DeFi 交易術語速查表

1. 1. DeFi 交易術語速查表

簡介

去中心化金融（DeFi）正在迅速改變着金融格局，為用戶提供了無需傳統中介機構即可訪問金融服務的機會。然而，DeFi 世界充滿了新的術語和概念，對於初學者來說，理解這些術語至關重要。 本文旨在為新手提供一份全面的 DeFi 交易術語速查表，幫助您更好地理解 DeFi 生態系統，並為您的 加密貨幣交易 做好準備。

基本概念

• **DeFi (去中心化金融):** 基於區塊鏈技術的金融應用，旨在提供開放、透明和無需許可的金融服務。與傳統金融（CeFi）相比，DeFi 減少了對中介機構的依賴，並賦予用戶更大的控制權。
• **區塊鏈 (Blockchain):** 一種分佈式賬本技術，記錄所有交易並確保數據的安全性和透明性。以太坊 是目前最流行的 DeFi 區塊鏈平台。
• **智能合約 (Smart Contract):** 自動執行合約條款的代碼。它們是 DeFi 應用的核心，可以用於創建各種金融產品和服務，如借貸、交易和保險。
• **DApp (去中心化應用):** 構建在區塊鏈上的應用程式。DeFi 應用通常以 DApp 的形式存在。
• **Gas (手續費):** 在以太坊等區塊鏈上執行交易或智能合約所需的費用。Gas 的價格會根據網絡擁堵情況而波動。
• **錢包 (Wallet):** 用於存儲、發送和接收加密貨幣的工具。常見的 DeFi 錢包包括 MetaMask、Trust Wallet 等。
• **私鑰 (Private Key):** 用於訪問您加密貨幣的密碼。務必妥善保管您的私鑰，因為丟失私鑰意味着丟失您的資金。
• **公鑰 (Public Key):** 與私鑰配對的密鑰，用於接收加密貨幣。您可以安全地分享您的公鑰。
• **種子短語 (Seed Phrase):** 一組用於恢復您的錢包的單詞。同樣，務必妥善保管您的種子短語。

DeFi 交易平台 & 協議

• **DEX (去中心化交易所):** 一種允許用戶直接交易加密貨幣，無需中介機構的交易所。常見的 DEX 包括 Uniswap、SushiSwap、PancakeSwap 等。
• **AMM (自動做市商):** 一種用於在 DEX 上提供流動性的機制。AMM 使用數學公式來確定資產的價格，並允許用戶進行交易。流動性池 是 AMM 的核心組成部分。
• **流動性池 (Liquidity Pool):** 包含兩種或多種加密貨幣的資金池，用於在 DEX 上提供流動性。用戶可以通過向流動性池提供資金來獲得交易費用。
• **LP Token (流動性提供者代幣):** 用戶向流動性池提供流動性後獲得的代幣。LP Token 代表用戶在流動性池中的份額。
• **Yield Farming (收益耕作):** 通過向 DeFi 協議提供流動性或其他服務來賺取獎勵的行為。
• **Staking (質押):** 將加密貨幣鎖定在協議中以支持網絡安全並獲得獎勵的行為。權益證明 (Proof of Stake) 是 Staking 的基礎。
• **借貸協議 (Lending Protocol):** 允許用戶借入和借出加密貨幣的協議。常見的借貸協議包括 Aave、Compound 等。
• **穩定幣 (Stablecoin):** 與法定貨幣或其他資產掛鈎的加密貨幣，旨在保持價格穩定。常見的穩定幣包括 USDT、USDC、DAI 等。
• **預言機 (Oracle):** 將鏈下數據引入區塊鏈的工具。預言機對於 DeFi 應用的運行至關重要，例如價格信息和天氣數據。Chainlink 是一個流行的預言機網絡。

交易策略 & 技術分析

• **做空 (Shorting):** 預期資產價格下跌而進行的交易。
• **做多 (Longing):** 預期資產價格上漲而進行的交易。
• **槓桿 (Leverage):** 使用借來的資金來放大交易收益。高槓桿交易 風險較高。
• **止損單 (Stop-Loss Order):** 當資產價格達到預設水平時自動平倉的訂單，用於限制損失。
• **止盈單 (Take-Profit Order):** 當資產價格達到預設水平時自動平倉的訂單，用於鎖定利潤。
• **技術分析 (Technical Analysis):** 通過研究歷史價格和交易量來預測未來價格走勢的方法。例如，移動平均線、相對強弱指數 (RSI)、斐波那契數列 等。
• **基本面分析 (Fundamental Analysis):** 通過研究項目的基本面，如團隊、技術和市場前景來評估其價值的方法。
• **趨勢線 (Trend Line):** 用於識別價格趨勢的線條。
• **支撐位 (Support Level):** 價格傾向於停止下跌的水平。
• **阻力位 (Resistance Level):** 價格傾向於停止上漲的水平。
• **交易量 (Volume):** 在特定時間內交易的資產數量。交易量分析 可以幫助確認趨勢。
• **波動率 (Volatility):** 資產價格波動的程度。布林帶 (Bollinger Bands) 用于衡量波動率。
• **套利 (Arbitrage):** 利用不同交易所或市場之間的價格差異來獲利的行為。
• **做市 (Market Making):** 通過在買賣雙方提供報價來促進交易的行為。
• **均值回歸 (Mean Reversion):** 一種交易策略，基於資產價格最終會回歸其平均值的假設。
• **突破策略 (Breakout Strategy):** 一種交易策略，基於資產價格突破支撐位或阻力位的假設。
• **頭寸管理 (Position Sizing):** 確定每次交易的合適資金量。

風險管理 & 安全

• **無常損失 (Impermanent Loss):** 在 AMM 中提供流動性時可能發生的損失，當流動性池中資產的價格發生較大變化時，無常損失會增加。
• **智能合約風險 (Smart Contract Risk):** 智能合約可能存在漏洞，導致資金損失。
• **黑客攻擊 (Hacking):** DeFi 協議可能成為黑客攻擊的目標。
• **Rug Pull (地毯拉):** 開發人員突然放棄項目並竊取用戶資金的行為。
• **滑點 (Slippage):** 實際執行價格與預期價格之間的差異。
• **MEV (最大可提取價值):** 礦工或驗證者通過重新排序交易來獲取的額外利潤。
• **KYC (了解你的客戶):** 驗證用戶身份的過程。
• **審計 (Audit):** 由第三方對智能合約進行安全審查的過程。
• **冷錢包 (Cold Wallet):** 離線存儲加密貨幣的錢包，安全性較高。硬件錢包 是常見的冷錢包類型。
• **熱錢包 (Hot Wallet):** 在線存儲加密貨幣的錢包，方便使用，但安全性較低。

其他重要術語

• **治理代幣 (Governance Token):** 允許持有者參與協議治理的代幣。
• **NFT (非同質化代幣):** 代表獨特資產的代幣，例如藝術品或收藏品。
• **Layer 2 (第二層):** 構建在區塊鏈之上，旨在提高交易速度和降低交易費用的解決方案。例如，Polygon、Arbitrum 等。
• **跨鏈橋 (Cross-Chain Bridge):** 允許在不同區塊鏈之間轉移資產的工具。
• **DAO (去中心化自治組織):** 由社區成員共同管理的組織。

結論

DeFi 交易術語複雜且不斷發展。理解這些術語是成功參與 DeFi 生態系統的關鍵。 持續學習和關注行業動態對於保持競爭力至關重要。 通過掌握這些基本概念和術語，您可以更好地理解 DeFi 協議，制定有效的交易策略，並管理風險，從而在 DeFi 世界中獲得成功。

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