ETH Süresiz Vadeli İşlemler

ETH Süresiz Vadeli İşlemler

ETH Süresiz Vadeli İşlemler (Perpetual Futures), geleneksel vadeli işlemlerden farklı olarak belirli bir son kullanma tarihi olmayan, sürekli olarak açık kalan bir tür kripto para türev işlemidir. Özellikle kripto para piyasasının yüksek volatilite ve 7/24 işlem imkanı sunması nedeniyle son yıllarda popülaritesi hızla artmıştır. Bu makalede, ETH süresiz vadeli işlemlerin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, avantaj ve dezavantajlarını, risk yönetimini, kullanılan platformları ve stratejileri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

ETH Süresiz Vadeli İşlemlerin Temel Kavramları

Süresiz vadeli işlemler, temelde bir varlığın (bu durumda Ether – ETH) gelecekteki fiyatı üzerine yapılan bir anlaşmadır. Ancak geleneksel vadeli işlemlerin aksine, bu işlemlerin bir vadesi bulunmaz. Bu durum, yatırımcıların pozisyonlarını istedikleri zaman kapatabilmelerini veya açık tutabilmelerini sağlar. Süresiz vadeli işlemlerin temelini oluşturan iki ana kavram şunlardır:

• Finansman Oranı (Funding Rate): Süresiz vadeli işlemlerin vadesiz olması, fiyatın sürekli olarak spot piyasayla senkronize kalmasını gerektirir. Bu senkronizasyonu sağlamak için finansman oranı kullanılır. Finansman oranı, uzun pozisyondaki yatırımcıların (fiyatın yükseleceğine inananlar) kısa pozisyondaki yatırımcılara (fiyatın düşeceğine inananlar) düzenli olarak ödeme yapması veya tam tersi şeklinde belirlenir. Finansman oranının pozitif olması, piyasanın yükselişte olduğunu, negatif olması ise düşüşte olduğunu gösterir. Bu oran, genellikle her 8 saatte bir hesaplanır ve pozisyon sahiplerinin bakiyelerine eklenir veya çıkarılır. Finansman Oranı Hesaplaması
• Likidasyon Fiyatı (Liquidation Price): Kaldıraçlı işlemlerde, yatırımcılar daha az sermaye ile daha büyük pozisyonlar açabilirler. Ancak bu durum, aynı zamanda daha yüksek risk taşır. Eğer piyasa, yatırımcının aleyhine hareket ederse ve marjin seviyesi belirli bir eşiğin altına düşerse, pozisyon otomatik olarak likide edilir. Likidasyon fiyatı, bu eşiği belirleyen kritik bir seviyedir. Kaldıraç ve Risk Yönetimi

ETH Süresiz Vadeli İşlemler Nasıl Çalışır?

ETH süresiz vadeli işlemler, genellikle merkeziyetsiz borsalarda (DEX) veya merkezi borsalarda (CEX) işlem görür. Her iki platformun da kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

• Merkezi Borsalar (CEX): Binance, Bybit, OKX gibi büyük kripto para borsaları genellikle ETH süresiz vadeli işlemler sunar. CEX’ler genellikle daha yüksek likiditeye ve daha gelişmiş işlem araçlarına sahiptir. Ancak bu platformlar, kullanıcıların fonlarını kontrol eder ve merkezi bir otoriteye tabidir. Binance Futures Bybit Perpetual Contracts
• Merkeziyetsiz Borsalar (DEX): dYdX, GMX gibi DEX’ler, akıllı sözleşmeler aracılığıyla ETH süresiz vadeli işlemler sunar. DEX’ler, kullanıcıların fonlarını kontrol etmelerini sağlar ve daha şeffaf bir işlem ortamı sunar. Ancak likidite genellikle daha düşüktür ve işlem ücretleri daha yüksek olabilir. dYdX GMX

İşlem süreci genel olarak şu adımlardan oluşur:

1. Hesap Açma ve Doğrulama: Seçtiğiniz borsada bir hesap açın ve kimliğinizi doğrulayın. 2. Marjin Yükleme: İşlem yapmak için hesabınıza marjin yükleyin. Marjin, açacağınız pozisyonun büyüklüğünü belirleyen teminattır. 3. Pozisyon Açma: ETH fiyatının yükseleceğine inanıyorsanız uzun (long) pozisyon açın, düşeceğine inanıyorsanız kısa (short) pozisyon açın. 4. Pozisyonu Yönetme: Pozisyonunuzu izleyin, kar al veya zararı durdur emirleri (stop-loss) belirleyin ve gerektiğinde pozisyonunuzu kapatın. 5. Finansman Oranı Takibi: Finansman oranını düzenli olarak takip edin ve pozisyonunuzun finansman ödemelerinden etkilenip etkilenmediğini kontrol edin.

ETH Süresiz Vadeli İşlemlerin Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları:

• Vadesiz İşlem: Pozisyonları istediğiniz zaman kapatma veya açık tutma esnekliği sağlar.
• Kaldıraç: Daha az sermaye ile daha büyük pozisyonlar açma imkanı sunar. Kaldıraçın Etkileri
• Hem Yükseliş Hem de Düşüşten Kar Etme: Uzun ve kısa pozisyonlarla piyasanın her iki yönünden de kar elde etme potansiyeli sunar.
• Yüksek Likidite: Özellikle büyük borsalarda yüksek likidite sayesinde hızlı ve kayıpsız işlem yapma imkanı sağlar.
• 7/24 İşlem: Kripto para piyasasının sürekli açık olması nedeniyle 7/24 işlem yapma imkanı sunar.

Dezavantajları:

• Yüksek Risk: Kaldıraçlı işlemler, yüksek risk taşır ve kısa sürede önemli kayıplara neden olabilir.
• Finansman Oranı Riski: Finansman oranları, pozisyon sahiplerinin kar veya zararını etkileyebilir.
• Likidasyon Riski: Marjin seviyesinin düşmesi durumunda pozisyonun otomatik olarak likide edilmesi riski vardır.
• Volatilite: Kripto para piyasasının yüksek volatilitesi, ani fiyat hareketlerine ve kayıplara neden olabilir.
• Borsa Riski: Merkezi borsalarda, borsa hacklenmesi veya iflası gibi riskler bulunmaktadır.

Risk Yönetimi

ETH süresiz vadeli işlemlerde risk yönetimi, başarılı bir işlem stratejisinin temelini oluşturur. İşte dikkate almanız gereken bazı önemli risk yönetimi teknikleri:

• Pozisyon Büyüklüğü: Her işlemde riske atacağınız sermaye miktarını sınırlayın. Genellikle, portföyünüzün %1-2'sinden fazlasını tek bir işlemde riske atmamanız önerilir. Portföy Yönetimi
• Stop-Loss Emirleri: Zararı durdur emirleri kullanarak, piyasa aleyhinize hareket ettiğinde otomatik olarak pozisyonunuzu kapatın. Bu, potansiyel kayıplarınızı sınırlar. Stop-Loss Emirlerinin Önemi
• Kar Al Emirleri: Kar al emirleri kullanarak, hedeflediğiniz kar seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak pozisyonunuzu kapatın. Bu, karınızı güvence altına alır. Take-Profit Emirleri
• Kaldıraç Kontrolü: Kaldıraç oranını dikkatli seçin. Yüksek kaldıraç, potansiyel karı artırırken aynı zamanda riski de artırır. Kaldıraç Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Finansman Oranı Takibi: Finansman oranını düzenli olarak takip edin ve pozisyonunuzun finansman ödemelerinden etkilenip etkilenmediğini kontrol edin.
• Duygusal Kontrol: Duygusal kararlar vermekten kaçının. İşlem stratejinize sadık kalın ve panik yapmayın. Psikolojik Faktörler ve İşlem

Popüler ETH Süresiz Vadeli İşlem Stratejileri

• Trend Takibi (Trend Following): Piyasanın genel yönünü belirleyip, bu yönde pozisyon almak. Trend Analizi
• Aralık Ticareti (Range Trading): Fiyatın belirli bir aralıkta hareket ettiğini varsayarak, aralığın alt ve üst seviyelerinden alım satım yapmak. Destek ve Direnç Seviyeleri
• Ortalama Geri Dönüş (Mean Reversion): Fiyatın ortalamaya geri döneceğini varsayarak, ortalamadan sapan fiyatları alım satım yapmak. Hareketli Ortalamalar
• Kırılma Ticareti (Breakout Trading): Önemli destek veya direnç seviyelerinin kırılması durumunda pozisyon almak. Kırılma Noktaları
• Arbitraj (Arbitrage): Farklı borsalardaki fiyat farklılıklarından kar elde etmek. Arbitraj Stratejileri
• Scalping: Kısa süreli fiyat hareketlerinden küçük karlar elde etmek. Scalping Teknikleri
• Swing Trading: Birkaç gün veya hafta süren pozisyonlar açmak ve fiyat hareketlerinden kar elde etmek. Swing Trading Stratejileri

Teknik Analiz ve İşlem Hacmi Analizi

ETH süresiz vadeli işlemlerde başarılı olmak için teknik analiz ve işlem hacmi analizini kullanmak önemlidir. İşte kullanabileceğiniz bazı araçlar ve teknikler:

• Hareketli Ortalamalar (Moving Averages): Fiyat trendlerini belirlemek için kullanılır. Hareketli Ortalamaların Kullanımı
• RSI (Relative Strength Index): Aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirlemek için kullanılır. RSI Göstergesi
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Trend değişikliklerini ve momentumu belirlemek için kullanılır. MACD Göstergesi
• Fibonacci Düzeltmeleri (Fibonacci Retracements): Destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır. Fibonacci Seviyeleri
• İşlem Hacmi (Volume): Fiyat hareketlerinin gücünü doğrulamak için kullanılır. İşlem Hacmi Analizi
• Mum Grafikleri (Candlestick Charts): Fiyat hareketlerini görsel olarak anlamak için kullanılır. Mum Grafiği Formasyonları
• Destek ve Direnç Seviyeleri: Fiyatın durma veya tersine dönme eğiliminde olduğu seviyeleri belirlemek için kullanılır. Destek ve Direnç Analizi

Platform Seçimi

ETH süresiz vadeli işlemler için bir platform seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

• Güvenlik: Borsanın güvenlik önlemlerini araştırın ve güvenilir olduğundan emin olun.
• Likidite: Yüksek likiditeye sahip bir borsa seçin.
• Ücretler: İşlem ücretlerini ve finansman oranlarını karşılaştırın.
• Kullanıcı Arayüzü: Kullanımı kolay ve anlaşılır bir arayüze sahip bir borsa seçin.
• Destek: İyi bir müşteri desteği sunan bir borsa seçin.
• Kaldıraç Seçenekleri: İhtiyaçlarınıza uygun kaldıraç seçenekleri sunan bir borsa seçin.

Sonuç

ETH süresiz vadeli işlemler, kripto para piyasasında yüksek kar potansiyeli sunan bir yatırım aracıdır. Ancak aynı zamanda yüksek risk taşır. Başarılı olmak için, temel kavramları iyi anlamak, risk yönetimi tekniklerini uygulamak, teknik analiz ve işlem hacmi analizini kullanmak ve güvenilir bir platform seçmek önemlidir. Sürekli öğrenmeye ve piyasayı takip etmeye devam ederek, ETH süresiz vadeli işlemlerden kar elde etme şansınızı artırabilirsiniz.

Kripto Para Yatırımı Kaldıraçlı İşlemler Risk Yönetimi Teknik Analiz Finansal Piyasalar Ethereum Blok Zinciri Teknolojisi Merkeziyetsiz Finans (DeFi) Vadelı İşlemler Kripto Para Borsaları Finansman Oranı Likidasyon Stop-Loss Emirleri Kar Al Emirleri Portföy Yönetimi Trend Analizi Destek ve Direnç Seviyeleri Hareketli Ortalamalar RSI Göstergesi MACD Göstergesi İşlem Hacmi Analizi

Önerilen Futures Ticaret Platformları

Platform	Futures Özellikleri	Kayıt Ol
Binance Futures	125x kaldıraç, USDⓈ-M sözleşmeleri	Şimdi Kaydol
Bybit Futures	Perpetual ters sözleşmeler	Ticarete Başla
BingX Futures	Kopya ticareti	BingX'e Katıl
Bitget Futures	USDT garantili sözleşmeler	Hesap Aç
BitMEX	Kripto platformu, 100x kaldıraç	BitMEX

Topluluğumuza Katılın

Daha fazla bilgi için Telegram kanalına abone olun: @strategybin. En iyi kazanç platformları – şimdi kaydol.

Topluluğumuzda Yer Alın

Analiz, ücretsiz sinyaller ve daha fazlası için Telegram kanalına abone olun: @cryptofuturestrading.