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…(Risk Management):** AI 可以分析大量的市场数据，识别潜在的风险并制定相应的应对策略。[[价值风险 (VaR)]] 是常用的风险度量指标。 …

…踪]]、[[均值回归]]、[[动量交易]]、[[形态识别]]、[[资金流动分析]]、[[风险回报比]]、[[夏普比率]]、[[最大回撤]]、[[VaR风险度量]]、[[压力测试]]、[[回溯测试]]、[[实时监控]]、[[算法优化 …

* **风险管理：** 评估市场风险，优化仓位管理，降低交易风险。[[VaR]]和[[ES]]是常用的风险度量指标。 …

…API安全漏洞可能导致账户被盗或资金损失。需要建立完善的风险管理体系，包括API安全审计、漏洞扫描、入侵检测等。可以结合[[价值风险 (VaR)]]等风险度量指标进行监控。 …

…例如，您可以设置止损单，限制潜在的损失。 还可以使用[[套期保值]]策略，对冲API安全风险。 了解[[VaR (Value at Risk)]] 等风险度量指标，可以帮助您更好地评估API安全风险。 …

在[[金融风险管理]]中，衡量和理解潜在损失至关重要。[[价值风险 (Value at Risk, VaR)]] 是一个常用的风险度量指标，但它存在一些局限性。[[预期损失 (Expected Shortfall, E == ES 与其他风险度量指标 == …

=== Expected Shortfall (预期亏空)——加密期货交易者的进阶风险度量 === …R指标]]）或标准差是不够的，因为这些指标无法全面反映尾部风险——即极端不利事件发生的可能性及潜在损失。为了更准确地评估潜在损失，我们需要引入更高级的风险度量指标，其中之一便是“预期亏空”（Expected Shortfall，简称E …

* **风险度量：** 波动率直接影响[[Value at Risk (VaR)]]和[[Expected Shortfall (E …