ابتدائی افراد کے لیے سادہ ہجنگ کی حکمت عملی

ابتدائی افراد کے لیے سادہ ہجنگ کی حکمت عملی

ہجنگ، جسے اردو میں 'تَحَفُّظ' بھی کہا جاتا ہے، مالیاتی منڈیوں میں خطرے کو کم کرنے کا ایک بنیادی طریقہ کار ہے۔ ابتدائی طور پر یہ اصطلاح اسپاٹ مارکیٹ میں موجود اثاثوں (جیسے کرپٹو کرنسی) کی قیمت میں ممکنہ گراوٹ کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس مضمون میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سادہ فیوچر معاہدہ استعمال کرتے ہوئے اپنے موجودہ اثاثوں کو محفوظ کیا جائے اور ساتھ ہی اس عمل میں استعمال ہونے والے بنیادی تکنیکی اشاریوں پر بھی نظر ڈالیں گے۔

ہجنگ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟

ہجنگ کا بنیادی مقصد غیر متوقع مارکیٹ تبدیلیوں سے ہونے والے ممکنہ نقصان کو محدود کرنا ہے۔ فرض کریں آپ نے بٹ کوائن (BTC) کو $50,000 پر خریدا ہے اور آپ کو خدشہ ہے کہ اگلے مہینے قیمت گر سکتی ہے، لیکن آپ اپنے BTC بیچنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ طویل مدتی سرمایہ کار ہیں۔ اس صورتحال میں، آپ فیوچر معاہدہ استعمال کر کے اپنے موجودہ اثاثوں پر ایک حفاظتی تہہ چڑھا سکتے ہیں۔

ہجنگ کے لیے دو بڑے مارکیٹ استعمال ہوتے ہیں:

1. اسپاٹ مارکیٹ: جہاں اثاثے فوری طور پر خریدے یا بیچے جاتے ہیں۔ 2. فیوچر معاہدہ: ایک ایسا معاہدہ جو مستقبل کی کسی مخصوص تاریخ پر پہلے سے طے شدہ قیمت پر اثاثہ خریدنے یا بیچنے کا پابند کرتا ہے۔

ابتدائی افراد کے لیے، ہجنگ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اسپاٹ ہولڈنگز کے بالکل برعکس پوزیشن فیوچرز مارکیٹ میں لیں۔

سادہ ہجنگ کی حکمت عملی: جزوی تحفظ (Partial Hedging)

مکمل تحفظ (100% Hedging) کا مطلب ہے کہ آپ اپنے تمام اسپاٹ اثاثوں کو فیوچرز میں کور کر رہے ہیں۔ تاہم، ابتدائی افراد کے لیے جزوی تحفظ (Partial Hedging) زیادہ محفوظ اور لچکدار طریقہ ہے۔ اس میں آپ اپنی کل اسپاٹ ہولڈنگز کا صرف ایک حصہ (مثلاً 25% یا 50%) فیوچر معاہدوں کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں۔

1. 1. 1. عملی اقدامات:

1. **اپنے اسپاٹ ہولڈںگز کی شناخت کریں:** فرض کریں آپ کے پاس 100 یونٹ (جیسے ETH) اسپاٹ مارکیٹ میں موجود ہیں۔ 2. **خطرے کا تعین کریں:** آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ صرف 50 یونٹس کے ممکنہ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ 3. **فیوچر پوزیشن بنائیں:** آپ 50 یونٹس کے برابر ایک **شارٹ فیوچر پوزیشن** (بیچنے کا معاہدہ) کھولتے ہیں۔

اگر قیمت گرتی ہے:

• آپ کے اسپاٹ اثاثے کی قدر کم ہو جائے گی (نقصان)۔
• آپ کی شارٹ فیوچر پوزیشن منافع کمائے گی، جو اسپاٹ نقصان کو پورا کر دے گا۔

اگر قیمت بڑھتی ہے:

• آپ کے اسپاٹ اثاثے کی قدر بڑھے گی (منافع)۔
• آپ کی شارٹ فیوچر پوزیشن میں نقصان ہو گا، لیکن یہ نقصان اسپاٹ منافع سے کم ہو گا کیونکہ آپ نے صرف جزوی ہجنگ کی تھی۔

یہ حکمت عملی آپ کو مارکیٹ میں رہنے دیتی ہے تاکہ آپ قیمت بڑھنے پر بھی فائدہ اٹھا سکیں، جبکہ نیچے جانے کی صورت میں آپ کا بڑا حصہ محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ، کرپٹو پلیٹ فارم کی ضروری حفاظتی خصوصیات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔

تکنیکی اشاریوں کا استعمال: وقت کا تعین

ہجنگ صرف یہ نہیں کہ آپ کس چیز کو محفوظ کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ آپ اسے کب کر رہے ہیں۔ ٹریڈنگ کے لیے صحیح وقت کا تعین کرنے کے لیے بنیادی تکنیکی اشاریوں کا استعمال بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔

1. 1. 1. 1. ریلیٹو اسٹرنتھ انڈیکس (RSI)

RSI ایک مومینٹم آسکیلیٹر ہے جو قیمتوں میں حالیہ تبدیلیوں کی رفتار اور پیمانے کو ماپتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کوئی اثاثہ زیادہ خریدا گیا ہے (Overbought) یا زیادہ بیچا گیا ہے (Oversold)۔

• **ہجنگ کے لیے استعمال:** اگر آپ کے پاس اسپاٹ اثاثے ہیں اور RSI 70 سے اوپر چلا جاتا ہے (زیادہ خریدا ہوا)، تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ قیمت جلد گر سکتی ہے۔ اس وقت جزوی ہجنگ شروع کرنا سمجھداری ہو سکتی ہے۔ آر ایس آئی استعمال کرکے مارکیٹ میں داخل ہونے کا وقت سیکھنا ہجنگ میں بھی مدد دیتا ہے۔

1. 1. 1. 2. موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس (MACD)

MACD ایک ٹرینڈ فالونگ مومینٹم انڈیکیٹر ہے جو دو موونگ ایوریجز کے درمیان تعلق دکھاتا ہے۔

• **ہجنگ کے لیے استعمال:** جب MACD لائن سگنل لائن کو نیچے کی طرف کاٹتی ہے (بیئرش کراس اوور)، تو یہ مارکیٹ کی سمت میں تبدیلی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کراس اوور کسی اہم ریزسٹنس لیول پر ہو رہا ہو، تو یہ جزوی شارٹ ہجنگ شروع کرنے کا اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ ایم اے سی ڈی سے بہترین ایگزٹ پوائنٹ معلوم کریں کی تکنیک ہجنگ کے اختتام پر بھی کام آتی ہے۔

1. 1. 1. 3. بولنجر بینڈز (Bollinger Bands)

بولنجر بینڈز قیمت کی اتار چڑھاؤ (Volatility) کی پیمائش کرتے ہیں۔ یہ تین لائنوں پر مشتمل ہوتے ہیں: ایک سادہ موونگ ایوریج اور اس کے اوپر اور نیچے دو معیاری انحراف (Standard Deviation) کے بینڈز۔

• **ہجنگ کے لیے استعمال:** جب قیمت اوپری بینڈ کو چھوتی ہے یا اس سے باہر نکل جاتی ہے، تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ اثاثہ عارضی طور پر زیادہ قیمت پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی مارکیٹ میں کمزوری کے دیگر اشارے ملیں، تو یہ جزوی ہجنگ کا موقع ہو سکتا ہے۔ بولنگر بینڈز کے ساتھ قیمت کی حد کا تعین ہمیں بتاتا ہے کہ قیمت کب اپنی معمول کی حد سے باہر جا رہی ہے۔

ہجنگ کے دوران رسک مینجمنٹ اور لیوریج کا استعمال

فیوچرز ٹریڈنگ میں سب سے بڑا خطرہ لیوریج کا استعمال ہے۔ لیوریج آپ کے ممکنہ منافع کو بڑھا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے ممکنہ نقصانات کو بھی اسی تیزی سے بڑھا دیتا ہے۔

1. 1. 1. لیوریج کا سادہ استعمال:

ہجنگ کے لیے، کوشش کریں کہ کم سے کم لیوریج استعمال کریں۔ اگر آپ 100 یونٹ کو ہج کر رہے ہیں اور آپ کے پاس $5000 کی ایکویٹی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ 2x یا 3x لیوریج استعمال کریں۔

یاد رکھیں، ہجنگ کا مقصد منافع کمانا نہیں بلکہ نقصان کو روکنا ہے۔ لہٰذا، زیادہ لیوریج کا استعمال ہجنگ کے مقصد کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو مارجن کال کے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ BTC/USDT فیوچرز میں مارجن ٹریڈنگ اور رسک مینجمنٹ کی حکمت عملیاں پڑھنا ضروری ہے۔

1. 1. 1. رسک مینجمنٹ کے اہم نکات:

• **سٹاپ لاس:** اگرچہ ہجنگ خود ایک رسک مینجمنٹ ٹول ہے، پھر بھی اپنی فیوچر پوزیشن پر ایک سٹاپ لاس ضرور لگائیں۔ یہ آپ کو اس صورتحال سے بچاتا ہے جہاں مارکیٹ آپ کی ہجنگ کی سمت کے بالکل برعکس تیزی سے حرکت کر جائے۔
• **ڈی-ہجنگ (De-Hedging):** جب آپ کو لگے کہ مارکیٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، تو فیوچر پوزیشنز کو بند کر کے ہجنگ ختم کر دیں۔

1. 1. 1. مثال: جزوی ہجنگ کا حساب کتاب

فرض کریں آپ کے پاس 1 ETH ہے اور اس کی اسپاٹ قیمت $3000 ہے۔ آپ نے 0.5 ETH کو ہج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

جزوی ہجنگ کا سادہ منظر نامہ

صورتحال	اسپاٹ پوزیشن (1 ETH)	فیوچر پوزیشن (0.5 ETH شارٹ)	کل خالص اثر
قیمت $2500 تک گرتی ہے	- $500 (نقصان)	+ $250 (منافع)	- $250 خالص نقصان
قیمت $3500 تک بڑھتی ہے	+ $500 (منافع)	- $250 (نقصان)	+ $250 خالص منافع

اس مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ جزوی ہجنگ نے بڑے نقصان کو نصف کر دیا، جبکہ قیمت بڑھنے پر بھی آپ کو خالص منافع ہوا۔

نفسیاتی پہلو اور عام غلطیاں

ہجنگ کرتے وقت سب سے بڑی رکاوٹ خود ٹریڈر کی نفسیات ہوتی ہے۔

1. 1. 1. 1. زیادہ اعتماد (Overconfidence)

یہ سوچنا کہ آپ نے نقصان کو مکمل طور پر روک دیا ہے، اور پھر غیر ضروری طور پر زیادہ لیوریج استعمال کرنا۔ ہجنگ ایک تحفظ ہے، گارنٹی نہیں۔

1. 1. 1. 2. ہجنگ کو منافع بخش پوزیشن سمجھنا

بہت سے لوگ ہجنگ پوزیشن سے منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہجنگ کی ہے، تو آپ کا مقصد مارکیٹ کی حرکت سے بے اثر رہنا ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے فائدہ اٹھانا۔ اگر آپ فیوچر پوزیشن سے منافع کمانے کی کوشش کریں گے، تو یہ دراصل ایک نئی ٹریڈ بن جائے گی، ہجنگ نہیں۔

1. 1. 1. 3. ہجنگ کو بھول جانا (Forgetting the Hedge)

جب مارکیٹ آپ کی توقع کے مطابق حرکت کرتی ہے، تو لوگ اکثر فیوچر پوزیشن کو بند کرنا بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ نے قیمت گرنے پر ہج کیا تھا اور قیمت واپس اوپر چلی گئی ہے، تو آپ کو فیوچر شارٹ پوزیشن کو بند کرنا ہو گا، وگرنہ جب قیمت مزید بڑھے گی تو وہ شارٹ پوزیشن آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ فیوچر ٹریڈنگ روبوٹس کا استعمال اور BTC/USDT فیوچرز میں لیوریج حکمت عملیاں اس بھولنے کے عمل کو خودکار بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

رسک نوٹس

یاد رکھیں، فیوچر معاہدہ ٹریڈنگ میں ہمیشہ خطرہ شامل ہوتا ہے۔ ہجنگ آپ کے خطرے کو کم کرتی ہے، اسے ختم نہیں کرتی۔ خاص طور پر کرپٹو مارکیٹ میں، غیر معمولی اتار چڑھاؤ (Black Swan Events) ہو سکتے ہیں جو روایتی ہجنگ ماڈلز کو بھی ناکام بنا سکتے ہیں۔ ہمیشہ اتنا ہی سرمایہ لگائیں جس کے کھو جانے کا آپ متحمل ہو سکتے ہوں۔ کریپٹو فیوچرز ٹریڈنگ میں مارجن کال اور رسک مینجمنٹ کی حکمت عملیاں کا مکمل علم ہونا ضروری ہے۔

مزید دیکھیں (اسی سائٹ پر)

• آر ایس آئی استعمال کرکے مارکیٹ میں داخل ہونے کا وقت
• ایم اے سی ڈی سے بہترین ایگزٹ پوائنٹ معلوم کریں
• بولنگر بینڈز کے ساتھ قیمت کی حد کا تعین
• کرپٹو پلیٹ فارم کی ضروری حفاظتی خصوصیات

سفارش کردہ مضامین

• فیوچرز ٹریڈنگ روبوٹس کا استعمال اور BTC/USDT فیوچرز میں لیوریج حکمت عملیاں
• API کے ذریعے کریپٹو فیوچرز ٹریڈنگ: مارجن کال اور رسک مینجمنٹ کی حکمت عملیاں
• لیوریج حکمت عملیاں اور مارجن کال سے بچنے کے طریقے
• ٹیک پروفٹ حکمت عملی
• بولنگر بینڈز کا ابتدائی استعمال

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.