Trailing Take Profit

1. إيقاف جني الأرباح المتحرك: دليل شامل للمتداولين المبتدئين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة المتقلب، يعتبر جني الأرباح أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على رأس المال وتحقيق أهدافك المالية. بينما يساعدك أمر إيقاف جني الأرباح التقليدي على تأمين الأرباح عند مستوى سعر محدد مسبقًا، فإن إيقاف جني الأرباح المتحرك (Trailing Take Profit) يقدم مرونة أكبر وقدرة على الاستفادة من التحركات السعرية المستمرة. هذه المقالة هي دليل شامل للمبتدئين لشرح مفهوم إيقاف جني الأرباح المتحرك، وكيفية عمله، ومزاياه وعيوبه، وكيفية تطبيقه بفعالية في تداولاتك.

ما هو إيقاف جني الأرباح المتحرك؟

إيقاف جني الأرباح المتحرك هو نوع من أوامر إيقاف الخسارة و جني الأرباح التي تتبع حركة السعر في اتجاه صفقتك. على عكس أمر جني الأرباح الثابت، الذي يتم تنفيذه عند سعر محدد، فإن إيقاف جني الأرباح المتحرك يتكيف مع تحركات السعر المواتية.

ببساطة، تحدد نسبة مئوية أو مبلغًا ثابتًا من الربح الذي ترغب في تأمينه. ومع ارتفاع السعر (في حالة صفقات الشراء) أو انخفاضه (في حالة صفقات البيع)، يتحرك مستوى إيقاف جني الأرباح المتحرك تلقائيًا ليعكس هذه التغييرات. إذا تحرك السعر ضدك، يظل إيقاف جني الأرباح المتحرك ثابتًا، مما يوفر حماية جزئية لربحك. عندما يصل السعر إلى مستوى إيقاف جني الأرباح المتحرك، يتم تنفيذ الأمر، ويتم تأمين أرباحك.

كيف يعمل إيقاف جني الأرباح المتحرك؟

هناك طريقتان رئيسيتان لتحديد إيقاف جني الأرباح المتحرك:

**النسبة المئوية:** تحدد نسبة مئوية من سعر الدخول. على سبيل المثال، إذا دخلت صفقة شراء عند 100 دولار، وحددت إيقاف جني الأرباح المتحرك بنسبة 5٪، فسيكون مستوى إيقاف جني الأرباح الأولي 105 دولارات (100 دولار + 5٪). مع ارتفاع السعر إلى 110 دولارات، سيرتفع مستوى إيقاف جني الأرباح المتحرك إلى 115.50 دولارًا (110 دولار + 5٪).
**المبلغ الثابت:** تحدد مبلغًا ثابتًا من العملة أو الأصل الذي ترغب في تأمينه. على سبيل المثال، إذا دخلت صفقة شراء بسعر 100 دولار، وحددت إيقاف جني الأرباح المتحرك بمبلغ ثابت قدره 5 دولارات، فسيكون مستوى إيقاف جني الأرباح الأولي 105 دولارات. مع ارتفاع السعر إلى 110 دولارات، سيرتفع مستوى إيقاف جني الأرباح المتحرك إلى 115 دولارًا.

لاحظ أن معظم منصات تداول العملات المشفرة توفر كلا الخيارين.

مثال توضيحي

لنفترض أنك قمت بتحليل الرسم البياني لـ بيتكوين وتتوقع ارتفاع سعره. قمت بفتح صفقة شراء عند 29,000 دولار، وقررت استخدام إيقاف جني الأرباح المتحرك بنسبة 3٪.

| السعر | مستوى إيقاف جني الأرباح المتحرك | |---|---| | 29,000 دولار (نقطة الدخول) | 29,870 دولار (29,000 + 3٪) | | 30,000 دولار | 30,900 دولار (30,000 + 3٪) | | 31,000 دولار | 31,930 دولار (31,000 + 3٪) | | 31,500 دولار | 32,445 دولار (31,500 + 3٪) |

كما ترى، مع ارتفاع سعر البيتكوين، يتحرك مستوى إيقاف جني الأرباح المتحرك صعودًا، مما يضمن لك تأمين المزيد من الأرباح. إذا انعكس الاتجاه وانخفض السعر إلى 30,900 دولار، فسيتم تنفيذ أمر إيقاف جني الأرباح المتحرك، وسيتم تأمين ربحك عند 1,900 دولار (30,900 - 29,000).

مزايا إيقاف جني الأرباح المتحرك

**الاستفادة من الاتجاهات:** يسمح لك إيقاف جني الأرباح المتحرك بالاستفادة من الاتجاهات القوية دون الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار.
**تأمين الأرباح تلقائيًا:** يضمن لك تأمين الأرباح بينما لا يزال السعر يتحرك في صالحك.
**تقليل المخاطر العاطفية:** يزيل التخمين من عملية جني الأرباح، مما يساعدك على تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف.
**المرونة:** يتيح لك تعديل نسبة أو مبلغ إيقاف جني الأرباح المتحرك بناءً على ظروف السوق.
**إدارة المخاطر:** يوفر حماية جزئية لربحك في حالة انعكاس الاتجاه.

عيوب إيقاف جني الأرباح المتحرك

**التقلبات:** يمكن أن تؤدي التقلبات الشديدة في السوق إلى تفعيل إيقاف جني الأرباح المتحرك مبكرًا جدًا، مما يحد من أرباحك المحتملة.
**الفجوات السعرية:** في حالة حدوث فجوة سعرية (Gap)، قد يتم تنفيذ إيقاف جني الأرباح المتحرك بسعر مختلف تمامًا عن المستوى المتوقع.
**الإعداد الخاطئ:** إذا قمت بتحديد نسبة أو مبلغ غير مناسب لإيقاف جني الأرباح المتحرك، فقد تفقد جزءًا كبيرًا من أرباحك المحتملة أو يتم تفعيل الأمر بشكل متكرر.
**التكاليف:** قد تفرض بعض منصات التداول رسومًا إضافية لاستخدام أوامر إيقاف جني الأرباح المتحرك.

كيفية تطبيق إيقاف جني الأرباح المتحرك بفعالية

**التحليل الفني:** استخدم التحليل الفني لتحديد الاتجاه العام للسوق ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
**التحليل الأساسي:** ضع في اعتبارك العوامل الأساسية التي قد تؤثر على سعر الأصل، مثل الأخبار والأحداث الاقتصادية.
**التقلبات:** خذ في الاعتبار تقلبات الأصل. إذا كان الأصل شديد التقلب، فاستخدم نسبة أو مبلغ إيقاف جني الأرباح المتحرك أكبر.
**إدارة المخاطر:** حدد حجم مركزك بشكل مناسب لتقليل المخاطر.
**الاختبار الخلفي:** اختبر استراتيجية إيقاف جني الأرباح المتحرك الخاصة بك على البيانات التاريخية لمعرفة مدى فعاليتها.
**المراقبة:** راقب تداولاتك عن كثب وكن مستعدًا لتعديل إيقاف جني الأرباح المتحرك إذا لزم الأمر.
**استخدم أدوات الرسم البياني:** استخدم أدوات الرسم البياني المتوفرة في منصة التداول الخاصة بك لتصور مستوى إيقاف جني الأرباح المتحرك وتتبعه.

استراتيجيات متقدمة لإيقاف جني الأرباح المتحرك

**الجمع بين إيقاف جني الأرباح المتحرك وإيقاف الخسارة:** استخدم إيقاف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك وإيقاف جني الأرباح المتحرك لتأمين الأرباح.
**استخدام خطوط الاتجاه:** ضع مستوى إيقاف جني الأرباح المتحرك الخاص بك أسفل خط الاتجاه الصاعد (في حالة صفقات الشراء) أو فوق خط الاتجاه الهابط (في حالة صفقات البيع).
**استخدام مؤشرات فنية:** استخدم مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد مستويات إيقاف جني الأرباح المتحرك المثالية.
**التحكم في المخاطر:** تطبيق حجم المركز المناسب لكل صفقة لتقليل المخاطر.
**المراجعة الدورية:** مراجعة أداء استراتيجية إيقاف جني الأرباح المتحرك بشكل دوري وتعديلها حسب الحاجة.

مقارنة بين إيقاف جني الأرباح المتحرك وإيقاف جني الأرباح الثابت

| الميزة | إيقاف جني الأرباح المتحرك | إيقاف جني الأرباح الثابت | |---|---|---| | **المرونة** | عالية | منخفضة | | **القدرة على الاستفادة من الاتجاهات** | عالية | منخفضة | | **التعقيد** | متوسط | منخفض | | **التحكم** | أقل | أعلى | | **المخاطر** | متوسط | منخفض |

روابط ذات صلة

خاتمة

إيقاف جني الأرباح المتحرك هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة على تأمين الأرباح والاستفادة من الاتجاهات. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عمله ومزاياه وعيوبه قبل تطبيقه في تداولاتك. من خلال استخدام إيقاف جني الأرباح المتحرك بشكل صحيح، يمكنك تحسين استراتيجية التداول الخاصة بك وزيادة فرصك في النجاح. تذكر دائمًا إجراء بحثك الخاص وفهم المخاطر المرتبطة بتداول العقود المستقبلية قبل البدء.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!