Temel Seviye Basit Riskten Korunma Örnekleri

Finansal piyasalarda, özellikle Yeni Başlayanlar İçin Borsa Özellikleri dünyasına adım atarken, sahip olduğunuz varlıkların değer kaybetme riskini yönetmek hayati önem taşır. Bu yazıda, Spot piyasa varlıklarınızı, daha karmaşık araçlar olan Vadeli sözleşme yardımıyla basitçe nasıl koruyabileceğinize odaklanacağız. Riskten korunma (hedging), sigorta yaptırmak gibidir; pahalı olabilir ama beklenmedik düşüşlere karşı sizi korur.

Riskten Korunma Nedir ve Neden Yapılır?

Riskten korunma, mevcut bir pozisyonunuzun olası olumsuz fiyat hareketlerine karşı korunması işlemidir. Bir yatırımcı elinde belirli bir miktarda varlık tutuyorsa (örneğin Bitcoin), bu varlığın fiyatının düşmesinden endişe eder. Vadeli sözleşmeler, bu endişeyi gidermek için kullanılır.

Temel amaç, Spot piyasa varlığınızın değerindeki düşüşü, vadeli piyasadaki bir pozisyonun kârı ile dengelemektir. Unutmayın, Kripto İşlem Psikolojisi Hatalarından Kaçınma konusunda ilk adım, duygusal tepkiler yerine mantıklı risk yönetimi uygulamaktır.

Spot Varlıkların Vadeli Sözleşmelerle Basit Korunması (Kısmi Korunma)

Çoğu acemi yatırımcı, tüm varlığını korumaya çalışır (tam koruma). Ancak, piyasaların her zaman düşmeyeceğini bilerek, sadece bir kısmını korumak daha esnek bir yaklaşımdır. Buna kısmi korunma denir.

Diyelim ki, 1 Bitcoin (BTC) değerinde bir varlığınız var ve fiyatının kısa vadede düşmesinden endişeleniyorsunuz.

1. **Durum Tespiti:** Elinizde 1 BTC var. 2. **Korunma Kararı:** Tüm BTC'yi korumak yerine, sadece yarısını korumaya karar verdiniz. Yani 0.5 BTC’lik bir düşüş riskini azaltmak istiyorsunuz. 3. **Vadeli İşlem:** Vadeli piyasada, 0.5 BTC’lik bir pozisyonun düşüşüne karşı korunmak için, o varlık üzerinde bir "Kısa Pozisyon" (Short) açmanız gerekir.

Eğer BTC fiyatı düşerse:

Spot varlığınızın değeri azalır (Zarar).
Vadeli piyasadaki kısa pozisyonunuz kâr eder (Kâr).

Eğer BTC fiyatı yükselirse:

Spot varlığınızın değeri artar (Kâr).
Vadeli piyasadaki kısa pozisyonunuz zarar eder (Zarar).

Kısmi korunmanın güzelliği, fiyat yükseldiğinde vadeli pozisyonunuzdaki zararın, spot varlığınızın getirisini tamamen yok etmemesidir. Bu, Spot Piyasada Sabırlı Bekleme Tekniği ile birleştiğinde, uzun vadeli tutma niyetinizi korurken kısa vadeli dalgalanmalara karşı bir tampon oluşturur.

Basit Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması

Riskten korunma yaparken, ne zaman korunmaya başlayacağınızı ve ne zaman korumayı bırakacağınızı bilmek önemlidir. Bu kararlar genellikle teknik analiz göstergeleri kullanılarak alınır. Bu göstergeler, piyasanın aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur.

1. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI (Relative Strength Index), bir varlığın son dönemdeki fiyat değişimlerinin büyüklüğünü ölçer ve 0 ile 100 arasında bir değer verir.

**Aşırı Alım (70 üzeri):** Fiyatın çok hızlı yükseldiğini ve geri çekilme ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir. Bu, kısmi korunma başlatmak için bir sebep olabilir.
**Aşırı Satım (30 altı):** Fiyatın çok düştüğünü ve toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir. Bu, korumayı azaltmak veya spot alım yapmak için uygun bir zaman olabilir.

2. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)

MACD, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösterir ve trend yönünü belirlemeye yardımcı olur. Özellikle Basit hareketli ortalama (SMA) ile birlikte kullanıldığında güçlü sinyaller verebilir.

**Kesişimler:** MACD çizgisinin sinyal çizgisini yukarı kesmesi genellikle alım sinyaliyken, aşağı kesmesi satış veya korunma zamanı sinyali olabilir.

3. Bollinger Bantları

Bollinger Bantları, fiyatın ortalamadan ne kadar saptığını gösteren üç çizgiden oluşur: orta çizgi (genellikle SMA), üst bant ve alt bant. Bollinger Bantları Ile Basit İşlem Stratejileri bu araçla kurulabilir.

**Bant Dışına Çıkış:** Fiyatın üst banda dokunması veya dışına çıkması, fiyatın göreceli olarak yüksek olduğunu gösterir. Bu, bir miktar korunma yapmayı düşünebileceğiniz bir andır. Fiyatın tekrar orta banda dönme potansiyeli vardır.

Bu göstergeleri tek başına kullanmak yerine, trendi doğrulamak için bir arada kullanmak daha güvenlidir. Örneğin, RSI aşırı alım gösterirken, MACD de düşüş eğilimine giriyorsa, korunma yapma kararlılığınız artabilir. Fiyat hareketlerine karşı korunma stratejileri hakkında daha fazla bilgi için Fiyat Hareketlerine Karşı Korunma makalesine bakabilirsiniz.

Basit Korunma Örneği Tablosu

Aşağıdaki tablo, 10.000 USD değerinde varlığa sahip bir yatırımcının (her biri 1.000 USD değerinde 10 birim) nasıl kısmi koruma yapabileceğini göstermektedir. Yatırımcı, fiyatın düşeceğinden şüphelenerek 5 birimlik pozisyonunu korumaya karar verir.

Açıklama	Spot Varlık Miktarı	Vadeli Pozisyon (Kısa)	Toplam Etkilenen Değer
Başlangıç Durumu	10 Birim	0 Birim	10.000 USD
Kısmi Korunma Uygulama	10 Birim	5 Birim (Short)	10.000 USD
Senaryo A: Fiyat %10 Düşerse	10.000 USD -> 9.000 USD	5 Birim Kâr Elde Eder	Net Kayıp Azalır
Senaryo B: Fiyat %10 Yükselirse	10.000 USD -> 11.000 USD	5 Birim Kayıp Oluşur	Net Kazanç Azalır

Bu senaryoda, yatırımcı %50 oranında korunma yapmıştır. Eğer fiyat düşerse, 1.000 USD'lik kaybın yaklaşık yarısı vadeli pozisyonundaki kâr ile dengelenir. Eğer fiyat yükselirse, vadeli pozisyondaki kayıp, spot varlığın kazancını bir miktar azaltır.

Yaygın Psikoloji Hataları ve Risk Notları

Riskten korunma yaparken bile, insan psikolojisi devreye girer. En büyük hatalardan biri, korunma pozisyonu açtıktan sonra piyasanın ters yöne gitmesiyle oluşan "pişmanlık" hissidir.

1. **Korunmayı Erken Kaldırmak:** Fiyat hafifçe toparlandığında, yatırımcılar vadeli pozisyonlarını kapatıp "kârı kaçırdım" diye düşünebilirler. Eğer temel analiziniz hala düşüşe işaret ediyorsa, korumayı sürdürmek önemlidir. Kripto İşlem Psikolojisi Hatalarından Kaçınma makalesi bu tür dürtüsel kararları yönetmede yardımcı olur. 2. **Aşırı Korunma (Over-Hedging):** Tüm spot varlığınızı korumak, yükseliş trendlerinde kazancınızı ciddi şekilde sınırlayabilir. Kısmi korunma, bu sorunu hafifletir. 3. **Marj ve Likidasyon Riski:** Vadeli işlemlerde borçlanma (kaldıraç) kullanıldığı için, koruma pozisyonunuzun kendisi likidasyon riski taşır. Eğer koruma pozisyonunuz için çok yüksek kaldıraç kullanırsanız, piyasa sizin beklediğinizin tersine hareket ederse (yani fiyat yükselirse), kısa pozisyonunuz likide olabilir. Bu nedenle, korunma amaçlı açılan pozisyonlarda bile Likidasyon Fiyatı ve Marj Çağrısı: Vadeli İşlemlerde Temel Risk Unsurları dikkate alınmalı ve uygun marj kullanılmalıdır. Marj Çağrısı ve Risk Yönetimi: Kripto Vadeli İşlemlerde Temel Stratejiler konusunu incelemek önemlidir.

Unutmayın, korunma, kârı maksimize etmek değil, riski minimize etmektir. Piyasa hakkındaki beklentilerinizi anlamak için Kripto Vadeli İşlemlerde Mum Formasyonları: Temel Formasyonlar ve Anlamları gibi kaynakları inceleyerek piyasa yapısını daha iyi okuyabilirsiniz.

Sonuç

Basit riskten korunma, Spot piyasa yatırımcıları için güçlü bir araçtır. Kısmi korunma stratejisi, potansiyel yükselişlerden tamamen vazgeçmeden, olası düşüşlere karşı bir miktar güvence sağlar. RSI, MACD ve Bollinger Bantları gibi temel göstergeler, ne zaman korunma yapacağınız konusunda size objektif sinyaller verebilir. Her zaman küçük başlayın ve kaldıraç kullanımının doğasında olan riskleri (özellikle likidasyon riskini) yönetmeyi öğrenin.

Ayrıca bakın (bu sitede)

Önerilen makaleler

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.

🔻 Türkiye'de Kullanılabilir Diğer Güvenilir Kripto Borsaları

Bitget: Bitget'e kayıt olun ve 6200 USDT'ye kadar hoş geldin bonusu kazanın.

BingX: BingX'e katılın ve 6800 USDT'ye kadar ödüller kazanın. P2P ve kopya ticaret özellikleriyle!

KuCoin: KuCoin ile TRY ile kripto satın alın. Türkçe arayüz ve topluluk desteği mevcut.

BitMEX: BitMEX'e kayıt olun ve kaldıraçlı işlemler dünyasına adım atın.

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram