ETH دائمی فیوچرز
تعارف
Ethereum (ETH) کے دائمی فیوچرز ایک طاقتور اور پیچیدہ مالی آلہ ہیں جو تاجروں کو ETH کی قیمت پر مستقبل میں کسی مخصوص وقت پر خریدنے یا بیچنے کا معاہدہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ روایتی فیوچرز کے برعکس، دائمی فیوچرز کی کوئی میعادِ ختم ہونے کی تاریخ نہیں ہوتی، اس لیے تاجر اپنی پوزیشنز کو غیر معینہ مدت کے لیے کھلا رکھ سکتے ہیں۔ اس مضمون میں، ہم ETH دائمی فیوچرز کے بنیادی اصول، فوائد، خطرات اور تجارتی حکمت عملیوں کا جائزہ لیں گے۔
دائمی فیوچرز کیا ہیں؟
دائمی معاہدے عام طور پر روایتی فیوچرز معاہدوں سے مختلف ہوتے ہیں جس طرح سے انہیں طے کیا جاتا ہے۔ روایتی فیوچرز میں، معاہدے کی ایک مخصوص تاریخ ہوتی ہے جس پر اثاثہ کی ترسیل اور تبادلہ ہوتا ہے۔ دائمی فیوچرز میں، تاجروں کو معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے کسی بھی تاریخ پر ترسیل لینے یا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی بجائے، وہ اپنے عہدے کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدگی سے فنڈنگ ریٹ کا تبادلہ کرتے ہیں۔
- فنڈنگ ریٹ:* فنڈنگ ریٹ ایک ایسا ادائیگی ہے جو طویل پوزیشنز (جو قیمت کے بڑھنے پر شرط لگاتے ہیں) کو مختصر پوزیشنز (جو قیمت کے گرنے پر شرط لگاتے ہیں) کو ادا کرتے ہیں، یا اس کے برعکس۔ فنڈنگ ریٹ کا سائز اسپننگ مارکیٹ کی حالت پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر طویل پوزیشنز زیادہ غالب ہیں، تو فنڈنگ ریٹ مثبت ہوگی، اور مختصر پوزیشنز کو طویل پوزیشنز کو ادائیگی کرنی ہوگی۔ اگر مختصر پوزیشنز زیادہ غالب ہیں، تو فنڈنگ ریٹ منفی ہوگی، اور طویل پوزیشنز کو مختصر پوزیشنز کو ادائیگی کرنی ہوگی۔ فنڈنگ ریٹ کا مقصد دائمی معاہدے کی قیمت کو اسپاٹ مارکیٹ کے ساتھ ہم آہنگ رکھنا ہے۔
ETH دائمی فیوچرز کے فوائد
ETH دائمی فیوچرز تاجروں کو متعدد فوائد فراہم کرتے ہیں:
- *قیمت کی نقل و حرکت سے فائدہ:* تاجر ETH کی قیمت میں کسی بھی جانب سے حرکت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
- *لفٹج:* لیوریج تاجروں کو اپنی سرمایہ کاری سے زیادہ بڑی پوزیشن لینے کی اجازت دیتا ہے۔ اگرچہ یہ منافع کو بڑھا سکتا ہے، لیکن یہ نقصان کے خطرے کو بھی بڑھا دیتا ہے۔
- *شارٹ سیلنگ:* تاجر ETH کو براہِ راست مالک بنائے بغیر قیمت کے نیچے آنے پر بھی منافع کمائی سکتے ہیں۔
- *مستقل تجارتی مواقع:* دائمی فیوچرز کی کوئی میعادِ ختم ہونے کی تاریخ نہیں ہوتی، اس لیے تاجر اپنی پوزیشنز کو غیر معینہ مدت کے لیے کھلا رکھ سکتے ہیں۔
- *آربٹریج کے مواقع:* اسپاٹ مارکیٹ اور فیوچرز مارکیٹ کے درمیان قیمت کے فرق سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے۔
- *ہیجنگ کے مواقع:* تاجر اپنی ETH ہولڈنگز کے خلاف خطرے کو کم کرنے کے لیے دائمی فیوچرز کا استعمال کر سکتے ہیں۔
ETH دائمی فیوچرز کے خطرات
ETH دائمی فیوچرز کے ساتھ تجارت میں خطرات بھی شامل ہیں۔
- *لفٹج:* جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، لیوریج منافع کو بڑھا سکتا ہے، لیکن یہ نقصان کے خطرے کو بھی بڑھا دیتا ہے۔
- *فنڈنگ ریٹ:* فنڈنگ ریٹ تاجروں کے منافع کو کم کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ طویل عرصے تک پوزیشنز رکھتے ہیں۔
- *لیکویڈیشن:* اگر تاجر کی پوزیشن مارجن کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے، تو اسے لیکویڈیٹ کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی پوزیشن کو بند کر دیا جائے گا اور اس کا ڈپازٹ ضائع ہو جائے گا۔
- *مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ*: کرپٹو مارکیٹ انتہائی غیر مستحکم ہو سکتی ہے، اور ETH کی قیمت تیزی سے تبدیل ہو سکتی ہے۔
- *کاؤنٹر پارٹی رسک:* مرکزی تبادلے کے ساتھ تجارت کرتے وقت، تاجر کو کاؤنٹر پارٹی کے رسک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی تبادلہ دیوالیہ ہو سکتا ہے یا فنڈز کو ضائع کر سکتا ہے۔
- *سلیپیج*: بڑی پوزیشنز کو داخل یا خارج کرتے وقت، تاجر کو سلیپیج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی انہیں توقع سے کم یا زیادہ قیمت پر اپنا آرڈر مکمل کرنا پڑ سکتا ہے۔
ETH دائمی فیوچرز کے لیے تجارتی حکمت عملی
ETH دائمی فیوچرز کے لیے مختلف تجارتی حکمت عملیاں موجود ہیں۔ یہاں کچھ عام حکمت عملیاں ہیں:
- *ٹینڈنگ:* ETH کی قیمت کے رجحان کی سمت کی شناخت کرنا اور اس رجحان کے ساتھ تجارت کرنا۔ مؤومنٹنگ ایوریجز اور ٹرینڈ لائنز جیسے تکنیکی اشارے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
- *رجعت کی تجارت:* ETH کی قیمت میں عارضی کمی یا اضافے کی شناخت کرنا اور رجعت کے خلاف تجارت کرنا۔ مثبت فرق اور ریسیستانس سطح جیسے تکنیکی اشارے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
- *بریک آؤٹ ٹریڈنگ:* ETH کی قیمت کے اہم سطحوں سے اوپر یا نیچے ٹوٹنے کی شناخت کرنا اور بریک آؤٹ کی سمت میں تجارت کرنا۔
- *مین ویریئشن:* ETH کی قیمت کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانا۔
- *آربٹریج:* مختلف تبادلوں پر ETH کی قیمت کے درمیان اختلافات سے فائدہ اٹھانا۔
- *سکیلپنگ*: چھوٹی قیمت کی حرکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے مختصر وقت کے لیے تجارت کرنا۔
- *پوزیشنل ٹریڈنگ*: ETH کی قیمت میں طویل مدتی حرکت سے فائدہ اٹھانے کے لیے طویل وقت کے لیے تجارت کرنا۔
تکنیکی تجزیہ اور ETH دائمی فیوچرز
تکنیکی تجزیہ ETH دائمی فیوچرز کے تاجروں کے لیے ایک اہم آلہ ہے۔ تکنیکی تجزیہ میں ماضی کی قیمت کے چارٹ کا تجزیہ شامل ہوتا ہے تاکہ مستقبل کی قیمت کی حرکتوں کی پیش گوئیاں کی جا سکیں۔ تاجروں کے لیے استعمال کیے جانے والے کچھ عام تکنیکی اشارے میں شامل ہیں:
- *مؤومنٹنگ ایوریجز:* قیمت کے رجحان کو ہموار کرنے اور شناخت کرنے کے لیے۔
- *ریسیستانس اور سپورٹ لیولز:* قیمت کے ان علاقوں کی شناخت کرنے کے لیے جہاں قیمت کے رکنے یا پلٹنے کا امکان ہے۔
- *آرسیلیٹرز:* قیمت کی رفتار میں تبدیلیوں کی شناخت کرنے کے لیے۔
- *فبوناچی ریٹریسمینٹ:* قیمت کے ممکنہ سپورٹ اور رسیستانس لیولز کی شناخت کرنے کے لیے۔
- *MACD (موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس):* قیمت کے رجحان کی طاقت اور سمت کی شناخت کرنے کے لیے۔
- *RSI (ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس):* قیمت کے زیادہ خریدی یا زیادہ فروخت شدہ حالات کی شناخت کرنے کے لیے۔
- *بولنگر بینڈز*: قیمت کی اتار چڑھاؤ کو ماپنے کے لیے۔
ٹریڈنگ والیم تجزیہ
ٹریڈنگ والیم ETH دائمی فیوچرز کے تاجروں کے لیے بھی ایک اہم آلہ ہے۔ ٹریڈنگ والیم ایک مخصوص مدت میں تجارت کیے گئے معاہدوں کی تعداد ہے۔ ٹریڈنگ والیم کی تجزیہ تاجروں کو مارکیٹ کے رویے کو سمجھنے اور ممکنہ رجعانات کی شناخت کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔
- *والیم میں اضافہ:* قیمت کے رجحان کی طاقت کی تصدیق کر سکتا ہے۔
- *والیم میں کمی:* قیمت کے رجحان کی کمزوری کا اشارہ دے سکتا ہے۔
- *آؤٹ لیئر والیم:* اہم قیمت کے واقعات کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
خطرہ کا انتظام
ETH دائمی فیوچرز کے ساتھ تجارت کرتے وقت خطرہ کا انتظام ضروری ہے۔ تاجروں کو ہمیشہ سٹاپ لوس آرڈر استعمال کرنے اور صرف وہی رقم جو وہ برداشت کر سکتے ہیں اسے جوڑنا چاہیے۔
- *سٹاپ لوس آرڈر:* ایک آرڈر جو خود بخود پوزیشن کو بند کر دیتا ہے جب قیمت ایک مخصوص سطح تک پہنچ جاتی ہے۔
- *پوزیشن سائزنگ*: ہر تجارت کے لیے اکاؤنٹ کے بیلنس کا فیصد جوڑا جانا چاہیے۔
- *ڈائیورسیفیکیشن*: مختلف اثاثوں میں سرمایہ کاری کرنا خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
ETH دائمی فیوچرز کے لیے مشہور تبادلے
ETH دائمی فیوچرز کے لیے کئی مشہور تبادلے موجود ہیں، جن میں شامل ہیں:
اختتام
ETH دائمی فیوچرز ایک طاقتور اور پیچیدہ مالی آلہ ہیں جو تاجروں کو ETH کی قیمت پر مستقبل میں کسی مخصوص وقت پر خریدنے یا بیچنے کا معاہدہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ETH دائمی فیوچرز تاجروں کو بہت سے فوائد فراہم کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ خطرات بھی شامل ہیں۔ ETH دائمی فیوچرز کے ساتھ تجارت کرنے سے پہلے، تاجروں کے لیے اس آلے کے خطرات اور فوائد کو سمجھنا اور مناسب خطرہ انتظام تکنیکوں کا استعمال کرنا ضروری ہے۔
کرپٹو کرنسی بلیکچین ڈیسنٹریلاائزڈ فائنانس اسمارٹ کانٹریکٹ لیوریج مارجن ٹریڈنگ ڈریویٹیو فنڈنگ ریٹ لیکویڈیٹ تکنیکی تجزیہ ٹریڈنگ والیم خطرہ کا انتظام سکیلپنگ پوزیشنل ٹریڈنگ آربٹریج ہیجنگ Binance Bybit OKX Bitget Deribit
تجویز شدہ فیوچرز ٹریڈنگ پلیٹ فارم
| پلیٹ فارم | فیوچرز خصوصیات | رجسٹریشن |
|---|---|---|
| Binance Futures | لیوریج تک 125x، USDⓈ-M معاہدے | ابھی رجسٹر کریں |
| Bybit Futures | دائمی معکوس معاہدے | ٹریڈنگ شروع کریں |
| BingX Futures | کاپی ٹریڈنگ | BingX سے جڑیں |
| Bitget Futures | USDT سے ضمانت شدہ معاہدے | اکاؤنٹ کھولیں |
| BitMEX | کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم، لیوریج تک 100x | BitMEX |
ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں
ٹیلیگرام چینل @strategybin سبسکرائب کریں مزید معلومات کے لیے. بہترین منافع پلیٹ فارمز – ابھی رجسٹر کریں.
ہماری کمیونٹی میں حصہ لیں
ٹیلیگرام چینل @cryptofuturestrading سبسکرائب کریں تجزیہ، مفت سگنلز اور مزید کے لیے!