Tiêu đề : Hướng dẫn toàn diện về giao dịch hợp đồng tương lai Crypto: Từ ký quỹ, đòn bẩy đến các loại hợp đồng và phương pháp phân tích kỹ thuật

Hướng dẫn toàn diện về giao dịch hợp đồng tương lai Crypto: Từ ký quỹ, đòn bẩy đến các loại hợp đồng và phương pháp phân tích kỹ thuật

Giao dịch hợp đồng tương lai Crypto là một trong những phương pháp đầu tư phổ biến và hiệu quả trong thị trường tiền điện tử. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về các yếu tố đặc trưng, so sánh sàn giao dịch, cơ chế giao dịch và các phương pháp phân tích kỹ thuật liên quan.

1. 1. 1. Các yếu tố đặc trưng của hợp đồng tương lai

1. 1. 1. 1. Thông số hợp đồng (hết hạn, ký quỹ, thanh toán)

Hợp đồng tương lai có các thông số cơ bản như ngày hết hạn, mức ký quỹ và phương thức thanh toán. Ngày hết hạn là thời điểm hợp đồng đáo hạn, trong khi ký quỹ là số tiền cần thiết để mở vị thế. Thanh toán có thể là bằng tiền mặt hoặc tài sản cơ sở.

1. 1. 1. 1. Sự khác biệt giữa hợp đồng vĩnh cửu và hợp đồng hàng quý

Hợp đồng vĩnh cửu không có ngày hết hạn và được duy trì liên tục, trong khi hợp đồng hàng quý có ngày đáo hạn cụ thể. Hợp đồng vĩnh cửu thường sử dụng cơ chế tỷ lệ tài trợ để duy trì giá gần với giá thị trường.

1. 1. 1. 1. Cơ chế tỷ lệ tài trợ

Tỷ lệ tài trợ là khoản phí được trả giữa người mua và người bán để duy trì giá hợp đồng gần với giá thị trường. Tỷ lệ này được tính toán dựa trên chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá chỉ số.

1. 1. 1. 1. Tính toán giá thanh lý

Giá thanh lý là mức giá mà vị thế của bạn sẽ bị đóng tự động nếu số dư tài khoản không đủ để duy trì mức ký quỹ. Công thức tính giá thanh lý phụ thuộc vào mức đòn bẩy và ký quỹ ban đầu.

1. 1. 1. So sánh sàn giao dịch

1. 1. 1. 1. So sánh giới hạn đòn bẩy (Binance vs Bybit vs Bitget)

Sàn giao dịch	Giới hạn đòn bẩy
Binance	125x
Bybit	100x
Bitget	125x

1. 1. 1. 1. Cấu trúc phí giao dịch hợp đồng tương lai

Các sàn giao dịch có cấu trúc phí khác nhau, bao gồm phí maker và taker. Ví dụ, Binance có phí maker thấp hơn so với Bybit.

1. 1. 1. 1. Tính năng độc đáo của từng sàn

- Binance: Hỗ trợ nhiều loại hợp đồng và có tính thanh khoản cao. - Bybit: Giao diện thân thiện và hỗ trợ đa ngôn ngữ. - Bitget: Cung cấp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng 24/7.

1. 1. 1. Cơ chế giao dịch

1. 1. 1. 1. Định cỡ vị thế cho hợp đồng tương lai

Định cỡ vị thế là quá trình xác định số lượng hợp đồng cần mua hoặc bán dựa trên vốn đầu tư và mức đòn bẩy. Việc định cỡ vị thế đúng cách giúp quản lý rủi ro hiệu quả.

1. 1. 1. 1. Chế độ ký quỹ chéo/cô lập

Chế độ ký quỹ chéo cho phép sử dụng toàn bộ số dư tài khoản để duy trì các vị thế, trong khi chế độ ký quỹ cô lập chỉ sử dụng số tiền ký quỹ riêng cho từng vị thế.

1. 1. 1. 1. Chiến lược phòng ngừa

Các nhà đầu tư có thể sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro biến động giá. Ví dụ, nếu bạn sở hữu Bitcoin, bạn có thể mua hợp đồng tương lai bán để bảo vệ giá trị tài sản.

1. 1. 1. 1. Cơ hội arbitrage

Arbitrage là việc tận dụng chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch hoặc giữa thị trường giao ngay và thị trường tương lai. Cơ hội arbitrage thường xuất hiện khi có sự chênh lệch lớn về giá.

1. 1. 1. Bảng so sánh thông số hợp đồng tương lai

Thông số	Hợp đồng vĩnh cửu	Hợp đồng hàng quý
Ngày hết hạn	Không có	Có
Tỷ lệ tài trợ	Có	Không
Thanh toán	Tiền mặt	Tài sản cơ sở

1. 1. 1. Bảng mức đòn bẩy của sàn giao dịch

Sàn giao dịch	Mức đòn bẩy tối đa
Binance	125x
Bybit	100x
Bitget	125x

1. 1. 1. Dữ liệu lịch sử tỷ lệ tài trợ

Thời gian	Tỷ lệ tài trợ
2023-01-01	0.01%
2023-02-01	0.02%

1. 1. 1. Ví dụ máy tính ký quỹ

Thông số	Giá trị
Giá hiện tại	$50,000
Đòn bẩy	10x
Ký quỹ ban đầu	$5,000

Các Sàn Giao dịch Hợp đồng Tương Lai Đề xuất

Sàn Giao dịch	Tính năng Hợp đồng Tương Lai	Đăng ký
Binance Futures	Đòn bẩy 125x, hợp đồng USDⓈ-M	Đăng ký Ngay
Bybit Futures	Hợp đồng vĩnh cửu ngược	Bắt đầu Giao dịch
BingX Futures	Giao dịch sao chép hợp đồng tương lai	Tham gia BingX
Bitget Futures	Hợp đồng ký quỹ USDT	Mở Tài khoản

Tham gia Cộng đồng

Đăng ký kênh Telegram @strategybin để nhận thêm thông tin. Sàn giao dịch crypto lợi nhuận cao nhất - đăng ký tại đây.

Tham gia Cộng đồng của Chúng Tôi

Đăng ký kênh Telegram @cryptofuturestrading để nhận phân tích, tín hiệu miễn phí và hơn thế nữa!