | 1000 دولار | اختراق مستوى مقاومة | شعرت بالثقة الشديدة، ربما كان يجب أن أكون أكثر حذرًا. |

2024-01-27 | ETHUSD | بيع | 2500 | 2450 | 2550 | 2400 | -50 دولار | نموذج رأس وكتفين | تم تفعيل وقف الخسارة بسرعة، ربما كان يجب أن أختار مستوى وقف خسارة أبعد. |

1. 1. 1. كيفية إنشاء سجل تداول فعال؟

هناك عدة طرق لإنشاء سجل تداول:

• **جداول بيانات:** يمكن استخدام برامج جداول البيانات مثل Microsoft Excel أو Google Sheets لإنشاء جدول بسيط لتسجيل الصفقات.
• **برامج تداول:** بعض برامج التداول توفر ميزة سجل التداول المدمجة.
• **أدوات متخصصة:** هناك العديد من الأدوات المتخصصة في سجل التداول، سواء كانت برامج سطح مكتب أو تطبيقات ويب أو تطبيقات هواتف ذكية.
• **دفتر ملاحظات:** يمكن استخدام دفتر ملاحظات ورقي لتسجيل الصفقات، ولكن هذه الطريقة أقل فعالية من الطرق الرقمية.

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها، تأكد من أن سجل التداول سهل الاستخدام، ومنظم بشكل جيد، ويتضمن جميع المعلومات الضرورية.

1. 1. 1. تحليل سجل التداول لتحسين الأداء

مجرد إنشاء سجل تداول ليس كافيًا. يجب تحليل البيانات المسجلة بانتظام لتحديد نقاط القوة والضعف في استراتيجية التداول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء. فيما يلي بعض الطرق لتحليل سجل التداول:

• **حساب معدل الربح:** النسبة المئوية للصفقات الرابحة من إجمالي عدد الصفقات.
• **حساب نسبة الربح إلى الخسارة:** متوسط ربح الصفقات الرابحة مقارنة بمتوسط خسارة الصفقات الخاسرة. نسبة أعلى من 1 تشير إلى استراتيجية مربحة.
• **تحليل توزيع الربح والخسارة:** تحديد حجم الربح والخسارة في كل صفقة. هل هناك صفقات رابحة كبيرة تعوض عن صفقات خاسرة صغيرة، أم العكس؟
• **تحديد الأنماط:** هل هناك أوقات معينة من اليوم أو أيام معينة من الأسبوع تكون فيها استراتيجية التداول أكثر ربحية؟ هل هناك أصول معينة تحقق أداءً أفضل من غيرها؟
• **تقييم إدارة المخاطر:** هل يتم استخدام وقف الخسارة بشكل فعال لحماية رأس المال؟ هل حجم الصفقة مناسب لرأس المال المتاح؟
• **تحليل الأخطاء:** تحديد الأخطاء الشائعة التي يتم ارتكابها في التداول، مثل الدخول في صفقات متأخرة أو الخروج منها مبكرًا.

1. 1. 1. استراتيجيات تداول مرتبطة بسجل التداول

يمكن دمج سجل التداول مع استراتيجيات تداول مختلفة لتحسين الأداء. على سبيل المثال:

• **التداول المتأرجح (Swing Trading):** سجل التداول يساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات المتأرجحة. التداول المتأرجح
• **التداول اليومي (Day Trading):** سجل التداول ضروري لتقييم أداء الصفقات اليومية السريعة. التداول اليومي
• **التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading):** يمكن استخدام سجل التداول لتدريب وتحسين الخوارزميات المستخدمة في التداول الآلي. التداول الخوارزمي
• **تداول الاختراق (Breakout Trading):** سجل التداول يساعد على تحديد أنماط الاختراق الناجحة وتجنب الاختراقات الكاذبة. تداول الاختراق
• **تداول الاتجاه (Trend Trading):** سجل التداول يساعد على تحديد الاتجاهات القوية والاستفادة منها. تداول الاتجاه
• **استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy):** سجل التداول مهم جداً لتقييم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية عالية المخاطر. استراتيجية مارتينجال

1. 1. 1. التحليل الفني وحجم التداول وسجل التداول

سجل التداول لا يعمل بمعزل عن غيره. يجب دمجه مع أدوات التحليل الأخرى، مثل التحليل الفني و تحليل حجم التداول.

• **التحليل الفني:** يساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات، ويجب تسجيل الأسباب التي دفعتك لاستخدام مؤشرات معينة في سجل التداول. المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، خطوط فيبوناتشي، أنماط الشموع اليابانية.
• **تحليل حجم التداول:** يوفر معلومات حول قوة الاتجاه، ويجب تسجيل ملاحظات حول حجم التداول في سجل التداول. حجم التداول، مؤشر التراكم/التوزيع، مؤشر تدفق الأموال.
• **التحليل الأساسي:** فهم الأخبار والأحداث الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق. التحليل الأساسي

1. 1. 1. نصائح إضافية

• **كن صادقًا:** سجل جميع الصفقات، سواء كانت رابحة أو خاسرة، وكن صادقًا بشأن الأسباب التي دفعتك لاتخاذها.
• **كن منتظمًا:** سجل الصفقات بانتظام، ولا تؤجل ذلك إلى وقت لاحق.
• **كن مفصلاً:** كلما زادت التفاصيل التي تسجلها، كلما كان تحليل سجل التداول أكثر فعالية.
• **راجع سجل التداول بانتظام:** خصص وقتًا منتظمًا لمراجعة سجل التداول وتحليل البيانات المسجلة.
• **استخدم سجل التداول كأداة للتعلم والتحسين:** لا تنظر إلى سجل التداول على أنه مجرد سجل للماضي، بل استخدمه كأداة لتحسين أدائك في المستقبل.

في الختام، سجل التداول هو أداة أساسية لأي متداول جاد في أسواق العملات المشفرة. من خلال توثيق وتحليل أداء التداول، يمكن للمتداولين التعلم من أخطائهم، وتحسين استراتيجياتهم، وزيادة فرص نجاحهم. تذكر أن سجل التداول ليس مجرد سجل للصفقات، بل هو أداة للتعلم والتطوير المستمر.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!