أنماط VSA المتقدمة

1. أنماط VSA المتقدمة

مقدمة

تحليل حجم التداول (Volume Spread Analysis - VSA) هو أسلوب متقدم في التحليل الفني يعتمد على دراسة العلاقة بين حجم التداول (Volume) والمدى السعري (Spread) للحركة السعرية. يهدف VSA إلى فهم سلوك المؤسسات الكبيرة (المشاركين الرئيسيين في السوق) وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. هذه المقالة موجهة للمبتدئين الذين لديهم معرفة أساسية بـ التحليل الفني وتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. سنستعرض في هذه المقالة أنماط VSA المتقدمة، وكيفية تفسيرها، وكيفية استخدامها في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

أساسيات VSA

قبل الخوض في أنماط VSA المتقدمة، من الضروري فهم المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها هذا التحليل:

حجم التداول (Volume): يمثل عدد الوحدات المتداولة من الأصل خلال فترة زمنية محددة. الحجم الكبير يشير إلى اهتمام قوي من قبل المتداولين، بينما الحجم المنخفض يشير إلى ضعف الاهتمام.
المدى السعري (Spread): هو الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة. المدى السعري الواسع يشير إلى تقلبات عالية، بينما المدى السعري الضيق يشير إلى تقلبات منخفضة.
الشمعة السعرية (Candlestick): هي تمثيل رسومي لحركة السعر خلال فترة زمنية محددة، وتظهر السعر الافتتاحي والإغلاق وأعلى وأدنى سعر.
نقاط التحكم (Points of Control - POC): هي مستويات الأسعار التي تم فيها تداول أكبر حجم من الأسهم خلال فترة زمنية معينة.
قيمة منطقة العرض (Value Area - VA): هي النطاق السعري الذي تم فيه تداول 70% من إجمالي حجم التداول خلال فترة زمنية معينة.

أنماط VSA المتقدمة

بعد فهم الأساسيات، يمكننا الآن استكشاف بعض أنماط VSA المتقدمة:

1. No Demand (لا طلب):

   *   الوصف: تظهر هذه النمط عندما يكون هناك ارتفاع في السعر مصحوبًا بحجم تداول منخفض. يشير هذا إلى أن الارتفاع ليس مدعومًا بطلب حقيقي، وأن السعر قد يعود للانهيار.
   *   التفسير:  تعكس هذه الشمعة ضعف الشراء، حيث أن المؤسسات لا تتدخل لدفع السعر للأعلى.
   *   الإجراء:  تجنب الشراء، والبحث عن فرص بيع قصيرة الأجل.

2. No Supply (لا عرض):

   *   الوصف:  تظهر هذه النمط عندما يكون هناك انخفاض في السعر مصحوبًا بحجم تداول منخفض. يشير هذا إلى أن الانخفاض ليس مدعومًا بعرض حقيقي، وأن السعر قد يرتد.
   *   التفسير:  تعكس هذه الشمعة ضعف البيع، حيث أن المؤسسات لا تتدخل لدفع السعر للأسفل.
   *   الإجراء:  تجنب البيع، والبحث عن فرص شراء قصيرة الأجل.

3. Effort vs. Result (الجهد مقابل النتيجة):

   *   الوصف: هذا ليس نمطًا بذاته، بل هو مبدأ أساسي في VSA. يشير إلى مقارنة حجم التداول (الجهد) بالتغير في السعر (النتيجة). إذا كان هناك جهد كبير (حجم تداول كبير) ولكن النتيجة صغيرة (تغير طفيف في السعر)، فهذا يشير إلى أن المؤسسات تعمل ضد الاتجاه السائد.
   *   التفسير:  إذا كان هناك حجم كبير وارتفاع سعري ضئيل، فقد يشير ذلك إلى أن المؤسسات تبيع في الارتفاع. والعكس صحيح، إذا كان هناك حجم كبير وانخفاض سعري ضئيل، فقد يشير ذلك إلى أن المؤسسات تشتري في الانخفاض.
   *   الإجراء:  الاستعداد للانعكاس المحتمل للاتجاه.

4. Upthrust (الدفع للأعلى):

   *   الوصف:  يظهر هذا النمط بعد فترة من الارتفاع، حيث يحاول السعر اختراق مستوى مقاومة، ولكن يفشل في ذلك مصحوبًا بحجم تداول كبير.
   *   التفسير:  يشير إلى أن المؤسسات قد دفعت السعر للأعلى لاختبار الدفاعات، وعندما لم ينجحوا، بدأوا في البيع.
   *   الإجراء:  الاستعداد للدخول في صفقة بيع قصيرة الأجل.

5. Downthrust (الدفع للأسفل):

   *   الوصف:  يظهر هذا النمط بعد فترة من الانخفاض، حيث يحاول السعر اختراق مستوى دعم، ولكن يفشل في ذلك مصحوبًا بحجم تداول كبير.
   *   التفسير:  يشير إلى أن المؤسسات قد دفعت السعر للأسفل لاختبار الدفاعات، وعندما لم ينجحوا، بدأوا في الشراء.
   *   الإجراء:  الاستعداد للدخول في صفقة شراء قصيرة الأجل.

6. Stopping Volume (حجم الإيقاف):

   *   الوصف:  يظهر هذا النمط عندما يكون هناك حجم تداول كبير جدًا في نهاية الاتجاه، مما يؤدي إلى توقف السعر.
   *   التفسير:  يشير إلى أن المؤسسات قد تدخلت لإيقاف الاتجاه، وربما بدأت في عكسه.
   *   الإجراء:  الاستعداد للانعكاس المحتمل للاتجاه.

7. Climactic Volume (حجم الذروة):

   *   الوصف:  يظهر هذا النمط عندما يكون هناك حجم تداول مرتفع بشكل غير عادي، وغالبًا ما يحدث في نهاية الاتجاه.
   *   التفسير:  يشير إلى أن المؤسسات قد تخلصت من مراكزها أو قامت بتجميع مراكز جديدة بشكل مكثف.
   *   الإجراء:  الحذر الشديد، والانتظار للتأكد من اتجاه السعر قبل الدخول في أي صفقة.

8. Test (الاختبار):

   *   الوصف: يحدث بعد نمط انعكاسي (مثل Upthrust أو Downthrust) ويظهر كحركة سعرية صغيرة مع حجم تداول منخفض، تعود إلى منطقة النمط الأصلي.
   *   التفسير:  يشير إلى أن المؤسسات تختبر ما إذا كان الدفاع قد تم تشكيله بنجاح.
   *   الإجراء:  إذا نجح الاختبار (حجم منخفض وتراجع السعر)، فقد يكون هذا تأكيدًا للانعكاس.

أدوات إضافية لتحليل VSA

Order Flow (تدفق الأوامر): تحليل تدفق الأوامر يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية توزيع الأوامر في دفتر الطلبات، ويمكن أن يساعد في تأكيد إشارات VSA.
Market Profile (ملف السوق): يساعد في تحديد مناطق القيمة والعرض والطلب في السوق.
Volume Profile (ملف الحجم): يشبه Market Profile، ولكن يركز بشكل أكبر على حجم التداول.

نصائح هامة

السياق مهم: يجب دائمًا تفسير أنماط VSA في سياق الاتجاه العام للسوق والأخبار والأحداث الاقتصادية.
التأكيد: لا تعتمد على نمط VSA واحد فقط لاتخاذ قرار التداول. ابحث عن تأكيد من أدوات تحليل فني أخرى.
إدارة المخاطر: استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
الممارسة: VSA هو مهارة تتطلب الممارسة والصبر. ابدأ بالتداول على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

الخلاصة

أنماط VSA المتقدمة هي أدوات قوية يمكن أن تساعد المتداولين على فهم سلوك السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن VSA ليس نظامًا مضمونًا للربح، ويتطلب الممارسة والصبر والتأكيد من أدوات تحليل فني أخرى. تذكر دائمًا إدارة المخاطر وحماية رأس المال الخاص بك.

روابط داخلية ذات صلة:

روابط لاستراتيجيات ذات صلة:

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!

أنماط VSA المتقدمة

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

انضم إلى مجتمعنا

شارك في مجتمعنا

قائمة التصفح