اوریج ٹرو رینج (ATR)

تعارف

اوریج ٹرو رینج (Average True Range - ATR) ایک تکنیکی اشارے (Technical Indicator) ہے جو کسی اثاثہ کی قیمت کی اضطراب (Volatility) کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسے جے ولر ولیمز (J. Welles Wilder) نے 1978 میں اپنی کتاب "New Concepts in Technical Trading Systems" میں متعارف کروایا تھا۔ ATR قیمت کی حد کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے، لیکن خود قیمت کی سمت کا تعین نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ قیمت اوپر جائے گی یا نیچے، بلکہ یہ بتائے گا کہ قیمت کتنی تیزی سے بدل رہی ہے۔ کرپٹو فیوچرز کے ساتھ تجارت (Trading) کرنے والے تاجروں کے لیے، ATR ایک اہم ٹول ہے جو انہیں ریسک (Risk) کا اندازہ لگانے اور اپنے ٹریڈنگ کے منصوبے (Trading Plan) کو ترتیب دینے میں مدد کرتا ہے۔

اے ٹی آر کی بنیادی باتیں

ATR کی بنیاد سچ رینج (True Range - TR) پر ہے۔ سچ رینج کا حساب لگانے کے لیے، مندرجہ ذیل تین قیمتوں میں سے سب سے زیادہ کا استعمال کیا جاتا ہے:

• آج کی اوپن قیمت اور کل کی کلوز قیمت کے درمیان فرق
• آج کی اوپن قیمت اور آج کی لو قیمت کے درمیان فرق
• آج کی ہائی قیمت اور آج کی کلوز قیمت کے درمیان فرق

سچ رینج (TR) کسی بھی دیے گئے دورانیے میں قیمت کی ممکنہ حرکت کی حد کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک بار سچ رینج کا حساب لگایا جاتا ہے، ATR کو سچ رینج کی ایک مخصوص مدت (عام طور پر 14 دورانیہ) کی اوسط (Average) کے طور پر حساب کیا جاتا ہے۔

اے ٹی آر کا حساب

ATR کی حساب لگانے کے لیے مندرجہ ذیل مراحل ہیں:

1. **سچ رینج (TR) کا حساب لگائیں:** ہر دن کے لیے، مندرجہ بالا تین قیمتوں میں سے سب سے زیادہ کو تلاش کریں۔ 2. **ATR کا ابتدائی حساب لگائیں:** پہلے دورانیہ (مثلاً 14 دن) کے لیے، سچ رینج کی اوسط نکالیں۔ 3. **بعد کے دورانیہ کے لیے ATR کا حساب لگائیں:** بعد کے ہر دورانیہ کے لیے، گزشتہ دورانیہ کے ATR اور آج کی سچ رینج کی اوسط نکالیں۔ اس عمل کو مسلسل دہرایا جاتا ہے۔

|| دورانیہ | اوپن | ہائی | لو | کلوز | سچ رینج (TR) | ||---|---|---|---|---|---| || 1 | 100 | 105 | 95 | 102 | 5 (105-95) | || 2 | 102 | 108 | 100 | 105 | 8 (108-100) | || 3 | 105 | 110 | 103 | 108 | 7 (110-103) | || ... | ... | ... | ... | ... | ... | || 14 | ... | ... | ... | ... | ... | || 15 | ... | ... | ... | ... | ... |

فرض کریں کہ ہم 14 دورانیہ کے لیے ATR کا حساب لگا رہے ہیں۔ 14 دنوں کی سچ رینج کی اوسط نکالنے کے بعد، ہم اگلے دن کے ATR کا حساب لگائیں گے:

آج کا ATR = (گزشتہ دن کا ATR * 13 + آج کی سچ رینج) / 14

اے ٹی آر کی تعبیر

• **اضطراب میں اضافہ:** ATR میں اضافہ کا مطلب ہے کہ قیمت کی اضطراب بڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تاجروں کو زیادہ خطرہ ہے اور انہیں اپنے اسٹاپ لاس آرڈر (Stop Loss Order) کو قریب تر رکھنا چاہیے۔
• **اضطراب میں کمی:** ATR میں کمی کا مطلب ہے کہ قیمت کی اضطراب کم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تاجروں کو کم خطرہ ہے اور وہ اپنے اسٹاپ لاس آرڈر کو دور رکھ سکتے ہیں۔
• **ATR کی سطح:** ATR کی سطح کا استعمال سپورٹ (Support) اور ریسٹنس (Resistance) کے سطحوں کی شناخت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر قیمت ATR کی سطح سے اوپر جاتی ہے، تو یہ ایک بلش (Bullish) اشارہ ہو سکتا ہے۔
• **بریک آؤٹ (Breakout) کی تصدیق:** ATR کا استعمال بریک آؤٹ کی تصدیق کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگر قیمت کسی اہم سطح سے اوپر بریک آؤٹ کرتی ہے اور ساتھ ہی ATR میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ ایک مضبوط بلش اشارہ ہو سکتا ہے۔

اے ٹی آر کے استعمال کے طریقے

1. **اضطراب کی پیمائش:** ATR کا بنیادی استعمال قیمت کی اضطراب کی پیمائش کرنا ہے۔ تاجر اس معلومات کا استعمال اپنے پوزیشن سائز (Position Size) کو ایڈجسٹ کرنے اور اپنے ریسک (Risk) کو منظم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ 2. **ٹریڈنگ سسٹم (Trading System) میں فلٹر:** ATR کو ٹریڈنگ سسٹم میں فلٹر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، تاجر صرف ان ٹریڈز (Trades) میں داخل ہو سکتے ہیں جب ATR ایک خاص سطح سے اوپر ہو۔ 3. **اسٹاپ لاس (Stop Loss) کی ترتیب:** ATR کا استعمال اسٹاپ لاس آرڈر کی ترتیب کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، تاجر اپنے اسٹاپ لاس آرڈر کو ATR کی ایک مخصوص تعداد کے نیچے رکھ سکتے ہیں۔ اس سے انہیں مندرجہ ذیل بڑے نقصانات سے بچنے میں مدد ملے گی۔ 4. **ٹرینڈنگ (Trending) مارکیٹوں کی شناخت:** ATR کا استعمال ٹرینڈنگ مارکیٹوں کی شناخت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ATR بڑھ رہا ہے، تو یہ ایک مضبوط ٹرینڈ کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ 5. **رینج باؤنڈ (Range Bound) مارکیٹوں کی شناخت:** اگر ATR کم ہو رہا ہے، تو یہ ایک رینج باؤنڈ مارکیٹ کا اشارہ ہو سکتا ہے۔

اے ٹی آر کے محدودات

• **قیمت کی سمت کی نشاندہی نہیں کرتا:** ATR صرف اضطراب کی پیمائش کرتا ہے اور قیمت کی سمت کی نشاندہی نہیں کرتا۔
• **غلط اشارے:** ATR غلط اشارے پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر غیر مستحکم مارکیٹوں میں۔
• **پیرامیٹرز کا انتخاب:** ATR کی تاثیر اس کے پیرامیٹرز کے انتخاب پر منحصر ہے۔ مختلف اثاثوں اور مارکیٹ کے حالات کے لیے مختلف پیرامیٹرز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ اے ٹی آر کا استعمال

اے ٹی آر کو دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ ملانے سے زیادہ موثر ٹریڈنگ (Trading) کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ چند مثالیں:

• **مؤومنگ ایوریج (Moving Average):** ATR کو مؤومنگ ایوریج کے ساتھ ملانے سے ٹرینڈ کی طاقت اور اضطراب کی شناخت میں مدد مل سکتی ہے۔
• **RSI (Relative Strength Index):** ATR کو RSI کے ساتھ ملانے سے اوور بوٹ (Overbought) اور اوور سولڈ (Oversold) حالات کی شناخت میں مدد مل سکتی ہے۔
• **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** ATR کو MACD کے ساتھ ملانے سے ٹرینڈ کی تبدیلیوں اور اضطراب کی شناخت میں مدد مل سکتی ہے۔
• **بولنگر بینڈز (Bollinger Bands):** بولنگر بینڈز ATR کا استعمال کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں، جو اضطراب کی بنیاد پر بینڈ کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔
• **فیبوناچی ریٹریسمینٹ (Fibonacci Retracement):** اے ٹی آر کو فیبوناچی ریٹریسمینٹ کے ساتھ ملانے سے ممکنہ سپورٹ (Support) اور ریسٹنس (Resistance) کے علاقوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔

کرپٹو فیوچرز میں اے ٹی آر کا استعمال

کرپٹو فیوچرز (Crypto Futures) کی مارکیٹ میں اے ٹی آر کا استعمال خاص طور پر اہم ہے، کیونکہ یہ مارکیٹیں انتہائی اضطرابی (Volatile) ہو سکتی ہیں۔ تاجر اے ٹی آر کا استعمال اپنے ریسک (Risk) کا اندازہ لگانے، اپنے اسٹاپ لاس آرڈر کی ترتیب دینے اور ٹریڈنگ کے مواقع (Trading Opportunities) کی شناخت کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔

اے ٹی آر کے لیے تجاویز

• **متعدد دورانیوں کا استعمال کریں:** مختلف دورانیوں کے لیے ATR کا حساب لگائیں تاکہ اضطراب کی مختلف سطحوں کی شناخت کی جا سکے۔
• **دیگر اشارے کے ساتھ استعمال کریں:** اے ٹی آر کو دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ ملانے سے زیادہ موثر فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔
• **مارکیٹ کے حالات کو مدنظر رکھیں:** اے ٹی آر کی تاثیر مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہے۔
• **بیٹ ٹیسٹنگ (Backtesting) کریں:** اپنے ٹریڈنگ سسٹم (Trading System) کی تاثیر کو جانچنے کے لیے تاریخی ڈیٹا (Historical Data) پر اے ٹی آر کا بیٹ ٹیسٹنگ (Backtesting) کریں۔

اختتام

اوریج ٹرو رینج (ATR) ایک طاقتور تکنیکی اشارہ ہے جو تاجروں کو قیمت کی اضطراب کو سمجھنے اور اپنے ٹریڈنگ (Trading) کے فیصلے کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ تاہم، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اے ٹی آر صرف ایک ٹول ہے اور اسے دیگر تکنیکی اشارے اور فنڈمینٹل تجزیہ (Fundamental Analysis) کے ساتھ ملانا چاہیے۔

مزید معلومات کے لیے

• تکنیکی تجزیہ
• اضطراب
• ٹریڈنگ
• کرپٹو کرنسی
• کرپٹو فیوچرز
• سچ رینج
• مؤومنگ ایوریج
• RSI
• MACD
• بولنگر بینڈز
• فیبوناچی ریٹریسمینٹ
• ٹریڈنگ سگنلز
• ریسک مینجمنٹ
• ٹریڈنگ سٹریٹجیز
• ٹریڈنگ والیوم
• چارت پیٹرن
• کینڈل سٹک پیٹرن
• فنڈمینٹل تجزیہ
• بیٹ ٹیسٹنگ
• اسٹاپ لاس
• ٹیک پروفٹ

تجویز شدہ فیوچرز ٹریڈنگ پلیٹ فارم

پلیٹ فارم	فیوچرز خصوصیات	رجسٹریشن
Binance Futures	لیوریج تک 125x، USDⓈ-M معاہدے	ابھی رجسٹر کریں
Bybit Futures	دائمی معکوس معاہدے	ٹریڈنگ شروع کریں
BingX Futures	کاپی ٹریڈنگ	BingX سے جڑیں
Bitget Futures	USDT سے ضمانت شدہ معاہدے	اکاؤنٹ کھولیں
BitMEX	کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم، لیوریج تک 100x	BitMEX

ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں

ٹیلیگرام چینل @strategybin سبسکرائب کریں مزید معلومات کے لیے. بہترین منافع پلیٹ فارمز – ابھی رجسٹر کریں.

ہماری کمیونٹی میں حصہ لیں

ٹیلیگرام چینل @cryptofuturestrading سبسکرائب کریں تجزیہ، مفت سگنلز اور مزید کے لیے!