DeFi 交易術語寶典
- DeFi 交易術語寶典
歡迎來到去中心化金融 (DeFi) 的世界！DeFi 正在迅速改變我們對金融的理解和參與方式。然而，這個新興領域充滿了新的術語和概念，對於初學者來說可能會感到困惑。本文將為您提供一份全面的 DeFi 交易術語寶典，幫助您理解並駕馭這個激動人心的領域。
核心概念
- 1. DeFi (去中心化金融):** 指的是建立在區塊鏈技術上的金融應用，旨在提供開放、透明、無需許可的金融服務。與傳統金融機構不同，DeFi 應用通常由智能合約驅動，並允許用戶直接控制自己的資產。區塊鏈技術是DeFi的基礎。
- 2. 智能合約 (Smart Contract):** 自動執行合約條款的代碼，存儲在區塊鏈上。它們是DeFi應用的核心，負責執行各種金融操作，例如借貸、交易和收益耕作。以太坊是目前智能合約最流行的平台。
- 4. Gas 費用:** 在以太坊等區塊鏈上執行交易或智能合約所需的計算資源費用。Gas 費用會根據網絡擁堵情況而波動。了解Gas 費用估算對於交易至關重要。
- 5. 錢包 (Wallet):** 用於存儲、發送和接收加密貨幣的數字工具。常見的DeFi錢包包括MetaMask、Trust Wallet 和Ledger。
交易類型
- 6. 去中心化交易所 (DEX):** 允許用戶直接交易加密貨幣，無需中介機構。常見的DEX包括Uniswap、SushiSwap 和PancakeSwap。與中心化交易所 (CEX) 相比，DEX 通常具有更高的透明度和安全性。DEX 與 CEX 的比較是理解兩種交易所模式的關鍵。
- 7. 自動做市商 (AMM):** DEX 使用的一種機制，通過流動性池實現交易。AMM 使用數學公式確定資產價格，並激勵用戶提供流動性。AMM 機制詳解有助於理解DEX的運作原理。
- 8. 流動性池 (Liquidity Pool):** 由用戶提供的加密貨幣組成，用於支持 DEX 的交易。提供流動性的用戶可以獲得交易手續費作為獎勵。流動性挖礦是利用流動性池賺取收益的一種方式。
- 9. 無常損失 (Impermanent Loss):** 提供流動性時可能發生的損失，當流動性池中資產的價格比例發生變化時，就會出現無常損失。無常損失計算可以幫助您評估風險。
- 10. 閃電貸 (Flash Loan):** 允許用戶在同一區塊內借入和償還貸款，無需抵押品。閃電貸常被用於套利和清算等交易策略。閃電貸應用場景展示了其強大的功能。
- 11. 借貸協議 (Lending Protocol):** 允許用戶借出和借入加密貨幣，並賺取利息。常見的借貸協議包括Aave、Compound 和MakerDAO。DeFi 借貸利率模型解釋了借貸利率的形成機制。
衍生品
- 12. 永續合約 (Perpetual Contract):** 一種沒有到期日的期貨合約，允許交易者持續持有倉位。永續合約的運作機制是理解該衍生品的基礎。
- 13. 資金費率 (Funding Rate):** 永續合約中用於平衡多空雙方倉位的機制。資金費率根據市場供需情況而波動。資金費率計算方法對於交易者至關重要。
- 14. 保證金 (Margin):** 用於維持交易倉位的抵押品。保證金交易風險管理是避免爆倉的關鍵。
- 15. 爆倉 (Liquidation):** 當保證金低於維持保證金水平時，交易所強制平倉。爆倉價計算有助於您了解爆倉風險。
- 16. 合約倍數 (Leverage):** 允許交易者放大其交易規模。高槓桿可以帶來更高的收益，但也伴隨着更高的風險。槓桿交易策略需要謹慎使用。
- 17. 點差 (Spread):** 買入價和賣出價之間的差額。點差分析有助於您評估交易成本。
收益耕作與代幣
- 18. 收益耕作 (Yield Farming):** 通過將加密貨幣存入 DeFi 協議賺取獎勵的行為。收益耕作策略可以幫助您最大化收益。
- 19. 質押 (Staking):** 將加密貨幣鎖定在區塊鏈網絡中，以支持網絡安全並獲得獎勵。PoS 共識機制與質押緊密相關。
- 20. 流動性挖礦 (Liquidity Mining):** 通過向流動性池提供流動性賺取獎勵的行為。流動性挖礦收益優化是提高收益的關鍵。
- 21. 代幣 (Token):** 代表區塊鏈網絡上的資產或權益的數字單位。ERC-20 代幣標準是目前最流行的代幣標準。
- 22. DAO (去中心化自治組織):** 由智能合約管理的組織，允許成員共同決策。DAO 的治理機制是理解DAO運作方式的關鍵。
- 23. LP 代幣 (Liquidity Provider Token):** 向流動性池提供流動性後獲得的代幣，代表您在流動性池中的份額。LP 代幣的使用場景多種多樣。
風險管理與分析
- 24. TVL (總鎖定價值):** 指鎖定在 DeFi 協議中的加密貨幣總價值。TVL 是衡量協議受歡迎程度和安全性的指標。TVL 數據分析有助於評估協議的健康狀況。
- 25. APR (年化收益率):** 指在一年內可以獲得的收益率。APR 是評估收益耕作和質押回報的重要指標。APR 與 APY 的區別需要明確理解。
- 26. APY (年複合收益率):** 考慮了複利因素的年化收益率。APY 通常比 APR 更準確地反映了實際收益。
- 27. 滑點 (Slippage):** 實際執行價格與預期價格之間的差異。滑點通常發生在流動性較低的 DEX 上。滑點容忍度設置可以幫助您控制風險。
- 28. MEV (最大可提取價值):** 指礦工或驗證者通過重新排序交易來獲取的額外利潤。MEV 攻擊防禦是保護交易者資產的關鍵。
- 32. 交易量分析 (Volume Analysis):** 研究交易量來評估市場流動性和趨勢強度。成交量加權平均價格 (VWAP)是常用的交易量分析指標。
- 33. 波動率 (Volatility):** 資產價格波動程度的衡量指標。高波動率意味着更高的風險和潛在收益。波動率指標有助於評估風險。
- 34. 市場深度 (Market Depth):** 在不同價格水平上買入和賣出的訂單數量。市場深度可以反映市場的流動性和穩定性。
- 35. 資金費率套利 (Funding Rate Arbitrage):** 利用不同交易所之間的資金費率差異進行套利。需要對資金費率套利策略進行深入理解。
其他重要術語
- 36. 預言機 (Oracle):** 將現實世界的數據引入區塊鏈的橋樑。預言機的重要性在於為智能合約提供可靠的數據。
- 37.跨鏈橋 (Cross-Chain Bridge):** 允許在不同區塊鏈之間轉移資產。跨鏈橋的安全性是需要關注的問題。
- 39. NFT (非同質化代幣):** 代表獨特數字資產的代幣，例如藝術品和收藏品。NFT 交易市場不斷發展壯大。
- 40. DeFi 夏日 (DeFi Summer):** 2020 年 DeFi 市場爆發式增長的時期。
希望這份 DeFi 交易術語寶典能夠幫助您更好地理解這個充滿機遇和挑戰的領域。記住，在參與 DeFi 交易之前，務必進行充分的研究，並了解相關的風險。
| 術語 | 描述 | 相關連結 | DeFi | 去中心化金融 | DeFi 概述 | 智能合約 | 自動執行合約的代碼 | 智能合約安全 | DEX | 去中心化交易所 | DEX 交易策略 | AMM | 自動做市商 | AMM 算法 | 永續合約 | 無到期日的期貨合約 | 永續合約風險管理 | 資金費率 | 平衡多空倉位的機制 | 資金費率分析 | 收益耕作 | 通過 DeFi 協議賺取收益 | 收益耕作風險 | TVL | 總鎖定價值 | TVL 趨勢分析 | 波動率 | 資產價格波動程度 | 波動率交易策略 |
加密貨幣交易所 交易機械人 風險投資 區塊鏈瀏覽器 Web3
推薦的期貨交易平台
| 平台 | 期貨特點 | 註冊 |
|---|---|---|
| Binance Futures | 槓桿高達125倍，USDⓈ-M 合約 | 立即註冊 |
| Bybit Futures | 永續反向合約 | 開始交易 |
| BingX Futures | 跟單交易 | 加入BingX |
| Bitget Futures | USDT 保證合約 | 開戶 |
| BitMEX | 加密貨幣交易平台，槓桿高達100倍 | BitMEX |
加入社區
關注 Telegram 頻道 @strategybin 獲取更多信息。 最佳盈利平台 – 立即註冊.
參與我們的社區
關注 Telegram 頻道 @cryptofuturestrading 獲取分析、免費信號等更多信息！