استراتيجية الشراء بعد التأكيد
استراتيجية الشراء بعد التأكيد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
تعتبر العقود المستقبلية للعملات المشفرة أداة قوية للمتداولين الذين يسعون إلى المضاربة على تحركات أسعار العملات الرقمية أو التحوط من مخاطرها. ومع ذلك، فإن التداول في هذه الأسواق ينطوي على مخاطر كبيرة، ويتطلب فهمًا شاملاً للأسواق، وأدوات التحليل، والاستراتيجيات الفعالة. من بين هذه الاستراتيجيات، تبرز استراتيجية الشراء بعد التأكيد كطريقة شائعة نسبيًا للمبتدئين، ولكنها تتطلب انضباطًا والتزامًا صارمًا بقواعدها لتحقيق النجاح.
تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح مفصل لاستراتيجية الشراء بعد التأكيد للمتداولين المبتدئين في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. سنغطي المفاهيم الأساسية، وكيفية تحديد نقاط الدخول والخروج، وإدارة المخاطر، وأمثلة عملية، بالإضافة إلى مقارنة هذه الاستراتيجية باستراتيجيات أخرى.
ما هي استراتيجية الشراء بعد التأكيد؟
استراتيجية الشراء بعد التأكيد (Confirmation Strategy) هي أسلوب تداول يعتمد على انتظار تأكيد اتجاه السعر قبل الدخول في صفقة شراء. بدلاً من القفز إلى السوق بناءً على إشارة أولية، ينتظر المتداولون تأكيدًا إضافيًا من خلال أدوات التحليل الفني أو تحليل حجم التداول أو حتى التحليل الأساسي. الفكرة الأساسية هي تقليل الإشارات الخاطئة وتجنب الدخول في صفقات مبكرة جدًا قد تنتهي بخسائر.
ببساطة، أنت لا تشتري بمجرد أن يبدو السعر وكأنه بدأ في الارتفاع؛ أنت تنتظر حتى يثبت هذا الارتفاع بقوة.
المفاهيم الأساسية
- الدعم والمقاومة: فهم مستويات الدعم (المستوى الذي يميل السعر إلى الارتداد منه) و المقاومة (المستوى الذي يميل السعر إلى الانعكاس منه) أمر بالغ الأهمية. غالبًا ما يتم استخدام هذه المستويات لتأكيد اتجاه السعر.
- خطوط الاتجاه: رسم خطوط الاتجاه يساعد في تحديد الاتجاه العام للسعر وتحديد نقاط الدخول المحتملة.
- المؤشرات الفنية: تستخدم المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة، و مؤشر القوة النسبية (RSI)، و مؤشر الماكد (MACD)، لتأكيد الإشارات وتحديد قوة الاتجاه.
- أنماط الشموع اليابانية: تعتبر الشموع اليابانية أداة مرئية لتتبع تحركات الأسعار. يمكن لبعض أنماط الشموع اليابانية أن توفر إشارات تأكيد قوية.
- حجم التداول: حجم التداول يمثل عدد العقود المتداولة في فترة زمنية معينة. يمكن لحجم التداول الكبير أن يؤكد قوة الاتجاه.
- الرافعة المالية: فهم الرافعة المالية وكيفية تأثيرها على المخاطر والعوائد أمر ضروري عند تداول العقود المستقبلية.
كيفية تطبيق استراتيجية الشراء بعد التأكيد
1. تحديد الاتجاه العام: ابدأ بتحديد الاتجاه العام للسعر على إطار زمني أطول (مثل الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي). هل السعر في اتجاه صاعد، هابط، أم عرضي؟ 2. تحديد مستوى الدعم أو كسر مستوى المقاومة: ابحث عن مستويات الدعم القوية التي يمكن أن ترتد منها الأسعار في الاتجاه الصاعد، أو عن كسر لمستوى المقاومة الذي يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد. 3. انتظر التأكيد: لا تشترِ بمجرد وصول السعر إلى مستوى الدعم أو كسر مستوى المقاومة. انتظر تأكيدًا إضافيًا. يمكن أن يكون هذا التأكيد على شكل:
* شموع صاعدة قوية: ظهور شموع صاعدة قوية (مثل شموع المطرقة أو الابتلاع الصاعد) بالقرب من مستوى الدعم أو بعد كسر المقاومة. * ارتفاع حجم التداول: زيادة في حجم التداول مع حركة السعر الصاعدة، مما يدل على اهتمام كبير من المشترين. * إشارة من مؤشر فني: إشارة شراء من مؤشر فني (مثل تقاطع المتوسطات المتحركة أو إشارة شراء من مؤشر الماكد). * إعادة اختبار مستوى الدعم أو المقاومة: بعد كسر مستوى المقاومة، قد يعود السعر لاختباره مرة أخرى قبل الاستمرار في الارتفاع. هذا الاختبار يمكن أن يكون فرصة شراء.
4. الدخول في الصفقة: بمجرد الحصول على التأكيد، ادخل في صفقة شراء. 5. تحديد وقف الخسارة: حدد مستوى وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة انعكاس السعر. عادة ما يتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم أو أسفل أدنى نقطة في الشمعة التي أكدت الاتجاه. 6. تحديد هدف الربح: حدد مستوى هدف الربح بناءً على مستويات المقاومة المحتملة أو باستخدام نسبة المخاطرة إلى العائد المناسبة.
مثال عملي
لنفترض أنك تتداول على زوج BTC/USDT (بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي) في سوق العقود المستقبلية. لاحظت أن السعر قد انخفض إلى مستوى دعم قوي عند 25,000 دولار.
- **الخطوة 1: تحديد الاتجاه العام:** الرسم البياني اليومي يظهر أن السعر كان في اتجاه صاعد بشكل عام قبل هذا الانخفاض.
- **الخطوة 2: تحديد مستوى الدعم:** مستوى الدعم عند 25,000 دولار يبدو قويًا، حيث ارتد السعر منه عدة مرات في الماضي.
- **الخطوة 3: انتظار التأكيد:** بدلاً من الشراء فور وصول السعر إلى 25,000 دولار، تنتظر ظهور شمعة صاعدة قوية (مثل شمعة المطرقة) مع حجم تداول مرتفع.
- **الخطوة 4: الدخول في الصفقة:** بعد ظهور شمعة المطرقة مع حجم تداول كبير، تدخل في صفقة شراء عند سعر 25,100 دولار.
- **الخطوة 5: تحديد وقف الخسارة:** تضع وقف الخسارة عند 24,800 دولار (أسفل مستوى الدعم).
- **الخطوة 6: تحديد هدف الربح:** تحدد هدف الربح عند 26,000 دولار (بناءً على مستوى المقاومة التالي).
إدارة المخاطر
- حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- الرافعة المالية: استخدم الرافعة المالية بحذر. الرافعة المالية العالية يمكن أن تزيد من أرباحك، ولكنها أيضًا تزيد من خسائرك المحتملة.
- تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو عملة رقمية واحدة.
- المراقبة المستمرة: راقب صفقاتك عن كثب وكن مستعدًا لتعديل وقف الخسارة أو هدف الربح إذا لزم الأمر.
مقارنة مع استراتيجيات أخرى
| الاستراتيجية | الوصف | المخاطر | العائد المحتمل | |---|---|---|---| | استراتيجية الشراء بعد التأكيد | تنتظر تأكيد الاتجاه قبل الدخول. | منخفضة نسبيًا | متوسط | | التداول بناءً على الاختراقات: | تشتري عندما يخترق السعر مستوى مقاومة. | متوسطة | عالية | | التداول العكسي: | تشتري عندما ينعكس السعر من مستوى دعم. | متوسطة | متوسطة | | المضاربة: | تشتري وتبيع بسرعة للاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة. | عالية | منخفضة | | التحوط: | تستخدم لتقليل المخاطر عن طريق اتخاذ مراكز متعاكسة. | منخفضة | منخفضة |
الخلاصة
استراتيجية الشراء بعد التأكيد هي أسلوب تداول بسيط وفعال للمبتدئين في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال انتظار التأكيد قبل الدخول في صفقات الشراء، يمكنك تقليل الإشارات الخاطئة وزيادة فرص نجاحك. ومع ذلك، من المهم تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، وإدارة المخاطر المناسبة أمر ضروري لحماية رأس مالك.
نصائح إضافية
- التدريب والممارسة: تدرب على هذه الاستراتيجية باستخدام حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
- التحليل المستمر: استمر في تحليل الأسواق وتعلم تقنيات جديدة لتحسين مهاراتك في التداول.
- الانضباط العاطفي: حافظ على هدوئك وانضباطك العاطفي عند التداول. لا تدع الخوف أو الجشع يؤثران على قراراتك.
- استخدم الأدوات المتاحة: استفد من الأدوات والموارد المتاحة عبر الإنترنت، مثل أوامر وقف الخسارة المتحركة و أوامر جني الأرباح، لأتمتة بعض جوانب التداول.
- فهم الرسوم: تأكد من فهم رسوم التداول المرتبطة بالعقود المستقبلية.
التحليل الفني الأساسي، إدارة رأس المال، التحليل الأساسي للعملات المشفرة، استراتيجيات التداول اليومي، استراتيجيات التداول المتأرجح، التداول الخوارزمي، تداول الأخبار، تداول النطاقات، استراتيجية الاختراق، استراتيجية الارتداد، استراتيجية المتوسطات المتحركة، استراتيجية مؤشر القوة النسبية، استراتيجية مؤشر الماكد، استراتيجية أنماط الشموع اليابانية، تحليل حجم التداول المتقدم، إدارة الصفقات، علم نفس التداول، التحليل بين الأسواق، تداول العقود الآجلة، التحوط من المخاطر
منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها
| المنصة | مميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجّل الآن |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | التداول بالنسخ | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.
شارك في مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!