أوامر الجليد
- أوامر الجليد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
أوامر الجليد، والمعروفة أيضًا باسم أوامر التريلنج ستوب (Trailing Stop Orders)، هي أدوات قوية يستخدمها المتداولون في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة لحماية الأرباح وتقليل المخاطر. تختلف هذه الأوامر عن أوامر إيقاف الخسارة التقليدية، حيث إنها تتكيف مع تحركات السوق لصالح المتداول. تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح مفصل لأوامر الجليد، وكيفية عملها، ومزاياها وعيوبها، وكيفية استخدامها بشكل فعال في استراتيجيات التداول المختلفة.
ما هي أوامر الجليد؟
ببساطة، أمر الجليد هو أمر إيقاف الخسارة يتحرك تلقائيًا مع تحرك السعر في اتجاه صفقة المتداول. بمعنى آخر، إذا دخلت في صفقة شراء، سيرتفع مستوى إيقاف الخسارة مع ارتفاع السعر. والعكس صحيح، إذا دخلت في صفقة بيع، سينخفض مستوى إيقاف الخسارة مع انخفاض السعر.
الهدف الرئيسي من أمر الجليد هو تأمين الأرباح المحتملة مع السماح للصفقة بالاستمرار في النمو طالما أن السعر يتحرك في الاتجاه المتوقع. بمجرد أن يبدأ السعر في التحرك عكس اتجاه الصفقة، يتم تفعيل أمر إيقاف الخسارة، مما يحد من الخسائر.
كيف تعمل أوامر الجليد؟
لفهم كيفية عمل أوامر الجليد، يجب أن نفهم المفاهيم الأساسية التالية:
- **نقطة الدخول:** السعر الذي دخلت به في الصفقة.
- **المسافة (أو النسبة المئوية):** المسافة التي يتبع بها أمر الجليد السعر. يمكن تحديد هذه المسافة كنقاط سعرية (Pips) أو كنسبة مئوية من سعر الدخول.
- **مستوى إيقاف الخسارة المتحرك:** هذا هو مستوى السعر الذي سيتم تفعيله إذا تحرك السعر ضدك. يتغير هذا المستوى باستمرار مع تغير سعر الأصل.
مثال:
لنفترض أنك اشتريت بيتكوين بسعر 30,000 دولار، وقمت بتعيين أمر جليد بمسافة 5٪. هذا يعني أن مستوى إيقاف الخسارة الأولي سيتم تعيينه عند 28,500 دولار (30,000 * 0.95).
- إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 31,000 دولار، سيرتفع مستوى إيقاف الخسارة تلقائيًا إلى 29,450 دولار (31,000 * 0.95).
- إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 28,500 دولار، سيتم تفعيل أمر إيقاف الخسارة، وسيتم بيع البيتكوين الخاص بك بسعر 28,500 دولار، مما يحد من خسائرك.
أنواع أوامر الجليد
هناك نوعان رئيسيان من أوامر الجليد:
- **أمر الجليد بالمسافة الثابتة:** في هذا النوع، يتم تحديد المسافة بين أمر إيقاف الخسارة والسعر الحالي كقيمة ثابتة (مثل 50 نقطة أو 100 دولار).
- **أمر الجليد بالنسبة المئوية:** في هذا النوع، يتم تحديد المسافة كنسبة مئوية من سعر الأصل. هذا النوع أكثر شيوعًا لأنه يتكيف مع تقلبات السوق بشكل أفضل.
مزايا أوامر الجليد
- **حماية الأرباح:** تساعد أوامر الجليد على تأمين الأرباح المحتملة من خلال تتبع السعر في الاتجاه المتوقع.
- **تقليل المخاطر:** تحد أوامر الجليد من الخسائر المحتملة من خلال تفعيل أمر إيقاف الخسارة إذا تحرك السعر ضدك.
- **المرونة:** تتكيف أوامر الجليد مع تحركات السوق، مما يسمح للصفقة بالاستمرار في النمو طالما أن السعر يتحرك في الاتجاه المتوقع.
- **أتمتة التداول:** يمكن لأوامر الجليد أتمتة جزء من عملية إدارة المخاطر، مما يوفر الوقت والجهد للمتداول.
عيوب أوامر الجليد
- **التفعيل المبكر:** قد يتم تفعيل أمر الجليد في حالة التقلبات السعرية العادية، مما يؤدي إلى الخروج من الصفقة قبل الأوان.
- **صعوبة التحديد:** قد يكون من الصعب تحديد المسافة المثالية لأمر الجليد، حيث تعتمد على تقلبات السوق واستراتيجية التداول.
- **الانزلاق السعري:** في الأسواق المتقلبة، قد يحدث الانزلاق السعري، مما يؤدي إلى تفعيل أمر إيقاف الخسارة بسعر مختلف عن السعر المتوقع.
كيفية استخدام أوامر الجليد بشكل فعال
- **حدد المسافة المناسبة:** يجب أن تعتمد المسافة على تقلبات السوق واستراتيجية التداول. في الأسواق المتقلبة، يجب استخدام مسافة أكبر لتجنب التفعيل المبكر.
- **استخدم أوامر الجليد بالنسبة المئوية:** تعتبر أوامر الجليد بالنسبة المئوية أكثر مرونة وتتكيف مع تقلبات السوق بشكل أفضل.
- **ضع في اعتبارك مستوى الدعم والمقاومة:** يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد المسافة المناسبة لأمر الجليد.
- **دمج أوامر الجليد مع استراتيجيات التداول الأخرى:** يمكن دمج أوامر الجليد مع استراتيجيات التحليل الفني و التحليل الأساسي لتحسين نتائج التداول.
- **اختبر استراتيجيتك:** قبل استخدام أوامر الجليد في التداول الحقيقي، يجب اختبار استراتيجيتك على بيانات تاريخية أو في بيئة تداول تجريبية.
استراتيجيات التداول التي تستخدم أوامر الجليد
- **استراتيجية تتبع الاتجاه:** تستخدم هذه الاستراتيجية أوامر الجليد لحماية الأرباح في الصفقات التي تتبع الاتجاه السائد في السوق.
- **استراتيجية الاختراق:** تستخدم هذه الاستراتيجية أوامر الجليد لتأمين الأرباح بعد اختراق مستوى دعم أو مقاومة.
- **استراتيجية الارتداد:** تستخدم هذه الاستراتيجية أوامر الجليد لتأمين الأرباح بعد ارتداد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة.
- **استراتيجية المضاربة:** يمكن استخدام أوامر الجليد في استراتيجيات المضاربة لتقليل المخاطر وحماية الأرباح.
مثال عملي لاستخدام أوامر الجليد
لنفترض أنك قمت بتحليل إيثيريوم ووصلت إلى استنتاج مفاده أن السعر من المرجح أن يرتفع. قمت بشراء إيثيريوم بسعر 2,000 دولار، وقررت استخدام أمر جليد بنسبة 3٪ لحماية أرباحك.
- في البداية، سيتم تعيين مستوى إيقاف الخسارة عند 1,940 دولار (2,000 * 0.97).
- إذا ارتفع سعر إيثيريوم إلى 2,100 دولار، سيرتفع مستوى إيقاف الخسارة تلقائيًا إلى 2,037 دولار (2,100 * 0.97).
- إذا استمر سعر إيثيريوم في الارتفاع، سيستمر مستوى إيقاف الخسارة في الارتفاع معه.
- إذا انخفض سعر إيثيريوم إلى 1,940 دولار، سيتم تفعيل أمر إيقاف الخسارة، وسيتم بيع إيثيريوم الخاص بك بسعر 1,940 دولار، مما يحد من خسائرك.
أوامر الجليد مقابل أوامر إيقاف الخسارة التقليدية
| الميزة | أوامر الجليد | أوامر إيقاف الخسارة التقليدية | |---|---|---| | **الحركة** | تتحرك مع السعر | ثابتة | | **المرونة** | أكثر مرونة | أقل مرونة | | **حماية الأرباح** | أفضل في حماية الأرباح | أقل فعالية في حماية الأرباح | | **المخاطر** | قد يتم تفعيلها مبكرًا | أقل عرضة للتفعيل المبكر |
منصات التداول التي تدعم أوامر الجليد
معظم منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية تدعم أوامر الجليد، بما في ذلك:
- Binance
- Bybit
- Kraken
- BitMEX
- Deribit
نصائح إضافية
- **لا تعتمد على أوامر الجليد بشكل كامل:** يجب دائمًا مراقبة الصفقات الخاصة بك واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- **استخدم أوامر الجليد كأداة لإدارة المخاطر:** لا تعتبر أوامر الجليد حلاً سحريًا للتداول.
- **تعلم من أخطائك:** قم بتحليل صفقاتك السابقة لتحديد الأخطاء وتحسين استراتيجيتك.
الخلاصة
أوامر الجليد هي أدوات قيمة للمتداولين في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. يمكن أن تساعد هذه الأوامر في حماية الأرباح وتقليل المخاطر من خلال تتبع السعر في الاتجاه المتوقع. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عمل أوامر الجليد واستخدامها بشكل فعال لتجنب التفعيل المبكر وتحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة القوية. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، وأن أوامر الجليد ليست بديلاً عن التداول المسؤول وإدارة المخاطر السليمة.
التحليل الفني، التحليل الأساسي، إدارة المخاطر، إيقاف الخسارة، أوامر السوق، أوامر محددة، الرافعة المالية، الهامش، تقلبات السوق، الانزلاق السعري، تداول العقود الآجلة، بيتكوين، إيثيريوم، Ripple، Litecoin، استراتيجية تداول الاتجاه، استراتيجية تداول الاختراق، استراتيجية تداول الارتداد، مستويات الدعم والمقاومة، مؤشرات التداول الفني، حجم التداول، متوسط حركة السعر، مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD)، بولينجر باند، شمعة اليابانية، التحليل الحجمي، أوامر الحد، الربح السريع، التداول اليومي، التداول المتأرجح.
منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها
| المنصة | مميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجّل الآن |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | التداول بالنسخ | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.
شارك في مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!