Volume

حجم التداول (Volume) في عقود الفيوتشرز: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل وشامل لمفهوم حجم التداول (Volume) في سياق تداول عقود الفيوتشرز، مصمم خصيصًا للمبتدئين. يعتبر حجم التداول أحد أهم المؤشرات التي يستخدمها المتداولون لاتخاذ قرارات مستنيرة. فهمه بشكل صحيح يمكن أن يُحسن بشكل كبير من فرص النجاح في هذا السوق المتقلب. سنغطي في هذا المقال تعريف حجم التداول، وكيفية قراءته، وماذا يعني بالنسبة للأسعار، وكيفية استخدامه في استراتيجيات التداول المختلفة.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول ببساطة هو عدد العقود التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، سواء كانت دقيقة، ساعة، يوم، أو أسبوع. على سبيل المثال، إذا تم تداول 1000 عقد للنفط الخام في جلسة تداول واحدة، فإن حجم التداول لتلك الجلسة هو 1000 عقد. يُعرض حجم التداول عادةً أسفل مخطط السعر مخططات الأسعار، وهو يوفر معلومات قيمة حول قوة الاتجاه السعري.

لماذا حجم التداول مهم؟

حجم التداول ليس مجرد رقم عشوائي. إنه مؤشر حيوي يوضح مستوى الاهتمام والنشاط في السوق. إليك بعض الأسباب التي تجعل حجم التداول مهمًا:

تأكيد الاتجاه السعري: عندما يتحرك السعر في اتجاه معين مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي ومستدام. على العكس من ذلك، إذا تحرك السعر في اتجاه معين مع حجم تداول منخفض، فقد يكون هذا الاتجاه ضعيفًا وعرضة للانعكاس.
تحديد نقاط الدعم والمقاومة: غالبًا ما يزداد حجم التداول عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. هذا يشير إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المتداولين عند هذه المستويات، وهو ما يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. الدعم والمقاومة
التحقق من صحة الاختراقات: عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، فإن حجم التداول المرتفع يؤكد صحة الاختراق ويزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الجديد. اختراق الدعم والمقاومة
تحديد التغيرات في الزخم: يمكن أن يشير التغيير في حجم التداول إلى تغير في زخم السوق. على سبيل المثال، إذا بدأ حجم التداول في الانخفاض بعد فترة من الارتفاع، فقد يكون هذا علامة على أن الاتجاه الصعودي يفقد قوته. الزخم
تقييم السيولة: يعكس حجم التداول سيولة السوق. السوق ذو الحجم الكبير عادة ما يكون أكثر سيولة، مما يعني أنه من السهل شراء وبيع العقود دون التأثير بشكل كبير على السعر. السيولة

كيفية قراءة حجم التداول

قراءة حجم التداول تتطلب بعض الفهم والتدريب. إليك بعض الإرشادات:

حجم التداول المتوسط: من المهم مقارنة حجم التداول الحالي بحجم التداول المتوسط. يمكن حساب حجم التداول المتوسط على مدى فترة زمنية محددة (مثل 20 يومًا أو 50 يومًا). إذا كان حجم التداول الحالي أعلى بكثير من المتوسط، فهذا يشير إلى نشاط غير عادي في السوق.
حجم التداول المتزايد: يشير حجم التداول المتزايد مع حركة السعر في اتجاه معين إلى قوة الاتجاه.
حجم التداول المتناقص: يشير حجم التداول المتناقص مع حركة السعر في اتجاه معين إلى ضعف الاتجاه.
القمم والقيعان في حجم التداول: قد تشير القمم والقيعان في حجم التداول إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه السعري.

حجم التداول وأنواع مختلفة من الرسوم البيانية

يمكن تحليل حجم التداول جنبًا إلى جنب مع أنواع مختلفة من الرسوم البيانية:

الشموع اليابانية: يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات الشموع اليابانية. على سبيل المثال، إذا ظهرت شمعة انعكاسية (مثل شمعة الدوجي) مصحوبة بحجم تداول مرتفع، فهذا يزيد من احتمالية انعكاس الاتجاه. الشموع اليابانية
الرسوم البيانية الشريطية: تُظهر الرسوم البيانية الشريطية حجم التداول بشكل واضح كأشرطة أسفل كل شريط سعر.
الرسوم البيانية الخطية: على الرغم من أن الرسوم البيانية الخطية لا تعرض حجم التداول بشكل مباشر، إلا أنه يمكن إضافته كمؤشر منفصل.

العلاقة بين حجم التداول والسعر

العلاقة بين حجم التداول والسعر هي علاقة معقدة، ولكن يمكن تلخيصها على النحو التالي:

السعر يرتفع وحجم التداول يرتفع: هذا يشير إلى اتجاه صعودي قوي.
السعر يرتفع وحجم التداول ينخفض: هذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي يضعف وقد يكون عرضة للانعكاس.
السعر ينخفض وحجم التداول يرتفع: هذا يشير إلى اتجاه هبوطي قوي.
السعر ينخفض وحجم التداول ينخفض: هذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي يضعف وقد يكون عرضة للانعكاس.

استخدام حجم التداول في استراتيجيات التداول

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تستخدم حجم التداول:

تداول الاختراقات: ابحث عن الاختراقات المصحوبة بحجم تداول مرتفع. هذا يؤكد صحة الاختراق ويزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الجديد. استراتيجيات اختراق النطاق
تداول الانعكاسات: ابحث عن الانعكاسات المحتملة عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، مع التركيز على الحالات التي يكون فيها حجم التداول مرتفعًا. استراتيجيات تداول الانعكاس
تداول مع الاتجاه: ابحث عن الأسواق التي تشهد ارتفاعًا في حجم التداول مع حركة السعر في اتجاه معين. هذا يشير إلى أن الاتجاه قوي ومستدام. تداول الاتجاه
استخدام متوسطات حجم التداول: استخدم متوسطات حجم التداول لتحديد حالات الشذوذ في السوق. إذا كان حجم التداول الحالي أعلى بكثير من المتوسط، فقد يكون هذا علامة على فرصة تداول. المتوسطات المتحركة
تحليل التجميع والتوزيع: يساعد حجم التداول في تحديد فترات التجميع (Accumulation) والتوزيع (Distribution). التجميع يحدث عندما يشتري المستثمرون المؤسسيون ببطء، مما يؤدي إلى زيادة حجم التداول مع ارتفاع السعر. التوزيع يحدث عندما يبيع المستثمرون المؤسسيون ببطء، مما يؤدي إلى زيادة حجم التداول مع انخفاض السعر. التجميع والتوزيع

مؤشرات حجم التداول الشائعة

بالإضافة إلى تحليل حجم التداول الخام، هناك العديد من المؤشرات التي تعتمد على حجم التداول:

مؤشر التوازن الحجمي (On Balance Volume - OBV): يقيس OBV العلاقة بين السعر وحجم التداول. يرتفع OBV عندما يكون حجم التداول مصحوبًا بارتفاع في السعر، وينخفض عندما يكون حجم التداول مصحوبًا بانخفاض في السعر. OBV
مؤشر التجميع/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يشبه OBV، ولكنه يأخذ في الاعتبار نطاق حركة السعر. Accumulation/Distribution Line
مؤشر المال (Money Flow Index - MFI): يقيس MFI قوة التدفق النقدي بناءً على السعر وحجم التداول. MFI
حجم التداول النسبي (Relative Volume - RV): يقارن حجم التداول الحالي بحجم التداول المتوسط. RV

أمثلة عملية على استخدام حجم التداول

مثال 1: اختراق مقاومة: لنفترض أن سعر النفط الخام يخترق مستوى مقاومة رئيسي مصحوبًا بحجم تداول مرتفع. هذا يشير إلى أن الاختراق حقيقي وأن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع. يمكن للمتداولين الدخول في صفقة شراء (Long) بعد تأكيد الاختراق.
مثال 2: انعكاس محتمل: لنفترض أن سعر الذهب يرتفع إلى مستوى مقاومة رئيسي، ولكن حجم التداول يبدأ في الانخفاض. هذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي يضعف وقد يكون عرضة للانعكاس. يمكن للمتداولين الاستعداد للدخول في صفقة بيع (Short) إذا انخفض السعر.
مثال 3: تداول مع الاتجاه: لنفترض أن سعر القمح يشهد ارتفاعًا في حجم التداول مع حركة السعر في اتجاه صعودي. هذا يشير إلى أن الاتجاه قوي ومستدام. يمكن للمتداولين الدخول في صفقة شراء (Long) مع وضع وقف خسارة (Stop Loss) لحماية رأس المال. وقف الخسارة

المخاطر والاعتبارات

على الرغم من أن حجم التداول يمكن أن يكون أداة قوية، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر والاعتبارات التالية:

حجم التداول ليس مضمونًا: لا يمكن أن يضمن حجم التداول النجاح في التداول. إنه مجرد مؤشر واحد من بين العديد من المؤشرات التي يجب أخذها في الاعتبار.
التلاعب بالحجم: في بعض الحالات، يمكن التلاعب بحجم التداول لخلق انطباع خاطئ عن نشاط السوق.
أهمية السياق: يجب دائمًا تحليل حجم التداول في سياق العوامل الأخرى التي تؤثر على السوق، مثل الأخبار والأحداث الاقتصادية. التحليل الأساسي
الجمع مع التحليل الفني: يجب دائمًا استخدام حجم التداول جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه، وأنماط الرسوم البيانية، والمؤشرات الفنية.

أدوات ومصادر لمتابعة حجم التداول

منصات التداول: توفر معظم منصات تداول الوسطاء بيانات حجم التداول في الوقت الفعلي.
مواقع الويب المالية: هناك العديد من مواقع الويب المالية التي توفر بيانات حجم التداول التاريخية والحالية.
برامج التحليل الفني: تتضمن العديد من برامج التحليل الفني أدوات لتحليل حجم التداول.

خلاصة

حجم التداول هو أداة أساسية للمتداولين في أسواق المال، وخاصة في سوق عقود الفيوتشرز. فهم كيفية قراءة حجم التداول واستخدامه في استراتيجيات التداول يمكن أن يحسن بشكل كبير من فرص النجاح. تذكر دائمًا أن حجم التداول ليس مضمونًا ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى. التدريب والممارسة المستمرة هما المفتاح لإتقان هذا الجانب المهم من التداول.

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!