DeFi 交易術語大全

1. 1. DeFi 交易術語大全

簡介

去中心化金融（DeFi）正在迅速發展，為傳統金融體系帶來了創新和顛覆。然而，DeFi領域充斥着大量新術語和概念，對於初學者來說，理解這些術語至關重要。本文旨在為DeFi新手提供一份詳盡的術語大全，幫助您更好地理解DeFi生態系統，為參與加密貨幣交易做好準備。本文側重於交易相關術語，並會涉及到一些 技術分析 和 風險管理 的概念。

核心概念

• **DeFi (去中心化金融):** 基於區塊鏈技術的金融應用，旨在構建一個開放、透明、無需中介的金融系統。
• **區塊鏈 (Blockchain):** 一種分佈式賬本技術，記錄所有交易信息，並保證數據的安全性與不可篡改性。區塊鏈技術 是DeFi的基礎。
• **智能合約 (Smart Contract):** 運行在區塊鏈上的自動執行合約，無需人工干預。DeFi應用的核心邏輯通常由智能合約實現。
• **DApp (去中心化應用):** 基於區塊鏈的應用程式，通常與智能合約交互。
• **Gas 費 (Gas Fee):** 在以太坊等區塊鏈上執行交易或智能合約所需的費用，通常以ETH支付。Gas 費的計算 會影響交易成本。
• **錢包 (Wallet):** 用於存儲、發送和接收加密貨幣的工具，例如MetaMask、Trust Wallet等。
• **公鑰 (Public Key):** 用於接收加密貨幣的地址。
• **私鑰 (Private Key):** 用於授權交易的密鑰，務必妥善保管。

主要 DeFi 協議類型

• **去中心化交易所 (DEX):** 允許用戶直接交易加密貨幣，無需中介。常見的DEX包括Uniswap、SushiSwap、PancakeSwap等。
• **借貸協議 (Lending Protocol):** 允許用戶借出或借入加密貨幣，例如Aave、Compound等。
• **收益耕作 (Yield Farming):** 通過向DeFi協議提供流動性或其他服務來賺取獎勵。流動性挖礦 是收益耕作的一種常見形式。
• **穩定幣 (Stablecoin):** 與法定貨幣或其他資產掛鈎的加密貨幣，旨在保持價格穩定。常見的穩定幣包括USDT、USDC、DAI等。
• **預言機 (Oracle):** 將鏈下數據引入區塊鏈的橋樑，例如價格信息。Chainlink 是一個常用的預言機服務。
• **合成資產 (Synthetic Assets):** 模擬現實世界資產的加密貨幣，例如股票、商品等。Synthetix 是一個合成資產協議。
• **保險協議 (Insurance Protocol):** 為DeFi協議提供保險，以防黑客攻擊或其他風險。Nexus Mutual 是一個保險協議。

交易術語

DeFi 交易術語

**術語**

**解釋**

**相關連結**

AMM (自動做市商)

一種無需訂單簿即可進行交易的機制，通過算法自動定價。自動做市商機制

滑點 (Slippage)

實際成交價格與預期價格之間的差異。滑點的影響

無常損失 (Impermanent Loss)

在AMM中提供流動性時，由於價格波動造成的損失。無常損失的計算

流動性池 (Liquidity Pool)

存儲用於交易的加密貨幣的資金池。流動性池的原理

LP 代幣 (LP Token)

提供流動性後獲得的代幣，代表在流動性池中的份額。

訂單簿 (Order Book)

記錄買單和賣單的列表，用於傳統交易所的交易。

做市商 (Market Maker)

在訂單簿中提供買單和賣單，以促進交易的人。

閃電貸 (Flash Loan)

無抵押借貸，需要在同一區塊內還款。閃電貸的應用

流動性挖掘 (Liquidity Mining)

通過提供流動性獲得獎勵。

套利 (Arbitrage)

利用不同交易所或協議之間的價格差異獲利。套利交易策略

槓桿 (Leverage)

使用借貸資金放大交易收益，但也增加了風險。槓桿交易的風險

長倉 (Long Position)

預期價格上漲的交易。

短倉 (Short Position)

預期價格下跌的交易。

保證金 (Margin)

用於維持槓桿交易的資金。保證金的計算

清算 (Liquidation)

由於保證金不足導致強制平倉。清算機制

波動率 (Volatility)

價格波動的程度，是 技術分析 的重要指標。

支撐位 (Support Level)

價格下跌時可能停止下跌的水平。

阻力位 (Resistance Level)

價格上漲時可能停止上漲的水平。

斐波那契回撤 (Fibonacci Retracement)

一種 技術分析 工具，用於預測價格反轉點。

移動平均線 (Moving Average)

一種 技術分析 工具，用於平滑價格數據。

RSI (相對強弱指標)

一種 技術分析 指標，用于衡量價格變動的速度和幅度。

MACD (移動平均收斂/發散指標)

一種 技術分析 指標，用於識別趨勢變化。

訂單流 (Order Flow)

交易訂單的流動情況，可以用於 交易量分析。

市價單 (Market Order)

以當前市場價格立即執行的訂單。

限價單 (Limit Order)

以指定價格或更好價格執行的訂單。

止損單 (Stop-Loss Order)

當價格達到指定水平時自動平倉的訂單，用於 風險管理。

止盈單 (Take-Profit Order)

當價格達到指定水平時自動平倉的訂單。

風險提示

DeFi交易存在諸多風險，包括：

• **智能合約風險:** 智能合約可能存在漏洞，導致資金損失。
• **無常損失:** 在AMM中提供流動性可能導致無常損失。
• **市場風險:** 加密貨幣市場波動劇烈，價格可能大幅下跌。
• **清算風險:** 槓桿交易可能導致清算，損失全部保證金。
• **監管風險:** DeFi監管政策尚不明確，存在不確定性。
• **黑客攻擊風險:** DeFi協議可能成為黑客攻擊的目標。

在參與DeFi交易之前，請務必充分了解相關風險，並做好 風險管理。

進階學習

• **DeFi 2.0:** 了解DeFi的最新發展趨勢。DeFi 2.0 的特性
• **Layer 2 解決方案:** 了解如何提高DeFi的可擴展性。Layer 2 解決方案
• **跨鏈橋 (Cross-Chain Bridge):** 了解如何在不同區塊鏈之間轉移資產。跨鏈橋的原理
• **DeFi 治理 (DeFi Governance):** 了解如何參與DeFi協議的治理。DeFi 治理機制
• **量化交易 (Quantitative Trading):** 學習利用算法進行DeFi交易。量化交易策略
• **基本面分析 (Fundamental Analysis):** 學習分析DeFi項目的基本面。基本面分析方法
• **鏈上分析 (On-Chain Analysis):** 學習分析區塊鏈上的數據。鏈上分析工具

結論

DeFi是一個充滿機遇和挑戰的新興領域。理解DeFi交易術語是參與DeFi生態系統的第一步。希望本文能夠幫助您更好地理解DeFi，並為您的DeFi之旅做好準備。請務必謹慎投資，並做好風險管理。學習 倉位管理 和 資金管理 對於長期盈利至關重要。 記住，持續學習和實踐是成功的關鍵。 掌握 交易心理學 也能幫助您避免情緒化交易。

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