Basit Korunma Yöntemleri Senaryoları
Basit Korunma Yöntemleri Senaryoları
Bu makale, Spot piyasa varlıklarınızı korumak için Vadeli sözleşme araçlarını nasıl kullanabileceğinize dair basit ve pratik stratejileri açıklamaktadır. Finansal piyasalarda, özellikle kripto para varlıkları tutarken, fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan riskleri yönetmek esastır. Bu risk yönetimi sürecinin temel taşı korunma (hedging) stratejileridir.
Temel Amaç: Spot Varlıklarınızı Korumak
Birçok yatırımcı, uzun vadeli beklentilerle belirli bir varlığı spot piyasada satın alır ve elde tutar. Ancak, bu varlıkların değeri kısa vadede düşebilir. İşte bu noktada, gelecekteki fiyat düşüşlerine karşı bir sigorta görevi gören vadeli işlemler devreye girer. Amacımız, spot pozisyonumuzu tamamen kapatmak değil, olası zararları sınırlamaktır. Bu işleme kısmi korunma (partial hedging) denir.
Kısmi Korunma Nedir?
Kısmi korunma, elinizdeki toplam spot varlığın sadece bir kısmını (örneğin %50'sini veya %75'ini) vadeli piyasada kısa pozisyon açarak koruma altına almaktır. Bu, piyasanın düşüş eğiliminde olduğu zamanlarda sermayenizin büyük bir kısmını korurken, yükseliş potansiyelinden de tamamen vazgeçmemenizi sağlar.
Basit Bir Kısmi Korunma Senaryosu
Diyelim ki elinizde 1 BTC var ve spot piyasada bunun değeri 50.000 $ civarında. Piyasada genel bir belirsizlik görüyorsunuz ancak BTC'yi satmak istemiyorsunuz.
1. **Risk Değerlendirmesi:** 1 BTC'nin %50'sini korumaya karar verdiniz. 2. **Vadeli İşlem Seçimi:** BTC/USD vadeli sözleşmelerini kullanacaksınız. 3. **Pozisyon Büyüklüğü:** 0.5 BTC'lik bir düşüşten korunmak istiyorsunuz. Eğer vadeli sözleşmelerin büyüklüğü 1 sözleşme = 1 BTC ise, 0.5 sözleşme açmanız gerekir (veya platformunuzun minimum işlem büyüklüğüne göre ayarlanır). 4. **Uygulama:** Vadeli piyasada 0.5 BTC değerinde kısa (short) pozisyon açarsınız.
Eğer BTC fiyatı 45.000 $'a düşerse:
- Spot pozisyonunuzda 5.000 $ zarar edersiniz (0.5 BTC kaybı).
- Vadeli pozisyonunuzda yaklaşık 5.000 $ kâr edersiniz (0.5 BTC kısa pozisyonundan).
Bu sayede, genel portföyünüzdeki net değişim minimal olur ve asıl varlığınızı satma zorunluluğu hissetmezsiniz. Bu, Psikolojik Hatalardan Kaçınma Yolları açısından da önemlidir, çünkü ani satış baskısından kurtulursunuz.
Teknik Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması
Korunma yapmak için en iyi zamanı belirlemek, teknik analiz araçlarının kullanımını gerektirir. Doğru zamanlama, korunma maliyetini düşürür ve kârı maksimize eder. İşte üç temel gösterge:
RSI (Göreceli Güç Endeksi)
RSI göstergesi, bir varlığın aşırı alım (genellikle 70 üzeri) veya aşırı satım (genellikle 30 altı) bölgelerinde olup olmadığını gösterir.
- **Korunma Zamanlaması (Kısa Pozisyon Açma):** Eğer spot varlığınız zaten yükselmişse ve RSI 75 seviyesini aşıyorsa, bu bir geri çekilme sinyali olabilir. Bu aşırı alım durumunda, spot varlığınızın bir kısmını korumak için vadeli piyasada kısa pozisyon açmayı düşünebilirsiniz.
- **Korunmayı Kaldırma Zamanlaması (Kısa Pozisyonu Kapatma):** Fiyatlar düşmeye başladığında ve RSI 30 seviyesine yaklaştığında, bu potansiyel bir dip sinyali olabilir. Bu, korunma pozisyonunuzu kapatıp spot pozisyonunuzun rahatlamasını sağlamak için iyi bir zaman olabilir.
MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama)
MACD göstergesi, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösterir ve momentumdaki değişimleri yakalamakta etkilidir. MACD Kullanarak Çıkış Noktası Belirleme stratejilerinde önemlidir.
- **Kesişim Sinyali:** Eğer MACD çizgisi, sinyal çizgisinin altına doğru keserse (ayı kesişimi), bu düşüş momentumunun başladığını gösterir. Bu, kısmi korunma pozisyonu açmak için bir tetikleyici olabilir.
- **Ters Kesişim:** MACD çizgisinin yukarı doğru kesmesi ise (boğa kesişimi), piyasanın toparlandığını ve korunmaya gerek kalmadığını gösterebilir.
Bollinger Bantları bir varlığın fiyat hareketlerinin göreceli olarak yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu anlamak için volatiliteyi kullanır. Bollinger Bantları Ile Volatiliteyi İzleme bu araçla yapılır.
- **Üst Bant Teması:** Fiyat üst banda dokunduğunda veya onu aştığında, varlık kısa vadede aşırı ısınmış olabilir. Bu, bir geri çekilme olasılığına karşı korunma yapmayı düşündüğünüz bir andır.
- **Alt Bant Teması:** Fiyat alt banda dokunduğunda, varlık aşırı satılmış olabilir. Bu, korunma pozisyonunuzu kapatıp spot varlığınızın toparlanmasını bekleme zamanı olabilir.
İndikatörleri Kombine Kullanma Örneği
Tek bir göstergeye güvenmek yerine, birden fazla göstergenin aynı sinyali vermesi daha güçlü bir karar almanızı sağlar. Örneğin, hem RSI 70'in üzerindeyken hem de MACD ayı kesişimi yaparken korunma pozisyonu açmak daha güvenli bir yaklaşımdır. Ayrıca, Basit Hareketli Ortalama (BHO) gibi trend göstergelerini de kullanabilirsiniz. Örneğin, fiyatın 200 günlük Basit hareketli ortalamanın altına sarkması, genel bir risk alma iştahının azaldığını gösterebilir. Daha teknik analiz için Basit hareketli ortalama hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Basit Bir Korunma Senaryosu Tablosu
Aşağıdaki tablo, spot varlığınız ve korunma pozisyonunuzun senaryolara göre nasıl etkilendiğini göstermektedir. Bu senaryoda 1 birim spot varlığınız olduğunu ve 0.5 birimlik kısa vadeli korunma yaptığınızı varsayalım.
| Senaryo | Spot Fiyat Hareketi | Spot Pozisyon Değişimi | Vadeli Korunma Değişimi | Net Etki |
|---|---|---|---|---|
| Yükseliş | %10 Artış | +10 birim değer artışı | -10 birim değer kaybı (kısa pozisyondan) | +10 birim (Korunma olmasaydı +10 olurdu, korunma biraz kârı kesti) |
| Düşüş | %10 Azalış | -10 birim değer kaybı | +10 birim değer kazancı (kısa pozisyondan) | -10 birim (Korunma olmasaydı -10 olurdu, korunma zararı azalttı) |
| Yatay | %0 Değişim | 0 | 0 | 0 |
Bu tablo, kısmi korunmanın her durumda sizi tam olarak korumadığını, ancak aşırı hareketlere karşı tampon görevi gördüğünü göstermektedir.
Psikolojik Tuzaklar ve Risk Yönetimi Notları
Korunma stratejileri teknik olsa da, başarının büyük bir kısmı psikolojiye bağlıdır.
1. **Kaçırma Korkusu (FOMO):** Piyasa hızla yükselirken, korunma pozisyonunuz kâr etmenizi engellediği için panikleyip pozisyonu erken kapatabilirsiniz. Bu, korunmanın amacını boşa çıkarır. Psikolojik Hatalardan Kaçınma Yollarını okuyarak bu tür dürtüsel kararları önleyin. 2. **Aşırı Güven:** Başarılı bir korunma sonrası, bir sonraki sefer daha büyük bir pozisyonu korumaya çalışmak cazip gelebilir. Her zaman önceden belirlenmiş risk toleransınıza sadık kalın. 3. **Marjin ve Teminat:** Vadeli işlemler kaldıraç içerir. Korunma pozisyonlarınız için yeterli teminatı (marjin) ayırdığınızdan emin olun. Platformunuzda Platformlarda Temel Güvenlik Ayarlarını kontrol etmek ve yeterli marjin bırakmak, likidite riskini azaltır. 4. **Maliyet:** Vadeli sözleşmelerin genellikle fonlama oranları (funding rates) vardır. Uzun süre açık tutulan korunma pozisyonları bu maliyetleri oluşturur. Bu maliyetleri, korunma yaptığınız sürenin gerekçesiyle karşılaştırmalısınız.
Risk Notu: Sıfır Risk Yoktur
Hiçbir korunma yöntemi %100 risksiz değildir. Özellikle kripto para piyasalarında, ani ve beklenmedik haber akışları (siyah kuğu olayları), teknik göstergelerin geçici olarak geçersiz olmasına neden olabilir. Bu nedenle, korunma yaparken bile ana spot varlığınızın değerini kaybetme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmalısınız. Daima Araştırma yöntemlerinizi kullanarak kendi kararlarınızı destekleyin.
Sonuç olarak, basit korunma yöntemleri, spot varlıklarınızı tutarken piyasa oynaklığına karşı mantıklı bir savunma hattı oluşturur. RSI, MACD ve Bollinger Bantları gibi araçları kullanarak zamanlamayı iyileştirebilirsiniz. Ancak en önemlisi, disiplinli kalmak ve Psikolojik Hatalardan Kaçınma Yollarını uygulamaktır.
Ayrıca bakın (bu sitede)
- MACD Kullanarak Çıkış Noktası Belirleme
- Bollinger Bantları Ile Volatiliteyi İzleme
- Psikolojik Hatalardan Kaçınma Yolları
- Platformlarda Temel Güvenlik Ayarları
Önerilen makaleler
- Hedge (Korunma) Pozisyonu
- Basit hareketli ortalama (SMA)
- Basit Hareketli Ortalama (SMA)
- Araştırma yöntemleri
- Diğer Analiz Yöntemleri
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social; large reward center | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package and deposit bonus | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.