AUC

1. 1. العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

أهلاً بك في عالم العقود المستقبلية للعملات المشفرة! إذا كنت جديدًا في هذا المجال، فقد يبدو الأمر معقدًا في البداية، لكن لا تقلق، هذا الدليل الشامل سيوضح لك كل ما تحتاج معرفته للبدء. سنغطي الأساسيات، وكيفية عملها، والمخاطر والمكافآت المرتبطة بها، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات الشائعة.

1. 1. 1. ما هي العقود المستقبلية؟

ببساطة، العقد المستقبلي هو اتفاق لشراء أو بيع أصل ما (في حالتنا، العملة المشفرة) في تاريخ مستقبلي محدد بسعر محدد مسبقًا. لا يتم تبادل العملة المشفرة نفسها في لحظة إبرام العقد، بل يتم تبادل الفرق في السعر بين سعر العقد وسعر السوق الفعلي في تاريخ التسوية.

• • مثال:** لنفترض أنك تعتقد أن سعر بيتكوين سيرتفع في المستقبل. يمكنك شراء عقد مستقبلي على بيتكوين بسعر 50,000 دولار لتسوية في شهر واحد. إذا ارتفع سعر بيتكوين إلى 55,000 دولار في تاريخ التسوية، فستربح 5,000 دولار لكل عقد (ناقص الرسوم). إذا انخفض السعر إلى 45,000 دولار، فستخسر 5,000 دولار لكل عقد (بالإضافة إلى الرسوم).

1. 1. 1. لماذا يتم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

هناك عدة أسباب تدفع المتداولين إلى استخدام العقود المستقبلية:

• **الرافعة المالية:** تتيح العقود المستقبلية للمتداولين التحكم في كمية كبيرة من العملة المشفرة برأس مال صغير نسبيًا. هذا يسمى الرافعة المالية، ويمكن أن يضاعف الأرباح (وأيضًا الخسائر).
• **التحوط:** يمكن للمستثمرين استخدام العقود المستقبلية للتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار العملات المشفرة. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك كمية كبيرة من بيتكوين، يمكنك بيع عقود مستقبلية على بيتكوين لحماية نفسك من انخفاض محتمل في السعر.
• **المضاربة:** يمكن للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها.
• **الوصول إلى الأسواق:** توفر العقود المستقبلية الوصول إلى أسواق العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى في العطلات الرسمية.

1. 1. 1. المصطلحات الأساسية في تداول العقود المستقبلية

قبل أن تبدأ التداول، من المهم أن تفهم بعض المصطلحات الأساسية:

• **العقد:** وحدة تداول قياسية تمثل كمية محددة من العملة المشفرة.
• **سعر التسوية:** السعر الذي سيتم به تسوية العقد في تاريخ التسوية.
• **تاريخ التسوية:** التاريخ الذي يجب فيه تسوية العقد.
• **الرافعة المالية:** نسبة المبلغ الذي يمكن للمتداول التحكم فيه مقارنة برأس المال الذي يمتلكه.
• **الهامش:** المبلغ المطلوب من المتداول للاحتفاظ بالعقد مفتوحًا.
• **التقلب:** مدى تغير سعر الأصل بمرور الوقت.
• **التمويل:** رسوم دورية تدفع أو تستلم بناءً على الفرق بين سعر العقد وسعر السوق الفعلي.
• **السيولة:** مدى سهولة شراء أو بيع العقد دون التأثير على السعر.
• **الفارق السعري:** الفرق بين أعلى سعر وأقل سعر للعقد خلال فترة زمنية معينة.
• **المركز:** موقف المتداول في العقد (شراء أو بيع).
• **التصفية:** إغلاق المركز تلقائيًا من قبل المنصة إذا انخفض الهامش إلى ما دون مستوى معين.

1. 1. 1. أنواع العقود المستقبلية للعملات المشفرة

هناك نوعان رئيسيان من العقود المستقبلية للعملات المشفرة:

• **العقود الدائمة (Perpetual Contracts):** هذه العقود لا تحتوي على تاريخ تسوية محدد. بدلاً من ذلك، يتم "تمويل" المراكز بانتظام للحفاظ على سعر العقد قريبًا من سعر السوق الفعلي. تعتبر العقود الدائمة شائعة جدًا لأنها توفر مرونة أكبر للمتداولين.
• **العقود ذات تاريخ التسوية (Expiration Contracts):** هذه العقود لها تاريخ تسوية محدد، وعند هذا التاريخ يتم تسوية العقد بناءً على سعر السوق الفعلي.

1. 1. 1. منصات تداول العقود المستقبلية

هناك العديد من منصات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة المتاحة. بعض المنصات الأكثر شيوعًا تشمل:

• Binance Futures
• Bybit
• OKX
• BitMEX
• Deribit

من المهم اختيار منصة ذات سمعة طيبة وتقدم سيولة كافية ورسومًا تنافسية.

1. 1. 1. المخاطر المرتبطة بتداول العقود المستقبلية

تداول العقود المستقبلية ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:

• **الرافعة المالية:** في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد الأرباح، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا الخسائر. يمكن أن تخسر أكثر من استثمارك الأولي.
• **التقلب:** أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، ويمكن أن تتغير بسرعة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.
• **التصفية:** إذا انخفض الهامش الخاص بك إلى ما دون مستوى معين، فسيتم تصفية مركزك تلقائيًا، مما يؤدي إلى خسارة استثمارك.
• **مخاطر الطرف المقابل:** هناك دائمًا خطر أن المنصة التي تتداول عليها قد تواجه مشاكل مالية أو أمنية.

1. 1. 1. استراتيجيات تداول العقود المستقبلية

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها عند تداول العقود المستقبلية. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:

• **تداول الاتجاه (Trend Following):** تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تحليل الاتجاه
• **التداول المتأرجح (Swing Trading):** الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. تداول المتأرجح
• **المضاربة اليومية (Day Trading):** فتح وإغلاق المراكز في نفس اليوم. المضاربة اليومية
• **التحوط (Hedging):** استخدام العقود المستقبلية لتقليل المخاطر المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة. استراتيجيات التحوط
• **Scalping:** جني أرباح صغيرة من حركات الأسعار الصغيرة. Scalping
• **Mean Reversion:** الافتراض بأن الأسعار ستعود إلى متوسطها بمرور الوقت. Mean Reversion
• **Breakout Trading:** استغلال اختراق الأسعار لمستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. Breakout Trading
• **استراتيجيات إدارة المخاطر:** تحديد حجم المركز المناسب، واستخدام أوامر وقف الخسارة، وتنويع المحفظة. إدارة المخاطر
• **استخدام المؤشرات الفنية:** مثل المتوسطات المتحركة و RSI و MACD. المؤشرات الفنية
• **تحليل حجم التداول (Volume Analysis):** لتقييم قوة الاتجاهات. تحليل حجم التداول
• **Fibonacci Retracements:** لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. Fibonacci Retracements
• **Elliot Wave Theory:** لتحليل أنماط الأسعار والتنبؤ بالحركات المستقبلية. Elliot Wave Theory
• **Ichimoku Cloud:** مؤشر شامل يجمع بين العديد من العناصر لتحديد الاتجاه والدعم والمقاومة. Ichimoku Cloud
• **Bollinger Bands:** مؤشر يقيس تقلبات الأسعار. Bollinger Bands
• **استخدام أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns):** لتحديد فرص التداول المحتملة. أنماط الشموع اليابانية

1. 1. 1. نصائح للمبتدئين

• **ابدأ صغيرًا:** لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
• **تعلم قدر الإمكان:** اقرأ الكتب والمقالات وشاهد مقاطع الفيديو التعليمية.
• **تدرب على حساب تجريبي:** قبل أن تبدأ التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لفهم كيفية عمل المنصة والاستراتيجيات المختلفة.
• **استخدم أوامر وقف الخسارة:** لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة.
• **كن صبورًا:** تداول العقود المستقبلية ليس مخططًا للثراء السريع.
• **راقب الأخبار:** ابق على اطلاع دائم بالأخبار والأحداث التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
• **لا تتداول بناءً على العواطف:** اتخذ قرارات عقلانية بناءً على التحليل.
• **حافظ على سجل تداول:** لتتبع أدائك وتحديد نقاط القوة والضعف.

1. 1. 1. الخلاصة

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يمكن أن يكون مربحًا للغاية، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من المهم أن تفهم المخاطر المرتبطة بها وأن تتخذ خطوات لحماية نفسك. ابدأ صغيرًا، وتعلم قدر الإمكان، وتدرب على حساب تجريبي، واستخدم أوامر وقف الخسارة، وكن صبورًا. مع الممارسة والتعليم، يمكنك أن تصبح متداولًا ناجحًا في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

التحليل الفني التحليل الأساسي الرافعة المالية إدارة المخاطر التمويل التصفية التقلب بيتكوين إيثريوم Ripple Litecoin Binance Bybit OKX BitMEX Deribit التحوط المضاربة حساب تجريبي أوامر وقف الخسارة أوامر الحد

[[Category:بناءً على العنوان المختصر "AUC"، وأكثر الاحتمالات شيوعاً، أقترح التصنيف التالي:

• • Category:الجامعات والكليات**

• • السبب:** AUC هو اختصار شائع لـ "American University in Cairo" (الجامعة الأمريكية بالقاهرة).

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!