استخدام مستويات فيبوناتشي في التداول

شرح مستويات فيبوناتشي

استخدام مستويات فيبوناتشي في التداول

مرحبًا بكم، أيها المتداولون الطموحون! في هذه المقالة، سنتعمق في عالم التحليل الفني ونستكشف أداة قوية وراسخة تُعرف باسم مستويات فيبوناتشي. هذه المستويات، المشتقة من متتالية فيبوناتشي الرياضية، يمكن أن تكون ذات قيمة لا تقدر بثمن في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. سنركز هنا بشكل خاص على كيفية تطبيق هذه المستويات في تداول العملات المشفرة، مع التركيز على العقود الآجلة، ولكن المبادئ الأساسية قابلة للتطبيق على أي سوق.

ما هي متتالية فيبوناتشي؟

قبل أن نغوص في تفاصيل مستويات فيبوناتشي في التداول، من المهم أن نفهم منشأها. متتالية فيبوناتشي هي سلسلة من الأرقام تبدأ بـ 0 و 1، حيث يكون كل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين. إذن، السلسلة تبدو كالتالي: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، وهكذا.

النسبة التي تظهر عندما تقسم رقمًا في السلسلة على الرقم الذي يسبقه تقترب من النسبة الذهبية، والتي تساوي تقريبًا 1.618. هذه النسبة تظهر بشكل مدهش في الطبيعة، والفن، والهندسة المعمارية، وحتى في الأسواق المالية.

مستويات فيبوناتشي الرئيسية

في سياق التداول، نستخدم مشتقات من متتالية فيبوناتشي لإنشاء مستويات دعم ومقاومة محتملة. أهم هذه المستويات هي:

**23.6%:** غالبًا ما يُنظر إليه على أنه ارتداد فيبوناتشي الأولي.
**38.2%:** مستوى شائع الاستخدام يعتبر ارتدادًا رئيسيًا.
**50%:** على الرغم من أنه ليس رقم فيبوناتشي رسميًا، إلا أنه غالبًا ما يتم تضمينه لأنه يمثل نقطة المنتصف بين حركة السعر.
**61.8%:** يُعرف أيضًا باسم النسبة الذهبية، وهو مستوى ارتداد رئيسي آخر.
**78.6%:** أقل شيوعًا، ولكنه يمكن أن يكون مهمًا في بعض الحالات.

بالإضافة إلى مستويات الارتداد، هناك أيضًا مستويات تمديد فيبوناتشي، والتي تُستخدم لتحديد أهداف الربح المحتملة:

**127.2%:** مستوى تمديد شائع الاستخدام.
**161.8%:** مستوى تمديد رئيسي آخر.

كيفية رسم مستويات فيبوناتشي

لرسم مستويات فيبوناتشي، تحتاج إلى تحديد نقطة تأرجح عالية (High Swing) ونقطة تأرجح منخفضة (Low Swing) في الرسم البياني للسعر.

1. **نقطة التأرجح العالية:** هي أعلى نقطة في الاتجاه الصعودي أو أدنى نقطة في الاتجاه الهبوطي. 2. **نقطة التأرجح المنخفضة:** هي أدنى نقطة في الاتجاه الهبوطي أو أعلى نقطة في الاتجاه الصعودي.

ثم، باستخدام أداة فيبوناتشي في منصة التداول الخاصة بك (مثل MetaTrader أو TradingView)، قم برسم الخط من نقطة التأرجح المنخفضة إلى نقطة التأرجح العالية (في حالة الاتجاه الصعودي) أو من نقطة التأرجح العالية إلى نقطة التأرجح المنخفضة (في حالة الاتجاه الهبوطي). ستقوم المنصة تلقائيًا برسم مستويات فيبوناتشي بين هاتين النقطتين.

مثال على رسم مستويات فيبوناتشي

تطبيق مستويات فيبوناتشي في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

الآن، كيف نستخدم هذه المستويات في التداول الفعلي؟

**الاتجاه الصعودي:** في الاتجاه الصعودي، ابحث عن فرص للشراء عندما ينخفض السعر إلى مستويات فيبوناتشي (خاصة 38.2% و 61.8%). هذه المستويات يمكن أن تعمل كمناطق دعم حيث قد يرتد السعر. ضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي مباشرةً لحماية رأس المال الخاص بك.
**الاتجاه الهبوطي:** في الاتجاه الهبوطي، ابحث عن فرص للبيع عندما يرتفع السعر إلى مستويات فيبوناتشي (خاصة 38.2% و 61.8%). هذه المستويات يمكن أن تعمل كمناطق مقاومة حيث قد ينخفض السعر. ضع أوامر وقف الخسارة فوق مستوى فيبوناتشي مباشرةً.
**تحديد أهداف الربح:** استخدم مستويات تمديد فيبوناتشي لتحديد أهداف الربح المحتملة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في اتجاه صعودي، يمكنك استهداف مستوى 161.8% كهدف للربح.

أمثلة عملية

لنفترض أن بيتكوين (BTC) يرتفع من 20,000 دولار إلى 30,000 دولار. ثم يبدأ في الانخفاض. يمكنك رسم مستويات فيبوناتشي من 20,000 دولار إلى 30,000 دولار. إذا انخفض السعر إلى مستوى 61.8% فيبوناتشي (حوالي 23,820 دولارًا)، فقد يكون هذا فرصة جيدة للشراء، مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى 78.6% (حوالي 22,140 دولارًا).

وبالمثل، إذا كان الإيثيريوم (ETH) ينخفض من 2,000 دولار إلى 1,000 دولار، ثم يبدأ في الارتفاع، يمكنك رسم مستويات فيبوناتشي من 1,000 دولار إلى 2,000 دولار. إذا ارتفع السعر إلى مستوى 38.2% فيبوناتشي (حوالي 1,618 دولارًا)، فقد يكون هذا فرصة جيدة للبيع، مع وضع أمر وقف الخسارة فوق مستوى 23.6% (حوالي 1,764 دولارًا).

ملاحظات مهمة ونصائح

**مستويات فيبوناتشي ليست مضمونة:** لا تضمن مستويات فيبوناتشي نجاح الصفقة. إنها ببساطة أدوات لتحديد الاحتمالات.
**الجمع بين مستويات فيبوناتشي مع أدوات تحليل فني أخرى:** للحصول على أفضل النتائج، استخدم مستويات فيبوناتشي جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليل فني أخرى، مثل خطوط الاتجاه، و مستويات الدعم والمقاومة، و المؤشرات الفنية (مثل [[مؤشر القوة النسبية (RSI)])] و الماكد (MACD)).
**النظر في الإطار الزمني:** يمكن أن تختلف مستويات فيبوناتشي الفعالة اعتمادًا على الإطار الزمني الذي تستخدمه. جرب إطارات زمنية مختلفة لتحديد المستويات الأكثر أهمية.
**حجم التداول:** تحقق من حجم التداول عند مستويات فيبوناتشي. إذا كان هناك حجم تداول كبير عند مستوى معين، فهذا يشير إلى أن المستوى قد يكون مهمًا.
**التحوط:** في تداول العقود الآجلة، يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج في استراتيجيات التحوط.
**إدارة المخاطر:** دائمًا استخدم إدارة المخاطر المناسبة، بما في ذلك وضع أوامر وقف الخسارة، لحماية رأس المال الخاص بك.

استراتيجيات تداول متقدمة باستخدام فيبوناتشي

**تداول التقاطع مع المتوسطات المتحركة:** ابحث عن تقاطع المتوسطات المتحركة مع مستويات فيبوناتشي. على سبيل المثال، إذا عبر متوسط متحرك قصير الأجل فوق مستوى فيبوناتشي 61.8% في اتجاه صعودي، فقد تكون هذه إشارة شراء قوية.
**أنماط الشموع اليابانية:** ابحث عن أنماط الشموع اليابانية (مثل نماذج الابتلاع أو النجوم) بالقرب من مستويات فيبوناتشي.
**استراتيجية فيبوناتشي مع حجم التداول:** ابحث عن زيادة في حجم التداول عند مستويات فيبوناتشي، مما يؤكد أهمية هذه المستويات.
**استخدام فيبوناتشي في تداول الاختراقات:** بعد اختراق مستوى مقاومة أو دعم، استخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد أهداف الربح المحتملة.
**تداول فيبوناتشي متعدد الأطر الزمنية:** قم بتحليل مستويات فيبوناتشي على أطر زمنية متعددة لتأكيد قوة الإشارات.

تحذيرات ومخاطر

تذكر أن تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. مستويات فيبوناتشي ليست عصا سحرية، ولا تضمن الربح. من المهم أن تفهم المخاطر المرتبطة بالتداول وأن تستخدم استراتيجية إدارة المخاطر المناسبة. لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

الموارد الإضافية

أتمنى أن تكون هذه المقالة قد قدمت لك فهمًا جيدًا لكيفية استخدام مستويات فيبوناتشي في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. تذكر، الممارسة والخبرة هما المفتاح لإتقان هذه الأداة القوية. حظًا سعيدًا في تداولاتك!

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!

استخدام مستويات فيبوناتشي في التداول

محتويات